港股创新药ETF(159567)_最新动态

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4月最牛ETF来了！[2026-05-01]

最新动态

最新净值：0.7573 0.0028(0.37%)

累计净值：1.5146

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

港股创新药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：78.20亿元

港股创新药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	建信信息产业股票A	11.19	23.49	17.88	34.84	34.10
8	建信信息产业股票C	11.19	23.46	17.77	34.56	33.92
9	建信电子行业股票A	11.13	23.75	8.29	25.13	28.16
10	建信电子行业股票C	11.12	23.71	8.18	24.88	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国新兴产业股票C	3.99	33.12	29.08	37.06	37.31
7	国联安科技动力股票	0.60	31.47	32.87	40.05	39.18
8	财通集成电路产业股票A	2.28	30.98	37.43	38.78	44.09
9	财通集成电路产业股票C	2.27	30.89	37.16	38.23	43.71
10	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
7	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
8	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
9	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
10	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
7	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
8	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
9	东财通信A	0.13	28.30	36.40	60.49	46.68
10	东财通信C	0.13	28.27	36.31	60.29	46.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
7	前海开源价值策略股票	7.03	13.83	28.98	59.31	46.77
8	东财通信A	0.13	28.30	36.40	60.49	46.68
9	东财通信C	0.13	28.27	36.31	60.29	46.56
10	新华策略精选股票	3.44	24.05	21.75	52.67	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	179.16	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	168.24	437.20
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	307.99	270.17
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	301.90	262.51
8	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	168.86	734.14
9	华夏中证5G通信主题ETF	198.38	210.35	216.96	185.74	196.14
10	5GETF	195.76	208.14	214.15	182.05	141.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	168.86	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	179.16	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	168.24	437.20
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达战略新兴产业股票A	173.46	244.83	181.44	135.40	134.41
7	易方达战略新兴产业股票C	172.34	242.00	178.02	130.69	129.45
8	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
9	华安上证科创板芯片ETF	97.24	230.70	121.06	-	202.03
10	嘉实上证科创板芯片ETF	96.67	230.22	121.09	-	209.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	307.99	270.17
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中韩芯片ETF	161.62	211.08	247.47	-	286.73
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	127.93	144.68	247.07	-	243.04
8	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	301.90	262.51
9	华夏中证5G通信主题ETF	198.38	210.35	216.96	185.74	196.14
10	景顺长城优质成长股票	175.84	210.00	216.51	160.23	499.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
2	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	307.99	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	301.90	262.51
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通产业趋势臻选股票A	153.99	217.16	176.69	207.61	195.34
7	华商高端装备制造股票A	177.38	203.54	156.05	202.57	459.54
8	景顺长城沪港深精选股票	113.90	108.49	144.43	196.65	369.30
9	华商上游产业股票A	94.48	91.59	96.91	186.49	359.25
10	华夏中证5G通信主题ETF	198.38	210.35	216.96	185.74	196.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.10	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	99.40	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	94.27	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	102.36	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	168.86	734.14
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信智能驱动股票A	149.89	176.26	125.80	175.72	681.23
7	申万菱信沪深300指数增强A	42.48	44.43	29.80	9.36	673.73
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	30.83	40.35	90.82	90.77	669.39
9	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-0.95	667.82
10	广发全球精选股票人民币(QDII)	54.80	65.45	164.18	69.08	654.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	784.30	90163.20	11.86%
信达生物	01801	994.85	74576.40	9.81%
石药集团	01093	8888.60	71418.52	9.40%
百济神州	06160	454.62	68881.39	9.06%
中国生物制药	01177	13181.60	68551.91	9.02%
翰森制药	03692	1681.80	52685.86	6.93%
三生制药	01530	2515.95	50293.81	6.62%
科伦博泰生物	06990	77.59	31513.72	4.15%
荣昌生物	09995	249.70	21121.28	2.78%
康哲药业	00867	1732.00	20461.62	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	74.94	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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目录一、基金托管协议当事人 ...........................................................................

查看全文[12-08]
标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[12-08]
标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：招商银行股份有限公司目录第一部分前言 .........................................................................................

查看全文[12-08]
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项...
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7545	0.7575	0.7652	0.7756	0.7669
累计净值(元)	1.5090	1.5150	1.5304	1.5512	1.5338

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