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最新净值:0.969 -0.003(-0.27%)

累计净值:0.969

更新时间:2017-02-17 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 广发养老指数A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘杰
基金规模:1.65亿元
    广发养老指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 2.43 -3.33 -2.88 0.69
股票型名次 517 671 620 665 592
十大重仓股
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.76 239.36 1.42%
嘉事堂 002462 5.39 229.35 1.36%
云南白药 000538 3.01 228.94 1.36%
伊利股份 600887 12.96 228.10 1.35%
上海莱士 002252 9.75 225.13 1.33%
康美药业 600518 12.36 220.63 1.31%
恒瑞医药 600276 4.71 214.18 1.27%
江苏有线 600959 19.00 214.69 1.27%
天士力 600535 5.07 210.20 1.25%
永辉超市 601933 43.09 211.57 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 38.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 20.15%
文化、体育和娱乐业 0.20 11.97%
批发和零售业 0.13 7.47%
金融业 0.10 6.19%
租赁和商务服务业 0.05 3.19%
卫生和社会工作 0.04 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.15%
教育 0.02 1.15%
住宿和餐饮业 0.02 1.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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