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最新净值:1.231 -0.013(-1.05%)

累计净值:1.231

更新时间:2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 富兰克林国海健康优质生活股票增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王晓宁
基金规模:
    富兰克林国海健康优质生活股票基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.07 -0.81 1.90 10.90 15.15
股票型名次 253 276 517 455 458
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 13.00 357.50 6.93%
国泰君安 601211 13.00 281.19 5.45%
东方证券 600958 16.00 256.96 4.98%
口子窖 603589 5.00 244.40 4.73%
中国平安 601318 4.00 216.64 4.20%
洲明科技 300232 13.00 196.69 3.81%
南极电商 002127 12.00 188.52 3.65%
水晶光电 002273 7.00 178.78 3.46%
招商银行 600036 7.00 178.85 3.46%
三环集团 300408 7.00 172.13 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.94%
金融业 0.12 22.43%
租赁和商务服务业 0.02 3.65%
采矿业 0.01 2.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.53%
批发和零售业 0.01 2.12%
建筑业 0.01 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2017-12-22评级说明
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