工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.0388

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.05亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82
混合型名次	5389	6685	6301	6253	6610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	11.76	6.39	-	3.88
混合型名次	6268	6189	4757	4946	5812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	格林鑫悦一年持有期混合A	0.15	0.98	-1.37	-1.05	1.66
5388	工银聚益混合A	0.15	0.78	0.29	4.17	0.83
5389	工银聚益混合C	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82
5390	广发沪港深龙头混合	0.15	0.60	4.90	11.14	1.82
5391	广发稳健增长混合A	0.15	4.40	3.26	14.14	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6685 位，低于同类基金平均水平
6683	安信稳健增利混合A	0.02	0.75	1.29	3.46	0.85
6684	安信新目标混合A	0.09	0.75	0.89	3.47	0.83
6685	工银聚益混合C	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82
6686	华泰柏瑞享利混合A	0.15	0.75	1.04	3.24	0.50
6687	九泰锐升混合	0.01	0.75	1.22	24.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	易方达稳泰一年持有混合C	0.14	0.56	0.20	0.38	0.47
6300	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.10	0.84	0.19	4.90	0.65
6301	工银聚益混合C	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82
6302	广发消费领先混合C	1.67	6.67	0.19	0.76	5.83
6303	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.03	-0.34	0.19	1.92	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	东方红目标优选定开混合	0.30	1.54	1.27	3.97	1.15
6252	东方红战略精选混合A	0.35	1.11	1.15	3.97	1.08
6253	工银聚益混合C	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82
6254	国泰浩益混合A	0.05	0.89	1.11	3.97	0.87
6255	太平睿庆混合C	-0.04	1.88	1.62	3.97	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	安信丰穗一年持有混合A	-0.03	0.73	1.08	2.73	0.82
6609	方正富邦均衡精选混合C	0.32	0.83	0.87	-0.21	0.82
6610	工银聚益混合C	0.15	0.75	0.19	3.97	0.82
6611	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.53	4.18	3.85	23.52	0.82
6612	国泰鑫利一年持有期混合C	0.21	1.20	1.01	4.28	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	国富新趋势混合A	7.89	15.97	10.51	14.70	29.42
6267	景顺长城绩优成长混合C	7.89	0.23	-32.81	-	-24.93
6268	工银聚益混合C	7.87	11.76	6.39	-	3.88
6269	国寿安保稳寿混合A	7.87	18.32	15.39	19.47	64.80
6270	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	36.83	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	工银稳润一年持有混合A	8.89	11.77	0.00	-	5.24
6188	华夏稳茂增益一年持有混合A	7.62	11.77	0.00	-	11.79
6189	工银聚益混合C	7.87	11.76	6.39	-	3.88
6190	鹏扬景瑞三年持有混合C	5.85	11.76	7.31	-	32.49
6191	华泰柏瑞恒利混合A	3.60	11.74	15.70	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	华夏睿阳一年持有混合	29.17	34.48	6.41	-32.65	12.71
4756	摩根内需动力混合A	46.43	54.06	6.41	-31.50	140.44
4757	工银聚益混合C	7.87	11.76	6.39	-	3.88
4758	汇丰晋信核心成长混合A	55.73	47.34	6.39	-	3.11
4759	招商均衡成长混合C	50.97	32.49	6.38	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	工银聚安混合C	13.67	35.35	32.75	-	27.53
4945	工银聚益混合A	8.30	13.02	8.07	-	6.07
4946	工银聚益混合C	7.87	11.76	6.39	-	3.88
4947	建信创新驱动混合	75.47	68.28	31.86	-	12.04
4948	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.17	12.93	11.39	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	长盛中小盘精选混合	35.99	42.92	36.89	-4.77	3.90
5811	恒越乐享添利混合C	10.63	14.48	8.09	-	3.90
5812	工银聚益混合C	7.87	11.76	6.39	-	3.88
5813	华宝消费升级混合	2.59	-9.08	-21.21	-47.03	3.88
5814	汇安添利18个月持有期混合A	14.21	15.86	7.43	-	3.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	3.00	38.34	0.60%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.57%
德业股份	605117	0.42	34.02	0.54%
招商蛇口	001979	3.39	34.48	0.54%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	0.48%
顺络电子	002138	0.69	24.26	0.38%
百济神州	06160	0.13	24.35	0.38%
北方华创	002371	0.05	23.30	0.37%
美的集团	000333	0.32	23.25	0.37%
山东黄金	600547	0.59	23.20	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
保健	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0372	1.0356	1.0346	1.0352	1.0344
累计净值(元)	1.0372	1.0356	1.0346	1.0352	1.0344

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