工银沪港深股票C(007512)_最新动态

工银沪港深股票C007512ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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累计净值：1.0474

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银沪港深股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：1.40亿元

工银沪港深股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
股票型名次	3431	3405	3332	3120	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.00	43.54	9.02	-	1.31
股票型名次	1812	1342	2319	735	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	创新药产业ETF	-2.53	-4.93	-13.82	5.53	20.13
3430	工银沪港深股票A	-2.53	-4.72	-12.46	2.33	24.75
3431	工银沪港深股票C	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
3432	民生加银医药健康股票A	-2.53	-9.31	-13.66	5.81	28.77
3433	民生加银医药健康股票C	-2.53	-9.34	-13.73	5.62	28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3404	华宝品质生活股票	-1.87	-4.75	-7.58	-3.94	-4.68
3405	工银沪港深股票C	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
3406	广发创新药ETF联接A	-2.46	-4.77	-13.28	5.33	19.17
3407	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.08	-4.77	-5.73	-2.35	-8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	建信高端医疗股票C	-1.64	-4.35	-12.46	2.12	1.53
3331	华安中证细分医药ETF	-2.03	-3.45	-12.54	5.25	11.00
3332	工银沪港深股票C	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
3333	摩根医疗健康股票A	-2.29	-5.07	-12.59	-0.44	18.08
3334	生物疫苗ETF	-2.26	-4.29	-12.59	2.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘恒生科技指数A	0.06	-2.39	-15.33	2.07	18.92
3119	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-3.37	-2.89	-0.99	2.05	0.13
3120	工银沪港深股票C	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
3121	广发医药卫生联接A	-2.15	-3.67	-12.01	2.04	6.11
3122	生物疫苗ETF	-2.26	-4.29	-12.59	2.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银沪港深股票C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.65	-0.53	-3.58	8.37	24.01
1802	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.80	0.36	-2.79	12.72	24.00
1803	工银沪港深股票C	-2.53	-4.76	-12.59	2.04	24.00
1804	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.87	-4.39	-17.35	1.37	23.97
1805	农银中证1000指数增强C	-0.06	3.44	0.22	15.65	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，低于同类基金平均水平
1810	创金合信文娱媒体股票发起A	24.01	54.28	72.10	-	51.43
1811	大成中华沪深港300指数(LOF)A	24.00	44.70	30.53	-	35.66
1812	工银沪港深股票C	24.00	43.54	9.02	-	1.31
1813	易方达恒生港股通新经济ETF	23.97	47.89	29.10	-	30.53
1814	农银中证1000指数增强C	23.94	23.95	0.00	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	广发中证100ETF联接A	23.10	43.59	29.82	-	37.23
1341	国金量化多因子A	48.48	43.59	63.23	-	200.86
1342	工银沪港深股票C	24.00	43.54	9.02	-	1.31
1343	华夏量化优选股票C	29.64	43.53	29.20	-	7.43
1344	南方MSCI中国A股国际通ETF	22.47	43.53	29.92	-	83.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	嘉实环保低碳股票	51.54	39.43	9.18	-	210.50
2318	广发中证基建工程ETF联接C	4.61	17.75	9.05	-	-15.07
2319	工银沪港深股票C	24.00	43.54	9.02	-	1.31
2320	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	59.10	56.88	8.98	-	-3.11
2321	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.57	11.55	8.95	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	18.49	40.21	30.21	-	60.68
734	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	18.17	39.37	29.04	-	57.60
735	工银沪港深股票C	24.00	43.54	9.02	-	1.31
736	汇添富内需增长股票A	14.00	15.03	-2.53	-	26.88
737	汇添富内需增长股票C	13.31	13.66	-4.27	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
工银沪港深股票C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	天弘新华沪港深新兴消费A	6.90	33.41	10.77	-	1.34
2691	国泰中证生物医药ETF联接A	9.28	-11.53	-16.01	-	1.32
2692	工银沪港深股票C	24.00	43.54	9.02	-	1.31
2693	300成长	32.18	40.66	11.44	-	1.30
2694	兴业能源革新股票C	39.53	46.27	33.09	-	1.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.60	8835.10	9.31%
阿里巴巴-W	09988	46.74	7553.17	7.96%
中芯国际	00981	75.85	5509.22	5.81%
快手-W	01024	60.06	4638.69	4.89%
三生制药	01530	158.40	4338.58	4.57%
中国平安	02318	76.51	3705.29	3.91%
泡泡玛特	09992	12.56	3059.36	3.22%
信达生物	01801	32.85	2891.13	3.05%
山东黄金	01787	82.97	2798.63	2.95%
中国财险	02328	146.12	2342.33	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.06	21.71%
通信服务	1.58	16.70%
保健	1.43	15.09%
金融	0.88	9.27%
信息技术	0.78	8.19%
必需消费品	0.76	7.99%
材料	0.49	5.17%
工业	0.13	1.40%
制造业	0.13	1.34%
房地产	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0746	1.0752	1.0765
累计净值(元)	1.0599	1.0596	1.0746	1.0752	1.0765

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