国泰海通品质生活混合发起A(016130)_规模评级

国泰海通品质生活混合发起A016130GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.39	0.45	0.47	0.24	0.18	0.15	0.24
季度净申购	-553.16	-184.84	2239.98	590.65	323.71	-943.57	-881.81
总份额	3866.18	4419.34	4604.18	2364.20	1773.55	1449.84	2393.42
季度总申购份额	85.95	215.45	2363.94	621.41	720.42	2861.27	123.05
季度总赎回份额	639.11	400.29	123.96	30.77	396.71	3804.84	1004.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	187.32	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰海通品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	东方红优享红利混合C	0.40	1419.13	406.67	1363.15	956.48
5038	富安达新兴成长混合A	0.40	5350.13	-539.88	620.98	1160.86
5039	富荣价值精选混合C	0.40	9321.40	-23.06	90.51	113.57
5040	工银新经济混合美元	0.40	18182.62	1134.18	4224.97	3090.79
5041	广发均衡价值混合A	0.40	1714.99	-501.02	270.38	771.39
5042	广发消费品精选混合C	0.40	1296.62	116.53	324.67	208.14
5043	广发优企精选混合C	0.40	1384.32	-10.86	43.57	54.43
5044	国泰君安品质生活混合发起A	0.40	3866.18	-553.16	85.95	639.11
5045	国泰研究优势混合C	0.40	3057.97	-7363.10	1512.57	8875.68
5046	国投瑞银信息消费混合	0.40	3288.53	-248.84	370.87	619.71
5047	华安制造升级一年持有混合C	0.40	3861.80	-245.07	41.54	286.61
5048	华宝安悦一年持有期混合A	0.40	4294.64	-286.03	0.01	286.04
5049	华富时代锐选混合A	0.40	3710.72	-527.47	43.26	570.73
5050	华富益鑫灵活配置混合A	0.40	3182.07	-53.62	159.90	213.52
5051	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.40	3306.84	-1659.89	53.41	1713.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	305.90	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.32	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰海通品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	浙商汇金先进制造混合	0.40	3883.51	-335.97	294.00	629.96
4698	浦银安盛精致生活	1.15	3879.57	-398.03	69.89	467.92
4699	华商品质慧选混合C	0.49	3877.90	-1983.82	6593.66	8577.48
4700	平安恒泽混合A	0.45	3870.52	439.86	753.85	313.98
4701	大成多策略混合(LOF)C	0.55	3870.40	-2468.15	419.73	2887.88
4702	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.40	3869.08	-654.18	2.03	656.22
4703	银河消费混合A	0.67	3868.27	-33.01	300.63	333.64
4704	国泰君安品质生活混合发起A	0.40	3866.18	-553.16	85.95	639.11
4705	华安制造升级一年持有混合C	0.40	3861.80	-245.07	41.54	286.61
4706	融通新能源灵活配置混合C	1.29	3859.00	2386.03	3140.98	754.95
4707	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.46	3858.84	-3812.97	1189.59	5002.56
4708	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.47	3855.80	-804.11	15.08	819.19
4709	财通资管价值发现混合C	0.78	3853.41	-461.89	1519.89	1981.78
4710	华商研究回报一年持有混合C	0.57	3852.40	-2513.22	16.95	2530.17
4711	博时厚泽回报混合A	0.76	3851.41	-650.02	76.46	726.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.92	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰海通品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平

4224	鹏华睿见混合A	0.19	1727.67	-550.99	29.89	580.88
4225	东方人工智能主题混合A	7.07	36971.17	-551.22	27669.19	28220.41
4226	中银新财富混合A	0.04	333.34	-551.89	91.66	643.55
4227	平安恒鑫混合A	0.59	5730.70	-551.94	7.45	559.39
4228	摩根成长动力混合A	2.26	8655.49	-551.98	285.43	837.41
4229	银河蓝筹混合A	4.21	8055.57	-552.57	155.82	708.39
4230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.69	6039.23	-552.85	93.99	646.85
4231	国泰君安品质生活混合发起A	0.40	3866.18	-553.16	85.95	639.11
4232	华宝新兴产业	3.88	10855.24	-553.47	545.75	1099.22
4233	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.62	9430.53	-553.63	79.30	632.93
4234	摩根双核平衡混合A	3.18	16538.42	-554.21	246.03	800.24
4235	摩根新兴动力混合C	21.21	22099.52	-555.18	25407.93	25963.11
4236	西部利得港股通新机遇混合A	0.16	2068.40	-555.40	135.46	690.86
4237	平安转型创新混合C	2.31	5021.12	-556.15	2133.69	2689.83
4238	金鹰周期优选混合	0.13	1813.51	-556.25	317.87	874.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	99.84	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰海通品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	景顺长城顺益回报混合A	0.11	669.46	47.60	86.25	38.65
4946	中欧睿泓定期开放混合	4.52	17439.53	-9300.13	86.24	9386.36
4947	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
4948	红塔红土盛丰混合A	0.73	4841.88	7.43	86.04	78.60
4949	鹏华价值共赢两年持有期混合	5.21	43629.18	-7936.44	86.04	8022.48
4950	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.72	5630.86	-2706.24	86.01	2792.25
4951	招商均衡成长混合A	0.63	5478.55	-907.54	85.97	993.51
4952	国泰君安品质生活混合发起A	0.40	3866.18	-553.16	85.95	639.11
4953	万家颐德一年持有期混合A	3.16	32437.72	-3412.43	85.89	3498.32
4954	天弘优质成长企业A	0.80	3817.34	-369.96	85.84	455.80
4955	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.40	2626.26	-339.93	85.79	425.72
4956	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.65	13158.83	-2362.36	85.73	2448.09
4957	中邮创新优势灵活配置混合	1.04	8655.28	-654.52	85.69	740.21
4958	诺安积极配置混合C	0.25	1917.66	-185.42	85.68	271.10
4959	华富物联世界灵活配置混合	0.13	375.25	-109.66	85.60	195.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰海通品质生活混合发起A基金规模在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平

4587	东方红内需增长混合A	7.44	15000.90	-	-	643.03
4588	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.30	9996.93	6845.01	7487.94	642.92
4589	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.36	2024.30	-324.74	316.87	641.61
4590	东方周期优选灵活配置混合	0.30	2806.64	-401.90	238.98	640.88
4591	安信稳健增益6个月持有混合A	0.26	2356.48	217.23	857.65	640.42
4592	长城优选回报六个月持有期混合A	0.58	5330.11	-634.13	5.32	639.45
4593	华安优势精选混合A	0.65	7280.58	-535.94	103.37	639.31
4594	国泰君安品质生活混合发起A	0.40	3866.18	-553.16	85.95	639.11
4595	兴业聚申一年持有期混合A	0.52	4542.45	-637.32	1.51	638.84
4596	光大保德信诚鑫混合C	0.08	417.85	-355.23	282.88	638.11
4597	东方红启航三年持有混合A	6.00	10685.83	-	-	637.88
4598	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
4599	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4600	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.30	2835.12	-628.35	8.22	636.57
4601	诺德量化核心C	0.45	2915.22	58.46	694.90	636.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

551

83560.4900

79.14%

20.86%

2024-12-31

320

55423.5600

88.28%

11.72%

2024-06-30

337

71021.2900

91.96%

8.04%

2023-12-31

116

278058.8300

97.42%

2.58%

2023-06-30

118

95831.0300

92.72%

7.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	551	83560.4900	3643.62	79.14	960.56	20.86
2024-12-31	320	55423.5600	1565.72	88.28	207.83	11.72
2024-06-30	337	71021.2900	2200.90	91.96	192.52	8.04
2023-12-31	116	278058.8300	3142.35	97.42	83.13	2.58
2023-06-30	118	95831.0300	1048.49	92.72	82.32	7.28

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