南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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最新净值：1.3929 0.0189(1.38%)

累计净值：1.5919

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
混合型名次	4442	1486	4600	4505	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	7.89	4.42	10.80	62.48
混合型名次	6457	6034	4751	1869	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	金元顺安消费主题混合	-1.34	-2.54	-2.51	-0.88	-2.10
4441	景顺长城集英成长两年定开混合	-1.34	-5.82	-7.65	-13.33	-7.14
4442	南方利达A	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
4443	南方优质企业混合C	-1.34	-5.76	2.45	4.48	2.97
4444	平安低碳经济混合A	-1.34	-2.16	2.94	-0.57	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华夏睿磐泰利混合C	-0.30	-1.25	0.49	1.81	0.30
1485	嘉实融惠混合A	-0.11	-1.25	-0.79	-0.29	-0.70
1486	南方利达A	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
1487	农银瑞康6个月持有混合	0.32	-1.25	0.82	2.24	0.79
1488	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.28	-1.25	-0.03	0.55	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	广发多因子混合	-1.67	-5.48	-1.11	2.91	-2.10
4599	广发鑫睿一年持有期混合C	-2.33	-7.68	-1.11	12.87	-1.81
4600	南方利达A	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
4601	兴全合远两年持有混合C	-1.52	-12.83	-1.11	-12.47	-10.25
4602	易方达瑞祺混合I	-0.87	-4.97	-1.11	-0.18	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中信保诚前瞻优势混合	-1.22	-6.58	1.21	-0.63	0.20
4504	汇添富研究优选灵活配置混合	-1.58	-5.13	0.72	-0.64	1.88
4505	南方利达A	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
4506	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.31	-2.20	0.51	-0.64	0.29
4507	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	宏利创益混合B	-0.59	-1.52	-0.94	-0.94	-0.88
4499	宏利改革动力混合A	-1.23	-6.64	-0.72	-0.54	-0.88
4500	南方利达A	-1.34	-1.25	-1.11	-0.64	-0.88
4501	平安鑫享混合E	-0.07	-2.56	-0.89	-0.86	-0.88
4502	中欧养老混合A	-1.89	-6.59	-1.84	-0.65	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	中融景泓一年持有混合A	2.22	3.55	3.40	-	1.63
6456	南方利安A	2.21	5.49	7.08	16.67	56.34
6457	南方利达A	2.21	7.89	4.42	10.80	62.48
6458	鹏华弘泰混合C	2.21	5.61	6.57	9.21	27.09
6459	浦银安盛品质优选混合A	2.21	14.98	-24.77	-	-47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	招商丰韵混合C	12.40	7.91	-15.73	-43.99	23.01
6033	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90
6034	南方利达A	2.21	7.89	4.42	10.80	62.48
6035	永赢添添欣12个月持有混合C	4.33	7.88	10.53	-	14.01
6036	长盛成长龙头混合C	2.16	7.87	-19.97	-	-44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-35.78	-25.76
4750	中银广利混合C	1.50	3.87	4.43	7.90	54.29
4751	南方利达A	2.21	7.89	4.42	10.80	62.48
4752	鹏华汇智优选混合A	19.72	22.95	4.42	-	-25.86
4753	诺德新盛C	-0.94	5.66	4.41	-11.47	-24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	兴业龙腾双益平衡混合	5.14	11.28	5.76	10.83	86.25
1868	国联安鑫隆混合C	2.78	10.09	11.52	10.80	75.76
1869	南方利达A	2.21	7.89	4.42	10.80	62.48
1870	国泰安康定期支付混合A	2.95	11.16	8.36	10.79	102.20
1871	泰康宏泰回报混合A	1.14	4.74	5.74	10.77	68.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	交银成长混合H	33.32	34.71	7.17	-7.89	62.56
2237	前海联合泳隽混合A	5.70	16.94	-15.24	-8.54	62.54
2238	南方利达A	2.21	7.89	4.42	10.80	62.48
2239	国投瑞银景气驱动混合C	38.89	62.43	62.73	-	62.45
2240	西部利得时代动力混合发起A	50.65	126.73	72.89	-	62.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3740	1.4118	1.4179	1.4257	1.4306
累计净值(元)	1.5730	1.6108	1.6169	1.6247	1.6296

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