南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.4086 0.0016(0.11%)

累计净值：1.6076

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.19	0.48	3.92	3.86
混合型名次	2613	4977	3618	6150	6437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	11.53	7.04	12.89	64.31
混合型名次	6468	5554	4342	1645	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	嘉实稳裕混合A	0.18	-0.09	0.73	2.82	3.46
2612	南方安睿混合	0.18	-0.64	-0.56	4.75	4.15
2613	南方利达A	0.18	-0.19	0.48	3.92	3.86
2614	南方利达C	0.18	-0.20	0.45	3.88	3.76
2615	南方利众A	0.18	-0.36	0.52	5.88	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	汇安量化先锋混合C	2.98	-0.19	18.00	42.08	60.00
4976	嘉实领先成长混合	-0.53	-0.19	0.46	28.28	26.72
4977	南方利达A	0.18	-0.19	0.48	3.92	3.86
4978	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.01	-0.19	1.32	2.67	4.08
4979	万家健康产业混合A	3.36	-0.19	-8.45	-0.67	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.15	0.96	0.48	15.92	18.34
3617	南方利安C	0.12	-0.09	0.48	1.19	1.54
3618	南方利达A	0.18	-0.19	0.48	3.92	3.86
3619	鹏华弘泰混合C	0.06	-0.02	0.48	0.65	1.50
3620	鹏华弘泽混合C	-0.20	0.79	0.48	12.53	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	建信汇益一年持有期混合A	-0.05	0.25	0.33	3.93	4.89
6149	银河成长优选一年持有混合A	1.69	1.04	-8.06	3.93	15.59
6150	南方利达A	0.18	-0.19	0.48	3.92	3.86
6151	南方荣光A	0.21	0.20	0.75	3.92	5.03
6152	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-1.18	2.92	-2.16	3.92	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	德邦乐享生活混合C	-2.05	-17.98	2.42	10.50	3.86
6436	金鹰鑫益混合C	0.24	-0.05	-0.61	1.85	3.86
6437	南方利达A	0.18	-0.19	0.48	3.92	3.86
6438	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.50	-0.30	2.05	0.93	3.86
6439	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6468 位，低于同类基金平均水平
6466	华泰柏瑞享利混合C	3.93	12.70	16.37	30.59	79.16
6467	华夏睿磐泰茂混合C	3.93	9.36	10.47	18.86	39.93
6468	南方利达A	3.92	11.53	7.04	12.89	64.31
6469	中加聚庆定开混合A	3.92	7.33	9.34	22.14	38.02
6470	工银新增益混合	3.91	13.85	9.60	10.22	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	万家瑞和C	3.65	11.56	11.27	13.70	39.50
5553	东方红共赢甄选一年持有混合C	6.04	11.54	0.00	-	9.22
5554	南方利达A	3.92	11.53	7.04	12.89	64.31
5555	中银量化精选混合A	28.62	11.53	14.54	5.95	29.23
5556	广发聚安混合A	3.12	11.52	10.50	10.59	106.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	安信宏盈18个月持有混合	3.43	8.70	7.05	-	5.73
4341	融通鑫新成长混合A	12.88	7.09	7.05	-	28.29
4342	南方利达A	3.92	11.53	7.04	12.89	64.31
4343	招商瑞文混合A	3.81	11.57	7.04	11.64	29.29
4344	中信保诚创新成长A	17.66	25.20	7.04	28.87	206.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国泰浩益混合C	3.71	8.59	4.64	12.92	14.26
1644	万家瑞祥A	6.53	15.36	13.35	12.91	48.09
1645	南方利达A	3.92	11.53	7.04	12.89	64.31
1646	西部利得多策略优选混合	5.47	14.46	11.00	12.89	84.05
1647	招商安元灵活配置混合A	13.37	14.38	9.76	12.89	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中信保诚红利精选C	6.02	23.88	20.99	18.76	64.35
2120	南方安泰混合A	4.92	13.56	13.39	16.81	64.31
2121	南方利达A	3.92	11.53	7.04	12.89	64.31
2122	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	63.32	85.44	87.77	22.16	64.30
2123	永赢医药创新智选混合发起C	78.67	61.30	67.28	-	64.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.08	1.81%
海尔智家	600690	2.58	65.35	1.17%
陕西煤业	601225	3.14	62.80	1.12%
万华化学	600309	0.91	60.59	1.08%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.04%
平安银行	000001	4.97	56.33	1.01%
中国移动	600941	0.52	54.43	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.20	49.14	0.88%
海康威视	002415	1.56	49.17	0.88%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.29%
金融业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.4070	1.4066	1.4023	1.4055	1.4061
累计净值(元)	1.6060	1.6056	1.6013	1.6045	1.6051

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