申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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累计净值：1.3943

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王赟杰

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：1.43亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.80	7.29	3.99	0.93
股票型名次	2938	2446	366	3034	3160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77
股票型名次	2986	2183	1117	507	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	大成睿裕六月持有股票A	0.93	1.21	2.12	20.77	0.93
2937	合煦智远消费主题股票发起式A	0.93	1.01	-1.11	8.17	0.93
2938	申万沪深300价值指数C	0.93	1.80	7.29	3.99	0.93
2939	申万菱信沪深300价值指数A	0.93	1.82	7.38	4.15	0.93
2940	招商中证消费龙头指数增强C	0.93	0.92	-3.60	6.38	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.23	1.81	-7.90	4.15	4.23
2445	银河沪深300价值指数A	1.02	1.81	8.10	3.94	1.02
2446	申万沪深300价值指数C	0.93	1.80	7.29	3.99	0.93
2447	富国中证细分机械设备产业主题ETF	2.00	1.79	1.13	36.87	2.00
2448	鹏华优势企业	1.62	1.79	-1.58	10.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富外延增长主题股票C	1.38	3.90	7.36	30.98	1.38
365	添富中证国企一带一路ETF	1.32	4.01	7.31	16.93	1.32
366	申万沪深300价值指数C	0.93	1.80	7.29	3.99	0.93
367	东财中证证券保险指数A	3.31	7.41	7.28	14.74	3.31
368	汇添富高端制造股票D	1.77	1.09	7.28	24.14	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.15	-0.83	2.90	4.00	0.15
3033	富国中证消费50ETF联接A	1.07	-0.34	-0.55	3.99	1.07
3034	申万沪深300价值指数C	0.93	1.80	7.29	3.99	0.93
3035	申万菱信中证申万医药生物指数A	3.48	0.86	-8.44	3.99	3.48
3036	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.24	1.78	-7.97	3.99	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	大成睿裕六月持有股票A	0.93	1.21	2.12	20.77	0.93
3159	合煦智远消费主题股票发起式A	0.93	1.01	-1.11	8.17	0.93
3160	申万沪深300价值指数C	0.93	1.80	7.29	3.99	0.93
3161	申万菱信沪深300价值指数A	0.93	1.82	7.38	4.15	0.93
3162	招商中证消费龙头指数增强C	0.93	0.92	-3.60	6.38	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-13.56	32.90
2985	博时中证银行指数C	13.45	52.43	0.00	-	49.43
2986	申万沪深300价值指数C	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77
2987	天弘中证银行ETF联接C	13.42	52.44	46.13	42.37	75.03
2988	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	华夏能源革新股票C	44.40	39.68	11.15	-	-18.39
2182	建信沪深300指数增强C	22.92	39.68	22.29	-0.77	41.96
2183	申万沪深300价值指数C	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77
2184	富国中证体育产业指数A	42.00	39.67	52.76	23.19	-19.74
2185	嘉实基本面50ETF	10.36	39.66	37.69	34.03	51.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中证500ETF天弘	43.75	50.65	34.80	30.24	30.18
1116	汇添富上证综合指数A	24.92	39.83	34.79	21.79	81.96
1117	申万沪深300价值指数C	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77
1118	上证券商	15.37	28.99	34.77	3.39	32.25
1119	工银中证500ETF	45.04	51.51	34.75	26.94	60.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	中融中证500ETF联接C	39.32	45.15	30.37	25.33	51.89
506	上证指数ETF	28.52	39.58	35.64	25.32	111.91
507	申万沪深300价值指数C	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77
508	长信创新驱动股票	111.40	149.03	52.43	25.15	144.80
509	广发信息技术联接C	51.77	79.67	67.48	24.96	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	大成沪深300指数C	26.12	43.34	23.90	-1.36	43.85
1489	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	32.39	62.05	0.00	-	43.80
1490	申万沪深300价值指数C	13.44	39.68	34.79	25.22	43.77
1491	中欧中证500指数增强A	53.28	65.21	49.94	-	43.73
1492	建信互联网+产业升级股票	58.96	55.69	23.67	5.51	43.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	111.40	6139.19	6.83%
招商银行	600036	128.10	5176.44	5.76%
美的集团	000333	50.90	3698.39	4.12%
兴业银行	601166	172.03	3414.74	3.80%
中信证券	600030	101.01	3020.20	3.36%
工商银行	601398	362.71	2647.77	2.95%
国泰海通	601211	116.95	2206.91	2.46%
农业银行	601288	330.38	2203.64	2.45%
交通银行	601328	276.03	1854.91	2.07%
格力电器	000651	46.37	1841.85	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.92	54.72%
制造业	1.72	19.17%
采矿业	0.53	5.96%
建筑业	0.41	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.89%
房地产业	0.10	1.08%
租赁和商务服务业	0.08	0.94%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告

工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1.任职日期...

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数C)产...

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月2...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1467	1.1466	1.1472	1.1467	1.1447
累计净值(元)	1.3836	1.3835	1.3841	1.3836	1.3816

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