招商国证生物医药指数分级(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数分级161726CHINA MERCHANTS THE CERTIFICATE OF BIO PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

2021才两日就有两只ETF破百亿！但高达160亿资金却跑了[2021-01-07]

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累计净值：1.328

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：158.65亿元

招商国证生物医药指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	5.33	0.78	5.89	1.53
股票型名次	1366	946	1756	1473	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.75	177.34	111.53	137.43	52.28
股票型名次	218	149	102	106	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
招商国证生物医药指数分级一周收益在同类基金中排列第 1366 位，低于同类基金平均水平
1364	鹏华钢铁	1.53	-0.37	10.93	17.08	1.53
1365	银河定投宝腾讯济安指数	1.53	-1.86	5.88	18.81	1.53
1366	招商国证生物医药指数	1.53	5.33	0.78	5.89	1.53
1367	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.52	2.85	17.19	9.61	1.52
1368	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.52	2.85	17.19	9.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
招商国证生物医药指数分级一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	光大保德信创业板股票A	2.49	5.33	8.72	17.50	2.49
945	申万菱信中小板指数(LOF)A	2.35	5.33	12.84	19.58	2.35
946	招商国证生物医药指数	1.53	5.33	0.78	5.89	1.53
947	银河龙头股票	2.39	5.32	5.42	-	-
948	富国中证800ETF	2.93	5.30	15.16	19.88	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
招商国证生物医药指数分级一周收益在同类基金中排列第 1756 位，低于同类基金平均水平
1754	广发养老指数A	0.73	-0.05	0.79	6.34	0.73
1755	国联安中证医药100C	2.07	1.33	0.78	3.66	2.07
1756	招商国证生物医药指数	1.53	5.33	0.78	5.89	1.53
1757	华安中证500低波ETF联接A	1.43	-2.81	0.75	2.73	1.43
1758	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.72	-0.96	0.72	-4.60	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
招商国证生物医药指数分级一周收益在同类基金中排列第 1473 位，低于同类基金平均水平
1471	南方银行联接C	-3.01	-6.37	6.82	5.90	-3.01
1472	红利基金C	0.07	-4.79	1.73	5.89	0.07
1473	招商国证生物医药指数	1.53	5.33	0.78	5.89	1.53
1474	标普医药	-0.23	1.10	5.28	5.85	-0.23
1475	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.21	-2.77	-3.87	5.84	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
招商国证生物医药指数分级一周收益在同类基金中排列第 1099 位，低于同类基金平均水平
1097	鹏华钢铁	1.53	-0.37	10.93	17.08	1.53
1098	银河定投宝腾讯济安指数	1.53	-1.86	5.88	18.81	1.53
1099	招商国证生物医药指数	1.53	5.33	0.78	5.89	1.53
1100	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.52	2.85	17.19	9.61	1.52
1101	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.52	2.85	17.19	9.61	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
招商国证生物医药指数分级一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	嘉实前沿科技沪港深股票	74.09	165.11	90.86	-	135.82
217	金鹰医疗健康产业股票C	73.92	143.54	112.51	-	119.50
218	招商国证生物医药指数	73.75	177.34	111.53	137.43	52.28
219	建信信息产业股票	73.21	193.35	98.82	144.10	169.00
220	新华策略精选股票	73.09	181.07	103.34	153.11	131.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
招商国证生物医药指数分级一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发电子信息传媒股票A	55.40	177.64	81.69	-	83.85
148	上投摩根智慧互联股票	64.23	177.37	77.16	85.79	37.30
149	招商国证生物医药指数	73.75	177.34	111.53	137.43	52.28
150	中欧品质消费股票C	65.67	176.13	0.00	-	135.15
151	中欧时代先锋股票A	62.59	176.11	135.50	320.57	326.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
招商国证生物医药指数分级一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	建信大安全战略精选股票	75.21	200.59	112.70	221.09	213.45
101	金鹰医疗健康产业股票C	73.92	143.54	112.51	-	119.50
102	招商国证生物医药指数	73.75	177.34	111.53	137.43	52.28
103	工银聚焦30股票	106.63	173.65	111.49	75.32	62.00
104	中欧电子信息产业沪港深股票A	50.31	146.59	110.32	-	132.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
招商国证生物医药指数分级一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华富中证100指数	40.57	105.05	66.63	139.10	130.21
105	建信深证F60ETF	29.23	99.70	49.36	137.87	223.91
106	招商国证生物医药指数	73.75	177.34	111.53	137.43	52.28
107	工银研究精选股票	84.84	188.23	116.22	137.34	215.90
108	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
招商国证生物医药指数分级一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华宝MSCIESG指数	39.92	0.00	0.00	-	52.40
905	银华MSCI中国A股ETF	44.05	0.00	0.00	-	52.30
906	招商国证生物医药指数	73.75	177.34	111.53	137.43	52.28
907	华泰紫金智能量化股票发起	46.54	107.89	0.00	-	52.26
908	鹏扬中证500质量成长指数A	40.83	0.00	0.00	-	52.21

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1043.47	145366.43	10.28%
药明康德	603259	1422.40	144373.43	10.21%
长春高新	000661	340.53	125874.03	8.90%
沃森生物	300142	2440.13	124153.74	8.78%
华兰生物	002007	1966.58	112075.52	7.92%
康泰生物	300601	562.56	102390.84	7.24%
生物股份	600201	1995.30	53873.10	3.81%
健帆生物	300529	753.03	53503.00	3.78%
华大基因	300676	319.40	45977.33	3.25%
天坛生物	600161	1146.40	45569.47	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	107.89	76.27%
科学研究和技术服务业	25.37	17.94%
批发和零售业	0.89	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-09-30评级说明

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12-16关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之招商国证生物医药A份额...

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	0.955	0.944	0.941	0.931	0.926
累计净值(元)	1.315	1.308	1.306	1.300	1.296

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