中海海誉混合A(011514)_最新动态

中海海誉混合A011514ZHONGHAI HAIYU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.9658

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中海海誉混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梅寓寒

基金规模：0.31亿元

中海海誉混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
混合型名次	7100	6872	4133	7030	7220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.93	-1.08	-	-3.42
混合型名次	7404	6978	6303	4774	6321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.25	0.48	0.35	2.55	0.25
7099	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.25	0.55	0.90	6.39	0.25
7100	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
7101	中欧生益稳健一年混合A	0.25	0.39	0.78	4.52	0.25
7102	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	易方达悦夏一年持有期混合A	0.18	0.51	0.53	2.38	0.18
6871	招商瑞文混合A	0.83	0.51	0.07	2.25	0.83
6872	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
6873	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
6874	大成安享得利六月持有混合C	0.21	0.50	0.69	1.85	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	万家创业板2年定期开放混合C	11.10	13.00	1.12	26.48	11.10
4132	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3.21	4.34	1.12	12.06	3.21
4133	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
4134	鑫元安鑫回报A	0.87	1.97	1.12	4.92	0.87
4135	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	泰康招享混合A	0.75	1.16	0.95	1.11	0.75
7029	天弘策略精选C	0.45	0.90	0.68	1.11	0.45
7030	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
7031	红土创新稳进混合A	0.57	0.57	0.91	1.09	0.57
7032	九泰聚鑫混合A	0.14	0.28	0.76	1.09	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中海海誉混合A一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.25	0.48	0.35	2.55	0.25
7219	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.25	0.55	0.90	6.39	0.25
7220	中海海誉混合A	0.25	0.51	1.12	1.10	0.25
7221	中欧生益稳健一年混合A	0.25	0.39	0.78	4.52	0.25
7222	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 7404 位，低于同类基金平均水平
7402	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
7403	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.27	3.17	1.70	3.37	12.30
7404	中海海誉混合A	0.22	4.93	-1.08	-	-3.42
7405	东吴消费成长混合C	0.20	1.37	-26.55	-	-29.72
7406	宝盈祥泰混合A	0.14	1.15	2.38	5.23	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	万家精选混合C	13.02	4.96	30.40	-	50.22
6977	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	7.24	13.36
6978	中海海誉混合A	0.22	4.93	-1.08	-	-3.42
6979	格林伯元灵活配置A	21.51	4.92	-23.80	-39.26	8.18
6980	博时恒裕持有期混合C	1.54	4.91	1.43	-7.80	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	中邮核心主题混合	19.44	24.84	-1.07	-34.02	145.72
6302	博时恒玺一年持有期混合C	5.87	7.10	-1.08	-	-1.33
6303	中海海誉混合A	0.22	4.93	-1.08	-	-3.42
6304	银华创业板两年定期开放混合	31.15	23.21	-1.09	-	-16.81
6305	银华和谐主题混合	20.74	40.90	-1.09	-21.93	301.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	6.94	11.91	3.86	-	7.01
4773	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	6.52	11.01	2.62	-	4.96
4774	中海海誉混合A	0.22	4.93	-1.08	-	-3.42
4775	中海海誉混合C	-0.36	3.69	-2.83	-	-6.12
4776	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.36	8.96	11.99	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中海海誉混合A一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	27.46	46.19	-2.09	-	-3.41
6320	南方优质企业混合A	43.29	49.23	16.59	-	-3.42
6321	中海海誉混合A	0.22	4.93	-1.08	-	-3.42
6322	中欧瑾添混合A	9.94	8.70	-3.20	-	-3.42
6323	国泰江源优势精选灵活配置混合C	41.14	37.30	7.97	-	-3.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	0.43	10.69	0.22%
牧原股份	002714	0.17	9.01	0.19%
云天化	600096	0.27	7.24	0.15%
药明康德	603259	0.06	6.72	0.14%
中国中车	601766	0.92	6.87	0.14%
华能国际	600011	0.89	6.28	0.13%
宝丰能源	600989	0.35	6.23	0.13%
广州发展	600098	0.98	6.46	0.13%
江西铜业	600362	0.15	5.32	0.11%
紫金矿业	601899	0.18	5.30	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.14%
金融业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9651	0.9660	0.9662	0.9650	0.9634
累计净值(元)	0.9651	0.9660	0.9662	0.9650	0.9634

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