中银100(515670)_最新动态

中银100515670BOC CHINA SECURITIES 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-08 15:00

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投资类型：股票型

中银100增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.35亿元

中银100基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	1.94	6.02	-3.47	4.24
股票型名次	1229	1187	711	1382	767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.11	-15.43	-32.39	-	-8.72
股票型名次	1573	2298	3174	3362	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	稀有金属ETF基金	7.92	7.63	3.20	0.08	2.50
2	广发中证稀有金属ETF	7.91	7.69	3.35	0.70	2.64
3	华富中证稀有金属主题ETF	7.91	7.52	2.89	-0.32	2.18
4	嘉实中证稀有金属主题ETF	7.90	7.54	2.93	-0.15	2.21
5	汇丰晋信中小盘股票	7.71	17.80	16.79	10.67	19.40
中银100一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	天弘甄选食品饮料C	1.32	4.81	6.98	-5.22	4.14
1228	招商沪深300指数C	1.32	2.53	7.36	-0.43	6.16
1229	中银100	1.32	1.94	6.02	-3.47	4.24
1230	海富通量化前锋股票A	1.31	0.86	-2.52	-8.38	-2.69
1231	海富通量化前锋股票C	1.31	0.82	-2.61	-8.56	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.96	20.43	22.09	17.41	22.83
2	嘉实资源精选股票C	4.96	20.38	21.94	17.11	22.68
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	6.50	18.93	18.25	13.10	18.26
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	6.47	18.92	18.25	13.05	18.27
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	6.73	18.73	17.99	12.03	17.88
中银100一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	鹏华中证500指数增强C	2.41	1.94	1.87	-1.36	2.18
1186	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	2.41	1.94	1.75	-0.65	2.90
1187	中银100	1.32	1.94	6.02	-3.47	4.24
1188	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.48	1.93	9.91	3.12	7.93
1189	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.13	1.93	6.29	-3.59	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.96	20.43	22.09	17.41	22.83
2	嘉实资源精选股票C	4.96	20.38	21.94	17.11	22.68
3	广发资源优选股票A	3.22	12.49	20.61	18.42	22.72
4	广发资源优选股票C	3.22	12.45	20.50	18.18	22.59
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.00	0.62	20.11	33.99	-
中银100一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	财通沪深300指数增强	1.14	1.92	6.03	-3.42	4.90
710	招商中证白酒指数A	2.06	5.11	6.03	-8.32	2.33
711	中银100	1.32	1.94	6.02	-3.47	4.24
712	嘉合同顺智选股票C	0.35	1.38	6.01	-2.37	4.93
713	创金合信沪深300增强A	0.58	1.39	6.00	-1.94	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.58	0.95	16.59	37.52	14.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.56	0.80	16.89	35.91	14.55
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.00	0.62	20.11	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.00	0.04	16.16	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.04	-0.07	16.47	30.23	13.55
中银100一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	博时可持续发展100ETF	0.62	1.02	6.24	-3.47	4.58
1381	富国中证沪港深500ETF联接C	0.90	1.05	2.83	-3.47	1.37
1382	中银100	1.32	1.94	6.02	-3.47	4.24
1383	长信沪深300指数增强C	1.34	2.10	4.70	-3.48	4.25
1384	建信中证500指数增强A	2.14	1.69	1.26	-3.48	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实资源精选股票A	4.96	20.43	22.09	17.41	22.83
3	广发资源优选股票A	3.22	12.49	20.61	18.42	22.72
4	嘉实资源精选股票C	4.96	20.38	21.94	17.11	22.68
5	广发资源优选股票C	3.22	12.45	20.50	18.18	22.59
中银100一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	建信上证50ETF	0.62	0.59	5.67	-2.96	4.25
766	东财上证50A	0.59	0.60	5.60	-2.42	4.24
767	中银100	1.32	1.94	6.02	-3.47	4.24
768	长盛上证50指数(LOF)	0.54	0.39	5.66	-2.44	4.22
769	民生加银中证港股通指数A	2.52	-2.35	3.45	5.97	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.85	47.36	3.23	139.70	371.00
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	54.22	0.00	0.00	-	65.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.45	0.00	0.00	-	64.78
4	广发全球精选股票美元(QDII)	52.86	31.90	-4.49	127.00	164.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	49.36	0.00	0.00	-	62.56
中银100一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	华宝中证500增强A	-12.10	-10.69	-12.28	4.93	5.39
1572	摩根卓越制造股票C	-12.10	-28.06	0.00	-	-32.48
1573	中银100	-12.11	-15.43	-32.39	-	-8.72
1574	华夏沪深300指数增强C	-12.12	-16.25	-24.55	4.55	51.50
1575	前海开源MSCI中国A股指数A	-12.14	-15.59	-25.92	1.03	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.30	61.96	0.00	-	-42.65
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.22	50.65	145.84	168.58	164.55
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.80	49.61	142.43	163.77	161.92
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.36	47.76	65.55	176.17	308.71
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.85	47.36	3.23	139.70	371.00
中银100一年收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	广发养老指数C	-15.06	-15.42	-35.95	-20.19	-14.70
2297	兴银中证500指数增强A	-11.81	-15.42	-11.99	-	-14.74
2298	中银100	-12.11	-15.43	-32.39	-	-8.72
2299	汇丰晋信大盘股票H	-6.00	-15.45	-29.03	4.55	53.50
2300	浙商沪深300指数增强(LOF)C	-9.39	-15.45	0.00	-	-21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.22	50.65	145.84	168.58	164.55
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.80	49.61	142.43	163.77	161.92
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.02	34.83	127.46	154.30	165.72
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.63	33.88	124.24	149.73	160.85
5	汇添富中证能源ETF	29.76	42.87	118.55	81.91	50.92
中银100一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华宝消费龙头C	-9.04	-6.30	-32.24	-	27.18
3173	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3174	中银100	-12.11	-15.43	-32.39	-	-8.72
3175	恒生联接C	-13.44	-11.01	-32.40	-33.51	-32.35
3176	大成中证100ETF	-12.00	-15.88	-32.48	-9.31	56.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	45.36	47.76	65.55	176.17	308.71
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.22	50.65	145.84	168.58	164.55
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.80	49.61	142.43	163.77	161.92
4	创金合信资源主题精选股票A	10.68	0.62	23.25	162.76	157.22
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	40.76	32.26	53.15	161.58	297.52
中银100一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	富国中证消费50ETF	-10.28	-6.60	-34.08	-	15.71
3361	国联安沪深300ETF	-9.98	-11.50	-23.48	-	8.14
3362	中银100	-12.11	-15.43	-32.39	-	-8.72
3363	嘉实央企创新驱动ETF	-0.34	16.40	28.67	-	41.09
3364	平安中证新能源汽车产业ETF	-28.81	-40.01	-19.83	-	52.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.86	33.47	43.49	143.52	813.38
2	兴全全球视野股票	-20.66	-22.53	-28.24	25.79	695.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.76	30.13	42.34	136.37	565.39
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.89	34.47	44.59	143.62	549.50
5	易方达上证50增强A	0.30	-5.46	-26.94	16.39	488.06
中银100一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-27.28	0.00	0.00	-	-8.71
1752	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.00	0.00	0.00	-	-8.72
1753	中银100	-12.11	-15.43	-32.39	-	-8.72
1754	华夏智胜新锐股票C	0.00	0.00	0.00	-	-8.75
1755	工银沪深300ETF联接C	-10.21	-15.08	-28.29	-	-8.80

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.43	742.18	9.88%
中国平安	601318	8.23	331.67	4.41%
宁德时代	300750	2.00	327.17	4.35%
招商银行	600036	9.47	263.46	3.51%
美的集团	000333	3.74	204.32	2.72%
长江电力	600900	7.50	175.05	2.33%
紫金矿业	601899	12.59	156.87	2.09%
恒瑞医药	600276	3.43	155.08	2.06%
中信证券	600030	7.47	152.16	2.02%
比亚迪	002594	0.69	136.62	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	59.43%
金融业	0.09	11.65%
采矿业	0.05	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.80%
建筑业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-23中银基金管理有限公司关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金...
03-16中银基金管理有限公司关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金...

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交易日	2024-04-03	2024-04-02	2024-04-01	2024-03-29	2024-03-28
单位净值(元)	0.913	0.914	0.917	0.901	0.896
累计净值(元)	0.913	0.914	0.917	0.901	0.896

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