招商中证全指证券公司指数C(013597)_最新动态

招商中证全指证券公司指数C013597CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.2546 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.2546

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指证券公司指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：3.49亿元

招商中证全指证券公司指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-3.31	-4.06	-1.79	-1.58
股票型名次	2985	3129	3168	3084	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	33.10	25.49	-	-1.85
股票型名次	3220	2670	1563	1659	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	国泰中证影视主题ETF	11.67	14.04	18.95	25.86	25.17
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	易方达沪深300非银ETF联接C	0.65	-3.20	2.67	4.81	-1.03
2984	招商中证证券公司指数A	0.65	-3.30	-4.04	-1.75	-1.56
2985	招商中证证券公司指数C	0.65	-3.31	-4.06	-1.79	-1.58
2986	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
2987	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	1.27	-3.31	-3.44	-4.44	2.48
3128	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	1.26	-3.31	-3.46	-4.48	2.46
3129	招商中证证券公司指数C	0.65	-3.31	-4.06	-1.79	-1.58
3130	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.05	-3.32	-3.75	3.13	-1.58
3131	摩根核心成长股票C	0.37	-3.32	-3.61	20.87	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-0.84	-1.67	42.27	57.00	15.19
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	南方房地产联接E	0.28	-1.17	-4.06	6.26	3.59
3167	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.43	-1.50	-4.06	-0.57	-0.26
3168	招商中证证券公司指数C	0.65	-3.31	-4.06	-1.79	-1.58
3169	华夏中证全指证券公司ETF	0.71	-3.41	-4.07	-1.57	-1.55
3170	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.65	-3.33	-4.07	-1.87	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	5.48	8.51	35.59	82.16	20.25
2	中韩芯片ETF	2.09	9.30	24.19	82.00	21.16
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.80	9.00	33.22	81.07	18.76
4	红土创新新科技股票	5.86	13.01	34.05	79.02	18.74
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.82	8.76	32.67	78.74	18.41
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	汇添富恒生科技ETF	2.57	-4.57	-9.64	-1.79	-2.00
3083	建信高端医疗股票A	2.24	-3.08	5.78	-1.79	11.78
3084	招商中证证券公司指数C	0.65	-3.31	-4.06	-1.79	-1.58
3085	证券ETF	0.71	-3.45	-4.18	-1.80	-1.61
3086	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.65	-3.30	-4.05	-1.81	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	鹏华券商A	0.65	-3.30	-4.12	-1.84	-1.58
3323	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.67	-3.32	-3.94	-1.48	-1.58
3324	招商中证证券公司指数C	0.65	-3.31	-4.06	-1.79	-1.58
3325	华宝中证全指证券公司ETF	0.71	-3.44	-4.15	-1.74	-1.59
3326	鹏华券商C	0.64	-3.32	-4.15	-1.88	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	124.70	175.27	104.96	-	127.98
3	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
4	万家中证工业有色金属主题ETF	123.13	160.85	0.00	-	90.89
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	120.50	171.37	0.00	-	131.99
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	鹏华券商A	5.98	29.16	22.16	-	-28.83
3219	招商中证全指软件ETF	5.98	62.89	8.85	-	-4.67
3220	招商中证证券公司指数C	5.98	33.10	25.49	-	-1.85
3221	富国中证消费50ETF联接A	5.96	9.43	-9.41	-	27.16
3222	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	5.93	51.16	0.00	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	124.22	230.43	66.55	-	521.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
3	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
4	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	13.68	33.16	0.00	-	56.94
2669	银河沪深300价值指数A	12.30	33.16	35.79	-	138.81
2670	招商中证证券公司指数C	5.98	33.10	25.49	-	-1.85
2671	创金合信工业周期股票C	37.34	33.08	-13.97	-	112.55
2672	易纳斯达克100C人民币	9.80	33.01	96.71	-	67.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.67	228.81	239.85	-	215.00
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.85	210.46	226.02	-	198.57
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	115.21	208.56	223.11	-	192.58
4	东财通信A	114.51	220.74	210.56	-	194.44
5	东财通信C	113.97	219.14	208.22	-	190.00
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	创金合信气候变化责任投资股票A	38.40	70.53	25.55	-	47.10
1562	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	2.05	64.60	25.51	-	-7.20
1563	招商中证证券公司指数C	5.98	33.10	25.49	-	-1.85
1564	华安大国新经济股票A	37.13	73.41	25.48	-	284.10
1565	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	2.19	63.45	25.47	-	-12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	41.83	61.81	35.23	-	154.20
2	华夏全球股票(QDII)	11.79	41.73	56.51	-	37.42
3	财通中证ESG100指数增强A	17.24	33.42	20.27	-	207.65
4	嘉实美国成长股票(QDII)	10.67	40.33	99.58	-	465.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	14.29	43.63	95.13	-	396.80
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	55.15	59.84	9.34	-	10.50
1658	招商中证煤炭等权指数C	19.45	17.09	23.35	-	11.21
1659	招商中证证券公司指数C	5.98	33.10	25.49	-	-1.85
1660	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	49.63	33.31	-20.56	-	-31.89
1661	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	49.19	32.49	-21.28	-	-32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.23	67.17	27.75	-	1197.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.72	35.60	104.99	-	1117.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.53	33.74	98.76	-	775.41
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.42	36.65	104.66	-	771.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.71	51.11	20.62	-	645.43
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	招商蓝筹精选股票C	49.32	89.34	26.63	-	-1.81
2886	华宝化工ETF	59.15	69.60	16.00	-	-1.83
2887	招商中证证券公司指数C	5.98	33.10	25.49	-	-1.85
2888	广发养老指数A	12.42	21.72	0.00	-	-1.89
2889	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1122.58	26021.51	13.31%
中信证券	600030	866.57	24879.28	12.73%
国泰海通	601211	1003.15	20614.82	10.55%
华泰证券	601688	519.04	12244.22	6.27%
广发证券	000776	262.10	5771.45	2.95%
招商证券	600999	329.54	5483.51	2.81%
东方证券	600958	464.19	5059.62	2.59%
兴业证券	601377	613.35	4551.08	2.33%
申万宏源	000166	800.30	4217.60	2.16%
中金公司	601995	103.82	3633.70	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.46	94.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证全指证券公司指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2565	1.2594	1.2465	1.2555	1.2517
累计净值(元)	1.2565	1.2594	1.2465	1.2555	1.2517

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。