国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：0.9428

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.69亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
混合型名次	6957	7271	7586	7089	7547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
混合型名次	7539	6910	6606	6991	6244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-1.08	-5.95	-8.67	-3.02	-8.10
6956	广发新兴产业精选混合C	-1.08	-7.95	-5.22	-2.41	-4.05
6957	国泰君安品质生活混合发起C	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
6958	汇添富文体娱乐混合A	-1.08	-9.02	-10.69	-18.16	-9.21
6959	景顺长城量化成长演化混合	-1.08	-8.06	-3.29	-4.38	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	富国臻选成长灵活配置混合	0.38	-11.23	2.10	0.12	3.38
7270	国泰君安品质生活混合发起A	-1.06	-11.23	-10.55	-12.25	-10.25
7271	国泰君安品质生活混合发起C	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
7272	汇泉臻心致远混合A	-0.40	-11.25	-6.19	-14.52	-5.79
7273	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-11.25	-6.03	-16.10	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
7585	富国远见优选混合A	-0.23	-8.25	-10.65	-20.20	-9.08
7586	国泰君安品质生活混合发起C	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
7587	南方香港成长	0.36	-13.06	-10.67	-19.25	-9.24
7588	富安达科技领航混合	0.35	-6.46	-10.69	-18.56	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7088	东方主题精选混合	-1.86	-10.50	-13.79	-12.40	-12.53
7089	国泰君安品质生活混合发起C	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
7090	博时消费创新混合C	-2.31	-8.33	-10.07	-12.44	-9.14
7091	前海开源沪港深农业主题精选C	-6.35	-6.98	-10.41	-12.44	-12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平
7545	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
7546	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
7547	国泰君安品质生活混合发起C	-1.08	-11.25	-10.65	-12.43	-10.34
7548	汇安消费龙头混合C	-1.56	-9.44	-10.84	-18.50	-10.34
7549	添富消费升级混合D	-1.54	-10.02	-11.85	-17.50	-10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7539 位，低于同类基金平均水平
7537	中欧时代智慧混合C	-8.01	-2.58	-20.02	-34.93	59.31
7538	建信消费升级混合	-8.06	-9.28	-21.82	-36.66	90.60
7539	国泰君安品质生活混合发起C	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
7540	华夏大中华混合(QDII)	-8.12	0.67	-5.05	-47.11	5.20
7541	平安均衡优选1年持有混合A	-8.19	3.19	-29.60	-	-47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	银华富裕主题混合C	3.82	2.46	0.00	-	1.61
6909	广发内需增长混合C	-4.47	2.43	-3.20	-9.54	-15.54
6910	国泰君安品质生活混合发起C	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
6911	财通安华混合发起式A	-1.04	2.37	2.65	-	-3.44
6912	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	5.00	54.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平
6604	金鹰产业升级混合C	16.33	28.10	-6.39	-	-41.51
6605	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-42.73	-32.69
6606	国泰君安品质生活混合发起C	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
6607	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-42.74	-32.69
6608	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-8.01	34.25	-6.44	-	-30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	华富时代锐选混合C	9.78	29.10	-3.72	-	-4.85
6990	国泰君安品质生活混合发起A	-7.73	3.24	-5.29	-	-4.32
6991	国泰君安品质生活混合发起C	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
6992	嘉实优势成长混合C	32.94	57.96	19.64	-	19.91
6993	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	汇添富文体娱乐混合C	1.47	16.15	-9.58	-	-5.69
6243	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-43.25	-5.71
6244	国泰君安品质生活混合发起C	-8.11	2.41	-6.42	-	-5.72
6245	华泰保兴价值成长C	14.46	28.09	18.57	-	-5.72
6246	宝盈祥庆9个月持有混合C	3.29	6.70	3.05	-	-5.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	36.29	768.27	6.95%
赛轮轮胎	601058	39.48	638.79	5.78%
牧原股份	002714	10.95	553.85	5.01%
海信视像	600060	20.59	499.93	4.53%
金龙汽车	600686	27.03	479.51	4.34%
天康生物	002100	64.26	473.60	4.29%
石头科技	688169	2.88	438.69	3.97%
长城汽车	02333	28.70	396.61	3.59%
上美股份	02145	5.70	374.80	3.39%
中策橡胶	603049	6.26	350.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.85%
非日常生活消费品	0.09	8.58%
日常消费品	0.07	6.06%
农、林、牧、渔业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.72%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金托管人:中信银...

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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标题：国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月01日送出日期：2024年07月18日本概要提...

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05-27上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9220	0.9004	0.9531	0.9646	0.9950
累计净值(元)	0.9220	0.9004	0.9531	0.9646	0.9950

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