国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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累计净值：0.8316

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.12亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
混合型名次	7613	7746	7844	7751	7820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
混合型名次	7663	7624	7303	7001	7047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7613 位，低于同类基金平均水平
7611	泰信行业精选混合C	-3.62	-6.98	-17.30	-10.52	-11.94
7612	银华瑞和灵活配置混合	-3.62	-6.31	-4.98	19.70	16.56
7613	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7614	华泰保兴价值成长C	-3.63	-7.58	-9.14	-0.56	-6.44
7615	中欧价值回报混合A	-3.69	-6.99	-14.20	-3.72	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7746 位，低于同类基金平均水平
7744	长城大健康混合C	-1.76	-10.52	-9.48	-10.93	-6.00
7745	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7746	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7747	汇丰晋信研究精选混合	-3.55	-10.65	-16.29	-13.04	-8.87
7748	天弘臻选健康混合A	-1.45	-10.72	-15.62	-11.86	-10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7844 位，低于同类基金平均水平
7842	中融品牌优选混合C	-6.97	-11.53	-22.78	-19.88	-22.51
7843	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7844	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7845	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98
7846	东财价值启航混合发起式C	0.24	-13.69	-23.14	-18.49	-23.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	博时消费创新混合C	-4.00	-7.21	-17.66	-15.71	-17.17
7750	长城品牌优选混合	-2.17	-6.96	-11.93	-15.72	-12.74
7751	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7752	中欧多元价值三年持有混合A	-5.52	-11.42	-15.28	-15.81	-15.68
7753	汇丰晋信港股通双核混合	-4.01	-9.43	-23.30	-15.85	-17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7820 位，低于同类基金平均水平
7818	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78
7819	东方城镇消费主题混合	-5.14	-6.77	-19.32	-21.77	-20.87
7820	国泰君安品质生活混合发起C	-3.63	-10.63	-22.95	-15.74	-20.91
7821	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
7822	泰信互联网+混合	-4.72	-10.09	-20.15	-20.03	-21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7663 位，低于同类基金平均水平
7661	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
7662	华宝宝康消费品混合	-15.22	-13.82	-25.05	-41.09	943.01
7663	国泰君安品质生活混合发起C	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
7664	银河君信混合I	-15.23	-8.24	-7.04	-3.66	1.86
7665	广发消费领先混合C	-15.27	-4.47	-19.48	-	-31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	华夏消费升级混合C	-6.23	-18.43	-20.13	-42.46	88.10
7623	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-27.45	-18.51
7624	国泰君安品质生活混合发起C	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
7625	前海开源沪港深龙头精选混合	-12.42	-18.88	-21.44	-45.75	39.12
7626	博时时代消费混合C	-16.12	-18.95	-29.84	-	-44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	富国医疗保健行业混合A	-4.93	-3.14	-14.19	-47.19	204.90
7302	农银消费主题混合A	-11.70	-6.77	-14.23	-44.47	225.62
7303	国泰君安品质生活混合发起C	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
7304	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
7305	鑫元行业轮动A	27.06	18.63	-14.36	-32.22	-24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7001 位，低于同类基金平均水平
6999	华富时代锐选混合C	30.55	56.75	13.94	-	10.07
7000	国泰君安品质生活混合发起A	-14.87	-18.17	-13.19	-	-15.54
7001	国泰君安品质生活混合发起C	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
7002	嘉实优势成长混合C	52.05	63.73	41.92	-	32.75
7003	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平
7045	易方达长期价值混合C	-9.89	-10.66	-9.01	-	-16.81
7046	国泰君安创新医药混合发起	-0.99	0.71	-15.06	-	-16.82
7047	国泰君安品质生活混合发起C	-15.23	-18.84	-14.24	-	-16.84
7048	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	34.32	32.54	26.45	-	-16.91
7049	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	8.11	217.92	6.07%
丰倍生物	603334	3.56	177.57	4.95%
圆通速递	600233	8.52	171.68	4.79%
申通快递	002468	10.87	161.09	4.49%
华夏航空	002928	17.28	135.48	3.78%
安井食品	603345	1.44	134.29	3.74%
腾讯控股	00700	0.31	132.48	3.69%
三七互娱	002555	6.17	132.10	3.68%
中国中免	601888	1.77	124.57	3.47%
中国东航	600115	28.27	120.15	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.09	24.14%
制造业	0.03	8.69%
住宿和餐饮业	0.03	8.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	7.86%
通讯业务	0.02	6.22%
租赁和商务服务业	0.02	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
卫生和社会工作	0.01	3.18%
工业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8435	0.8399	0.8509	0.8437	0.8629
累计净值(元)	0.8435	0.8399	0.8509	0.8437	0.8629

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