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最新净值:0.931 0.001(0.06%)

累计净值:0.931

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:范驾云
基金规模:
    兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.81 -1.96 -4.76 0.27
混合型名次 2389 656 2035 1932 375
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正泰电器 601877 5.50 128.09 2.57%
贵州茅台 600519 0.06 107.91 2.16%
宏发股份 600885 2.52 84.55 1.70%
伊利股份 600887 2.88 76.41 1.53%
泸州老窖 000568 0.35 75.83 1.52%
晨光股份 603899 1.92 70.08 1.41%
五粮液 000858 0.45 70.25 1.41%
万科企业 02202 7.76 61.52 1.23%
华测检测 300012 2.72 50.81 1.02%
海尔智家 600690 2.07 48.85 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.71%
房地产 0.01 1.23%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
房地产业 0.00 0.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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