工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0309 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0309

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.05亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.65	0.41	4.06	5.81
混合型名次	2447	3326	3408	5675	5790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.17	9.03	7.11	-	3.09
混合型名次	5469	5717	3914	4955	5439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	方正富邦趋势领航混合A	0.08	1.27	-2.94	6.68	10.08
2446	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
2447	工银聚益混合C	0.08	-0.65	0.41	4.06	5.81
2448	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
2449	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	泓德致远混合C	-0.48	-0.64	-0.16	4.28	6.83
3325	东方红锦丰优选两年定开混合	0.09	-0.65	1.06	7.34	6.08
3326	工银聚益混合C	0.08	-0.65	0.41	4.06	5.81
3327	交银启汇混合A	-1.42	-0.65	-2.70	11.30	22.95
3328	摩根安裕回报混合C	-0.03	-0.65	0.02	2.66	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	安信阿尔法定开混合A	0.06	0.28	0.41	-1.02	-0.46
3407	富国均衡策略混合	-1.23	-1.91	0.41	6.84	10.39
3408	工银聚益混合C	0.08	-0.65	0.41	4.06	5.81
3409	国联安鑫稳3个月持有混合A	-0.11	-0.21	0.41	0.97	0.28
3410	宏利宏达混合A	0.33	-0.40	0.41	5.84	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	博时新策略A	0.70	-0.67	-1.71	4.06	7.28
5674	大成慧心优选一年持有混合C	-0.60	-0.70	0.34	4.06	12.20
5675	工银聚益混合C	0.08	-0.65	0.41	4.06	5.81
5676	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
5677	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.23	-0.98	-0.02	4.06	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	泰信鑫利混合C	0.05	0.19	1.43	2.58	5.82
5789	东海启航6个月混合A	-0.38	-1.14	-0.86	9.21	5.81
5790	工银聚益混合C	0.08	-0.65	0.41	4.06	5.81
5791	华安新优选灵活配置混合C	0.89	-0.88	-0.19	4.14	5.81
5792	诺德消费升级	-0.90	-3.78	-7.02	4.88	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中融高股息混合A	6.18	31.24	3.46	-2.03	40.26
5468	安信价值驱动三年持有混合	6.17	30.64	17.41	36.50	93.27
5469	工银聚益混合C	6.17	9.03	7.11	-	3.09
5470	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	6.17	20.16	20.31	-	19.62
5471	国泰多策略收益灵活配置混合	6.17	6.99	2.03	5.24	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	银华汇盈一年持有期混合A	4.85	9.05	9.89	12.58	16.23
5716	鹏华招华一年持有期混合C	1.24	9.04	4.20	10.61	12.16
5717	工银聚益混合C	6.17	9.03	7.11	-	3.09
5718	长城健康生活混合	23.31	9.01	-7.25	-35.83	-35.37
5719	国富天颐混合C	3.17	9.01	8.65	16.17	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
3913	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.76	16.74	7.11	-	11.25
3914	工银聚益混合C	6.17	9.03	7.11	-	3.09
3915	汇添富稳进双盈一年持有混合	3.10	11.45	7.11	-	2.08
3916	银河智造混合A	27.02	41.72	7.11	5.87	201.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	工银聚安混合C	20.95	44.64	37.52	-	33.05
4954	工银聚益混合A	6.60	10.27	8.81	-	5.24
4955	工银聚益混合C	6.17	9.03	7.11	-	3.09
4956	建信创新驱动混合	51.88	37.99	20.52	-	2.06
4957	招商瑞盈9个月持有期混合A	4.53	10.43	9.93	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	建信优化配置混合C	20.82	19.57	-1.53	-	3.12
5438	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
5439	工银聚益混合C	6.17	9.03	7.11	-	3.09
5440	广发睿智两年持有期混合发起式A	16.14	24.35	1.57	-	3.09
5441	国投瑞银精选收益混合A	6.22	9.10	-11.65	-13.62	3.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	3.00	38.34	0.60%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.57%
德业股份	605117	0.42	34.02	0.54%
招商蛇口	001979	3.39	34.48	0.54%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	0.48%
顺络电子	002138	0.69	24.26	0.38%
百济神州	06160	0.13	24.35	0.38%
北方华创	002371	0.05	23.30	0.37%
美的集团	000333	0.32	23.25	0.37%
山东黄金	600547	0.59	23.20	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
保健	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚益混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0301	1.0290	1.0299	1.0301	1.0275
累计净值(元)	1.0301	1.0290	1.0299	1.0301	1.0275

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