兴银消费新趋势灵活配置A(004456)_最新动态

兴银消费新趋势灵活配置A004456XINGYIN NEW CONSUMER TRENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.289

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

兴银消费新趋势灵活配置A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔华国

基金规模：0.09亿元

兴银消费新趋势灵活配置A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	-0.84	12.74	6.24	2.49
混合型名次	630	3960	780	862	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.55	-1.28	-17.89	34.86	28.14
混合型名次	3748	3226	5264	1073	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
兴银消费新趋势灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	农银现代农业加	1.58	-0.90	4.09	1.59	-7.01
629	诺安多策略混合	1.58	-8.55	-12.93	-12.59	-25.00
630	兴银消费新趋势灵活配置A	1.58	-0.84	12.74	6.24	2.49
631	兴银消费新趋势灵活配置C	1.58	-0.84	12.70	6.15	-
632	益民品质升级混合	1.58	-5.21	-7.16	-12.64	-20.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
兴银消费新趋势灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	鹏华安享一年持有期混合A	0.04	-0.84	0.63	-0.29	-1.56
3959	天弘精选混合C	-0.43	-0.84	6.53	-0.85	-1.04
3960	兴银消费新趋势灵活配置A	1.58	-0.84	12.74	6.24	2.49
3961	兴银消费新趋势灵活配置C	1.58	-0.84	12.70	6.15	-
3962	长信企业优选一年持有混合	-1.65	-0.85	3.70	-4.67	-5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
兴银消费新趋势灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	万家和谐增长混合A	-2.36	-10.81	12.74	9.97	5.67
779	万家品质生活C	-2.11	-10.66	12.74	7.87	5.23
780	兴银消费新趋势灵活配置A	1.58	-0.84	12.74	6.24	2.49
781	宏利消费服务混合A	0.34	2.87	12.73	5.36	5.32
782	泰康新机遇混合	-3.00	4.93	12.73	10.60	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
兴银消费新趋势灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	国富鑫享价值混合C	-3.22	0.60	12.43	6.24	5.75
861	华泰柏瑞富利混合A	-4.77	0.53	18.23	6.24	7.98
862	兴银消费新趋势灵活配置A	1.58	-0.84	12.74	6.24	2.49
863	汇添富价值精选混合A	-1.26	0.96	12.29	6.23	8.08
864	中欧匠心两年持有期混合A	-0.25	1.09	11.94	6.23	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
兴银消费新趋势灵活配置A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	工银聚和一年定开混合C	-0.30	0.78	3.15	2.25	2.49
1699	海富通富盈混合C	-0.32	1.56	5.08	2.87	2.49
1700	兴银消费新趋势灵活配置A	1.58	-0.84	12.74	6.24	2.49
1701	中银鑫利混合C	0.00	-1.08	8.86	0.93	2.49
1702	德邦优化A	0.16	0.91	3.97	5.33	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
兴银消费新趋势灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	金信深圳成长混合	-12.54	32.94	30.90	95.02	121.35
3747	中欧行业成长混合(LOF)A	-12.54	-17.19	-36.94	32.33	109.17
3748	兴银消费新趋势灵活配置A	-12.55	-1.28	-17.89	34.86	28.14
3749	易方达平稳增长混合	-12.55	-6.38	-11.03	51.83	992.74
3750	上银未来生活灵活配置混合C	-12.56	-12.91	0.00	-	-28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
兴银消费新趋势灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	鹏华宁华一年持有期混合A	-3.28	-1.27	1.00	-	1.34
3225	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-21.76	-1.28	-24.33	50.80	116.10
3226	兴银消费新趋势灵活配置A	-12.55	-1.28	-17.89	34.86	28.14
3227	信诚新选回报灵活配置混合A	-0.84	-1.29	-0.38	25.70	29.60
3228	银华裕利混合发起式	-6.42	-1.29	-14.13	32.90	86.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
兴银消费新趋势灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中银价值混合	-14.96	-14.58	-17.87	68.62	151.91
5263	建信核心精选混合	-9.72	-12.58	-17.89	87.09	505.34
5264	兴银消费新趋势灵活配置A	-12.55	-1.28	-17.89	34.86	28.14
5265	易方达新兴成长混合	-26.42	-0.65	-17.89	80.23	268.20
5266	嘉实价值发现三个月定期混合	-5.86	-2.41	-17.91	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
兴银消费新趋势灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中欧潜力价值灵活配置混合C	-6.91	-0.39	0.84	34.90	35.67
1072	华泰柏瑞消费成长混合	-23.53	-37.72	-45.66	34.87	46.60
1073	兴银消费新趋势灵活配置A	-12.55	-1.28	-17.89	34.86	28.14
1074	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	34.83	54.51
1075	金元顺安消费主题混合	-5.00	-8.36	-19.81	34.82	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
兴银消费新趋势灵活配置A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	浦银安盛睿智精选混合A	-21.54	-7.50	-26.53	24.59	28.20
2099	华安新泰利混合A	-7.21	-6.40	-1.83	19.58	28.19
2100	兴银消费新趋势灵活配置A	-12.55	-1.28	-17.89	34.86	28.14
2101	汇添富添福吉祥混合	5.37	3.51	-1.28	17.00	28.11
2102	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺鑫农业	000860	2.66	47.29	3.61%
福瑞股份	300049	0.95	46.66	3.56%
瑞尔特	002790	3.88	45.98	3.51%
水羊股份	300740	2.21	43.65	3.33%
天味食品	603317	3.23	41.93	3.20%
丸美股份	603983	1.38	40.30	3.08%
开润股份	300577	2.12	38.44	2.94%
温氏股份	300498	1.92	36.48	2.79%
立华股份	300761	1.63	34.30	2.62%
西大门	605155	2.44	34.01	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	71.85%
农、林、牧、渔业	0.01	5.41%
批发和零售业	0.01	4.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-19关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
03-28兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.281	1.270	1.262	1.269	1.258
累计净值(元)	1.281	1.270	1.262	1.269	1.258

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