中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9609

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梅寓寒

基金规模：0.31亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
混合型名次	3166	2931	3223	6761	7314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	1.52	-1.54	-	-3.91
混合型名次	7106	6793	5964	4788	6013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	招商创新增长混合A	-0.06	-3.36	-6.70	12.72	39.46
3165	招商瑞享1年持有期混合C	-0.06	-0.67	-1.07	2.32	4.57
3166	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
3167	中海海誉混合C	-0.06	-0.47	0.40	0.71	-0.81
3168	中金金泽A	-0.06	0.18	8.06	30.67	24.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	银华通利灵活配置混合C	0.03	-0.42	0.49	2.55	1.98
2930	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.01	-0.42	-0.20	1.50	4.55
2931	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
2932	宝盈祥明一年定开混合A	-0.16	-0.43	-0.13	-0.37	-0.37
2933	博时恒悦6个月持有期混合C	0.22	-0.43	1.34	5.06	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	交银环球精选混合(QDII)	-1.30	-0.24	0.54	12.32	20.38
3222	招商安达灵活配置混合	6.64	3.92	0.54	58.80	48.21
3223	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
3224	长江均衡成长混合A	-0.37	-1.20	0.53	19.44	16.83
3225	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	南方利安A	-0.06	-0.41	0.23	1.00	1.45
6760	易方达宁易一年持有混合C	-0.37	-1.00	-0.10	1.00	0.82
6761	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
6762	中融景惠混合A	-0.05	-0.62	0.04	1.00	1.82
6763	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
7313	易方达招易一年持有期混合A	-0.27	-0.92	-0.50	-0.43	-0.26
7314	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
7315	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.25	-1.02	-1.42	-0.49	-0.26
7316	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	格林伯元灵活配置A	0.10	-8.11	-23.56	-35.00	3.20
7105	博时恒裕持有期混合C	0.07	4.16	1.08	-5.79	-3.95
7106	中海海誉混合A	0.07	1.52	-1.54	-	-3.91
7107	长江红利回报混合型发起式C	0.06	19.87	4.32	-	-1.20
7108	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	宝盈优势产业混合C	-12.75	1.55	-1.53	-	1.59
6792	汇安核心价值混合A	6.00	1.54	-18.15	-	-39.45
6793	中海海誉混合A	0.07	1.52	-1.54	-	-3.91
6794	诺安新动力灵活配置混合A	5.80	1.49	-11.26	14.98	288.98
6795	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	8.86	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	国泰金龙行业混合	15.88	17.31	-1.53	-18.26	960.86
5963	建信优化配置混合C	20.82	19.57	-1.53	-	3.12
5964	中海海誉混合A	0.07	1.52	-1.54	-	-3.91
5965	兴证全球合衡三年持有混合A	15.41	23.65	-1.55	-	-5.57
5966	长城久鼎混合A	32.19	21.99	-1.56	10.15	149.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	4.38	8.40	1.14	-	4.46
4787	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	3.96	7.53	-0.08	-	2.49
4788	中海海誉混合A	0.07	1.52	-1.54	-	-3.91
4789	中海海誉混合C	-0.50	0.33	-3.28	-	-6.55
4790	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.69	7.61	11.36	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	东方欣益一年持有期混合A	4.46	1.36	-1.62	-5.82	-3.88
6012	华商创新医疗混合C	17.21	3.23	0.00	-	-3.88
6013	中海海誉混合A	0.07	1.52	-1.54	-	-3.91
6014	博时恒裕持有期混合C	0.07	4.16	1.08	-5.79	-3.95
6015	红土创新科技创新3个月定开混合A	32.63	38.21	1.78	-	-3.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	0.43	10.69	0.22%
牧原股份	002714	0.17	9.01	0.19%
云天化	600096	0.27	7.24	0.15%
药明康德	603259	0.06	6.72	0.14%
中国中车	601766	0.92	6.87	0.14%
华能国际	600011	0.89	6.28	0.13%
宝丰能源	600989	0.35	6.23	0.13%
广州发展	600098	0.98	6.46	0.13%
江西铜业	600362	0.15	5.32	0.11%
紫金矿业	601899	0.18	5.30	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.14%
金融业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中海海誉混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中海海誉混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

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标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

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标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

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06-27中海海誉混合型证券投资基金(中海海誉混合A份额)基金产品资料概要更...
06-27中海海誉混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9611	0.9609	0.9613	0.9615	0.9610
累计净值(元)	0.9611	0.9609	0.9613	0.9615	0.9610

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