国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0049 -0.0269(-2.61%)

累计净值：1.0049

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.69亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.33	-6.29	-2.24	-4.58	-4.43
混合型名次	7002	7295	7047	7011	7263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
混合型名次	7360	5923	6539	6979	6012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	国泰景气优选混合A	-5.33	-4.54	10.33	8.49	6.20
7001	国泰君安品质生活混合发起A	-5.33	-6.27	-2.14	-4.39	-4.37
7002	国泰君安品质生活混合发起C	-5.33	-6.29	-2.24	-4.58	-4.43
7003	大成健康产业混合C	-5.34	-4.63	-6.26	-23.08	-4.16
7004	国泰景气优选混合C	-5.34	-4.58	10.20	8.21	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	信澳优享生活混合A	-6.29	-6.28	4.26	-12.96	5.81
7294	中加消费优选混合C	-3.95	-6.28	-7.78	-11.31	-7.49
7295	国泰君安品质生活混合发起C	-5.33	-6.29	-2.24	-4.58	-4.43
7296	天弘医药创新A	-6.45	-6.29	-3.97	-15.65	-1.75
7297	银河智造混合C	-5.62	-6.29	6.26	3.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平
7045	泓德睿泽混合	-1.74	-4.72	-2.23	-0.85	-2.21
7046	博时女性消费主题混合C	-3.37	-3.82	-2.24	-6.18	-0.41
7047	国泰君安品质生活混合发起C	-5.33	-6.29	-2.24	-4.58	-4.43
7048	万家沪港深蓝筹混合C	-4.37	-6.48	-2.24	0.98	-2.41
7049	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	鹏华品质成长混合C	-0.80	-2.76	-3.25	-4.52	-2.03
7010	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
7011	国泰君安品质生活混合发起C	-5.33	-6.29	-2.24	-4.58	-4.43
7012	广发竞争优势混合C	-3.78	-1.14	3.84	-4.59	3.79
7013	永赢新兴消费智选混合发起C	-2.28	-0.67	-0.24	-4.60	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7262	汇添富品牌价值一年持有混合A	-4.16	-5.96	-6.94	-2.95	-4.42
7263	国泰君安品质生活混合发起C	-5.33	-6.29	-2.24	-4.58	-4.43
7264	南方景气驱动混合A	-2.06	-3.24	-5.52	-8.59	-4.43
7265	宏利消费混合A	-3.38	-3.73	-4.88	-11.25	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	40.24	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-21.71	36.24
7359	华夏优加生活混合A	-1.74	1.41	-22.27	-	-28.84
7360	国泰君安品质生活混合发起C	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
7361	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-0.15	30.61
7362	广发均衡优选混合A	-1.76	7.01	-4.61	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	方正富邦泰利12个月持有期混合C	5.18	11.69	-0.62	-	-0.04
5922	富国恒享回报12个月持有期混合C	5.72	11.69	5.48	-	7.78
5923	国泰君安品质生活混合发起C	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
5924	中银新财富混合A	9.32	11.69	16.13	19.92	81.39
5925	南方医药保健灵活配置混合C	15.68	11.68	-8.84	-	-21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	宝盈祥琪混合A	-0.79	-0.50	-4.71	-	-9.08
6538	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
6539	国泰君安品质生活混合发起C	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
6540	建信沃信一年持有混合A	21.13	30.81	-4.73	-	-15.56
6541	朱雀产业智选A	12.78	25.39	-4.73	-16.82	44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	华富时代锐选混合C	11.44	34.50	2.06	-	0.16
6978	国泰君安品质生活混合发起A	-1.36	12.59	-3.58	-	1.95
6979	国泰君安品质生活混合发起C	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
6980	嘉实优势成长混合C	41.69	65.22	27.05	-	27.05
6981	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	212.46	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	0.51	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	36.74	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	95.23	2386.32
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	天弘医药创新A	22.27	36.28	4.10	0.86	0.51
6011	中欧内需成长混合A	39.25	91.47	39.14	-	0.50
6012	国泰君安品质生活混合发起C	-1.75	11.69	-4.73	-	0.49
6013	工银恒兴6个月持有期混合A	36.13	65.43	26.76	-	0.48
6014	九泰久慧混合C	7.14	12.52	7.36	-	0.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	36.29	768.27	6.95%
赛轮轮胎	601058	39.48	638.79	5.78%
牧原股份	002714	10.95	553.85	5.01%
海信视像	600060	20.59	499.93	4.53%
金龙汽车	600686	27.03	479.51	4.34%
天康生物	002100	64.26	473.60	4.29%
石头科技	688169	2.88	438.69	3.97%
长城汽车	02333	28.70	396.61	3.59%
上美股份	02145	5.70	374.80	3.39%
中策橡胶	603049	6.26	350.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.85%
非日常生活消费品	0.09	8.58%
日常消费品	0.07	6.06%
农、林、牧、渔业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.72%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0318	1.0615	1.0552	1.0623	1.0635
累计净值(元)	1.0318	1.0615	1.0552	1.0623	1.0635

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