中欧多元价值三年持有混合C(014405)_规模评级

中欧多元价值三年持有混合C014405CHINA EU MULTI VALUE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.06	1.05
季度净申购	75.72	54.55	30.38	42.01	268.53	63.39	234.77
总份额	14742.02	14666.30	14611.75	14581.36	14539.35	14270.82	14207.43
季度总申购份额	75.72	54.55	30.38	42.01	268.53	63.39	234.77
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.87	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.25	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平

3737	富国融享18个月定期开放混合C	1.09	10431.18	-	-	-
3738	广发稳润一年持有期混合C	1.09	11016.61	-5631.46	0.55	5632.02
3739	华宝大盘精选混合	1.09	4984.64	-26.84	184.23	211.08
3740	南方誉尚一年持有期混合A	1.09	11740.31	-345.31	5.78	351.09
3741	平安恒鑫混合A	1.09	11445.06	-584.35	21.18	605.53
3742	兴业研究精选混合C	1.09	9876.42	-3896.85	1552.67	5449.52
3743	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.09	10789.44	-1886.44	4.32	1890.77
3744	中欧多元价值三年持有混合C	1.09	14742.02	-	75.72	-
3745	长安鑫悦消费混合C	1.08	14923.52	-704.99	176.29	881.28
3746	东吴多策略C	1.08	6038.29	1593.68	2910.22	1316.54
3747	富安达医药创新混合	1.08	18049.68	-664.59	96.21	760.80
3748	工银优质发展混合A	1.08	12508.24	-1362.19	457.19	1819.38
3749	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.08	8805.92	-	-	-
3750	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.08	7202.11	989.50	1010.68	21.18
3751	华商龙头优势混合	1.08	12202.41	-302.11	49.12	351.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.47	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	440.60	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	230.97	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.02	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平

3227	信澳量化先锋混合(LOF)A	1.01	14815.06	-2715.73	666.76	3382.49
3228	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.36	14807.72	-1820.93	11.37	1832.31
3229	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.43	14806.06	-	35.79	-
3230	长江新兴产业混合型发起式A	1.20	14793.53	-315.23	14.30	329.53
3231	博时浦惠一年持有期混合A	1.34	14789.52	-678.66	17.25	695.91
3232	广发轮动配置混合	3.17	14762.25	-203.92	138.12	342.04
3233	易方达瑞通混合A	2.87	14761.00	-815.29	174.78	990.07
3234	中欧多元价值三年持有混合C	1.09	14742.02	-	75.72	-
3235	万家瑞祥A	1.68	14731.63	-199.81	4.25	204.06
3236	信澳产业升级混合	2.02	14730.79	-377.81	570.50	948.31
3237	长信稳健成长混合A	1.34	14712.34	-1268.32	1.77	1270.09
3238	工银优质精选混合A	3.87	14709.50	-1788.83	224.85	2013.68
3239	中信建投价值增长C	1.41	14708.99	-545.70	24.10	569.80
3240	东吴智慧医疗量化混合A	1.19	14694.74	-910.45	504.07	1414.52
3241	安信平衡增利混合C	1.63	14693.59	4098.34	6759.95	2661.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.63	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7633 位，低于同类基金平均水平

7626	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.58	32365.83	-	-	-
7627	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.40	5080.68	-	-	-
7628	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.62	39138.29	-	-	-
7629	南方北交所精选两年定开混合发起	2.74	31804.05	-	-	-
7630	长信企业成长三年持有混合A	1.63	19788.68	-	4.45	-
7631	长信企业成长三年持有混合C	0.82	10073.66	-	0.46	-
7632	中欧多元价值三年持有混合A	11.42	152578.97	-	144.64	-
7633	中欧多元价值三年持有混合C	1.09	14742.02	-	75.72	-
7634	华夏时代领航两年持有混合A	2.44	27550.45	-	87.51	-
7635	华夏时代领航两年持有混合C	0.43	4865.43	-	47.07	-
7636	富国融丰两年定期开放混合A	2.93	34588.70	-	-	-
7637	富国融丰两年定期开放混合C	1.50	17869.13	-	-	-
7638	易方达品质动能三年持有混合A	71.45	862503.18	-	512.85	-
7639	易方达品质动能三年持有混合C	10.81	131438.95	-	208.56	-
7640	银华心兴三年持有期混合A	14.04	193648.65	-	276.74	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.60	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.33	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.33	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	博时裕益混合	1.18	5686.33	-308.90	76.45	385.34
4281	嘉实价值丰润混合C	0.06	630.61	-913.54	76.43	989.97
4282	汇添富文体娱乐混合C	0.03	176.50	-56.18	76.18	132.37
4283	华宝稳健回报混合	1.18	8977.80	-2952.43	76.05	3028.49
4284	广发价值领航一年持有混合A	0.93	9219.31	-1394.91	75.99	1470.91
4285	交银启衡混合C	0.47	5304.58	-451.61	75.97	527.58
4286	东方红智选三年持有混合A	10.41	155239.08	-	75.85	-
4287	中欧多元价值三年持有混合C	1.09	14742.02	-	75.72	-
4288	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.19	3034.44	-343.36	75.69	419.05
4289	天弘云端生活优选A	1.00	8780.15	-1830.81	75.68	1906.49
4290	泰康颐年混合A	2.58	19587.32	-4754.12	75.66	4829.78
4291	大成核心双动力混合	0.20	1637.73	-223.79	75.56	299.34
4292	华安研究领航混合A	6.28	85789.06	-2129.92	75.42	2205.34
4293	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.08	196.09	-10.11	75.24	85.35
4294	汇添富产业升级混合C	0.18	3050.63	-43.57	75.10	118.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.27	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧多元价值三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平

7687	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.58	32365.83	-	-	-
7688	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.40	5080.68	-	-	-
7689	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.62	39138.29	-	-	-
7690	南方北交所精选两年定开混合发起	2.74	31804.05	-	-	-
7691	长信企业成长三年持有混合A	1.63	19788.68	-	4.45	-
7692	长信企业成长三年持有混合C	0.82	10073.66	-	0.46	-
7693	中欧多元价值三年持有混合A	11.42	152578.97	-	144.64	-
7694	中欧多元价值三年持有混合C	1.09	14742.02	-	75.72	-
7695	华夏时代领航两年持有混合A	2.44	27550.45	-	87.51	-
7696	华夏时代领航两年持有混合C	0.43	4865.43	-	47.07	-
7697	富国融丰两年定期开放混合A	2.93	34588.70	-	-	-
7698	富国融丰两年定期开放混合C	1.50	17869.13	-	-	-
7699	易方达品质动能三年持有混合A	71.45	862503.18	-	512.85	-
7700	易方达品质动能三年持有混合C	10.81	131438.95	-	208.56	-
7701	银华心兴三年持有期混合A	14.04	193648.65	-	276.74	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4011

36565.1900

0.20%

99.80%

2023-06-30

3992

36526.4600

0.21%

99.79%

2022-12-31

3944

36183.6200

0.21%

99.79%

2022-06-30

3681

37958.8500

0.21%

99.79%

2022-01-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4011	36565.1900	30.00	0.20	14636.30	99.80
2023-06-30	3992	36526.4600	30.00	0.21	14551.36	99.79
2022-12-31	3944	36183.6200	30.00	0.21	14240.82	99.79
2022-06-30	3681	37958.8500	30.00	0.21	13942.65	99.79
2022-01-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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