嘉实安益混合C(003187)_最新动态

嘉实安益混合C003187HARVEST ANYI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3759 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.4333

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赖礼辉

2021-05-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.11亿元

嘉实安益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
混合型名次	4115	2589	2927	6286	6739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
混合型名次	6489	6153	3905	1401	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-0.31	0.40	4.51	30.81	35.80
4114	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
4115	嘉实安益混合C	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
4116	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.31	-0.87	0.03	3.93	4.76
4117	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.31	3.23	10.34	22.45	36.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.24	-0.25	0.33	2.06	2.74
2588	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.06	-0.25	0.70	3.04	4.71
2589	嘉实安益混合C	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
2590	南方宁悦一年持有期混合A	-0.14	-0.25	0.94	4.52	5.47
2591	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.34	-0.25	0.97	2.49	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	国泰量化收益灵活配置混合A	-0.68	-1.07	0.79	21.31	31.90
2926	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.21	-0.35	0.79	8.27	10.73
2927	嘉实安益混合C	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
2928	嘉实新起点混合C	0.05	-0.14	0.79	1.30	2.06
2929	南方宝嘉混合C	-0.33	-1.01	0.79	5.62	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	广发恒誉混合A	-0.49	-0.39	-1.41	2.38	6.27
6285	华安添益一年混合C	-0.10	-2.21	-2.50	2.38	3.25
6286	嘉实安益混合C	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
6287	嘉实稳裕混合A	-0.17	-0.58	0.38	2.38	3.17
6288	前海开源恒泽混合A	-0.36	-1.22	-1.18	2.38	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实安益混合C一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	东方新思路混合C类	-0.54	-5.62	-6.54	8.18	2.46
6738	国泰君安品质生活混合发起A	-0.42	-2.55	-3.69	7.84	2.46
6739	嘉实安益混合C	-0.31	-0.25	0.79	2.38	2.46
6740	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
6741	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.55	-1.58	-0.15	1.32	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	长盛互联网+混合	2.92	36.91	11.76	30.71	75.68
6488	东方区域发展混合	2.92	10.99	58.11	36.36	36.67
6489	嘉实安益混合C	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
6490	万家颐德一年持有期混合C	2.92	14.95	0.00	-	-7.71
6491	易方达瑞智混合E	2.92	11.27	14.42	23.10	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	鹏华价值成长混合	4.91	6.70	-3.38	-18.42	6.05
6152	广发恒誉混合C	5.61	6.69	4.31	8.32	8.17
6153	嘉实安益混合C	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
6154	鹏扬景欣混合A	2.79	6.68	2.01	5.43	52.09
6155	长城优选增强六个月持有混合A	3.67	6.67	5.28	6.93	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	国投境煊混合A	23.27	21.26	7.18	46.95	222.34
3904	华夏磐晟混合(LOF)	10.77	23.41	7.18	2.34	85.31
3905	嘉实安益混合C	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
3906	鹏华成长智选混合C	24.37	31.41	7.17	-6.12	-6.25
3907	银华汇利灵活配置混合A	2.43	5.45	7.16	9.80	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	红塔红土盛隆C	18.53	34.62	15.49	17.63	93.66
1400	宝盈现代服务业混合A	35.82	40.06	33.07	17.62	16.21
1401	嘉实安益混合C	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
1402	中信建投稳利混合C	10.90	16.31	15.53	17.58	32.23
1403	工银科技创新混合	54.91	64.39	30.27	17.57	130.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实安益混合C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	博时厚泽匠选一年持有期混合A	44.02	58.90	0.00	-	44.15
2733	华夏睿磐泰盛混合	3.53	12.24	11.41	24.83	44.10
2734	嘉实安益混合C	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
2735	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
2736	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	2.34	44.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3774	1.3762	1.3803	1.3802	1.3757
累计净值(元)	1.4348	1.4336	1.4377	1.4376	1.4331

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