中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0055(0.50%)

累计净值：1.1073

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.77亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
混合型名次	5601	6417	6680	3823	5800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.45	65.47	13.71	-	10.73
混合型名次	2716	1502	3438	6207	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	兴银兴慧一年持有混合C	1.35	3.39	1.76	10.29	1.35
5600	银华心怡灵活配置混合A	1.35	0.74	-2.52	9.67	1.35
5601	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
5602	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35
5603	博时消费创新混合C	1.34	3.27	-2.00	0.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	诺安鼎利混合C	0.63	0.96	1.34	2.80	0.63
6416	银华泰利灵活配置混合C	0.31	0.96	2.10	1.54	0.31
6417	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
6418	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.74	0.95	-3.40	3.43	0.74
6419	博时稳益9个月持有期混合A	0.48	0.95	0.23	5.39	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	诺德中小盘混合	12.26	7.03	-2.94	7.15	12.26
6679	兴全新视野定期开放混合型发起式	4.12	4.53	-2.94	30.73	4.12
6680	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
6681	光大保德信睿盈混合A	5.23	8.40	-2.95	17.20	5.23
6682	广发睿选三年持有期混合	1.70	8.29	-2.95	18.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	博时优质精选混合A	0.61	-0.93	-6.34	19.05	0.61
3822	博时信享一年持有期混合C	1.38	5.85	4.42	19.04	1.38
3823	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
3824	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	3.88	3.87	5.33	19.04	3.88
3825	中信建投远见回报A	5.66	7.17	6.21	19.03	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	兴银兴慧一年持有混合C	1.35	3.39	1.76	10.29	1.35
5799	银华心怡灵活配置混合A	1.35	0.74	-2.52	9.67	1.35
5800	中欧多元价值三年持有混合C	1.35	0.96	-2.94	19.04	1.35
5801	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
5802	睿远成长价值混合A	1.35	1.31	1.97	50.54	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	长盛制造精选混合A	40.46	60.32	31.89	17.70	43.97
2715	泉果思源三年持有期混合A	40.46	53.12	0.00	-	26.86
2716	中欧多元价值三年持有混合C	40.45	65.47	13.71	-	10.73
2717	富国产业驱动混合C	40.43	35.55	0.00	-	15.98
2718	国投瑞银美丽中国混合C	40.43	35.61	0.00	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	交银科锐科技创新混合A	64.38	65.52	38.38	25.97	81.11
1501	宝盈睿丰创新混合A/B	33.14	65.50	25.08	23.00	226.20
1502	中欧多元价值三年持有混合C	40.45	65.47	13.71	-	10.73
1503	中欧责任投资混合A	39.54	65.47	26.73	-15.74	0.19
1504	中欧嘉益一年混合C	60.43	65.44	41.16	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	富荣福银混合C	32.61	46.44	13.75	-	1.75
3437	华夏互联网龙头混合C	35.32	48.42	13.72	-	5.36
3438	中欧多元价值三年持有混合C	40.45	65.47	13.71	-	10.73
3439	中欧价值智选混合C	39.65	70.54	13.71	37.12	186.18
3440	东方红锦弘甄选两年持有混合	13.43	25.29	13.70	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	富国核心趋势混合C	71.05	74.44	0.00	-	57.40
6206	中欧多元价值三年持有混合A	41.01	66.79	15.09	-	12.50
6207	中欧多元价值三年持有混合C	40.45	65.47	13.71	-	10.73
6208	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	38.54	57.60	22.77	-	20.25
6209	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	37.67	55.78	20.73	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	平安鼎弘(LOF)D	9.65	20.03	14.69	6.51	10.75
5101	汇安均衡优选混合	48.39	60.89	19.27	-	10.74
5102	中欧多元价值三年持有混合C	40.45	65.47	13.71	-	10.73
5103	嘉实稳惠6个月持有期混合C	5.56	8.28	10.10	-	10.72
5104	银华创新动力优选混合A	39.99	57.97	10.78	-	10.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	170.89	9057.33	9.43%
山东黄金	01787	242.43	8177.00	8.51%
宁德时代	300750	18.51	7441.30	7.74%
腾讯控股	00700	11.60	7021.60	7.31%
三一重工	600031	295.20	6860.45	7.14%
美的集团	000333	75.00	5449.35	5.67%
德康农牧	02419	77.38	5358.56	5.58%
徐工机械	000425	231.35	2660.56	2.77%
嘉友国际	603871	181.75	2599.07	2.71%
九号公司	689009	30.91	2067.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	35.11%
基础材料	1.11	11.51%
农、林、牧、渔业	0.91	9.43%
电信服务	0.70	7.31%
金融业	0.70	7.26%
消费者常用品	0.54	5.60%
消费者非必需品	0.36	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.74%
能源	0.19	1.96%
金融	0.13	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1018	1.1034	1.1148	1.1017	1.0925
累计净值(元)	1.1018	1.1034	1.1148	1.1017	1.0925

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