国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)_最新动态

国泰民益灵活配置混合(LOF)C160226GUOTAI MINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUND C

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰民益灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：樊利安

基金规模：0.15亿元

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
混合型名次	4491	3425	5469	2732	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	3.74	3.27	38.48	49.83
混合型名次	2541	1632	750	1017	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	富国天润回报混合C	0.44	1.82	3.36	-0.09	1.86
4490	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
4491	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
4492	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
4493	国泰民裕进取灵活配置混合	0.44	1.12	5.00	-6.83	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	广发远见智选混合A	1.02	0.66	17.73	1.10	-2.35
3424	国联安鑫汇混合C	0.10	0.66	6.14	2.71	5.47
3425	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
3426	南方安裕混合C	0.18	0.66	4.42	1.28	5.14
3427	南方改革机遇	1.03	0.66	11.40	-0.54	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	平安策略回报混合C	-0.67	-0.93	6.88	-10.05	-2.79
5468	易方达裕如混合A	0.23	0.75	6.88	2.14	8.44
5469	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
5470	大成产业趋势混合A	1.28	-5.16	6.86	-11.50	11.44
5471	农银行业成长混合A	0.89	-1.52	6.86	-1.46	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	东方阿尔法精选混合A	0.64	2.60	29.58	3.98	-18.22
2731	光大保德信新增长混合C	0.98	4.05	19.50	3.98	7.03
2732	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
2733	汇安量化先锋混合A	1.67	3.09	19.04	3.98	0.92
2734	交银沪港深价值精选混合	1.16	-1.77	14.11	3.98	20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	东方红招盈甄选一年持有混合A	0.20	0.09	5.21	2.81	5.60
3382	广发价值领先混合C	3.16	8.29	19.82	3.46	5.60
3383	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
3384	南方宝升混合A	0.21	0.63	5.35	1.58	5.60
3385	长盛安睿一年持有混合A	-0.31	-0.59	4.99	2.44	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	鹏华核心优势混合A	5.16	-0.07	-10.52	80.82	104.33
2540	大成ESG责任投资混合发起式A	5.15	5.10	0.00	-	6.61
2541	国泰民益C	5.15	3.74	3.27	38.48	49.83
2542	南方宝裕混合C	5.15	7.40	0.00	-	7.27
2543	鹏华安裕5个月持有期混合A	5.15	1.82	1.11	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	海富通惠睿精选混合A	5.60	3.75	2.38	-	12.57
1631	安信鑫发优选混合A	6.94	3.74	-22.69	71.32	107.98
1632	国泰民益C	5.15	3.74	3.27	38.48	49.83
1633	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.70	3.74	-2.41	-	4.08
1634	南方誉享一年持有期混合C	5.74	3.74	0.45	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	中欧瑾泉灵活配置混合A	11.28	7.53	3.30	28.83	109.57
749	华夏新兴经济一年持有混合C	11.93	8.53	3.29	-	-7.01
750	国泰民益C	5.15	3.74	3.27	38.48	49.83
751	南方利淘A	5.73	5.25	3.27	30.81	64.30
752	浙商智多金稳健一年持有期A	9.63	9.14	3.27	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中银创新医疗混合A	-7.74	-8.03	-27.06	38.60	38.23
1016	鹏华弘利混合C	5.77	8.62	12.13	38.49	72.50
1017	国泰民益C	5.15	3.74	3.27	38.48	49.83
1018	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.48	-18.31	-43.35	38.45	73.36
1019	东吴嘉禾优势精选混合A	41.14	45.41	6.94	38.43	346.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国泰民益灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国寿安保稳吉混合A	9.59	10.21	5.75	36.21	49.88
1735	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	40.10	49.85
1736	国泰民益C	5.15	3.74	3.27	38.48	49.83
1737	海富通量化多因子混合A	0.75	0.02	-17.66	36.27	49.83
1738	国寿安保稳诚混合A	8.15	4.91	5.89	33.97	49.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.71	74.32	1.12%
合合信息	688615	0.27	66.32	1.00%
宁德时代	300750	0.25	62.97	0.95%
精达股份	600577	11.71	61.36	0.92%
美的集团	000333	0.70	53.24	0.80%
皖能电力	000543	6.02	50.09	0.75%
中微公司	688012	0.29	47.84	0.72%
紫金矿业	601899	2.52	45.71	0.69%
传音控股	688036	0.38	40.71	0.61%
光威复材	300699	1.15	37.86	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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06-20国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国泰民益灵活配置混合(LOF...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.916	1.909	1.898	1.908	1.919
累计净值(元)	1.916	1.909	1.898	1.908	1.919

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