中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.77亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-1.19	-1.92	19.58	0.84
混合型名次	5386	7382	5929	3411	5708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.67	62.13	14.05	-	10.17
混合型名次	2445	1329	3220	6206	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	前海开源嘉鑫混合A	0.84	16.03	0.80	48.73	0.84
5385	中海量化策略混合	0.84	-0.25	-1.40	-5.84	0.84
5386	中欧多元价值三年持有混合C	0.84	-1.19	-1.92	19.58	0.84
5387	中欧量化先锋混合A	0.84	0.28	-1.73	14.89	0.84
5388	东财产业智选混合发起式A	0.83	-1.19	4.78	13.20	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7382 位，低于同类基金平均水平
7380	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
7381	银华心怡灵活配置混合A	1.63	-1.19	-1.77	10.60	1.63
7382	中欧多元价值三年持有混合C	0.84	-1.19	-1.92	19.58	0.84
7383	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7384	益民核心增长混合	0.34	-1.20	3.21	14.21	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	广发聚瑞混合C	1.13	0.03	-1.92	31.80	1.13
5928	华安研究领航混合A	2.08	4.39	-1.92	26.49	2.08
5929	中欧多元价值三年持有混合C	0.84	-1.19	-1.92	19.58	0.84
5930	长盛创新驱动混合A	1.80	9.12	-1.93	34.99	1.80
5931	东方高端制造混合A	0.80	12.18	-1.93	37.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	华宝致远混合C	2.57	-0.05	5.29	19.59	2.57
3410	先锋量化优选A	2.12	4.98	3.07	19.59	2.12
3411	中欧多元价值三年持有混合C	0.84	-1.19	-1.92	19.58	0.84
3412	申万菱信盛利精选混合	1.76	2.77	-1.58	19.57	1.76
3413	鹏华增华混合A	3.03	4.33	-5.99	19.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	前海开源嘉鑫混合A	0.84	16.03	0.80	48.73	0.84
5707	中海量化策略混合	0.84	-0.25	-1.40	-5.84	0.84
5708	中欧多元价值三年持有混合C	0.84	-1.19	-1.92	19.58	0.84
5709	中欧量化先锋混合A	0.84	0.28	-1.73	14.89	0.84
5710	东财产业智选混合发起式A	0.83	-1.19	4.78	13.20	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中欧量化动力混合A	40.68	48.15	27.25	-	29.25
2444	银河智造混合C	40.67	55.10	0.00	-	11.37
2445	中欧多元价值三年持有混合C	40.67	62.13	14.05	-	10.17
2446	国金ESG持续增长A	40.66	40.95	3.60	-	-8.85
2447	信诚新兴产业混合C	40.66	33.91	-22.81	-	-53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	汇添富盈鑫混合C	60.26	62.16	12.31	-	26.81
1328	华安文体健康混合C	61.17	62.15	23.59	-	16.04
1329	中欧多元价值三年持有混合C	40.67	62.13	14.05	-	10.17
1330	中融沪港深大消费主题C	49.33	62.12	18.64	-13.71	-7.85
1331	融通新区域新经济灵活配置混合	68.60	62.11	52.99	23.58	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3220 位，高于同类基金平均水平
3218	万家瑞祥A	9.97	17.33	14.06	12.71	50.59
3219	华商稳健添利一年持有混合A	8.63	10.97	14.05	-	14.18
3220	中欧多元价值三年持有混合C	40.67	62.13	14.05	-	10.17
3221	南方致远混合C	7.08	14.65	14.03	17.51	45.04
3222	兴业睿进混合A	34.40	46.38	14.03	-18.63	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	富国核心趋势混合C	67.63	65.87	0.00	-	51.52
6205	中欧多元价值三年持有混合A	41.25	63.45	15.43	-	11.93
6206	中欧多元价值三年持有混合C	40.67	62.13	14.05	-	10.17
6207	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	39.82	53.30	23.28	-	18.04
6208	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	38.95	51.51	21.22	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	国寿安保盛泽三年持有期混合C	65.39	106.91	42.80	-	10.20
5023	中欧成长领航一年持有混合A	37.89	64.60	27.78	-	10.20
5024	中欧多元价值三年持有混合C	40.67	62.13	14.05	-	10.17
5025	广发恒享一年持有期混合C	7.56	13.20	7.92	-	10.16
5026	农银瑞云增益6个月持有混合A	5.53	8.83	0.00	-	10.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	170.89	9057.33	9.43%
山东黄金	01787	242.43	8177.00	8.51%
宁德时代	300750	18.51	7441.30	7.74%
腾讯控股	00700	11.60	7021.60	7.31%
三一重工	600031	295.20	6860.45	7.14%
美的集团	000333	75.00	5449.35	5.67%
德康农牧	02419	77.38	5358.56	5.58%
徐工机械	000425	231.35	2660.56	2.77%
嘉友国际	603871	181.75	2599.07	2.71%
九号公司	689009	30.91	2067.82	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	35.11%
基础材料	1.11	11.51%
农、林、牧、渔业	0.91	9.43%
电信服务	0.70	7.31%
金融业	0.70	7.26%
消费者常用品	0.54	5.60%
消费者非必需品	0.36	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.74%
能源	0.19	1.96%
金融	0.13	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1017	1.0925	1.0960	1.0938	1.1034
累计净值(元)	1.1017	1.0925	1.0960	1.0938	1.1034

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