国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)C160226GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND C

多维度促进公募REITs市场高质量发展[2024-05-20]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.837 0.000(0.02%)

累计净值：1.837

更新时间：2024-05-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：樊利安

基金规模：0.59亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.38	2.40	0.81	1.22
混合型名次	4879	6401	6867	3439	4147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	0.45	7.62	56.44	43.61
混合型名次	2490	1884	497	817	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	大成优质精选混合C	-0.31	1.00	7.00	-6.53	-3.48
4878	国泰浩益混合A	-0.31	0.32	2.14	1.17	1.39
4879	国泰民益C	-0.31	0.38	2.40	0.81	1.22
4880	国泰中小盘成长混合(LOF)	-0.31	3.45	9.45	-2.46	-0.42
4881	华泰紫金碳中和混合发起C	-0.31	3.23	15.01	16.26	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	宝盈祥明一年定开混合A	-0.14	0.38	3.16	4.98	4.44
6400	宝盈新兴产业混合C	-1.46	0.38	9.61	2.14	3.59
6401	国泰民益C	-0.31	0.38	2.40	0.81	1.22
6402	国泰民裕进取灵活配置混合	-0.21	0.38	8.37	-4.44	-3.10
6403	宏利周期混合	-0.32	0.38	15.12	9.86	17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.01	1.21	2.40	1.19	1.50
6866	光大保德信产业新动力混合A	-0.33	1.02	2.40	-15.65	-12.08
6867	国泰民益C	-0.31	0.38	2.40	0.81	1.22
6868	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.12	0.90	2.40	-0.28	1.09
6869	华安品质领先混合C	-1.93	-0.40	2.40	-20.13	-16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.01	0.60	11.08	0.81	3.42
3438	东方民丰回报赢安混合A	0.09	1.14	2.67	0.81	1.14
3439	国泰民益C	-0.31	0.38	2.40	0.81	1.22
3440	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
3441	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	同泰同欣混合C	-0.03	0.23	1.30	-0.15	1.23
4146	广发安颐一年持有期混合A	0.04	0.37	3.21	0.07	1.22
4147	国泰民益C	-0.31	0.38	2.40	0.81	1.22
4148	华泰保兴安盈	0.19	1.36	3.00	1.06	1.22
4149	摩根创新商业模式混合A	-0.30	3.26	15.41	-2.92	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	54.00	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	70.40	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	121.54	237.19
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	弘毅远方久盈混合A	-0.61	0.00	0.00	-	-1.67
2489	中加聚优一年混合C	-0.61	2.82	0.00	-	3.88
2490	国泰民益C	-0.62	0.45	7.62	56.44	43.61
2491	华安新恒利灵活配置混合A	-0.62	1.47	-0.04	19.05	36.25
2492	鹏华安裕5个月持有期混合C	-0.62	-0.72	3.23	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	121.54	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	89.14	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	88.74	73.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	融通通慧混合C	-1.76	0.46	1.09	35.27	35.59
1883	财通安华混合发起式C	0.95	0.45	0.00	-	-5.54
1884	国泰民益C	-0.62	0.45	7.62	56.44	43.61
1885	方正富邦天睿混合C	2.09	0.43	-17.81	-	37.09
1886	广发沪港深价值精选混合A	2.24	0.43	0.00	-	-32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	299.95	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	136.31	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	116.95	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	120.16	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	164.53	127.39
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	28.35	40.14
496	海富通惠睿精选混合C	1.32	2.98	7.63	-	9.38
497	国泰民益C	-0.62	0.45	7.62	56.44	43.61
498	摩根安通回报混合C	3.90	6.38	7.61	24.67	30.48
499	淳厚信泽A	2.21	12.45	7.57	-	75.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	299.95	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	266.56	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	264.47	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	263.99	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	247.48	127.60
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	景顺长城核心竞争力混合H类	7.26	1.75	-4.78	56.55	138.17
816	易方达改革红利混合	-8.66	0.57	-20.71	56.48	59.30
817	国泰民益C	-0.62	0.45	7.62	56.44	43.61
818	诺安积极回报混合A	-15.37	10.85	-5.16	56.43	91.00
819	易方达行业领先企业混合	-6.43	-19.42	-31.27	56.43	322.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	21.66	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	43.50	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	192.36	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	13.61	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	43.11	1554.43
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华富策略精选混合	-22.53	-37.59	-38.95	6.63	43.75
1763	创金合信鑫利混合A	5.76	10.68	10.85	-	43.65
1764	国泰民益C	-0.62	0.45	7.62	56.44	43.61
1765	中融鑫思路混合C	1.70	4.80	-0.47	38.02	43.60
1766	博时新起点混合A	-26.61	-35.25	-35.32	-4.22	43.54

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺瓦星云	301589	0.51	230.30	1.00%
立讯精密	002475	7.15	210.28	0.92%
润丰股份	301035	2.81	186.89	0.81%
赛轮轮胎	601058	12.42	182.33	0.79%
美的集团	000333	2.73	175.32	0.76%
华旺科技	605377	8.08	170.00	0.74%
紫金矿业	601899	7.38	124.13	0.54%
银泰黄金	000975	6.42	116.14	0.51%
金诚信	603979	2.02	107.08	0.47%
恺英网络	002517	9.24	101.82	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.78%
采矿业	0.06	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
金融业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：地产类ETF大涨，2只基金份额显著增长超两成，基金最新研判来了

　　地产类ETF成市场资金的宠儿，多只净值大涨。　　本周A股缩量调整，上证指数全周下跌0.02%，深证成指、创业板指分别下跌0.22%、0.7%。全周ETF份额减少96.15亿份；总规模减少36.14亿元。　　地产类ETF行情表现亮眼　　受

查看全文[05-19]
标题：投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓

　　二季度以来，QDII（合格境内机构投资者）基金溢价现象有所缓和。QDII基金溢价，指的是场内基金交易价格高于其净资产价值的现象。　　此前，多只QDII基金曾多次提示风险。数据显示，截至5月19日，今年以来，该类基金的有关公告共计427份

查看全文[05-19]
标题：三大新红利指数将面市！年初以来26只主题ETF收益率超10%

　　继3月中证800红利指数、中证1000红利指数发布后，红利指数队伍再迎扩容。近日，中证指数有限公司（以下简称“中证指数公司”）宣布，将于5月21日正式发布中证500红利低波动指数、中证800红利低波动指数和中证1000红利低波动指数。聚

查看全文[05-19]
05-19 川沙新镇基金谷理事长王列敏：集中优势打造私募股权基金集聚新生态
05-19 率然资本董事长王天才：共同探索“基金+基地”的创新合作路径
05-19 历史性时刻！突破1000亿元大关
05-19 友山基金总裁杜平：发展战略性新兴产业需赋予金融新的内涵

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	1.837	1.842	1.848	1.848	1.843
累计净值(元)	1.837	1.842	1.848	1.848	1.843

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。