大成MSCI价值100ETF联接C(007783)_最新动态

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更新时间：2023-05-05 15:00

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投资类型：股票型

大成MSCI价值100ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘淼

基金规模：0.05亿元

大成MSCI价值100ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
股票型名次	744	819	529	909	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
股票型名次	790	2322	699	1195	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	4.58	10.64	-6.66	4.39	0.93
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	4.55	10.64	-6.63	4.55	1.04
3	红土创新医疗保健股票	4.46	5.26	29.03	29.90	39.45
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	4.28	11.26	-4.29	-0.45	0.18
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	4.28	11.23	-4.36	-0.61	0.07
大成MSCI价值100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.04	-	-	-	-
743	长城久泰沪深300指数A	-0.05	-1.45	-5.16	-1.11	-0.90
744	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
745	富达传承6个月股票A	-0.05	-	-	-	-
746	广发养老指数A	-0.05	-0.74	-0.43	6.57	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	4.11	17.64	-	-	-
2	方正富邦中证保险A	4.11	17.51	16.12	35.68	17.98
3	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
4	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
5	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
大成MSCI价值100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	诺德策略回报A	0.91	-0.88	-7.84	-5.25	-
818	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
819	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
820	中信证券量化优选C	-0.32	-0.89	-2.96	3.47	4.19
821	鹏华中证800地产指数(LOF)C	2.56	-0.90	-5.98	4.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.09	15.20	66.10	99.81	88.94
5	华夏中证动漫游戏ETF	0.90	6.14	59.84	95.41	84.00
大成MSCI价值100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.31	-1.10	2.65	4.72	7.32
528	创金合信积极成长股票C	-4.85	6.34	2.64	-0.38	15.16
529	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
530	嘉实中证软件服务ETF	-2.65	-18.15	2.63	15.25	21.16
531	易方达中证芯片产业ETF	-3.79	-11.24	2.62	4.37	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.09	15.20	66.10	99.81	88.94
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.46	10.44	56.97	96.46	80.60
大成MSCI价值100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	大成MSCI价值100ETF联接A	-0.06	-0.89	2.66	7.93	6.63
908	国富健康优质生活股票	-1.41	-3.56	-8.67	7.91	-3.10
909	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
910	汇添富内需增长股票A	-1.60	-5.12	-8.59	7.87	-1.04
911	招商产业精选股票A	-5.21	-6.91	6.20	7.87	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.51	16.37	71.37	107.69	95.82
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.51	16.34	71.26	107.36	95.62
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.10	15.23	66.23	100.13	89.15
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.09	15.20	66.10	99.81	88.94
5	华夏中证动漫游戏ETF	0.90	6.14	59.84	95.41	84.00
大成MSCI价值100ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	华商电子行业量化股票发起式	-3.57	-6.79	-2.00	-8.20	6.63
717	中证1000	-0.98	-3.88	-3.23	-0.04	6.62
718	大成MSCI价值100ETF联接C	-0.05	-0.89	2.64	7.89	6.61
719	国投金融地产ETF联接	3.27	6.25	2.88	18.31	6.61
720	富国中证全指家用电器ETF	-3.09	-2.53	-2.48	9.35	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	97.18	0.00	0.00	-	61.02
2	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	96.60	0.00	0.00	-	60.23
3	国泰中证动漫游戏ETF联接A	90.94	0.00	0.00	-	56.84
4	国泰中证动漫游戏ETF联接C	90.37	0.00	0.00	-	55.97
5	华夏中证动漫游戏ETF	84.67	50.98	0.00	-	40.11
大成MSCI价值100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	7.87	-1.60	32.51	-	32.75
789	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	7.86	10.40	29.78	68.85	79.39
790	大成MSCI价值100ETF联接C	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
791	南方中小盘成长股票	7.84	-0.17	51.95	91.14	101.29
792	易方达上证科创板50成份ETF联接C	7.84	-19.51	0.00	-	-18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.49	79.93	148.12	68.60	86.19
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	4.12	78.03	143.86	67.65	84.87
3	汇添富中证能源ETF	19.16	76.43	112.60	54.21	22.99
4	前海开源中药研究精选股票A	48.32	72.52	99.51	194.25	194.49
5	前海开源中药研究精选股票C	47.95	71.65	97.97	191.37	191.57
大成MSCI价值100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	华富中证人工智能产业ETF联接C	23.39	-8.84	-17.34	-	-17.34
2321	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-1.27	-8.85	39.83	-	74.31
2322	大成MSCI价值100ETF联接C	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
2323	华宝品质生活股票	3.58	-8.87	46.59	75.19	91.66
2324	太平价值增长股票C	19.23	-8.94	0.00	-	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源公用事业股票	1.67	64.51	165.74	164.58	166.14
2	国泰中证煤炭ETF	1.03	57.57	149.91	-	129.55
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.22	66.69	149.26	-	89.19
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	4.49	79.93	148.12	68.60	86.19
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	4.12	78.03	143.86	67.65	84.87
大成MSCI价值100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	美国消费	-7.09	-12.87	20.66	46.94	87.50
698	嘉实中证500ETF联接C	10.35	-1.51	20.60	-	38.14
699	大成MSCI价值100ETF联接C	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
700	工银医药健康股票A	4.35	-28.08	20.36	-	159.56
701	中融中证500ETF联接C	8.70	-1.16	20.30	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	24.39	26.04	112.78	296.26	314.48
2	金鹰信息产业股票C	23.89	25.03	110.23	290.60	303.68
3	招商稳健优选股票	18.14	27.70	123.73	212.96	200.25
4	工银战略转型股票A	-0.61	18.16	126.93	197.02	288.50
5	前海开源中药研究精选股票A	48.32	72.52	99.51	194.25	194.49
大成MSCI价值100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	16.47	28.91	39.92	-	30.72
1194	大成MSCI价值100ETF联接A	7.95	-8.69	20.88	-	25.21
1195	大成MSCI价值100ETF联接C	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
1196	广发央企创新驱动ETF联接A	20.99	30.36	57.61	-	57.66
1197	广发央企创新驱动ETF联接C	20.86	30.11	57.12	-	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	0.68	-15.99	18.20	51.72	864.87
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	3.36	-2.42	37.57	98.81	536.40
3	银华-道琼斯88指数	-8.24	-30.34	19.08	26.49	527.32
4	申万菱信沪深300指数增强A	-1.79	-16.46	16.57	34.41	491.09
5	易方达上证50增强A	-3.07	-25.12	5.69	36.02	482.11
大成MSCI价值100ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	11.01	-0.26	36.53	-	25.09
1018	民生中证内地资源主题指数C	7.36	20.12	0.00	-	24.97
1019	大成MSCI价值100ETF联接C	7.85	-8.87	20.52	-	24.76
1020	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-2.54	-30.92	-10.87	-14.27	24.75
1021	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.18	-18.91	5.13	-	24.73

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.10	4.27	0.38%
金域医学	603882	0.01	0.88	0.08%
中国石化	600028	0.08	0.45	0.04%
招商银行	600036	0.01	0.34	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

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交易日	2023-05-04	2023-04-28	2023-04-27	2023-04-26	2023-04-25
单位净值(元)	1.256	1.248	1.235	1.228	1.232
累计净值(元)	1.256	1.248	1.235	1.228	1.232

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