嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.4071 0.0032(0.23%)

累计净值：1.4645

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.11亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
混合型名次	5721	5294	3616	6242	5924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	8.80	9.04	19.10	47.33
混合型名次	6717	6579	4235	1100	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	博时时代消费混合C	1.24	3.28	-1.66	0.46	1.24
5720	大成2020生命周期混合A	1.24	1.94	2.40	4.83	1.24
5721	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
5722	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
5723	金鹰元安混合C	1.24	2.60	2.65	9.16	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	东方红睿满沪港深混合	1.18	2.25	1.30	52.15	1.18
5293	恒越乐享添利混合A	1.26	2.25	2.49	6.81	1.26
5294	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
5295	金信智能中国2025灵活配置混合	0.58	2.25	6.70	1.84	0.58
5296	诺德兴远优选	1.71	2.25	2.26	23.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	富国融悦12个月持有期混合A	3.36	3.62	1.64	19.92	3.36
3615	华商甄选回报混合C	2.08	6.65	1.64	29.24	2.08
3616	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
3617	上银慧尚6个月持有期混合A	0.71	1.50	1.64	3.28	0.71
3618	泰信鑫利混合C	0.04	0.19	1.64	1.91	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	华夏睿磐泰利混合A	0.99	2.09	2.45	3.99	0.99
6241	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.59	0.61	-0.21	3.98	0.59
6242	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
6243	鹏扬景升混合C	3.02	2.20	-1.69	3.98	3.02
6244	兴证全球兴裕混合C	0.67	1.36	2.47	3.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	大成2020生命周期混合A	1.24	1.94	2.40	4.83	1.24
5923	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
5924	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
5925	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
5926	金鹰元安混合C	1.24	2.60	2.65	9.16	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	中海消费混合C	4.99	-3.02	0.00	-	-28.68
6716	华泰柏瑞享利混合C	4.98	12.84	15.87	28.63	80.13
6717	嘉实安益混合C	4.98	8.80	9.04	19.10	47.33
6718	永赢鑫辰混合A	4.98	10.49	9.79	-	8.21
6719	交银鸿光一年混合C	4.97	8.87	5.62	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6579 位，低于同类基金平均水平
6577	工银聚瑞混合C	4.53	8.80	10.85	-	7.28
6578	广发聚祥灵活混合	5.72	8.80	-19.08	-37.00	86.60
6579	嘉实安益混合C	4.98	8.80	9.04	19.10	47.33
6580	交银臻选回报混合C	6.41	8.78	7.45	-	6.74
6581	长安鑫禧混合C	29.24	8.77	-27.98	-57.10	-54.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华泰保兴科荣C	5.34	10.01	9.05	18.77	30.08
4234	长信乐信混合A	8.86	13.90	9.04	-5.95	40.62
4235	嘉实安益混合C	4.98	8.80	9.04	19.10	47.33
4236	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	2.77	50.01
4237	中信建投睿信A	27.36	29.69	9.02	-26.72	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	41.60	48.57	16.40	19.12	56.28
1099	华夏永福混合A	20.65	30.93	26.70	19.11	190.40
1100	嘉实安益混合C	4.98	8.80	9.04	19.10	47.33
1101	中欧添益一年混合A	12.69	20.25	18.05	19.08	23.21
1102	国寿安保高股息混合C	64.57	69.49	39.31	19.07	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	圆信永丰兴研A	34.86	50.32	34.69	27.88	47.36
2897	东方区域发展混合	28.51	18.07	64.40	37.48	47.35
2898	嘉实安益混合C	4.98	8.80	9.04	19.10	47.33
2899	摩根安裕回报混合C	4.06	13.83	5.89	9.30	47.32
2900	汇添富先进制造混合C	55.31	90.38	40.84	-	47.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4039	1.4062	1.4034	1.3960	1.3898
累计净值(元)	1.4613	1.4636	1.4608	1.4534	1.4472

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