天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：2.2636

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.42亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	-0.40	-2.77	0.90	1.49
股票型名次	2584	2952	2611	3285	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	-2.48	-25.61	-43.39	130.11
股票型名次	3423	3326	3437	1642	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，低于同类基金平均水平
2582	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.49	4.24	4.16	34.04	1.49
2583	申万菱信中证1000指数增强C	1.49	4.16	3.08	21.73	1.49
2584	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.49	-0.40	-2.77	0.90	1.49
2585	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.49	-0.41	-2.82	0.81	1.49
2586	博时央调ETF联接A	1.48	3.45	1.55	11.18	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	南方产业智选股票	1.27	-0.39	2.83	9.18	1.27
2951	创金合信医药消费股票C	3.34	-0.40	-8.00	-6.14	3.34
2952	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.49	-0.40	-2.77	0.90	1.49
2953	摩根中证创新药产业ETF	3.80	-0.41	-10.69	5.85	3.80
2954	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.49	-0.41	-2.82	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	4.19	8.15	-2.76	46.17	4.19
2610	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	3.22	6.62	-2.76	38.08	3.22
2611	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.49	-0.40	-2.77	0.90	1.49
2612	华安新丝路主题股票C	1.42	4.03	-2.79	23.84	1.42
2613	华夏沪港通恒生ETF联接A	2.46	-0.02	-2.79	9.41	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	中欧医疗创新股票C	4.81	-3.61	-16.16	0.93	4.81
3284	招商中证沪港深消费龙头ETF	1.82	-2.10	-7.55	0.91	1.82
3285	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.49	-0.40	-2.77	0.90	1.49
3286	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.42	-5.87	-0.33	0.89	-0.42
3287	嘉实全球房地产(QDII)	-0.99	-3.69	-0.35	0.88	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.49	4.24	4.16	34.04	1.49
2827	申万菱信中证1000指数增强C	1.49	4.16	3.08	21.73	1.49
2828	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.49	-0.40	-2.77	0.90	1.49
2829	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.49	-0.41	-2.82	0.81	1.49
2830	博时央调ETF联接A	1.48	3.45	1.55	11.18	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.39	-3.06	-0.68	140.96	117.46
3422	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3423	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.54	-2.48	-25.61	-43.39	130.11
3424	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.74	-2.87	-26.05	-43.95	125.12
3425	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.82	12.89	11.95	8.21	-51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	15.48	-2.40	-17.97	-	-22.33
3325	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.06	-2.47	0.26	146.26	122.74
3326	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.54	-2.48	-25.61	-43.39	130.11
3327	创金合信消费主题股票C	4.47	-2.51	-25.25	-38.72	72.73
3328	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.20	-2.51	-22.86	-39.90	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-24.53	25.66
3436	华泰柏瑞光伏ETF联接A	34.34	18.26	-25.58	-	-39.95
3437	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.54	-2.48	-25.61	-43.39	130.11
3438	华泰柏瑞光伏ETF联接C	34.21	18.02	-25.80	-	-40.21
3439	广发中证光伏产业指数A	34.89	17.94	-25.81	-	-26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	鹏华中证800地产指数(LOF)A	2.60	-1.51	-37.87	-43.28	-1.37
1641	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.96	-3.51	-26.42	-43.38	-40.66
1642	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.54	-2.48	-25.61	-43.39	130.11
1643	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	23.00	-1.59	-21.42	-43.41	-14.62
1644	民生加银优选股票	5.24	7.80	-16.75	-43.45	70.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	国泰中证煤炭ETF联接C	-2.24	-8.17	7.53	84.00	130.85
383	西部利得沪深300指数增强型A	23.33	37.94	23.63	-4.70	130.43
384	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.54	-2.48	-25.61	-43.39	130.11
385	大摩深证300指数增强	36.58	52.32	26.51	-6.54	130.00
386	博时丝路主题股票A	40.95	41.73	28.48	8.15	129.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.73	2499.40	0.45%
伊利股份	600887	90.32	2463.88	0.44%
五粮液	000858	20.51	2491.98	0.44%
山西汾酒	600809	8.97	1740.50	0.31%
泸州老窖	000568	13.36	1762.42	0.31%
东鹏饮料	605499	3.82	1159.91	0.21%
海天味业	603288	30.72	1197.01	0.21%
洋河股份	002304	10.94	742.94	0.13%
今世缘	603369	13.77	540.97	0.10%
古井贡酒	000596	2.96	475.04	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	4.49%
批发和零售业	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
综合	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.1534	2.1616	2.1714	2.1931	2.2052
累计净值(元)	2.2315	2.2397	2.2495	2.2712	2.2833

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