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最新净值:1.336 0.001(0.07%)

累计净值:1.336

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 诺安汇利混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李晓杰
基金规模:0.14亿元
    诺安汇利混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 -3.55 -10.28 -14.67 -16.65
混合型名次 828 3894 4091 5900 5582
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华明装备 002270 0.77 17.12 1.02%
巨化股份 600160 0.71 17.13 1.02%
中国石油 601857 1.63 16.82 1.00%
中国重工 601989 3.40 16.76 1.00%
海油发展 600968 3.99 16.44 0.98%
振德医疗 603301 0.79 16.48 0.98%
中海油服 601808 0.95 16.34 0.97%
招商南油 601975 4.55 16.33 0.97%
华能水电 600025 1.52 16.39 0.97%
天地科技 600582 2.34 16.12 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 64.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 6.45%
批发和零售业 0.01 6.29%
采矿业 0.01 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.79%
农、林、牧、渔业 0.00 1.84%
建筑业 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.91%
房地产业 0.00 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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