天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)_最新动态

天弘中证食品饮料ETF联接A001631TIANHONG CSI FOOD AND BEVERAGE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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最新净值：1.9981 0.0266(1.35%)

累计净值：2.0762

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

天弘中证食品饮料ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沙川

2018-06-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.70亿元

天弘中证食品饮料ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-6.15	-8.72	-11.33	-7.21
股票型名次	2395	1792	3191	2865	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.47	-15.27	-31.32	-35.61	110.38
股票型名次	3396	3454	3482	1706	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-2.09	-4.44	-2.86	1.44	-2.60
2394	太平价值增长股票C	-2.09	-11.29	-4.44	-1.99	-5.24
2395	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.09	-6.15	-8.72	-11.33	-7.21
2396	天弘中证食品饮料ETF联接C	-2.09	-6.16	-8.76	-11.41	-7.25
2397	招商移动互联网产业股票基金A	-2.09	-12.55	-2.18	-3.90	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	南方消费C	-0.05	-6.14	-6.36	-11.43	-5.51
1791	创金合信医疗保健股票C	-1.06	-6.15	-11.16	-22.41	-7.54
1792	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.09	-6.15	-8.72	-11.33	-7.21
1793	天弘国证2000指数增强A	-2.31	-6.16	7.91	10.97	6.91
1794	天弘中证食品饮料ETF联接C	-2.09	-6.16	-8.76	-11.41	-7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	广发创新药ETF联接C	-1.55	-5.98	-8.69	-18.47	-6.59
3190	长信消费精选量化股票A	-1.91	-8.55	-8.72	-14.88	-7.41
3191	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.09	-6.15	-8.72	-11.33	-7.21
3192	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-0.45	-11.98	-8.74	-22.90	-5.34
3193	易方达中证创新药产业ETF	-1.64	-6.21	-8.75	-18.67	-6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中银证券优势制造股票A	-3.06	-8.48	-7.17	-11.32	-6.95
2864	南方上证科创板50成份ETF	-2.08	-12.03	-4.68	-11.33	-4.11
2865	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.09	-6.15	-8.72	-11.33	-7.21
2866	富国中证科技50策略ETF联接A	-2.36	-7.79	-4.54	-11.34	-5.07
2867	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-0.92	-5.99	-7.57	-11.35	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
天弘中证食品饮料ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	招商国证食品饮料ETF	-2.20	-5.92	-8.78	-11.95	-7.18
3076	中证上海国企ETF	-2.46	-7.92	-6.68	-7.44	-7.20
3077	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.09	-6.15	-8.72	-11.33	-7.21
3078	招商中证消费龙头指数增强A	-2.62	-6.80	-7.16	-10.47	-7.21
3079	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-0.79	-6.51	-7.56	-13.29	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	创金合信消费主题股票C	-11.42	-13.81	-31.50	-35.74	58.19
3395	中欧消费主题股票A	-11.46	-18.74	-31.33	-51.73	33.09
3396	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.47	-15.27	-31.32	-35.61	110.38
3397	金鹰医疗健康股票A	-11.56	-11.81	-29.94	-53.58	2.28
3398	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3453	南方中证主要消费ETF	-9.58	-15.27	-29.49	-	-29.88
3454	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.47	-15.27	-31.32	-35.61	110.38
3455	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-6.54	-3.15
3456	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-29.91	-9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-4.64	-5.00	-31.13	-	-29.15
3481	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3482	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.47	-15.27	-31.32	-35.61	110.38
3483	中欧消费主题股票A	-11.46	-18.74	-31.33	-51.73	33.09
3484	招商国证食品饮料ETF	-13.49	-16.93	-31.35	-31.26	-41.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国泰国证房地产行业指数A	-5.44	0.16	-24.32	-35.30	0.70
1705	广发港股通成长精选股票A	2.51	31.99	2.19	-35.50	-36.17
1706	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.47	-15.27	-31.32	-35.61	110.38
1707	广发医药卫生联接A	0.40	-2.96	-21.26	-35.63	-23.03
1708	国泰中证畜牧养殖ETF	6.02	-4.56	-22.83	-35.73	-40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
天弘中证食品饮料ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	招商中证1000指数A	26.75	51.10	33.19	64.22	111.10
452	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	60.98	67.49	0.00	-	110.65
453	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.47	-15.27	-31.32	-35.61	110.38
454	国富沪港深成长精选股票A	29.50	51.35	23.67	-18.52	110.30
455	招商中证红利ETF	9.65	17.69	26.57	55.91	110.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	90.32	2583.09	0.47%
贵州茅台	600519	1.77	2438.85	0.44%
五粮液	000858	22.20	2352.24	0.43%
泸州老窖	000568	13.68	1589.87	0.29%
山西汾酒	600809	9.07	1557.53	0.28%
海天味业	603288	31.03	1148.89	0.21%
东鹏饮料	605499	3.86	1031.59	0.19%
洋河股份	002304	11.20	680.00	0.12%
双汇发展	000895	19.33	511.55	0.09%
安琪酵母	600298	11.29	493.67	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.03%
批发和零售业	0.02	0.03%
综合	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9715	2.0408	2.0626	2.0885	2.1058
累计净值(元)	2.0496	2.1189	2.1407	2.1666	2.1839

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