富国中证军工指数分级(161024)_最新动态

富国中证军工指数分级161024CARD INDUSTRY INDEX IN FULLGOAL CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

2021才两日就有两只ETF破百亿！但高达160亿资金却跑了[2021-01-07]

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累计净值：1.859

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

富国中证军工指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张圣贤

基金规模：76.34亿元

富国中证军工指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
股票型名次	75	93	206	89	79

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
股票型名次	253	491	386	555	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
富国中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	鹏华环保产业股票	7.17	24.25	42.16	69.89	7.17
74	信诚中证TMT产业主题指数分级B	7.17	-2.83	-2.49	-0.48	22.54
75	富国中证军工指数分级	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
76	太平行业优选A	7.10	16.37	25.94	-	-
77	太平行业优选C	7.09	16.32	25.78	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
富国中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	上投摩根安全战略股票	4.35	20.00	27.54	43.78	4.35
92	北信瑞丰优选成长	6.66	19.88	22.90	-	-
93	富国中证军工指数分级	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
94	广发中证军工ETF联接C	7.34	19.84	25.73	56.30	7.34
95	华夏潜龙精选股票	4.45	19.69	32.05	42.30	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
富国中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	泰达宏利中证绩优指数基金C	5.76	16.52	25.89	-	-
205	上投摩根卓越制造股票	4.86	20.48	25.84	45.76	4.86
206	富国中证军工指数分级	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
207	太平行业优选C	7.09	16.32	25.78	-	-
208	广发中证军工ETF联接C	7.34	19.84	25.73	56.30	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
富国中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	天弘中证食品饮料A	7.77	19.62	34.70	57.22	7.77
88	天弘中证食品饮料C	7.77	19.60	34.63	57.06	7.77
89	富国中证军工指数分级	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
90	广发中证军工ETF联接C	7.34	19.84	25.73	56.30	7.34
91	金鹰信息产业股票A	5.44	25.55	43.69	55.76	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
富国中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	7.21	3.25	46.91	21.12	7.21
78	鹏华环保产业股票	7.17	24.25	42.16	69.89	7.17
79	富国中证军工指数分级	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
80	申万菱信中证军工指数	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
81	易方达中证军工指数(LOF)	7.07	20.06	28.10	67.75	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
富国中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	嘉实创业板ETF	69.59	148.48	71.10	-	67.28
252	前海开源公用事业股票	69.54	86.45	0.00	-	80.02
253	富国中证军工指数分级	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
254	富国中证工业4.0指数	69.43	191.35	89.97	69.64	2.36
255	易方达创业板ETF	69.41	150.61	76.10	40.19	243.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
富国中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	长信中证500指数	47.40	100.60	47.58	-	49.63
490	诺安沪深300指数增强A	41.41	100.60	46.36	58.27	75.05
491	富国中证军工指数分级	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
492	MSCI联接C	45.60	100.25	0.00	-	80.99
493	华安中证细分医药ETF联接C	50.18	100.00	45.88	80.83	103.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
富国中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	建信精工制造指数增强	52.10	114.71	51.67	102.97	85.23
385	华夏MSCI中国A股国际通ETF	44.05	103.19	51.62	91.51	82.93
386	富国中证军工指数分级	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
387	嘉实富时中国A50ETF联接A	35.57	90.78	51.23	-	70.63
388	汇添富中证医药卫生ETF	55.03	110.89	50.96	78.79	141.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
富国中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	华夏中证500ETF	24.38	60.57	7.40	8.93	-26.24
554	招商中证证券公司指数	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
555	富国中证军工指数分级	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
556	南方中证500ETF	24.21	60.65	7.10	8.68	103.03
557	嘉实中证500ETF联接A	21.98	54.92	5.72	8.62	86.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
富国中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	易纳斯达克100美元汇	39.90	87.84	81.81	-	103.81
416	华安中证细分医药ETF联接C	50.18	100.00	45.88	80.83	103.80
417	富国中证军工指数分级	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
418	安信量化优选股票A	42.74	107.14	0.00	-	103.41
419	嘉实中创400ETF	30.79	77.86	13.26	-3.88	103.26

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	12013.56	52138.86	6.59%
航发动力	600893	1185.37	48896.38	6.18%
中航飞机	000768	1823.36	41973.85	5.30%
航天发展	000547	1691.93	35970.38	4.55%
中航光电	002179	725.03	33568.72	4.24%
中航沈飞	600760	553.37	31702.46	4.01%
高德红外	002414	838.69	28993.40	3.66%
海格通信	002465	2429.20	28421.68	3.59%
中航机电	002013	2376.57	27259.29	3.45%
中国卫星	600118	778.77	25893.95	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	71.28	90.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.13	3.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.340	1.329	1.251	1.201	1.171
累计净值(元)	1.851	1.846	1.815	1.795	1.783

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