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最新净值:1.254 0.001(0.06%)

累计净值:1.874

更新时间:2019-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 光大保德信均衡精选混合增长自成立以来,共分红 3
基金经理:戴奇雷 2017-12-18 每10份派现金 1.2
基金规模:1.48亿元 2015-12-16 每10份派现金 3.8
    光大保德信均衡精选混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 0.50 -2.85 18.04 34.44
混合型名次 1640 1394 3068 1020 1035
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 28.83 977.02 6.61%
用友网络 600588 30.97 956.81 6.47%
兆易创新 603986 6.11 888.77 6.01%
北方华创 002371 13.29 871.56 5.89%
天润乳业 600419 57.94 787.95 5.33%
圣农发展 002299 17.42 429.58 2.90%
浙江美大 002677 23.81 306.43 2.07%
日机密封 300470 11.31 306.65 2.07%
火炬电子 603678 13.82 304.10 2.06%
中航沈飞 600760 9.76 302.56 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 52.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.85%
采矿业 0.10 6.61%
农、林、牧、渔业 0.04 2.91%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.50%
批发和零售业 0.03 2.16%
建筑业 0.03 1.76%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-06评级说明
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