天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

港股通创新药加速回落，单日超5600万元巨资跑步入场抄底[2025-12-09]

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最新净值：2.1796 -0.0147(-0.67%)

累计净值：2.2577

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.42亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
股票型名次	3264	1990	3222	3458	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
股票型名次	3445	3365	3403	1585	355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	品牌消费	-0.67	-0.93	-5.00	0.06	3.00
3263	前海开源公共卫生股票C	-0.67	-1.01	-14.20	8.03	38.02
3264	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
3265	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20
3266	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.67	-2.45	1.10	12.57	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	汇添富中证1000ETF	1.09	-1.51	1.79	21.40	25.93
1989	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.99	-1.51	-5.25	15.92	24.34
1990	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
1991	万家创业板指数增强C	2.02	-1.51	6.71	53.74	55.93
1992	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.87	-1.51	2.16	21.56	45.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-0.60	-3.45	-7.57	4.24	25.89
3221	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.60	-3.47	-7.62	4.13	25.67
3222	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
3223	华安中证申万食品饮料ETF	-0.82	-1.70	-7.66	-3.77	-7.24
3224	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3457	汇丰晋信消费红利股票	-0.20	-1.62	-6.88	-3.12	1.78
3458	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
3459	酒ETF	-1.01	-3.34	-10.62	-3.26	-9.43
3460	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
3485	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3486	天弘中证食品饮料ETF联接A	-0.67	-1.51	-7.65	-3.18	-4.02
3487	宏利印度股票(QDII)	-0.78	-1.07	0.09	-3.59	-4.04
3488	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华夏消费ETF	-5.60	-4.34	-22.58	-30.31	267.48
3444	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
3445	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
3446	国泰中证煤炭ETF联接A	-6.04	2.17	2.76	93.92	142.98
3447	中海医疗保健A	-6.04	-18.34	-28.48	-41.67	162.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	中医药	-4.45	-8.34	-14.34	-	5.26
3364	创金合信软件产业股票发起A	1.39	-8.40	-9.22	-	15.28
3365	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
3366	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3367	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	6.08	-8.79	0.00	-	-15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	华夏消费ETF	-5.60	-4.34	-22.58	-30.31	267.48
3402	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-17.56	-19.18
3403	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
3404	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-7.68	-9.42	-22.88	-	-40.78
3405	创金合信消费主题股票C	-4.33	-10.88	-22.95	-26.98	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	35.04	64.29	42.06	-32.51	10.83
1584	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-32.77	1.04
1585	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
1586	中银内核驱动股票A	19.18	17.39	-8.38	-33.13	-29.11
1587	汇添富中证主要消费ETF	-3.58	-6.67	-21.31	-33.48	221.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	申万菱信中证500指数优选增强A	24.59	37.10	18.66	28.96	130.83
354	嘉实前沿科技沪港深股票	52.00	50.69	40.06	6.74	129.91
355	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
356	华夏中证500指数增强C	22.43	37.81	36.80	69.84	129.21
357	嘉实价值精选股票	13.52	29.36	17.13	20.43	128.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.73	2499.40	0.45%
伊利股份	600887	90.32	2463.88	0.44%
五粮液	000858	20.51	2491.98	0.44%
山西汾酒	600809	8.97	1740.50	0.31%
泸州老窖	000568	13.36	1762.42	0.31%
东鹏饮料	605499	3.82	1159.91	0.21%
海天味业	603288	30.72	1197.01	0.21%
洋河股份	002304	10.94	742.94	0.13%
今世缘	603369	13.77	540.97	0.10%
古井贡酒	000596	2.96	475.04	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	4.49%
批发和零售业	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
综合	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.1943	2.1852	2.2162	2.2339	2.2475
累计净值(元)	2.2724	2.2633	2.2943	2.3120	2.3256

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