易方达悦信一年持有混合A(011720)_最新动态

易方达悦信一年持有混合A011720E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1371 -0.0055(-0.48%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦信一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：4.14亿元

易方达悦信一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.86	2.33	3.11	1.89
混合型名次	3545	5407	5557	5370	5547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	11.29	13.42	-	14.26
混合型名次	6307	6113	3795	4908	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	兴全可转债	0.07	4.75	11.39	13.73	8.51
3544	兴银丰运稳益回报混合A	0.07	2.87	6.43	7.56	4.05
3545	易方达悦信一年持有期混合A	0.07	0.86	2.33	3.11	1.89
3546	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
3547	银华汇益一年持有期混合C	0.07	0.70	1.84	2.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	添富悦享定开混合	-0.13	0.86	2.61	10.69	3.26
5406	易方达悦弘一年持有期混合A	0.10	0.86	2.21	2.79	1.78
5407	易方达悦信一年持有期混合A	0.07	0.86	2.33	3.11	1.89
5408	财通价值动量混合	1.87	0.85	16.29	31.27	5.45
5409	长城医疗保健混合A	-1.71	0.85	-6.02	-18.64	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	国投瑞银新机遇混合A	0.48	1.65	2.33	1.07	1.13
5556	易方达悦夏一年持有期混合A	0.20	1.04	2.33	3.14	1.99
5557	易方达悦信一年持有期混合A	0.07	0.86	2.33	3.11	1.89
5558	北信瑞丰丰利混合	-0.66	1.42	2.32	5.45	2.28
5559	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.01	-0.02	2.32	3.24	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	金鹰灵活C	0.21	1.78	3.70	3.11	2.72
5369	景顺安景一年持有期混合C	0.19	0.60	2.10	3.11	1.33
5370	易方达悦信一年持有期混合A	0.07	0.86	2.33	3.11	1.89
5371	博时双季鑫6个月持有期混合C	-0.34	1.90	2.67	3.10	2.31
5372	大成景尚灵活配置混合C	0.10	1.01	2.26	3.10	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	南方高增长混合(LOF)	-0.85	1.34	2.98	-3.42	1.89
5546	天治量化核心精选混合A	1.17	5.22	-0.43	-2.15	1.89
5547	易方达悦信一年持有期混合A	0.07	0.86	2.33	3.11	1.89
5548	中欧嘉和三年混合C	-1.09	3.16	6.97	8.42	1.89
5549	大成景尚灵活配置混合A	0.10	1.01	2.28	3.15	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	中银新回报灵活配置混合A	6.40	10.27	12.08	5.91	135.62
6306	工银聚瑞混合C	6.39	8.93	10.20	-	9.21
6307	易方达悦信一年持有期混合A	6.39	11.29	13.42	-	14.26
6308	招商安裕灵活配置混合C	6.39	15.10	11.30	22.78	82.07
6309	中欧行业鑫选混合C	6.38	18.38	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	东方红招盈甄选一年持有混合A	4.31	11.29	11.52	-	20.82
6112	鹏华安睿两年持有期混合A	3.51	11.29	10.61	11.13	17.24
6113	易方达悦信一年持有期混合A	6.39	11.29	13.42	-	14.26
6114	富国新回报灵活配置混合C	9.68	11.28	5.52	9.85	93.11
6115	中欧融享增益一年持有混合C	7.02	11.28	10.59	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	国泰金鹰增长灵活配置混合	37.50	52.77	13.42	9.94	1991.96
3794	易方达新收益混合C	41.92	40.33	13.42	1.89	305.02
3795	易方达悦信一年持有期混合A	6.39	11.29	13.42	-	14.26
3796	博远优享混合A	11.61	17.44	13.41	-	4.59
3797	红塔红土稳健精选混合型A	14.01	18.67	13.41	11.22	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	33.04	52.59	10.65	-	5.29
4907	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	32.52	51.39	9.33	-	3.31
4908	易方达悦信一年持有期混合A	6.39	11.29	13.42	-	14.26
4909	易方达悦信一年持有期混合C	5.97	10.40	12.06	-	12.08
4910	东方红启恒三年持有混合B	23.45	30.74	9.08	-	-15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	富国港股通策略精选混合C	45.79	82.51	41.53	-	14.27
4965	广发睿盛混合C	36.13	71.60	36.17	-	14.27
4966	易方达悦信一年持有期混合A	6.39	11.29	13.42	-	14.26
4967	东兴连众一年持有期混合C	11.45	14.92	0.00	-	14.25
4968	华商新量化混合C	62.69	65.00	30.88	-	14.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1288.68	2.30%
华峰铝业	601702	52.49	1074.48	1.92%
紫金矿业	601899	29.75	1025.48	1.83%
三一重工	600031	25.93	547.90	0.98%
阿里巴巴-W	09988	4.05	522.37	0.93%
中国银行	601988	88.82	508.94	0.91%
星宇股份	601799	3.92	483.25	0.86%
宁德时代	300750	1.30	477.44	0.85%
伊利股份	600887	12.19	348.63	0.62%
恒立液压	601100	3.08	338.52	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	7.51%
金融业	0.18	3.21%
采矿业	0.10	1.83%
非必需消费品	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.65%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
信息技术	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1426	1.1418	1.1407	1.1435	1.1433
累计净值(元)	1.1426	1.1418	1.1407	1.1435	1.1433

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