银华沪深300指数分级(161811)_最新动态

银华沪深300指数分级161811YINHUA CSI 300 INDEX CLASSOFICATION FUND

90%现持有人都赚钱了女神级基金经理有这些投资秘诀[2020-12-02]

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更新时间：2020-12-01 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张凯

基金规模：0.98亿元

银华沪深300指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-18.80	-19.88	1.10	1.40
股票型名次	438	1961	1905	1792	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	37.70	10.16	19.05	25.64
股票型名次	1401	997	836	504	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	9.05	-20.79	-29.72	8.71	96.68
2	鹏华传媒分级B	8.92	3.37	-15.11	15.10	24.55
3	证保B	8.05	22.49	4.63	53.16	25.11
4	富国体育B	7.72	-1.67	-24.18	13.65	19.90
5	FG证券B	7.25	17.35	-1.25	68.67	36.93
银华沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	易方达国企改革指数分级B	1.91	14.61	7.64	69.20	67.73
437	易方达深证100ETF	1.91	5.62	3.91	34.78	41.73
438	银华沪深300指数	1.91	-18.80	-19.88	1.10	1.40
439	银华深证100	1.91	4.79	1.83	31.54	38.10
440	工银瑞信深证100ETF	1.90	5.48	3.63	33.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色B	3.43	56.37	22.83	124.47	71.71
2	招商中证煤炭B	3.92	49.14	39.64	129.95	47.08
3	中融煤炭B	3.29	48.74	36.27	107.25	26.58
4	信诚中证800有色指数分级B	2.85	46.97	25.64	109.04	72.90
5	煤炭B基	2.89	41.97	35.39	102.13	27.95
银华沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	国泰国证医药卫生行业指数分级B	6.34	-10.90	-20.53	20.84	72.12
1960	医疗B	5.61	-11.67	-12.18	36.59	120.18
1961	银华沪深300指数	1.91	-18.80	-19.88	1.10	1.40
1962	招商国证生物医药B	9.05	-20.79	-29.72	8.71	96.68
1963	易方达生物科技B	2.59	-23.17	-32.36	11.80	94.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证全指汽车指数A	3.19	15.64	42.73	83.16	81.59
2	广发中证全指汽车指数C	3.19	15.62	42.67	82.98	81.28
3	招商中证煤炭B	3.92	49.14	39.64	129.95	47.08
4	新能车B	1.55	15.06	38.07	110.64	123.61
5	中融煤炭B	3.29	48.74	36.27	107.25	26.58
银华沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	健康B	3.18	-3.78	-17.12	42.24	135.32
1904	生物B级	5.96	-8.87	-17.44	36.31	103.23
1905	银华沪深300指数	1.91	-18.80	-19.88	1.10	1.40
1906	国泰国证医药卫生行业指数分级B	6.34	-10.90	-20.53	20.84	72.12
1907	信息安全B	3.93	4.65	-21.53	-3.12	14.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	6.94	22.10	-1.06	253.10	253.10
2	招商中证煤炭B	3.92	49.14	39.64	129.95	47.08
3	有色B	3.43	56.37	22.83	124.47	71.71
4	招商中证白酒B	-3.82	12.10	19.43	117.53	152.73
5	新能车B	1.55	15.06	38.07	110.64	123.61
银华沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1792 位，低于同类基金平均水平
1790	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.71	2.61	-10.81	1.15	8.10
1791	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.36	9.83	3.07	1.11	-14.61
1792	银华沪深300指数	1.91	-18.80	-19.88	1.10	1.40
1793	易方达证券公司指数分级A	0.05	0.38	1.11	1.07	2.93
1794	泰康港股通地产指数A	-0.85	6.21	-3.15	0.07	-13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	6.94	22.10	-1.06	253.10	253.10
2	鹏华国防B	6.10	22.35	0.29	102.36	170.47
3	酒B	-2.86	11.95	16.01	110.20	158.93
4	招商中证白酒B	-3.82	12.10	19.43	117.53	152.73
5	健康B	3.18	-3.78	-17.12	42.24	135.32
银华沪深300指数分级一周收益在同类基金中排列第 1472 位，低于同类基金平均水平
1470	泰康中证港股通非银指数C	0.93	10.09	1.67	17.13	1.42
1471	广发中证基建工程指数A	1.08	4.86	-1.87	9.79	1.40
1472	银华沪深300指数	1.91	-18.80	-19.88	1.10	1.40
1473	银河高股息LOF	-0.36	8.54	5.39	15.67	1.36
1474	南方中证全指房地产ETF	-0.01	6.13	-4.40	11.51	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	深成指B	276.04	365.22	83.62	-15.38	-64.69
2	鹏华国防B	221.78	260.63	65.94	-61.59	-83.13
3	新能车B	193.03	288.30	-13.38	-37.33	-39.72
4	酒B	180.11	596.87	203.31	535.08	333.13
5	招商中证白酒B	178.62	625.28	399.83	1509.63	944.65
银华沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 1401 位，低于同类基金平均水平
1399	博时标普500联接C	7.78	23.64	0.00	-	32.34
1400	华安德国30(DAX)ETF联接	7.73	20.11	2.94	29.86	29.60
1401	银华沪深300指数	7.73	37.70	10.16	19.05	25.64
1402	泰康中证港股通非银指数C	7.67	0.00	0.00	-	21.12
1403	环境治理	7.55	2.93	-42.40	-53.03	-47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	178.62	625.28	399.83	1509.63	944.65
2	酒B	180.11	596.87	203.31	535.08	333.13
3	食品B份额	141.85	419.31	305.67	862.20	1083.02
4	健康B	147.62	368.65	134.08	75.28	122.61
5	深成指B	276.04	365.22	83.62	-15.38	-64.69
银华沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华夏全球股票(QDII)	32.22	38.75	24.08	70.67	35.00
996	南方银行联接A	15.21	38.74	30.99	-	33.44
997	银华沪深300指数	7.73	37.70	10.16	19.05	25.64
998	南方银行联接C	14.75	37.63	29.44	-	31.63
999	银河沪深300价值指数	19.11	37.14	24.20	60.75	96.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	178.62	625.28	399.83	1509.63	944.65
2	食品B份额	141.85	419.31	305.67	862.20	1083.02
3	医疗B	128.03	314.51	258.76	-4.27	-89.99
4	酒B	180.11	596.87	203.31	535.08	333.13
5	交银施罗德医药创新股票	76.82	168.75	177.56	-	200.46
银华沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	前海开源外向企业股票	18.68	39.52	10.56	-	34.29
835	天弘中证500ETF联接A	34.54	52.46	10.32	-3.27	13.93
836	银华沪深300指数	7.73	37.70	10.16	19.05	25.64
837	红利基金A	24.68	36.86	10.06	-	19.36
838	海富通中证500指数增强A	46.02	58.71	10.02	8.13	82.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	178.62	625.28	399.83	1509.63	944.65
2	食品B份额	141.85	419.31	305.67	862.20	1083.02
3	酒B	180.11	596.87	203.31	535.08	333.13
4	招商中证白酒	80.91	214.23	170.46	421.81	337.28
5	鹏华酒分级	87.19	224.04	172.37	310.28	251.89
银华沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	招商移动互联网产业股票基金	46.51	98.05	48.47	19.10	21.60
503	汇添富上证综合指数	25.80	41.35	18.11	19.05	43.40
504	银华沪深300指数	7.73	37.70	10.16	19.05	25.64
505	华夏中小板ETF	51.54	82.85	22.86	18.74	374.85
506	信诚中证500指数分级	42.49	67.19	21.55	18.53	91.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	141.85	419.31	305.67	862.20	1083.02
2	兴全全球视野股票	49.25	109.88	71.05	51.69	954.27
3	招商中证白酒B	178.62	625.28	399.83	1509.63	944.65
4	银华-道琼斯88指数	44.78	76.66	46.07	76.53	650.50
5	易方达上证50指数A	39.99	89.81	74.89	133.76	650.22
银华沪深300指数分级一年收益在同类基金中排列第 1322 位，低于同类基金平均水平
1320	汇添富中证长三角ETF联接C	27.65	0.00	0.00	-	25.68
1321	东财医药A	0.00	0.00	0.00	-	25.64
1322	银华沪深300指数	7.73	37.70	10.16	19.05	25.64
1323	东吴双三角C	41.02	66.21	0.00	-	25.62
1324	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	23.26	0.00	0.00	-	25.59

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.10	407.45	3.66%
贵州茅台	600519	0.24	406.95	3.65%
中国平安	601318	5.02	382.54	3.44%
招商银行	600036	10.21	367.60	3.30%
伊利股份	600887	9.03	347.76	3.12%
美的集团	000333	4.73	343.25	3.08%
华泰证券	601688	16.52	339.12	3.05%
中国中免	601888	1.18	262.40	2.36%
五粮液	000858	1.17	258.48	2.32%
东方财富	300059	9.89	237.38	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	48.04%
金融业	0.30	26.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.61%
房地产业	0.03	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
建筑业	0.02	1.65%
采矿业	0.02	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-09-30评级说明

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11-24银华沪深300指数分级证券投资基金之银华300A份额与银华300B份额的终...

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交易日	2020-11-30	2020-11-27	2020-11-26	2020-11-25	2020-11-24
单位净值(元)	0.999	1.000	1.293	1.290	1.309
累计净值(元)	0.999	1.274	1.567	1.564	1.583

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