诺安汇利混合C(005902)_最新动态

诺安汇利混合C005902NOAH HUI LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4213 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4213

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

诺安汇利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓杰

基金规模：0.08亿元

诺安汇利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
混合型名次	2539	2730	3800	6846	6587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	-11.51	-11.62	-9.84	27.22
混合型名次	6181	7494	6857	2972	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
2538	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
2539	诺安汇利混合C	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
2540	鹏华安诚混合C	0.06	-0.04	0.23	0.19	0.92
2541	鹏华安润混合A	0.06	-0.09	0.28	0.49	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	嘉实融惠混合C	-0.10	-0.33	0.26	3.17	4.26
2729	农银汇理工业4.0混合	1.76	-0.33	-3.69	39.58	34.88
2730	诺安汇利混合C	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
2731	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.47	-0.33	1.10	3.33	5.96
2732	天弘裕新A	-0.14	-0.33	0.65	1.11	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	交银优选回报灵活配置混合A	-0.14	-0.47	0.18	2.34	2.48
3799	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
3800	诺安汇利混合C	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
3801	诺德量化蓝筹C	0.11	-0.18	0.18	12.73	10.16
3802	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.20	-0.47	0.18	0.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	财通资管医疗保健混合A	0.72	-3.50	-13.36	0.74	21.05
6845	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.13	-0.37	-0.49	0.74	-0.31
6846	诺安汇利混合C	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
6847	融通远见价值一年持有期混合A	-0.80	-3.84	-12.87	0.74	17.95
6848	泰康浩泽混合A	0.12	-1.18	-3.18	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
诺安汇利混合C一周收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	华富弘鑫灵活配置混合A	0.05	-1.39	-1.70	1.96	2.96
6586	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.14	-0.75	-0.40	3.19	2.96
6587	诺安汇利混合C	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
6588	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
6589	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.54	-1.22	1.89	2.87	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	中邮核心主题混合	3.88	15.15	-10.42	-30.78	119.60
6180	华安优质生活混合	3.87	8.90	-24.02	-39.19	-17.08
6181	诺安汇利混合C	3.87	-11.51	-11.62	-9.84	27.22
6182	易方达悦弘一年持有期混合C	3.87	10.07	10.11	-	9.38
6183	中银价值混合	3.87	11.63	3.17	7.33	198.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平
7492	招商能源转型混合C	-3.01	-11.49	-45.62	-	-44.60
7493	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-8.43	2.67
7494	诺安汇利混合C	3.87	-11.51	-11.62	-9.84	27.22
7495	信澳至诚精选混合C	-7.78	-11.54	-33.74	-	-44.73
7496	富荣福鑫混合A	-4.08	-11.56	-24.99	-32.39	-14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	华夏国企改革混合	15.50	4.42	-11.61	-9.06	41.60
6856	嘉实欣荣混合(LOF)A	13.41	16.95	-11.62	-33.26	-5.26
6857	诺安汇利混合C	3.87	-11.51	-11.62	-9.84	27.22
6858	中欧永裕混合C	5.06	2.42	-11.64	-32.23	20.02
6859	财通资管消费升级一年持有期混合C	9.12	12.05	-11.65	-	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	中融鑫价值混合C	5.08	2.41	-1.90	-9.81	-6.15
2971	东方红优势精选混合	74.26	53.28	31.01	-9.82	101.10
2972	诺安汇利混合C	3.87	-11.51	-11.62	-9.84	27.22
2973	汇添富绝对收益定开混合A	4.26	2.55	-2.96	-9.90	24.70
2974	金元顺安宝石动力混合	5.89	8.86	7.62	-9.90	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
诺安汇利混合C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	天弘互联网A	30.69	44.93	46.24	10.95	27.32
3429	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-28.08	27.27
3430	诺安汇利混合C	3.87	-11.51	-11.62	-9.84	27.22
3431	华夏磐润两年定开混合A	23.21	21.93	23.38	-	27.16
3432	永赢鑫欣混合C	4.28	18.56	0.00	-	27.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.47%
立讯精密	002475	0.80	51.75	0.40%
阳光电源	300274	0.28	45.35	0.35%
紫金矿业	601899	1.50	44.16	0.34%
中国太保	601601	1.20	42.14	0.33%
中信证券	600030	1.30	38.87	0.30%
中芯国际	688981	0.25	35.03	0.27%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.26%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.26%
中国平安	601318	0.55	30.31	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.66%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告公告送出日期:2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称诺安货币市场基金基金简称 ...

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标题：诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公...

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标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司...

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07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4220	1.4212	1.4219	1.4204	1.4181
累计净值(元)	1.4220	1.4212	1.4219	1.4204	1.4181

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