申万菱信沪深300价值指数C(007800)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数C007800SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

房地产市场企稳，买房还是买基金[2025-04-07]

最新动态

最新净值：1.032 -0.002(-0.21%)

累计净值：1.268

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵兵

2024-12-16 每10份派现金 1.1 元

基金规模：5.20亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

申万菱信沪深300价值指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
股票型名次	942	1011	2943	2220	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.70	18.02	14.29	36.57	28.15
股票型名次	1333	425	485	441	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华夏中证央企ETF联接A	-0.32	-0.41	-0.45	-5.10	-4.64
941	鹏华优势企业	-0.32	3.41	3.97	-4.23	1.74
942	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
943	申万菱信沪深300价值ETF	-0.32	1.25	1.33	-2.54	-2.03
944	招商景气精选股票C	-0.32	0.99	0.99	-3.94	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
1010	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-0.51	1.15	9.36	3.58	9.67
1011	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
1012	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.32	1.15	3.45	0.56	-1.38
1013	财通中证500指数增强C	-1.05	1.14	9.39	2.30	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-1.48	2.32	1.12	-7.31	0.23
2942	东财中证证券30指数发起式C	-1.82	-1.81	1.11	-5.55	-6.09
2943	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
2944	博时证券公司指数C	-1.63	-1.64	1.10	-5.66	-6.52
2945	广发国证通信ETF	-0.86	-3.54	1.10	0.79	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	民生加银沪深300ETF联接A	-1.29	-0.56	2.37	-2.82	-1.47
2219	前海开源沪深300指数A	-1.24	-0.48	2.56	-2.82	-1.41
2220	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
2221	中泰沪深300指数增强C	-1.37	-0.43	2.67	-2.83	-1.26
2222	汇添富中证800价值ETF	-0.36	1.25	1.58	-2.84	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
申万菱信沪深300价值指数C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	易方达中证军工指数(LOF)C	-1.92	0.81	5.18	2.43	-2.08
2805	广发中证军工ETF联接C	-1.92	0.81	5.11	2.33	-2.10
2806	申万沪深300价值指数C	-0.32	1.15	1.11	-2.83	-2.10
2807	富国中证价值ETF联接C	-1.05	1.66	0.51	-3.08	-2.11
2808	银华智能建造股票发起式	-1.38	1.23	0.10	-8.86	-2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	13.70	-12.70	23.78	-	20.35
1332	建信创业板ETF	13.70	-12.24	-18.91	15.66	29.46
1333	申万沪深300价值指数C	13.70	18.02	14.29	36.57	28.15
1334	宝盈国家安全沪港深股票C	13.69	-4.45	-7.98	-	-24.81
1335	央企红利	13.69	0.00	0.00	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	123.24	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-8.24	18.09	20.84	44.12	31.80
424	同泰金融精选股票A	27.98	18.06	5.49	-	-2.40
425	申万沪深300价值指数C	13.70	18.02	14.29	36.57	28.15
426	大成睿鑫股票C	17.52	17.97	26.38	-	29.21
427	红利基金C	4.42	17.90	17.28	74.15	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	92.31	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	182.12	98.61
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	南方远见回报股票C	7.67	14.32	14.41	-	-1.32
484	华夏中证人工智能主题ETF联接A	27.83	-3.53	14.34	-	-11.11
485	申万沪深300价值指数C	13.70	18.02	14.29	36.57	28.15
486	大成产业升级股票(LOF)	6.32	-1.33	14.25	84.15	170.56
487	富国中证移动互联网指数A	25.31	-4.33	14.25	22.86	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	311.77	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	306.96	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	302.30	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	297.34	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	272.78	-24.55
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华夏中证央企ETF联接C	5.10	-2.24	7.10	36.74	33.42
440	海富通沪深300指数增强A	14.91	6.65	5.57	36.69	44.90
441	申万沪深300价值指数C	13.70	18.02	14.29	36.57	28.15
442	中融央视50ETF	14.49	7.65	9.34	36.49	46.11
443	国投金融地产ETF联接	27.66	25.37	16.48	36.47	169.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	137.68	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	3.88	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	132.63	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	139.39	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	131.79	496.87
申万菱信沪深300价值指数C一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	朱雀企业优胜C	19.29	-6.76	-6.70	-	28.19
1075	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	28.15	28.17
1076	申万沪深300价值指数C	13.70	18.02	14.29	36.57	28.15
1077	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	53.40	0.00	0.00	-	28.15
1078	易方达中证800ETF联接发起式C	12.51	1.17	-1.23	26.59	28.08

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	350.03	18429.01	6.89%
招商银行	600036	402.55	15820.13	5.91%
美的集团	000333	159.02	11961.48	4.47%
兴业银行	601166	473.00	9062.63	3.39%
工商银行	601398	1139.93	7888.30	2.95%
格力电器	000651	145.73	6623.47	2.48%
交通银行	601328	765.98	5951.68	2.22%
农业银行	601288	1038.11	5543.51	2.07%
京东方A	000725	1202.07	5277.09	1.97%
江苏银行	600919	477.39	4687.93	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	12.66	47.32%
制造业	5.73	21.42%
采矿业	1.89	7.08%
建筑业	1.36	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.02	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	2.86%
房地产业	0.33	1.23%
租赁和商务服务业	0.23	0.86%
批发和零售业	0.08	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.034	1.030	1.033	1.035	1.038
累计净值(元)	1.271	1.267	1.270	1.272	1.275

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