嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4161 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.4735

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.40亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.01	2.94	4.00	1.89
混合型名次	1187	2693	4421	4831	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	8.61	8.89	17.96	48.27
混合型名次	6157	6298	4133	1464	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
1186	华安沣瑞一年持有混合A	-0.26	-0.51	0.97	2.01	0.44
1187	嘉实安益混合C	-0.26	-0.01	2.94	4.00	1.89
1188	鹏华招华一年持有期混合C	-0.26	-0.48	0.18	0.59	0.14
1189	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.26	-0.16	1.00	0.93	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
2692	华泰保兴成长优选C	-3.26	-0.01	11.21	21.49	6.30
2693	嘉实安益混合C	-0.26	-0.01	2.94	4.00	1.89
2694	南方行业精选一年混合C	-1.33	-0.01	9.83	29.78	6.05
2695	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.27	-0.01	1.01	2.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	长盛量化红利混合	-1.37	0.60	2.94	4.60	3.53
4420	华夏大中华混合(QDII)	-3.97	-0.39	2.94	-8.64	4.00
4421	嘉实安益混合C	-0.26	-0.01	2.94	4.00	1.89
4422	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-3.39	-2.08	2.94	7.37	2.51
4423	鑫元欣悦混合C	-5.67	-4.70	2.94	13.20	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	易方达瑞景混合	-0.40	0.40	2.99	4.01	1.60
4830	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.81	0.02	2.56	4.01	1.70
4831	嘉实安益混合C	-0.26	-0.01	2.94	4.00	1.89
4832	民生加银新动能一年定开混合A	-4.55	2.41	3.18	4.00	1.00
4833	南方益和混合	-5.27	0.32	10.27	4.00	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.04	0.53	2.68	2.40	1.89
4208	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.13	0.40	2.65	3.83	1.89
4209	嘉实安益混合C	-0.26	-0.01	2.94	4.00	1.89
4210	泰信优势增长混合	-1.52	-0.26	2.97	4.35	1.89
4211	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.51	0.95	2.96	5.30	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	农银瑞丰6个月持有混合	5.55	12.38	8.00	-	9.58
6156	易方达悦鑫一年持有混合C	5.55	8.61	9.14	-	9.15
6157	嘉实安益混合C	5.54	8.61	8.89	17.96	48.27
6158	宝盈祥裕增强回报混合A	5.52	9.93	-0.95	-10.32	-8.36
6159	工银聚瑞混合C	5.52	7.84	9.15	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	长城新优选混合A	4.48	8.61	6.12	11.15	55.17
6297	华安新乐享灵活配置混合A	3.56	8.61	11.49	25.54	61.52
6298	嘉实安益混合C	5.54	8.61	8.89	17.96	48.27
6299	浦银安盛盛世精选混合C	7.18	8.61	-1.75	-8.80	64.07
6300	易方达悦鑫一年持有混合C	5.55	8.61	9.14	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	国泰研究优势混合A	29.84	46.06	8.89	17.20	25.74
4132	恒越乐享添利混合C	11.85	14.08	8.89	-	5.91
4133	嘉实安益混合C	5.54	8.61	8.89	17.96	48.27
4134	中欧心益稳健6个月混合C	1.81	7.85	8.89	14.02	18.95
4135	博时双季鑫6个月持有期混合A	11.28	17.08	8.88	12.98	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	17.98	93.92
1463	长盛国企改革混合	75.06	112.28	67.61	17.97	-29.10
1464	嘉实安益混合C	5.54	8.61	8.89	17.96	48.27
1465	中银新财富混合C	7.77	9.62	14.29	17.95	75.75
1466	广发聚泰混合A类	3.68	6.95	12.75	17.94	79.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	格林新兴产业混合C	30.71	49.71	26.17	-	48.30
2870	博时数字经济混合A	82.73	130.09	74.93	-	48.27
2871	嘉实安益混合C	5.54	8.61	8.89	17.96	48.27
2872	嘉实新起点混合C	5.26	8.38	7.63	12.07	48.27
2873	长城数字经济混合A	58.67	89.74	47.92	-	48.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4176	1.4216	1.4198	1.4187	1.4188
累计净值(元)	1.4750	1.4790	1.4772	1.4761	1.4762

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