易方达悦信一年持有混合A(011720)_最新动态

易方达悦信一年持有混合A011720E-FONDA YUEXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1273 0.0060(0.54%)

累计净值：1.1273

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦信一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：4.14亿元

易方达悦信一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01
混合型名次	2004	1966	3541	3290	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	8.71	11.84	-	12.13
混合型名次	5925	5891	3489	4921	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	易方达瑞程混合A	-0.34	-10.38	6.21	12.94	6.26
2003	易方达瑞程混合C	-0.34	-10.40	6.16	12.83	6.21
2004	易方达悦信一年持有期混合A	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01
2005	易方达悦信一年持有期混合C	-0.34	-1.95	0.01	1.02	-0.11
2006	益民红利成长混合	-0.34	-6.58	-7.17	-7.50	-7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	南方宝泰一年混合A	-0.28	-1.92	1.73	3.45	1.53
1965	南方景气前瞻混合C	-2.66	-1.92	0.80	5.50	0.71
1966	易方达悦信一年持有期混合A	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01
1967	达诚宜创精选混合A	-1.11	-1.93	6.18	7.68	6.18
1968	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.50	-1.93	-1.81	-2.10	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.05	0.00	0.12	0.13	0.07
3540	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
3541	易方达悦信一年持有期混合A	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01
3542	永赢鑫欣混合A	-0.22	-2.53	0.11	1.30	0.30
3543	博时新能源主题混合A	-1.06	-10.04	0.10	5.96	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
3289	易方达悦浦一年持有混合C	-0.20	-1.98	1.09	1.23	0.93
3290	易方达悦信一年持有期混合A	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01
3291	长信先锐混合A	-0.23	-1.94	1.68	1.22	1.53
3292	大成卓享一年持有混合C	-1.26	-3.53	-0.47	1.22	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦信一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	兴业聚惠混合C	-0.40	-2.56	-0.01	0.01	-0.01
3707	易方达裕如混合A	-0.67	-1.93	0.04	0.52	-0.01
3708	易方达悦信一年持有期混合A	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01
3709	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.05	-0.02	0.03	-0.06	-0.01
3710	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.81	-1.23	0.09	-0.08	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	海富通成长价值混合C	3.93	36.91	16.79	-14.95	-21.66
5924	前海联合先进制造混合C	3.93	41.09	4.74	8.13	62.57
5925	易方达悦信一年持有期混合A	3.92	8.71	11.84	-	12.13
5926	银华富裕主题混合C	3.92	2.57	0.00	-	1.50
5927	中信建投医改A	3.92	-7.43	-18.14	-29.46	63.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	安信新趋势混合A	3.72	8.72	10.28	20.41	59.84
5890	易方达悦鑫一年持有混合A	5.18	8.72	10.20	-	10.38
5891	易方达悦信一年持有期混合A	3.92	8.71	11.84	-	12.13
5892	财通资管鑫锐混合E	4.24	8.70	0.55	-	0.62
5893	天弘安康颐享12个月持有A	3.38	8.69	8.52	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	太平智行三个月定期开放混合发起式	17.73	34.43	11.84	-	-13.28
3488	兴全合远两年持有混合A	19.75	38.55	11.84	-	-7.31
3489	易方达悦信一年持有期混合A	3.92	8.71	11.84	-	12.13
3490	创金合信鑫祺混合A	3.67	12.49	11.83	30.95	53.45
3491	中银景福回报混合A	5.92	11.67	11.83	17.96	63.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	13.39	26.65	-0.12	-	-9.33
4920	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	12.94	25.66	-1.31	-	-11.06
4921	易方达悦信一年持有期混合A	3.92	8.71	11.84	-	12.13
4922	易方达悦信一年持有期混合C	3.50	7.84	10.50	-	9.96
4923	东方红启恒三年持有混合B	11.62	19.40	6.65	-	-22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达悦信一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	汇添富优势企业精选混合C	60.57	60.18	17.83	-	12.16
4652	易方达磐恒九个月持有混合A	0.82	4.30	4.28	-	12.15
4653	易方达悦信一年持有期混合A	3.92	8.71	11.84	-	12.13
4654	银华汇益一年持有期混合A	4.23	7.55	8.52	9.99	12.12
4655	华安科技创新混合C	30.59	42.98	0.00	-	12.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.61	1288.68	2.30%
华峰铝业	601702	52.49	1074.48	1.92%
紫金矿业	601899	29.75	1025.48	1.83%
三一重工	600031	25.93	547.90	0.98%
阿里巴巴-W	09988	4.05	522.37	0.93%
中国银行	601988	88.82	508.94	0.91%
星宇股份	601799	3.92	483.25	0.86%
宁德时代	300750	1.30	477.44	0.85%
伊利股份	600887	12.19	348.63	0.62%
恒立液压	601100	3.08	338.52	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	7.51%
金融业	0.18	3.21%
采矿业	0.10	1.83%
非必需消费品	0.05	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.65%
电信服务	0.03	0.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
信息技术	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1213	1.1152	1.1251	1.1282	1.1360
累计净值(元)	1.1213	1.1152	1.1251	1.1282	1.1360

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