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最新净值:1.304 0.001(0.10%)

累计净值:1.362

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实安益混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:赖礼辉 2021-05-25 每10份派现金 0.6
基金规模:21.52亿元
    嘉实安益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 0.03 0.84 1.09 0.62
混合型名次 1503 3660 3145 878 2166
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 45.00 943.65 0.41%
中国电信 601728 160.00 865.60 0.38%
东华测试 300354 17.59 873.70 0.38%
中国移动 600941 8.00 795.84 0.35%
中国神华 601088 25.00 783.75 0.34%
北方华创 002371 2.99 735.41 0.32%
潮宏基 002345 100.00 681.00 0.30%
立讯精密 002475 20.00 689.00 0.30%
紫金矿业 601899 45.35 565.06 0.25%
招商南油 601975 204.17 571.66 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 2.50%
采矿业 0.28 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.33%
租赁和商务服务业 0.03 0.15%
批发和零售业 0.02 0.11%
金融业 0.02 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
建筑业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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