中欧多元价值三年持有混合C(014405)_最新动态

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0608 -0.0156(-1.45%)

累计净值：1.0608

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧多元价值三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁维德

基金规模：0.59亿元

中欧多元价值三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
混合型名次	5630	4093	7292	4773	7170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.30	57.35	9.38	-	7.64
混合型名次	3456	2329	4448	6228	5580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	中欧产业前瞻混合C	-0.52	10.24	13.06	7.41	6.86
5629	中欧多元价值三年持有混合A	-0.52	2.21	-2.85	5.03	-1.41
5630	中欧多元价值三年持有混合C	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
5631	中欧睿泽混合A	-0.52	5.08	8.99	11.64	8.64
5632	中邮景泰灵活配置混合C	-0.52	5.20	18.48	23.97	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.18	2.18	18.70	19.24	7.85
4092	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-1.20	2.18	6.71	3.55	4.96
4093	中欧多元价值三年持有混合C	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
4094	国寿安保稳诚混合C	0.55	2.17	2.15	3.08	2.09
4095	汇添富稳健收益混合C	-0.23	2.17	5.08	6.81	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	工银消费服务混合A	-2.85	-6.74	-2.92	-10.94	0.62
7291	工银圆丰三年持有期混合	-0.82	-2.83	-2.93	1.97	-2.55
7292	中欧多元价值三年持有混合C	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
7293	富国金融地产行业混合A	-0.73	-2.64	-2.96	-10.31	-2.69
7294	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
4772	泰康策略优选混合	0.85	1.02	4.17	4.83	5.13
4773	中欧多元价值三年持有混合C	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
4774	光大保德信多策略智选18个月混合	1.08	1.10	5.07	4.82	3.45
4775	交银瑞丰混合(LOF)	0.21	1.98	4.13	4.82	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧多元价值三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
7169	中欧成长先锋混合C	2.16	3.24	0.97	14.61	-1.47
7170	中欧多元价值三年持有混合C	-0.52	2.18	-2.94	4.83	-1.47
7171	摩根阿尔法混合C	-0.29	2.90	-0.37	12.22	-1.49
7172	泰康优势企业混合A	-0.98	-2.96	-3.45	-6.76	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	28.34	43.89	33.05	-	13.77
3455	山证改革精选	28.31	31.82	6.86	-7.67	37.16
3456	中欧多元价值三年持有混合C	28.30	57.35	9.38	-	7.64
3457	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-48.91	-47.51
3458	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	兴银竞争优势混合A	40.05	57.36	28.53	-	38.82
2328	东方红创新趋势混合	36.45	57.35	30.74	-	-4.77
2329	中欧多元价值三年持有混合C	28.30	57.35	9.38	-	7.64
2330	博道惠泰优选混合A	25.03	57.34	39.85	-	38.33
2331	信澳医药健康混合	54.28	57.34	14.44	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	银河蓝筹混合C	26.76	57.89	9.40	-	5.03
4447	鹏扬景恒六个月持有混合A	5.09	11.63	9.38	15.93	30.16
4448	中欧多元价值三年持有混合C	28.30	57.35	9.38	-	7.64
4449	交银主题优选混合C	33.04	43.74	9.36	-	13.75
4450	金鹰成份股优选	34.33	36.13	9.36	-16.72	388.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	富国核心趋势混合C	65.13	92.45	0.00	-	68.55
6227	中欧多元价值三年持有混合A	28.81	58.60	10.70	-	9.42
6228	中欧多元价值三年持有混合C	28.30	57.35	9.38	-	7.64
6229	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	20.42	45.68	11.71	-	11.18
6230	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	19.66	43.98	9.84	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中欧多元价值三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5579	九泰聚鑫混合C	3.56	5.36	-1.85	-3.18	7.68
5580	中欧多元价值三年持有混合C	28.30	57.35	9.38	-	7.64
5581	长城科创板两年定期开放混合C	35.15	82.48	32.56	-	7.61
5582	嘉实对冲套利定期混合A	-2.98	-5.45	-10.93	-16.52	7.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	128.46	7140.92	9.89%
宁德时代	300750	18.16	6669.70	9.23%
牧原股份	002714	124.01	6272.58	8.68%
柳工	000528	444.29	5273.72	7.30%
三一重工	600031	218.12	4608.88	6.38%
中国海洋石油	00883	209.90	4038.48	5.59%
宏华数科	688789	41.15	3326.69	4.61%
嘉友国际	603871	231.22	3225.51	4.47%
奕瑞科技	688301	23.54	2379.63	3.29%
腾讯控股	00700	3.55	1920.66	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	57.25%
农、林、牧、渔业	0.63	8.68%
能源	0.40	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.51%
电信服务	0.19	2.66%
消费者非必需品	0.18	2.53%
医疗保健	0.14	1.96%
采矿业	0.13	1.79%
卫生和社会工作	0.13	1.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0764	1.0820	1.0810	1.0966	1.0941
累计净值(元)	1.0764	1.0820	1.0810	1.0966	1.0941

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