国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0290

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.65亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-2.58	-3.79	7.61	2.07
混合型名次	4445	5644	6283	4729	6850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	16.76	2.03	-	2.90
混合型名次	7207	4293	4695	6968	5456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	广发恒通六个月持有期混合A	-0.43	-0.45	0.72	5.46	8.83
4444	广发恒通六个月持有期混合C	-0.43	-0.48	0.63	5.26	8.43
4445	国泰君安品质生活混合发起C	-0.43	-2.58	-3.79	7.61	2.07
4446	华安动态灵活配置混合C	-0.43	-3.03	-0.12	18.23	27.23
4447	华泰柏瑞研究精选C	-0.43	-1.32	-3.06	12.36	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	中欧悦享生活混合C	-2.04	-2.57	-7.11	1.87	8.97
5643	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-1.16	-2.57	-1.02	18.16	14.45
5644	国泰君安品质生活混合发起C	-0.43	-2.58	-3.79	7.61	2.07
5645	嘉实产业优势混合C	-2.60	-2.58	1.74	14.09	25.58
5646	鹏华品质优选混合C	-2.01	-2.58	-3.56	3.74	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	华夏见龙精选混合	-1.39	-2.31	-3.78	23.00	5.43
6282	淳厚鑫淳	-3.04	-5.54	-3.79	20.37	50.31
6283	国泰君安品质生活混合发起C	-0.43	-2.58	-3.79	7.61	2.07
6284	金信深圳成长混合	-0.28	-2.99	-3.79	28.98	48.73
6285	前海开源工业革命4.0混合	0.04	1.64	-3.79	30.43	19.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	中融优势产业混合C	-1.63	-3.26	-0.28	7.62	13.32
4728	国富估值优势混合C	-1.82	-3.11	0.42	7.61	7.27
4729	国泰君安品质生活混合发起C	-0.43	-2.58	-3.79	7.61	2.07
4730	富国金融地产行业混合A	-1.97	-4.20	-8.16	7.60	14.54
4731	宏利消费服务混合C	-1.44	-1.45	-5.41	7.60	23.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.53	-1.08	-0.10	1.04	2.08
6849	国泰国策驱动灵活配置混合A	-0.28	-1.44	-1.06	2.84	2.07
6850	国泰君安品质生活混合发起C	-0.43	-2.58	-3.79	7.61	2.07
6851	融通新消费灵活配置混合	-2.72	-9.49	-12.73	-2.33	2.07
6852	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.28	-1.44	-1.00	2.88	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	嘉合磐石C	-0.59	-8.79	-3.55	-21.79	2.57
7206	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	13.33	22.06
7207	国泰君安品质生活混合发起C	-0.61	16.76	2.03	-	2.90
7208	弘毅远方久盈混合C	-0.61	3.59	-0.64	-	-1.59
7209	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	9.12	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	31.42	16.79	0.00	-	-8.60
4292	广发招泰混合C	3.32	16.78	18.83	21.21	28.17
4293	国泰君安品质生活混合发起C	-0.61	16.76	2.03	-	2.90
4294	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.76	16.74	7.11	-	11.25
4295	广发睿合混合A	5.48	16.74	-9.89	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	富国稳健增长混合A	21.57	15.96	2.03	-	-17.99
4694	国泰多策略收益灵活配置混合	6.17	6.99	2.03	5.24	42.44
4695	国泰君安品质生活混合发起C	-0.61	16.76	2.03	-	2.90
4696	天弘益新C	1.49	2.29	2.03	-	3.89
4697	国泰合益混合A	3.05	7.39	2.02	-	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	华富时代锐选混合C	13.93	9.87	-6.33	-	-6.35
6967	国泰君安品质生活混合发起A	-0.22	17.69	3.26	-	4.30
6968	国泰君安品质生活混合发起C	-0.61	16.76	2.03	-	2.90
6969	嘉实优势成长混合C	27.51	30.86	0.00	-	9.88
6970	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	中融成长优选混合C	1.72	4.50	-24.31	3.32	2.94
5455	银河智联混合C	10.88	19.23	0.00	-	2.91
5456	国泰君安品质生活混合发起C	-0.61	16.76	2.03	-	2.90
5457	南方创新精选一年混合A	37.88	46.69	20.90	2.72	2.90
5458	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	55.92	804.13	7.13%
百亚股份	003006	29.99	791.34	7.02%
圆通速递	600233	35.90	658.76	5.84%
海信视像	600060	26.96	650.28	5.77%
长城汽车	02333	37.45	574.41	5.09%
牧原股份	002714	9.30	492.90	4.37%
安孚科技	603031	11.30	483.41	4.29%
安克创新	300866	3.95	480.35	4.26%
石头科技	688169	2.23	467.77	4.15%
上美股份	02145	5.02	442.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	73.71%
非日常生活消费品	0.07	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.84%
农、林、牧、渔业	0.05	4.37%
日常消费品	0.04	3.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

目录一、绪言 ......................................................... ...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0421	1.0343	1.0374	1.0334	1.0284
累计净值(元)	1.0421	1.0343	1.0374	1.0334	1.0284

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