南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4026 -0.0034(-0.24%)

累计净值：1.6016

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-1.25	-0.43	3.07	3.42
混合型名次	4762	4267	4563	6000	6463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
混合型名次	6392	5525	4163	1706	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.55	-1.58	-0.15	1.32	2.45
4761	嘉实对冲套利定期混合A	-0.55	-1.54	-0.73	-0.46	-2.15
4762	南方利达A	-0.55	-1.25	-0.43	3.07	3.42
4763	南方利达C	-0.55	-1.26	-0.46	3.02	3.32
4764	南方消费升级混合C	-0.55	-0.15	-3.42	6.69	26.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	九泰久盛量化先锋混合A	-0.48	-1.25	-0.19	3.73	3.73
4266	南方高质量优选混合C	-0.43	-1.25	0.48	14.03	16.45
4267	南方利达A	-0.55	-1.25	-0.43	3.07	3.42
4268	中银收益混合C	0.19	-1.25	-1.91	19.96	30.75
4269	博时优享回报混合C	0.05	-1.26	2.53	25.40	36.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
4562	嘉实价值丰润混合A	-2.57	-5.39	-0.43	10.82	14.58
4563	南方利达A	-0.55	-1.25	-0.43	3.07	3.42
4564	农银瑞云增益6个月持有混合A	-0.04	-0.52	-0.43	3.16	4.25
4565	农银行业成长混合A	-0.52	-0.73	-0.43	16.74	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.06	-0.61	0.34	3.08	4.16
5999	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
6000	南方利达A	-0.55	-1.25	-0.43	3.07	3.42
6001	富国利享回报12个月持有期混合C	0.59	0.03	-0.87	3.06	4.34
6002	华泰柏瑞新利混合A	0.15	0.12	1.40	3.06	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
6462	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.06	0.01	0.21	-1.72	3.42
6463	南方利达A	-0.55	-1.25	-0.43	3.07	3.42
6464	华夏睿磐泰盛混合	-0.03	-0.39	0.06	2.29	3.41
6465	交银鸿光一年混合C	-0.35	-0.86	-0.46	1.78	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	汇安丰恒混合C	3.20	8.77	-4.24	4.22	-2.74
6391	金鹰鑫益混合C	3.20	9.11	7.03	16.57	45.71
6392	南方利达A	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
6393	平安瑞兴一年定开混合A	3.20	18.98	27.98	38.58	37.64
6394	安信宏盈18个月持有混合	3.19	8.88	6.49	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	鹏华金鼎混合A	2.49	10.10	0.00	-	11.35
5524	嘉实添惠一年持有混合C	5.00	10.09	13.05	-	13.83
5525	南方利达A	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
5526	兴业聚乾A	4.83	10.07	10.88	-	7.29
5527	易方达悦弘一年持有期混合C	3.87	10.07	10.11	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	国寿安保稳弘混合E	9.97	19.07	5.80	-	4.17
4162	易方达磐固六个月持有期混合C	1.94	6.44	5.80	8.38	8.90
4163	南方利达A	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
4164	富国医疗保健行业混合A	18.89	10.57	5.77	-20.20	255.60
4165	广发行业领先混合A	11.10	13.54	5.77	7.45	187.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	大摩多因子策略混合	21.14	17.13	17.04	13.08	224.17
1705	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	13.08	13.16
1706	南方利达A	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
1707	南方利鑫C	2.03	7.87	5.25	13.07	62.69
1708	前海开源沪港深隆鑫混合C	4.69	13.84	4.79	13.07	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	方正富邦科技创新A	29.23	23.55	-5.65	12.10	63.79
2120	富国品质生活混合A	2.53	4.47	-10.57	-17.18	63.77
2121	南方利达A	3.20	10.09	5.78	13.08	63.61
2122	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	59.70	84.71	63.94	-	63.56
2123	汇添富新睿精选混合C	39.46	43.01	3.60	6.10	63.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.08	1.81%
海尔智家	600690	2.58	65.35	1.17%
陕西煤业	601225	3.14	62.80	1.12%
万华化学	600309	0.91	60.59	1.08%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.04%
平安银行	000001	4.97	56.33	1.01%
中国移动	600941	0.52	54.43	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.20	49.14	0.88%
海康威视	002415	1.56	49.17	0.88%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.29%
金融业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：北京银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方利达灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4060	1.4050	1.4086	1.4104	1.4095
累计净值(元)	1.6050	1.6040	1.6076	1.6094	1.6085

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