天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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最新净值：2.321 0.006(0.24%)

累计净值：2.399

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.37亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89
股票型名次	391	1606	1318	1832	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77
股票型名次	2038	2649	3088	247	115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	金鹰医疗健康股票A	2.34	-9.15	-3.16	-14.79	-21.28
390	金鹰医疗健康股票C	2.33	-9.18	-3.26	-14.95	-21.38
391	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89
392	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.33	-1.84	7.97	-2.19	-1.95
393	华夏消费ETF	2.32	-0.53	9.47	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
1605	大成消费精选股票A	1.22	-1.83	7.42	2.59	-1.39
1606	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89
1607	添富中证长三角ETF	-0.32	-1.83	4.73	-3.84	-2.08
1608	招商中证500等权重指数增强C	-1.36	-1.83	9.90	3.46	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	广发港股通成长精选股票C	3.57	2.12	8.03	-8.75	-4.98
1317	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.17	-1.43	8.03	0.79	1.02
1318	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89
1319	长盛上证50指数(LOF)	-0.58	0.19	8.02	2.48	3.41
1320	创金合信中证500增强C	-1.06	-1.42	8.02	-1.11	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，低于同类基金平均水平
1830	方正富邦深证100ETF	-0.62	-2.77	7.38	-2.09	-1.26
1831	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-3.47	-5.57	6.98	-2.09	-5.90
1832	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89
1833	富国中证稀土产业ETF	-3.62	-6.02	7.26	-2.10	-6.40
1834	方正富邦深证100ETF联接C	-0.59	-2.65	6.85	-2.13	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	摩根行业睿选股票A	0.02	-3.82	6.11	-4.56	-1.87
1521	嘉实消费精选股票C	1.26	-0.09	8.87	-7.56	-1.89
1522	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.33	-1.83	8.03	-2.09	-1.89
1523	东财通信C	-2.33	-8.68	10.26	3.93	-1.90
1524	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.05	-3.19	6.61	-1.15	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	景顺中证1000指数增强C类	-15.96	0.00	0.00	-	-10.19
2037	摩根中证沪港深科技100ETF	-15.96	1.39	0.00	-	-21.32
2038	天弘中证食品饮料ETF联接A	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77
2039	安信价值精选股票	-16.00	-22.67	-31.20	19.18	240.03
2040	汇添富ESG可持续成长股票A	-16.00	-25.65	0.00	-	-48.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	海富通量化前锋股票A	-15.33	-15.30	-24.68	31.97	35.28
2648	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2649	天弘中证食品饮料ETF联接A	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77
2650	天弘国证消费100指数增强A	-17.94	-15.38	-36.06	-	-36.41
2651	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-18.14	-15.41	0.00	-	-15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	国富中证100指数增强(LOF)	-12.72	-13.93	-32.77	-3.90	14.46
3087	华宝化工ETF	-18.24	-23.61	-32.81	-	-38.61
3088	天弘中证食品饮料ETF联接A	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77
3089	国联安半导体ETF	-35.67	-26.05	-32.84	-	31.02
3090	工银美丽城镇股票A	-22.15	-28.40	-32.88	47.85	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	嘉实研究阿尔法股票	-10.87	-4.69	-22.13	40.27	205.28
246	国投瑞银研究精选股票	-17.98	-25.40	-23.21	39.97	37.03
247	天弘中证食品饮料ETF联接A	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77
248	安信一带一路指数	-2.67	12.90	18.27	39.70	-27.02
249	财通集成电路产业股票A	-23.99	-4.34	-29.17	39.68	45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	鹏华价值精选股票	-17.48	-13.37	-14.25	90.02	145.50
114	长盛中证100指数	-9.84	-10.00	-25.10	9.58	144.40
115	天弘中证食品饮料ETF联接A	-15.99	-15.37	-32.83	39.84	143.77
116	工银新蓝筹股票A	0.49	-0.77	-6.95	73.08	143.70
117	万家上证50ETF	-6.65	-9.61	-25.73	-0.93	143.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	62.59	1746.21	0.33%
五粮液	000858	11.51	1767.44	0.33%
贵州茅台	600519	0.97	1648.92	0.31%
泸州老窖	000568	7.71	1423.15	0.27%
山西汾酒	600809	5.11	1252.65	0.23%
海天味业	603288	17.44	687.14	0.13%
洋河股份	002304	6.32	616.68	0.12%
古井贡酒	000596	1.72	446.76	0.08%
今世缘	603369	6.58	385.76	0.07%
青岛啤酒	600600	3.72	309.84	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	3.00%
批发和零售业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-21天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
02-03天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
01-22天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季...
01-22天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	2.315	2.299	2.263	2.285	2.275
累计净值(元)	2.393	2.377	2.341	2.363	2.353

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