申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1069 0.0134(1.23%)

累计净值：1.3438

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.74亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-2.92	-3.10	2.53	-3.47
股票型名次	1571	811	2107	1241	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.42	24.04	26.84	16.07	37.50
股票型名次	2601	2439	1144	826	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	诺安低碳经济股票A	-1.66	-9.62	-2.79	2.96	-3.47
1570	浦银安盛沪深300指数增强	-1.66	-4.64	-0.70	2.20	-1.07
1571	申万沪深300价值指数C	-1.66	-2.92	-3.10	2.53	-3.47
1572	申万菱信中证申万医药生物指数A	-1.66	-6.09	-6.74	-15.48	-5.12
1573	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-1.66	-16.35	2.41	26.24	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-2.33	-2.92	-2.59	-0.13	-0.89
810	南方中证科创创业50ETF联接C	-2.35	-2.92	-2.53	-0.68	-0.83
811	申万沪深300价值指数C	-1.66	-2.92	-3.10	2.53	-3.47
812	申万菱信沪深300价值ETF	-1.75	-2.92	-3.45	1.91	-3.77
813	招商中证科创创业50ETF	-2.45	-2.92	-2.28	0.35	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，低于同类基金平均水平
2105	中银港股通优势成长股票	-1.33	-8.89	-3.09	-5.37	-2.12
2106	鹏华沪深300指数(LOF)C	-1.90	-4.65	-3.10	-1.44	-3.00
2107	申万沪深300价值指数C	-1.66	-2.92	-3.10	2.53	-3.47
2108	东吴新产业精选股票C	-0.56	-2.56	-3.11	-10.24	-1.09
2109	东吴中证新兴指数	-2.24	-4.42	-3.11	-4.28	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华夏智胜价值成长股票C	-2.17	-8.81	-0.96	2.55	-1.80
1240	嘉实绿色主题股票发起式C	-3.08	-12.75	14.10	2.53	15.07
1241	申万沪深300价值指数C	-1.66	-2.92	-3.10	2.53	-3.47
1242	宏利500指数增强(LOF)	-1.80	-9.66	0.79	2.51	0.05
1243	融通创业板ETF	-2.98	-1.68	0.69	2.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	工银国家战略股票	-2.09	-5.98	-4.45	-6.74	-3.47
2266	诺安低碳经济股票A	-1.66	-9.62	-2.79	2.96	-3.47
2267	申万沪深300价值指数C	-1.66	-2.92	-3.10	2.53	-3.47
2268	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.76	-5.07	-3.09	1.21	-3.47
2269	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	1.11	-3.45	-4.31	-0.66	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	大成高新技术产业股票A	6.47	34.39	43.20	63.27	411.37
2600	汇丰晋信大盘波动股票A	6.46	13.34	4.91	7.50	60.86
2601	申万沪深300价值指数C	6.42	24.04	26.84	16.07	37.50
2602	平安中证畜牧养殖ETF	6.40	-2.88	-21.41	-33.83	-36.01
2603	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	6.38	16.44	40.11	48.17	264.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-1.26	24.07	26.09	4.83	40.51
2438	国泰中证计算机主题ETF	2.99	24.05	-8.64	-1.44	28.22
2439	申万沪深300价值指数C	6.42	24.04	26.84	16.07	37.50
2440	易方达上证50指数(LOF)C	8.14	24.02	14.90	-	-1.13
2441	易纳斯达克100C人民币	15.40	24.00	80.75	-	60.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	广发中证500ETF	29.53	46.30	26.88	33.71	141.93
1143	中信建投中证500增强C	28.47	45.51	26.86	39.31	86.22
1144	申万沪深300价值指数C	6.42	24.04	26.84	16.07	37.50
1145	添富智能制造股票D	39.12	70.78	26.84	-	7.12
1146	国泰沪深300增强策略ETF	16.82	36.32	26.83	-	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	3.14	31.30	16.30	16.28	52.33
825	天弘中证光伏A	50.33	32.10	-11.82	16.08	-4.48
826	申万沪深300价值指数C	6.42	24.04	26.84	16.07	37.50
827	创金合信科技成长股票A	15.48	33.71	-2.86	16.02	104.31
828	鹏华港美互联股票(LOF)	19.26	43.90	66.38	15.97	58.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	前海开源沪港深非周期股票A	16.34	59.89	34.13	-2.82	37.68
1498	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
1499	申万沪深300价值指数C	6.42	24.04	26.84	16.07	37.50
1500	国金中证1000指数增强A	37.74	70.13	37.48	-	37.48
1501	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	5.50	55.05	31.75	-5.04	37.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	92.84	6350.11	7.79%
招商银行	600036	107.80	4538.30	5.57%
美的集团	000333	42.88	3351.07	4.11%
兴业银行	601166	147.45	3105.24	3.81%
中信证券	600030	85.01	2440.64	3.00%
工商银行	601398	281.77	2234.42	2.74%
国泰海通	601211	98.40	2022.11	2.48%
农业银行	601288	250.23	1921.77	2.36%
交通银行	601328	232.33	1684.38	2.07%
格力电器	000651	39.03	1569.82	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.41	54.14%
制造业	1.58	19.35%
采矿业	0.49	6.02%
建筑业	0.33	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.80%
农、林、牧、渔业	0.12	1.48%
房地产业	0.07	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数C)产...

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月2...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0935	1.1256	1.1343	1.1440	1.1456
累计净值(元)	1.3304	1.3625	1.3712	1.3809	1.3825

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