天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：2.1930 0.0111(0.51%)

累计净值：2.2711

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.42亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84
股票型名次	2837	2969	2686	3316	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
股票型名次	3410	3350	3460	1646	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	华夏中证港股通消费主题ETF	1.85	0.69	-8.91	2.22	1.85
2836	港股金融	1.84	4.82	8.95	11.77	1.84
2837	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84
2838	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.84	1.39	-2.23	0.67	1.84
2839	博时证券公司指数A	1.83	2.74	-2.63	7.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	中欧品质消费股票A	1.98	1.42	-4.65	-7.37	1.98
2968	摩根核心成长股票A	0.70	1.41	1.09	35.26	0.70
2969	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84
2970	广发深证100指数(LOF)A	1.97	1.40	-1.30	27.89	1.97
2971	汇添富内需增长股票C	2.35	1.40	-5.05	12.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.81	2.61	-2.17	8.29	1.81
2685	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	2.45	0.65	-2.18	1.67	2.45
2686	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84
2687	易米低碳经济股票发起C	3.30	1.62	-2.18	46.29	3.30
2688	银华深证100指数	1.90	1.67	-2.19	24.95	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2.44	0.34	-0.63	0.80	2.44
3315	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
3316	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84
3317	国投金融地产ETF联接	0.30	1.80	5.29	0.72	0.30
3318	泰康医疗健康股票发起A	11.49	10.63	-3.28	0.69	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	华夏中证港股通消费主题ETF	1.85	0.69	-8.91	2.22	1.85
2904	港股金融	1.84	4.82	8.95	11.77	1.84
2905	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.84	1.41	-2.18	0.77	1.84
2906	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.84	1.39	-2.23	0.67	1.84
2907	博时证券公司指数A	1.83	2.74	-2.63	7.84	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3409	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.70	-4.80	-6.88	15.19	12.15
3410	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
3411	汇添富中证中药ETF	1.67	-5.31	-7.44	-	7.16
3412	建信中国制造2025股票C	1.67	13.98	-23.32	-	-39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	嘉实中证主要消费ETF联接A	2.97	-0.69	-23.57	-36.65	1.48
3349	南方中证主要消费ETF	2.58	-0.71	0.00	-	-24.15
3350	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
3351	招商国证食品饮料ETF	-0.27	-0.78	-26.39	-	-36.10
3352	国泰大健康股票C	19.35	-0.80	-24.52	-	-22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	招商国证食品饮料ETF	-0.27	-0.78	-26.39	-	-36.10
3459	华泰柏瑞光伏ETF联接A	39.30	21.19	-26.40	-	-37.65
3460	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
3461	广发中证光伏产业指数A	39.90	20.85	-26.53	-	-23.60
3462	国泰中证医疗ETF联接A	21.34	1.83	-26.54	-	-52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中欧医疗创新股票C	61.47	36.62	-9.93	-40.77	52.67
1645	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.99	-2.19	-27.88	-40.94	-40.71
1646	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
1647	汇添富中证精准医指数(LOF)C	49.17	26.04	-3.41	-41.01	2.99
1648	广发优势增长股票	26.61	15.27	-19.45	-41.02	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	国联安价值优选股票	25.67	35.53	25.66	21.39	132.06
407	前海开源中证军工指数A	52.91	64.30	21.20	2.25	131.50
408	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.69	-0.72	-26.46	-40.99	130.90
409	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85
410	中银中证100指数增强	31.93	55.34	30.57	-0.52	130.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.73	2499.40	0.45%
伊利股份	600887	90.32	2463.88	0.44%
五粮液	000858	20.51	2491.98	0.44%
山西汾酒	600809	8.97	1740.50	0.31%
泸州老窖	000568	13.36	1762.42	0.31%
东鹏饮料	605499	3.82	1159.91	0.21%
海天味业	603288	30.72	1197.01	0.21%
洋河股份	002304	10.94	742.94	0.13%
今世缘	603369	13.77	540.97	0.10%
古井贡酒	000596	2.96	475.04	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	4.49%
批发和零售业	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
综合	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1819	2.1897	2.1998	2.1855	2.1534
累计净值(元)	2.2600	2.2678	2.2779	2.2636	2.2315

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