南方利达A(001566)_最新动态

南方利达A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

菜鸟与中国人保合作设立仓储物流投资基金[2024-04-16]

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最新净值：1.291 0.008(0.60%)

累计净值：1.490

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：混合型

南方利达A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.93亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-0.47	1.97	-1.61	0.46
混合型名次	3479	4101	4066	3140	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.59	-0.70	2.30	26.22	50.58
混合型名次	2163	2898	911	1399	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南方利达A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，高于同类基金平均水平
3477	南方宝恒混合A	0.60	1.52	4.38	2.87	4.06
3478	南方均衡优选一年持有期混合A	0.60	-0.05	4.09	-0.74	2.27
3479	南方利达A	0.60	-0.47	1.97	-1.61	0.46
3480	南方利达C	0.60	-0.48	1.97	-1.70	0.45
3481	南方誉享一年持有期混合A	0.60	1.86	4.69	2.51	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
2	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
3	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
4	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
南方利达A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	华安鼎安优选一年持有混合A	0.22	-0.47	4.24	-1.62	0.03
4100	金鹰产业智选一年持有混合C	0.93	-0.47	-1.40	-8.63	-
4101	南方利达A	0.60	-0.47	1.97	-1.61	0.46
4102	南方誉鼎一年持有期混合C	0.53	-0.47	1.65	-2.19	0.07
4103	兴业兴睿两年持有期混合C	1.52	-0.47	2.82	-4.96	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
2	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
3	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
4	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
南方利达A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.28	0.65	1.97	-0.09	1.40
4065	华安招裕一年持有混合A	0.27	0.24	1.97	1.25	1.22
4066	南方利达A	0.60	-0.47	1.97	-1.61	0.46
4067	南方利达C	0.60	-0.48	1.97	-1.70	0.45
4068	天弘广盈六个月持有混合C	0.07	0.20	1.97	1.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	1.26	10.65	25.40	28.51	22.26
3	中金优势领航一年持有混合C	1.25	10.59	25.21	28.13	22.05
4	万家精选混合A	2.65	4.39	14.97	27.90	18.30
5	万家精选混合C	2.65	4.34	14.80	27.52	18.10
南方利达A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.13	-0.16	1.79	-1.60	-0.72
3139	民生加银鑫福混合C	0.19	-0.19	1.46	-1.61	-0.10
3140	南方利达A	0.60	-0.47	1.97	-1.61	0.46
3141	永赢新兴消费智选混合发起A	-0.88	1.06	1.75	-1.61	0.96
3142	招商商业模式优选混合C	1.16	2.50	12.15	-1.61	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家双引擎灵活配置混合	0.88	12.03	26.92	24.07	28.76
2	博时成长精选混合A	2.29	10.78	28.67	25.01	28.37
3	博时成长精选混合C	2.28	10.74	28.50	24.63	28.17
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
南方利达A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	长安裕腾混合C	0.08	-0.41	0.44	0.62	0.46
3277	国泰宏益一年持有期混合A	0.12	0.49	1.21	-0.43	0.46
3278	南方利达A	0.60	-0.47	1.97	-1.61	0.46
3279	平安恒泰1年持有混合C	0.24	0.86	1.50	0.13	0.46
3280	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.24	0.38	1.38	-0.66	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.18	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.15	33.34	14.13	43.27	53.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.90	230.39
南方利达A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	天弘新价值混合C	-3.58	0.00	0.00	-	-2.12
2162	中科沃土沃瑞混合A	-3.58	-0.40	44.74	182.18	202.41
2163	南方利达A	-3.59	-0.70	2.30	26.22	50.58
2164	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-3.59	-3.29	-5.66	-	-5.56
2165	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-3.61	-6.65	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.90	230.39
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.57	52.09	0.00	-	53.80
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	48.27	51.37	0.00	-	53.07
4	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	105.43	173.28
5	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.34	317.46
南方利达A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	交银鸿泰一年持有期混合A	-1.04	-0.69	0.00	-	-2.26
2897	鹏华招华一年持有期混合C	-2.27	-0.69	2.99	-	6.53
2898	南方利达A	-3.59	-0.70	2.30	26.22	50.58
2899	诺德策略精选	-11.15	-0.70	-27.12	-	8.62
2900	中融鑫思路混合A	-1.91	-0.70	-1.91	33.74	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.34	317.46
2	万家新利	38.63	48.27	95.28	88.94	203.49
3	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	105.43	173.28
4	中邮核心优势灵活配置混合	2.92	8.43	84.86	152.27	304.86
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.35	25.53	81.11	116.78	114.05
南方利达A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.21	-2.82	2.31	-	36.55
910	华富永鑫灵活配置混合A	-0.85	6.69	2.30	7.68	14.18
911	南方利达A	-3.59	-0.70	2.30	26.22	50.58
912	摩根安隆回报混合A	-2.17	1.21	2.23	23.13	31.80
913	华宝新活力混合	-0.52	-1.23	2.22	30.32	62.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.34	317.46
2	大成国企改革灵活配置混合	1.04	4.90	65.63	233.69	240.70
3	大成新锐产业混合A	-2.53	-4.53	31.97	228.87	675.92
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	16.36	47.99	221.63	851.70
5	交银趋势混合A	-2.45	8.77	63.51	215.96	571.41
南方利达A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	圆信永丰医药健康	-25.86	9.73	-12.95	26.37	37.38
1398	交银多策略回报灵活配置混合C	-1.77	-1.23	2.92	26.33	58.86
1399	南方利达A	-3.59	-0.70	2.30	26.22	50.58
1400	安信稳健增值混合C	4.38	5.10	11.82	26.20	68.53
1401	宏利风险预算混合	-0.54	0.87	-0.28	26.20	539.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.27	-16.84	-33.11	9.02	2643.69
2	嘉实增长混合	-24.13	-14.32	-33.05	37.72	1852.68
3	宏利周期混合	-6.65	5.01	41.26	149.92	1635.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.18	-20.39	-34.11	5.24	1558.98
5	景顺长城内需增长混合	-18.84	-19.98	-36.91	33.95	1468.77
南方利达A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	华商双翼平衡混合A	-16.47	2.94	24.98	31.87	50.60
1494	富国大盘价值量化精选混合A	-7.07	-15.09	-16.20	13.01	50.58
1495	南方利达A	-3.59	-0.70	2.30	26.22	50.58
1496	广发多策略混合	-25.05	-17.31	-9.39	58.92	50.50
1497	工银新生代消费混合	-14.67	-19.98	-33.15	29.25	50.39

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	169.14	1.20%
平安银行	000001	16.29	152.94	1.09%
兴业银行	601166	9.26	150.10	1.07%
隆基绿能	601012	5.57	127.44	0.91%
伊利股份	600887	4.32	115.49	0.82%
美的集团	000333	2.10	114.72	0.82%
中国中免	601888	1.33	111.31	0.79%
海螺水泥	600585	4.54	102.42	0.73%
中国建筑	601668	21.37	102.79	0.73%
中国巨石	600176	9.79	96.24	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	18.41%
金融业	0.06	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：涉嫌受贿、行贿！昔日“顶流”基金经理蔡嵩松出事了

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04-15 4月15日鹏华汇智优选混合A净值0.6082元，增长1.20%
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2024年4月目录一、基金托管协议当事人..............................................2 二、基金托管协议的依据、目...

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标题：南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年4月更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[04-12]
04-12南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度...
03-30南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
01-22南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.283	1.287	1.286	1.289	1.287
累计净值(元)	1.482	1.486	1.485	1.488	1.486

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