国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.0527

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.65亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
混合型名次	7062	4560	5886	4562	7285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	22.39	2.50	-	5.27
混合型名次	6085	4604	5015	6953	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	广发恒裕一年持有期混合A	0.11	0.69	-1.04	6.26	0.11
7061	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
7062	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
7063	国投瑞银新机遇混合C	0.11	0.98	-0.52	2.56	0.11
7064	海富通安益对冲混合A	0.11	-0.42	-1.41	-1.88	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国寿安保稳信混合E	0.80	1.87	3.79	19.00	0.80
4559	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.50	1.87	0.47	6.68	0.50
4560	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
4561	南方宝嘉混合C	0.59	1.87	1.94	7.96	0.59
4562	前海开源清洁能源混合C	2.09	1.87	-0.68	44.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	摩根景气甄选混合C	1.78	4.25	-1.79	35.55	1.78
5885	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
5886	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
5887	华夏永顺一年持有混合C	0.49	0.05	-1.80	12.55	0.49
5888	九泰天富改革混合A	3.98	5.11	-1.80	30.32	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
4561	招商品质发现混合C	2.23	-1.38	-3.81	11.48	2.23
4562	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
4563	工银聚享混合C	0.60	0.75	4.50	11.45	0.60
4564	海富通欣利混合A	0.87	1.98	2.40	11.44	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	广发恒裕一年持有期混合A	0.11	0.69	-1.04	6.26	0.11
7284	国泰君安品质生活混合发起A	0.11	1.90	-1.70	11.69	0.11
7285	国泰君安品质生活混合发起C	0.11	1.87	-1.80	11.46	0.11
7286	国投瑞银新机遇混合C	0.11	0.98	-0.52	2.56	0.11
7287	海富通安益对冲混合A	0.11	-0.42	-1.41	-1.88	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	南方宁悦一年持有期混合A	7.40	16.27	17.81	-	22.85
6084	安信楚盈一年持有混合A	7.39	14.00	9.43	-	9.42
6085	国泰君安品质生活混合发起C	7.39	22.39	2.50	-	5.27
6086	易方达瑞祥灵活配置混合I	7.39	16.11	19.84	28.23	70.80
6087	中欧瑾利混合C	7.39	16.06	12.06	17.26	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	中银证券价值精选灵活配置混合	44.68	22.41	-15.37	14.94	50.35
4603	国联安鑫安灵活配置混合	18.92	22.40	-1.98	-15.92	136.43
4604	国泰君安品质生活混合发起C	7.39	22.39	2.50	-	5.27
4605	长盛盛崇A	24.39	22.38	20.75	12.86	94.90
4606	国寿安保稳弘混合A	13.85	22.37	8.49	-	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
5014	广发小盘成长混合(LOF)A	57.47	52.02	2.50	-21.46	1133.71
5015	国泰君安品质生活混合发起C	7.39	22.39	2.50	-	5.27
5016	银华通利灵活配置混合C	3.16	6.81	2.50	0.93	34.32
5017	九泰锐升混合	31.07	43.70	2.49	-	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	华富时代锐选混合C	34.61	34.41	2.23	-	2.30
6952	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
6953	国泰君安品质生活混合发起C	7.39	22.39	2.50	-	5.27
6954	嘉实优势成长混合C	38.38	48.64	0.00	-	15.88
6955	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	南方誉尚一年持有期混合A	12.11	12.62	3.30	4.16	5.32
5505	中银产业精选混合A	-17.94	-52.22	-45.46	-56.89	5.32
5506	国泰君安品质生活混合发起C	7.39	22.39	2.50	-	5.27
5507	信诚周期轮动混合(LOF)C	48.83	57.96	35.12	-	5.26
5508	广发恒益一年持有期混合C	7.93	12.29	5.89	-	5.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	55.92	804.13	7.13%
百亚股份	003006	29.99	791.34	7.02%
圆通速递	600233	35.90	658.76	5.84%
海信视像	600060	26.96	650.28	5.77%
长城汽车	02333	37.45	574.41	5.09%
牧原股份	002714	9.30	492.90	4.37%
安孚科技	603031	11.30	483.41	4.29%
安克创新	300866	3.95	480.35	4.26%
石头科技	688169	2.23	467.77	4.15%
上美股份	02145	5.02	442.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	73.71%
非日常生活消费品	0.07	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.84%
农、林、牧、渔业	0.05	4.37%
日常消费品	0.04	3.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

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标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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06-28国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
04-22国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0515	1.0503	1.0458	1.0550	1.0552
累计净值(元)	1.0515	1.0503	1.0458	1.0550	1.0552

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