南方利达灵活配置混合A(001566)_最新动态

南方利达灵活配置混合A001566CHINA SOUTHERN LIDA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.3990 -0.0126(-0.89%)

累计净值：1.5980

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

南方利达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴剑毅

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.30亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.5 元

南方利达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-1.54	-0.74	0.16	-0.44
混合型名次	1465	4630	6557	6392	6094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	8.20	4.09	10.13	63.19
混合型名次	6608	6349	4936	2030	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	南方安裕混合A	-0.46	0.72	3.64	5.78	2.63
1464	南方安裕混合C	-0.46	0.68	3.50	5.47	2.53
1465	南方利达A	-0.46	-1.54	-0.74	0.16	-0.44
1466	兴业聚乾A	-0.46	0.57	2.22	4.04	1.91
1467	兴业聚乾C	-0.46	0.53	2.10	3.79	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国泰量化策略收益混合C	-4.45	-1.54	5.10	10.71	2.81
4629	嘉实价值臻选混合	-2.66	-1.54	6.62	14.65	6.40
4630	南方利达A	-0.46	-1.54	-0.74	0.16	-0.44
4631	前海联合润丰混合A	-2.86	-1.54	3.70	7.38	-1.26
4632	泰信先行策略混合	-2.01	-1.54	4.63	5.07	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	工银领航三年持有混合	-5.25	-8.03	-0.74	4.12	-1.11
6556	金鹰多元策略混合	-1.68	-2.73	-0.74	-1.42	-0.90
6557	南方利达A	-0.46	-1.54	-0.74	0.16	-0.44
6558	南方誉慧一年混合C	-0.75	-1.05	-0.74	0.30	-0.26
6559	大成优选升级一年持有混合C	-3.35	-3.37	-0.75	3.36	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	工银聚利18个月定开混合C	-0.50	-0.49	0.33	0.17	0.49
6391	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
6392	南方利达A	-0.46	-1.54	-0.74	0.16	-0.44
6393	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.08	0.01	0.17	0.16	0.07
6394	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
南方利达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
6093	景顺长城泰和回报混合C	-2.24	-1.93	1.94	6.36	-0.44
6094	南方利达A	-0.46	-1.54	-0.74	0.16	-0.44
6095	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-3.60	-7.11	-2.94	-2.34	-0.44
6096	易米开鑫价值优选混合A	-3.22	-4.94	-3.39	-3.43	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6608 位，低于同类基金平均水平
6606	国投瑞银新活力混合C	3.79	7.81	2.79	5.90	26.56
6607	鹏华品质成长混合A	3.79	13.88	3.92	-	-3.51
6608	南方利达A	3.78	8.20	4.09	10.13	63.19
6609	鹏华安惠混合A	3.78	15.48	1.50	0.53	10.36
6610	平安鑫享混合A	3.78	9.64	18.90	15.91	69.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.69	8.22	3.32	3.78	14.62
6348	宝盈祥庆9个月持有混合A	4.90	8.21	6.09	-	-3.42
6349	南方利达A	3.78	8.20	4.09	10.13	63.19
6350	广发聚荣一年持有期混合A	4.31	8.18	10.38	15.98	20.47
6351	泰康合润混合C	4.41	8.18	6.12	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中银广利混合C	1.72	4.03	4.10	6.81	54.52
4935	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.43	7.67	4.09	3.65	0.45
4936	南方利达A	3.78	8.20	4.09	10.13	63.19
4937	国泰佳益混合C	6.94	10.25	4.08	-	0.48
4938	泰康新回报灵活配置混合C	11.36	21.03	4.08	-15.71	66.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	富国价值增长混合A	56.30	69.15	34.73	10.16	13.82
2029	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	10.16	54.62
2030	南方利达A	3.78	8.20	4.09	10.13	63.19
2031	前海开源沪港深大消费主题混合A	10.84	24.89	-4.08	10.12	120.80
2032	财通科技创新混合A	30.33	28.51	16.95	10.07	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
南方利达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	前海开源泽鑫混合A	2.24	4.89	1.91	8.57	63.24
2373	添富民安增益定开混合A	14.13	16.27	16.43	24.33	63.22
2374	南方利达A	3.78	8.20	4.09	10.13	63.19
2375	南方利鑫C	2.73	7.42	4.54	10.85	63.13
2376	国寿安保研究精选混合C	43.02	46.73	8.31	10.03	63.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.80%
中国移动	600941	0.65	65.68	1.23%
迈瑞医疗	300760	0.34	64.75	1.21%
海尔智家	600690	2.46	64.18	1.20%
平安银行	000001	4.97	56.68	1.06%
美的集团	000333	0.72	56.27	1.05%
中兴通讯	000063	1.46	55.25	1.03%
海康威视	002415	1.83	54.61	1.02%
华域汽车	600741	2.28	45.63	0.85%
招商公路	001965	4.53	45.66	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.89%
房地产业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4116	1.4080	1.4054	1.4048	1.4094
累计净值(元)	1.6106	1.6070	1.6044	1.6038	1.6084

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