招商国证生物医药指数分级(161726)_规模评级

招商国证生物医药指数分级161726CHINA MERCHANTS THE CERTIFICATE OF BIO PHARMACEUTICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	140.88	24.10	9.27	4.10	3.77	3.40	3.57
季度净申购	1066590.63	155290.34	23853.91	2584.75	3722.96	-2004.05	1159.26
总份额	1475218.16	252365.57	97016.94	42881.16	39424.70	35567.08	37335.13
季度总申购份额	2605938.30	303616.21	100791.62	20147.88	16311.84	9365.97	11927.60
季度总赎回份额	1539347.67	148325.87	76937.71	17563.13	12588.89	11370.01	10768.34

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	516.84	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	446.44	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
3	南方中证500ETF	388.40	536266.72	-63680.00	295160.00	358840.00
4	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
5	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
招商国证生物医药指数分级基金规模在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平

17	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	185.67	1239010.43	-161142.41	122307.39	283449.80
18	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	169.03	1441715.09	-	-	-
19	嘉实新兴产业股票	164.57	295406.44	81668.76	225582.76	143914.00
20	中欧时代先锋股票A	162.76	739549.76	-120854.29	223708.59	344562.88
21	芯片ETF	154.32	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
22	华夏沪深300ETF联接A	149.29	830683.61	-122629.37	60198.20	182827.57
23	信达澳银新能源产业股票	144.58	372430.32	-35163.50	176817.41	211980.91
24	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
25	广发医疗保健股票A	138.03	401053.14	-50614.88	391622.36	442237.24
26	华安创业板50ETF	133.73	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
27	博时央企结构调整ETF	129.87	1088425.73	-209700.00	3200.00	212900.00
28	华夏中证新能源汽车ETF	129.25	720238.40	-284250.00	248100.00	532350.00
29	工银文体产业股票A	126.74	366094.67	86624.23	214110.16	127485.93
30	易方达研究精选股票	123.71	685804.49	-191821.64	222538.39	414360.03
31	华夏中证央企ETF	120.68	1009955.10	-348000.00	5900.00	353900.00

截止日期：2020-09-30基金投资类型：股票型（共 2019 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
3	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
4	易方达均衡成长股票	230.69	1838586.42	-	-	858070.83
5	华夏中证5G通信主题ETF	210.21	1682906.85	-317400.00	560800.00	878200.00
招商国证生物医药指数分级基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	券商ETF	193.52	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
7	富国创新趋势股票	208.35	1630889.74	-	-	-
8	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
9	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	7.01	1472671.40	130836.31	278116.96	147280.66
10	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	45.36	1472671.40	130836.31	278116.96	147280.66
11	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	169.03	1441715.09	-	-	-
12	华夏上证50ETF	516.84	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
13	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	185.67	1239010.43	-161142.41	122307.39	283449.80
14	芯片ETF	154.32	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
15	中证上海国企ETF	111.64	1201709.37	600.00	40500.00	39900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
2	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
3	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	芯片ETF	154.32	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
5	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
招商国证生物医药指数分级基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	券商ETF	193.52	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
7	国泰中证军工ETF	91.99	666608.00	402100.00	1860300.00	1458200.00
8	南方中证申万有色金属ETF	48.29	442453.90	320950.00	772050.00	451100.00
9	银行ETF	72.93	658724.00	291630.00	671640.00	380010.00
10	广发高端制造股票A	85.97	321093.92	277672.93	399297.12	121624.19
11	广发中证军工ETF	40.82	289453.01	241360.00	291040.00	49680.00
12	广发中证军工ETF联接C	32.78	247291.43	220802.12	546862.08	326059.96
13	华夏恒生ETF	97.88	678155.92	215400.00	313400.00	98000.00
14	天弘中证银行ETF联接C	65.95	548421.78	182361.42	890449.18	708087.76
15	宝盈人工智能股票A	57.24	193885.88	171401.88	196026.22	24624.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	133.73	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
5	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
招商国证生物医药指数分级基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	券商ETF	193.52	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
7	国泰中证军工ETF	91.99	666608.00	402100.00	1860300.00	1458200.00
8	芯片ETF	154.32	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
9	华夏上证50ETF	516.84	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
10	天弘中证银行ETF联接C	65.95	548421.78	182361.42	890449.18	708087.76
11	南方中证申万有色金属ETF	48.29	442453.90	320950.00	772050.00	451100.00
12	华泰柏瑞沪深300ETF	446.44	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
13	银行ETF	72.93	658724.00	291630.00	671640.00	380010.00
14	易方达创业板ETF	195.45	653029.04	-79390.16	643609.84	723000.00
15	国泰国证食品饮料行业指数分级	80.46	552543.37	162186.61	569196.25	407009.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	348.32	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	133.73	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	386.84	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	华夏国证半导体芯片ETF	255.35	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
5	券商ETF	193.52	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
招商国证生物医药指数分级基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	招商国证生物医药指数	140.88	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
7	国泰中证军工ETF	91.99	666608.00	402100.00	1860300.00	1458200.00
8	华夏上证50ETF	516.84	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
9	华夏中证5G通信主题ETF	210.21	1682906.85	-317400.00	560800.00	878200.00
10	易方达均衡成长股票	230.69	1838586.42	-	-	858070.83
11	芯片ETF	154.32	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
12	易方达创业板ETF	195.45	653029.04	-79390.16	643609.84	723000.00
13	天弘中证银行ETF联接C	65.95	548421.78	182361.42	890449.18	708087.76
14	华泰柏瑞沪深300ETF	446.44	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
15	华夏中证新能源汽车ETF	129.25	720238.40	-284250.00	248100.00	532350.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

532794

4736.6400

0.08%

99.92%

2019-12-31

80360

5336.1300

0.11%

99.89%

2019-06-30

38514

9234.8500

0.12%

99.88%

2018-12-31

28429

12742.8700

0.19%

99.81%

2018-06-30

31267

11592.1200

0.09%

99.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	532794	4736.6400	208.84	0.08	252156.73	99.92
2019-12-31	80360	5336.1300	46.74	0.11	42834.42	99.89
2019-06-30	38514	9234.8500	43.40	0.12	35523.68	99.88
2018-12-31	28429	12742.8700	70.24	0.19	36156.47	99.81
2018-06-30	31267	11592.1200	33.90	0.09	36211.18	99.91

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