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最新净值:1.504 0.002(0.11%)

累计净值:1.544

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银双息回报混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李建 2019-09-30 每10份派现金 0.4
基金规模:1.78亿元
    中银双息回报混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.32 -0.10 6.57 2.10 6.16
混合型名次 1832 4075 488 537 316
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 39.95 492.58 2.76%
康诺亚-B 02162 10.90 485.00 2.71%
凤凰传媒 601928 51.94 457.59 2.56%
华电国际 600027 79.00 406.06 2.27%
中国石化 600028 69.81 389.54 2.18%
陕西煤业 601225 16.24 339.25 1.90%
山煤国际 600546 18.60 325.69 1.82%
渝农商行 601077 77.81 317.46 1.78%
交通银行 601328 52.84 303.30 1.70%
淮北矿业 600985 17.42 289.69 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.34 18.79%
制造业 0.31 17.44%
金融业 0.21 11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.53%
医疗保健业(HS) 0.07 3.96%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.96%
批发和零售业 0.05 2.71%
公用事业(HS) 0.03 1.65%
建筑业 0.03 1.52%
工业(HS) 0.03 1.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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