中加聚优一年混合A(011433)_最新动态

中加聚优一年混合A011433CHINA CANADA JUYOU ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从全收益指数看红利资产的配置价值[2024-09-19]

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累计净值：1.046

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：混合型

中加聚优一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成琨

基金规模：0.42亿元

中加聚优一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
混合型名次	5690	1133	648	967	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	0.94	4.03	-	4.64
混合型名次	939	677	289	4632	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	建信新兴市场混合(QDII)C	6.89	-2.37	-15.46	-1.77	13.70
5	建信新兴市场混合(QDII)A	6.83	-2.45	-15.43	-1.55	14.25
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	招商品质升级混合A	-0.02	-5.30	-14.76	-13.64	-18.37
5689	招商品质升级混合C	-0.02	-5.35	-14.92	-13.99	-18.83
5690	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
5691	中欧琪福混合A	-0.02	0.02	-1.20	0.59	1.71
5692	中信建投低碳成长混合A	-0.02	0.29	-6.20	-22.10	-20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	易方达瑞财混合I	0.19	-0.10	-3.14	-1.13	0.67
1132	易方达新鑫混合E	0.16	-0.10	0.03	1.60	3.32
1133	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1134	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
1135	中融景惠混合C	0.15	-0.10	-0.23	0.73	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	易方达宁易一年持有混合C	0.26	-0.40	-0.66	0.51	2.10
647	银华通利灵活配置混合C	0.00	0.06	-0.66	-1.51	0.45
648	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
649	安信宏盈18个月持有混合	0.06	-0.51	-0.67	0.59	1.88
650	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
966	招商增浩一年定期开放混合C	-0.13	-1.34	-1.90	-0.18	2.36
967	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
968	长城优选添利一年持有期混合A	0.02	-0.08	-0.37	-0.19	0.59
969	泰康宏泰回报混合A	0.23	-0.01	-1.15	-0.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	华安招裕一年持有混合C	0.12	-0.33	-1.01	-0.09	0.82
1289	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
1290	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1291	长城优选添瑞六个月混合A	0.00	-0.09	-0.29	-0.40	0.81
1292	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	银河臻优稳健配置混合A	0.30	-0.83	-0.57	-	8.44
938	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.28	-3.50	-6.95	-	20.89
939	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
940	天弘多利一年	0.27	-1.84	-5.26	-	2.01
941	易方达悦丰一年持有混合A	0.27	0.66	2.93	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	长城新优选混合A	1.31	0.94	0.99	12.09	44.39
676	天弘招添利C	2.56	0.94	3.14	-	4.22
677	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
678	安信丰穗一年持有混合A	-0.94	0.93	0.00	-	3.92
679	招商瑞信稳健配置混合A	1.87	0.93	-0.19	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	中欧融益稳健一年混合C	1.75	1.42	4.05	-	7.43
288	景顺长城顺鑫回报混合A类	-0.11	0.55	4.04	-	11.34
289	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
290	广发聚荣一年持有期混合A	0.73	2.37	4.01	-	11.17
291	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	宏利消费服务混合A	-15.14	-22.81	-24.67	-	-38.36
4631	宏利消费服务混合C	-15.64	-23.73	-26.01	-	-39.63
4632	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
4633	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
4634	中欧研究精选混合A	-5.08	-13.58	-33.91	-	-36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	大成致远优势一年持有期混合C	-7.29	7.60	0.00	-	4.64
2805	易方达磐恒九个月持有混合C	-1.67	-1.80	-2.15	-	4.64
2806	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
2807	汇添富品牌力一年持有混合A	10.71	0.98	0.00	-	4.63
2808	平安鼎弘混合(LOF)A	4.98	-3.81	-6.76	-3.92	4.63

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.71	23.43	0.54%
美的集团	000333	0.36	23.22	0.53%
牧原股份	002714	0.37	16.13	0.37%
嘉友国际	603871	0.92	16.24	0.37%
中国石化	600028	2.57	16.24	0.37%
华能国际	600011	1.64	15.78	0.36%
福能股份	600483	1.32	15.39	0.35%
国电南瑞	600406	0.55	13.73	0.32%
招商公路	001965	1.11	13.16	0.30%
中国神华	601088	0.25	11.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-26中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16	2024-08-09
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.048
累计净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.048

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