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最新净值:0.974 0.000(0.04%)

累计净值:0.974

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 信达价值精选B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐华
基金规模:
    信达价值精选B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -0.29 -2.11 -2.12 -0.67
混合型名次 3535 2017 2117 1033 1375
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 53.96 1.06%
泸州老窖 000568 0.25 54.16 1.06%
五粮液 000858 0.31 48.39 0.95%
美的集团 000333 0.72 39.95 0.79%
石头科技 688169 0.10 29.54 0.58%
格力电器 000651 0.78 28.31 0.56%
伊利股份 600887 0.98 26.00 0.51%
恒瑞医药 600276 0.55 24.72 0.49%
金山办公 688111 0.06 22.25 0.44%
紫金矿业 601899 1.85 22.44 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.87%
金融业 0.02 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
采矿业 0.01 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
建筑业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.48%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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