农银品质农业股票C(016726)_最新动态

农银品质农业股票C016726ABC HUILI QUALITY AGRICULTURAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.8204

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

农银品质农业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：0.19亿元

农银品质农业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	1.52	6.52	4.60	4.98
股票型名次	813	736	1447	2248	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
股票型名次	2459	3174	3271	2797	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
农银品质农业股票C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	平安股息精选沪港深C	-0.86	2.91	-0.13	3.89	5.14
812	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-0.86	1.68	3.42	11.59	3.15
813	农银品质农业股票C	-0.87	1.52	6.52	4.60	4.98
814	富荣沪深300指数增强A	-0.88	0.97	8.47	10.05	3.95
815	富荣沪深300指数增强C	-0.88	0.96	8.45	10.00	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
农银品质农业股票C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	500指增	-4.00	1.53	17.64	19.32	10.06
735	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.81	1.52	0.50	4.68	2.52
736	农银品质农业股票C	-0.87	1.52	6.52	4.60	4.98
737	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
738	交银深证300价值ETF	-1.35	1.51	6.61	8.46	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
农银品质农业股票C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	光大保德信创业板股票C	-2.74	-2.55	6.54	7.28	0.80
1446	华夏中证基建ETF	-3.24	1.13	6.52	7.58	4.94
1447	农银品质农业股票C	-0.87	1.52	6.52	4.60	4.98
1448	天弘中证800A	-2.04	-0.14	6.52	8.89	3.06
1449	招商中证红利ETF联接E	2.01	6.53	6.51	8.40	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
农银品质农业股票C一周收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.12	-3.49	-4.22	4.61	-2.44
2247	博时沪深300指数增强C	-1.05	-0.08	4.09	4.60	1.54
2248	农银品质农业股票C	-0.87	1.52	6.52	4.60	4.98
2249	鹏华沪深300指数(LOF)C	-1.10	-0.01	2.88	4.60	0.68
2250	中泰沪深300指数增强C	-1.22	-0.18	2.75	4.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
农银品质农业股票C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-3.85	-1.22	8.75	14.91	4.99
1247	交银深证300价值ETF	-1.35	1.51	6.61	8.46	4.98
1248	农银品质农业股票C	-0.87	1.52	6.52	4.60	4.98
1249	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.31	-0.32	17.23	24.38	4.97
1250	南华中证杭州湾区ETF联接C	-3.68	-0.94	10.41	10.57	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
农银品质农业股票C一年收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	平安中证畜牧养殖ETF	14.50	6.73	-21.00	-	-32.74
2458	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	14.49	38.18	12.96	-6.00	61.82
2459	农银品质农业股票C	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
2460	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	14.45	27.59	91.81	-	99.71
2461	湾创ETF	14.42	46.30	25.90	-6.02	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
农银品质农业股票C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	易方达标普消费品指数A	0.35	2.81	9.16	18.53	214.70
3173	华安中证细分医药ETF联接A	6.61	2.80	-17.55	-41.56	16.99
3174	农银品质农业股票C	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
3175	华安中证细分医药ETF	7.10	2.78	-18.69	-43.74	30.74
3176	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
农银品质农业股票C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	招商上证消费80ETF联接A	1.50	1.31	-17.97	-31.48	96.80
3270	天弘中证光伏A	46.91	29.61	-18.03	6.28	-5.76
3271	农银品质农业股票C	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
3272	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	8.19	7.89	-18.05	-	-35.30
3273	广发创新药ETF联接A	8.48	6.93	-18.06	-	-44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
农银品质农业股票C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	117.88	142.12	99.41	-	116.38
2796	农银品质农业股票A	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
2797	农银品质农业股票C	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
2798	长信中证科创创业50指数增强A	53.98	90.63	60.73	-	60.34
2799	长信中证科创创业50指数增强C	53.37	89.13	58.73	-	58.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
农银品质农业股票C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	南方消费C	11.26	31.15	7.43	-23.24	-17.82
3121	嘉实中证光伏产业指数发起式A	50.03	31.30	-16.52	-	-17.86
3122	农银品质农业股票C	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
3123	南方新兴消费增长股票(LOF)A	11.93	32.69	9.35	-20.94	-18.05
3124	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-16.01	39.58	-1.39	-	-18.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.10	156.80	5.19%
海大集团	002311	2.60	143.99	4.77%
云天化	600096	4.20	140.32	4.65%
亚钾国际	000893	2.90	139.11	4.61%
温氏股份	300498	6.60	111.41	3.69%
藏格矿业	000408	1.18	99.59	3.30%
盐湖股份	000792	3.40	95.74	3.17%
东鹏饮料	605499	0.33	88.24	2.92%
一拖股份	601038	6.00	85.02	2.82%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	61.41%
农、林、牧、渔业	0.04	14.20%
金融业	0.01	4.22%
批发和零售业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8372	0.8276	0.8182	0.8177	0.8081
累计净值(元)	0.8372	0.8276	0.8182	0.8177	0.8081

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