权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
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2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 1.12元 | 2024-12-16 | 9.78% |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.09元 | 2023-09-22 | 0.88% |
2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 1.16元 | 2021-12-22 | 10.02% |
申万菱信沪深300价值指数C自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.90%