申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1397 0.0028(0.25%)

累计净值：1.3766

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.43亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16
股票型名次	2421	963	1961	2797	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
股票型名次	2732	1655	989	592	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
2420	沪港深300ETF	0.25	-1.05	3.09	18.00	23.35
2421	申万沪深300价值指数C	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16
2422	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.25	0.84	5.08	12.80	13.76
2423	朱雀企业优胜C	0.25	-4.49	-4.81	9.99	21.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	易方达深证100ETF联接A	1.24	-0.15	5.70	31.48	27.13
962	摩根时代睿选股票A	1.34	-0.16	2.97	38.62	54.57
963	申万沪深300价值指数C	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16
964	深证100ETF华安	1.29	-0.16	5.66	32.30	27.58
965	中融央视财经50ETF联接C	0.38	-0.16	-0.06	7.86	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	国泰上证综合ETF联接C	0.46	-1.05	2.58	15.87	18.74
1960	景顺长城中证500增强策略ETF	1.08	-3.39	2.58	27.27	27.54
1961	申万沪深300价值指数C	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16
1962	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
1963	嘉实全球房地产(QDII)	-1.40	2.00	2.57	4.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	中金消费	0.05	-3.56	-6.09	7.74	13.26
2796	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.60	-3.83	-2.43	7.72	23.86
2797	申万沪深300价值指数C	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16
2798	华夏中证基建ETF发起式联接C	-0.54	-2.88	1.44	7.69	3.37
2799	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-0.27	-3.47	-1.30	7.69	30.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
2962	天弘中证医药100A	-0.10	-2.55	-10.32	2.62	8.20
2963	申万沪深300价值指数C	0.25	-0.16	2.58	7.71	8.16
2964	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.09	-4.62	-14.34	6.51	8.11
2965	国泰中证基建ETF	-0.56	-2.95	1.97	12.39	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	兴全沪深300指数(LOF)C	9.71	30.57	18.92	1.65	43.82
2731	农银汇理信息传媒A	9.67	22.63	12.69	-6.29	15.43
2732	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
2733	工银全球精选股票(QDII)	9.62	42.83	61.24	58.15	345.50
2734	鹏华国防A	9.62	15.01	-13.30	-12.41	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	国泰中证500指数增强C	25.29	39.64	31.30	13.56	44.90
1654	招商北证50成份指数发起式A	10.39	39.64	0.00	-	49.71
1655	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
1656	国联安ESG300ETF	19.27	39.61	0.00	-	19.21
1657	国寿安保中证500ETF	24.34	39.60	25.65	27.31	-19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	东财中证证券30指数发起式C	-0.61	27.56	32.05	-	31.77
988	嘉实中证金融地产ETF联接C	6.60	42.38	32.05	9.48	45.19
989	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
990	天弘国证龙头家电指数C	12.79	42.76	31.98	-	32.28
991	国泰上证综合ETF联接C	17.27	38.36	31.97	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国泰上证180金融ETF	12.92	56.61	52.30	24.15	154.66
591	汇添富中证500指数(LOF)C	20.25	30.15	18.59	24.11	33.62
592	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
593	天弘中证500ETF联接C	20.81	32.57	20.51	24.02	41.61
594	建信MSCI中国A股指数增强C	22.02	38.86	22.21	23.93	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	朱雀企业优胜C	18.69	22.13	1.07	2.54	41.62
1454	天弘中证500ETF联接C	20.81	32.57	20.51	24.02	41.61
1455	申万沪深300价值指数C	9.63	39.63	32.01	24.05	41.57
1456	鹏华中证500指数增强A	37.78	52.73	45.29	-	41.47
1457	华宝中证500增强C	25.69	39.10	25.31	19.03	41.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	111.40	6139.19	6.83%
招商银行	600036	128.10	5176.44	5.76%
美的集团	000333	50.90	3698.39	4.12%
兴业银行	601166	172.03	3414.74	3.80%
中信证券	600030	101.01	3020.20	3.36%
工商银行	601398	362.71	2647.77	2.95%
国泰海通	601211	116.95	2206.91	2.46%
农业银行	601288	330.38	2203.64	2.45%
交通银行	601328	276.03	1854.91	2.07%
格力电器	000651	46.37	1841.85	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.92	54.72%
制造业	1.72	19.17%
采矿业	0.53	5.96%
建筑业	0.41	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.89%
房地产业	0.10	1.08%
租赁和商务服务业	0.08	0.94%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告

工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1.任职日期...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数C)产...

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月2...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1369	1.1266	1.1268	1.1303	1.1309
累计净值(元)	1.3738	1.3635	1.3637	1.3672	1.3678

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。