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中加聚优一年混合A011433CHINA CANADA JUYOU ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

中加聚优一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成琨

基金规模：

中加聚优一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.32	1.64	2.18	1.24
混合型名次	5919	5184	6323	2722	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.09	0.00	-	5.08
混合型名次	1312	1567	3932	4628	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	招商瑞信稳健配置混合A	-0.04	0.67	1.62	1.76	1.17
5918	浙商智选先锋一年持有期混合C	-0.04	0.32	4.19	-12.98	-11.86
5919	中加聚优一年混合A	-0.04	0.32	1.64	2.18	1.24
5920	中加聚优一年混合C	-0.04	0.28	1.52	1.92	1.08
5921	中金金泽A	-0.04	3.99	11.29	8.24	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	圆信永丰兴诺	2.69	0.32	6.23	-1.68	-2.53
5183	浙商智选先锋一年持有期混合C	-0.04	0.32	4.19	-12.98	-11.86
5184	中加聚优一年混合A	-0.04	0.32	1.64	2.18	1.24
5185	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.60	0.32	5.74	-7.62	-3.97
5186	博时博盈稳健6个月持有期混合C	1.96	0.31	1.42	-3.24	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	西部利得祥运混合A	3.39	-1.52	1.64	-9.45	-11.46
6322	招商瑞庆混合A	-0.18	1.34	1.64	1.55	-0.02
6323	中加聚优一年混合A	-0.04	0.32	1.64	2.18	1.24
6324	金鹰元安混合A	-0.62	2.88	1.63	-1.66	-1.75
6325	天弘安康颐利混合C	-0.23	0.91	1.63	2.46	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	信诚新悦B	0.39	1.04	2.45	2.18	2.72
2721	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.74	0.82	2.54	2.18	-
2722	中加聚优一年混合A	-0.04	0.32	1.64	2.18	1.24
2723	博时新收益A	-1.78	-1.33	11.30	2.17	2.73
2724	长安鑫益增强混合A	-0.05	0.37	0.94	2.17	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.70	1.45	3.68	2.76	1.24
3136	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.25	1.12	2.72	2.60	1.24
3137	中加聚优一年混合A	-0.04	0.32	1.64	2.18	1.24
3138	汇泉兴至未来一年持有混合A	-2.83	0.91	4.12	1.56	1.23
3139	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-1.39	-2.63	3.25	2.53	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	东方量化成长灵活配置混合	0.19	7.93	-4.12	35.06	37.36
1311	上银价值增长3个月持有期混合A	0.19	2.75	0.00	-	-2.56
1312	中加聚优一年混合A	0.19	4.09	0.00	-	5.08
1313	中欧丰泰港股通混合A	0.19	0.00	0.00	-	10.03
1314	中融景泓一年持有混合C	0.19	2.67	0.00	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	景顺长城成长领航混合	-17.38	4.09	-12.25	-	2.45
1566	南方新兴产业混合C	-2.89	4.09	0.00	-	-0.94
1567	中加聚优一年混合A	0.19	4.09	0.00	-	5.08
1568	中欧融享增益一年持有混合A	0.28	4.09	0.00	-	1.84
1569	富国价值驱动灵活配置混合C	0.03	4.08	-13.35	96.88	80.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中加低碳经济六个月持有混合A	-8.23	-24.81	0.00	-	-25.06
3931	中加低碳经济六个月持有混合C	-8.97	-26.01	0.00	-	-26.31
3932	中加聚优一年混合A	0.19	4.09	0.00	-	5.08
3933	中加聚优一年混合C	-0.32	3.04	0.00	-	3.60
3934	中加科瑞混合A	0.44	11.95	0.00	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	宏利消费服务混合A	-7.17	8.71	-29.39	-	-27.38
4627	宏利消费服务混合C	-7.72	7.43	-30.64	-	-28.71
4628	中加聚优一年混合A	0.19	4.09	0.00	-	5.08
4629	中加聚优一年混合C	-0.32	3.04	0.00	-	3.60
4630	中欧研究精选混合A	-3.49	0.22	-30.72	-	-30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，高于同类基金平均水平
3213	兴全汇虹一年持有混合A	1.69	-0.61	4.81	-	5.11
3214	红土创新稳益6个月持有期混合C	4.96	0.00	0.00	-	5.08
3215	中加聚优一年混合A	0.19	4.09	0.00	-	5.08
3216	华泰柏瑞轮动精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	5.07
3217	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	15.04	15.86	0.00	-	5.03

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.37	38.22	0.88%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.79%
紫金矿业	601899	1.69	28.43	0.66%
美的集团	000333	0.42	26.97	0.62%
工商银行	601398	4.18	22.07	0.51%
牧原股份	002714	0.37	15.97	0.37%
中国海油	600938	0.50	14.62	0.34%
神火股份	000933	0.73	14.53	0.34%
中国石化	600028	2.33	14.89	0.34%
中远海能	600026	0.83	13.97	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.86%
采矿业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.051	1.049	1.049	1.047	1.047
累计净值(元)	1.051	1.049	1.049	1.047	1.047

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