南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.4061 0.0035(0.25%)

累计净值：1.6051

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.92	0.07	3.33	3.68
混合型名次	5663	4758	4507	5975	6457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	10.20	6.44	13.37	64.02
混合型名次	6366	5574	4221	1714	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	南方均衡成长混合A	-0.30	-0.70	3.06	19.32	20.32
5662	南方均衡回报混合C	-0.30	-0.29	3.59	16.47	14.49
5663	南方利达A	-0.30	-0.92	0.07	3.33	3.68
5664	农银策略趋势混合	-0.30	-1.92	0.62	12.39	13.85
5665	农银策略收益混合	-0.30	-1.90	0.60	12.19	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	交银新生活力灵活配置混合	-0.20	-0.92	-7.57	0.52	5.05
4757	景顺安鼎一年持有期混合C	0.12	-0.92	0.84	12.35	13.33
4758	南方利达A	-0.30	-0.92	0.07	3.33	3.68
4759	南方誉慧一年混合C	-0.26	-0.92	0.22	3.72	4.89
4760	鹏华睿投混合C	0.78	-0.92	-0.09	19.72	24.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	5.00	5.77	0.07	88.17	102.56
4506	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.05	-0.06	0.07	-1.77	3.03
4507	南方利达A	-0.30	-0.92	0.07	3.33	3.68
4508	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
4509	鹏扬景科混合C	0.12	-0.27	0.07	1.77	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-1.38	1.13	-8.99	3.33	42.18
5974	嘉实添惠一年持有混合A	0.09	-0.18	0.56	3.33	5.42
5975	南方利达A	-0.30	-0.92	0.07	3.33	3.68
5976	华夏新锦程混合C	-0.79	2.28	-3.71	3.32	4.34
5977	嘉实融惠混合C	0.09	-0.12	0.41	3.32	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	安信宏盈18个月持有混合	-0.03	-0.66	-0.81	3.60	3.69
6456	中信建投低碳成长混合C	0.00	-3.17	-3.51	28.12	3.69
6457	南方利达A	-0.30	-0.92	0.07	3.33	3.68
6458	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6459	富国新回报灵活配置混合C	0.17	-0.81	-2.55	3.73	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	易方达商业模式优选混合C	3.19	14.00	1.36	-	-8.47
6365	汇安丰恒混合A	3.18	8.27	-2.63	4.60	-3.76
6366	南方利达A	3.18	10.20	6.44	13.37	64.02
6367	易方达瑞富混合I	3.18	13.12	16.47	27.00	68.31
6368	易方达新鑫混合I	3.18	10.66	14.31	22.76	83.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	兴业聚乾A	4.78	10.22	11.40	-	7.55
5573	招商瑞庆混合A	4.93	10.21	6.75	12.27	62.89
5574	南方利达A	3.18	10.20	6.44	13.37	64.02
5575	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.80	10.20	8.55	16.36	18.26
5576	泰康景泰回报混合C	3.58	10.20	16.35	24.34	73.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	广发安享混合C	1.83	5.15	6.44	13.64	57.07
4220	交银周期回报灵活配置混合A	4.52	6.61	6.44	13.88	120.73
4221	南方利达A	3.18	10.20	6.44	13.37	64.02
4222	工银聚润6个月持有期混合C	7.31	13.35	6.43	-	3.06
4223	华泰柏瑞品质成长混合C	14.03	24.32	6.42	-	-30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	金鹰灵活A	3.63	12.53	5.98	13.41	123.28
1713	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	13.39	34.02
1714	南方利达A	3.18	10.20	6.44	13.37	64.02
1715	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	13.36	84.46
1716	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	27.15	31.04	1.12	13.36	161.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	富国成长动力混合C	90.25	96.91	72.46	-	64.09
2147	兴银丰运稳益回报混合A	13.85	31.48	27.97	55.89	64.07
2148	南方利达A	3.18	10.20	6.44	13.37	64.02
2149	长江新能源产业混合型C	54.44	66.13	25.61	-	63.97
2150	南方安泰混合A	4.41	12.63	12.52	17.48	63.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.08	1.81%
海尔智家	600690	2.58	65.35	1.17%
陕西煤业	601225	3.14	62.80	1.12%
万华化学	600309	0.91	60.59	1.08%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.04%
平安银行	000001	4.97	56.33	1.01%
中国移动	600941	0.52	54.43	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.20	49.14	0.88%
海康威视	002415	1.56	49.17	0.88%
中兴通讯	000063	1.06	48.38	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.29%
金融业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4026	1.4060	1.4050	1.4086	1.4104
累计净值(元)	1.6016	1.6050	1.6040	1.6076	1.6094

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