汇添富中证银行ETF联接C(007154)_最新动态

汇添富中证银行ETF联接C007154CSI BANK TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证银行ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙浩

基金规模：1.18亿元

汇添富中证银行ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
股票型名次	1547	2984	3250	1676	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
股票型名次	146	205	162	798	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	双创龙头ETF	1.06	-0.42	38.68	24.15	18.45
1546	天弘中证银行ETF联接C	1.06	-1.40	6.32	9.31	31.12
1547	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
1548	易方达中证银行指数(LOF)C	1.06	-1.33	6.53	9.48	31.36
1549	银行FUND	1.06	-1.48	6.35	9.45	32.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	南方银行联接C	1.06	-1.41	6.16	9.10	30.77
2983	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
2984	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
2985	宝盈发展新动能股票A	0.57	-1.42	9.77	0.26	4.45
2986	富国中证银行指数A	1.06	-1.42	7.13	10.14	31.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇添富中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
3249	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.67	1.72	6.24	11.97	24.08
3250	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
3251	鹏华银行C	1.06	-1.43	6.21	9.17	30.61
3252	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇添富中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	汇添富中证光伏产业ETF	0.19	6.97	32.69	9.18	-4.02
1675	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.53	-0.74	12.06	9.18	25.61
1676	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
1677	鹏华银行C	1.06	-1.43	6.21	9.17	30.61
1678	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	3.23	8.55	28.68	9.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇添富中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
153	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94
154	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
155	华宝银行ETF联接A	1.06	-1.38	6.37	9.27	30.88
156	宏利转型机遇股票C	-1.19	-8.67	15.84	6.49	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇添富中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华宝银行ETF联接A	27.55	35.97	18.85	24.23	40.42
145	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	27.50	45.07	23.16	-	33.72
146	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
147	西藏东财中证证券公司30ETF	27.40	0.00	0.00	-	33.80
148	华宝电子ETF联接C	27.38	27.76	-11.48	-	-14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇添富中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
204	东财中证银行指数C	26.30	36.28	20.42	-	12.38
205	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
206	南方银行联接C	27.20	36.11	18.62	32.27	52.22
207	宝盈龙头优选股票C	19.11	36.10	10.24	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.97	27.55	18.93	-	64.50
161	东财中证证券保险指数A	29.80	46.11	18.92	-	21.43
162	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
163	博时央企创新ETF	18.44	29.05	18.86	68.42	53.31
164	华宝银行ETF联接A	27.55	35.97	18.85	24.23	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇添富中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	9.92	27.86	14.03	22.18	36.20
797	北信瑞丰研究精选	9.73	-10.14	-31.18	22.17	23.34
798	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
799	华富中证100指数	10.09	5.60	-15.67	22.07	87.03
800	汇丰晋信恒生龙头指数C	15.85	19.38	-0.75	22.02	71.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇添富中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.95	37.41	0.00	-	26.46
1121	南方中证100C	12.34	9.15	-12.32	21.92	26.44
1122	添富中证银行ETF联接C	27.48	36.25	18.87	22.13	26.32
1123	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	13.98	21.78	0.00	-	26.29
1124	平安沪深300指数量化增强A	11.77	3.75	-15.20	32.25	26.29

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	0.14	1.47	0.01%
交通银行	601328	0.39	2.47	0.01%
江苏银行	600919	0.26	2.05	0.01%
工商银行	601398	0.50	2.64	0.01%
兴业银行	601166	0.21	3.31	0.01%
中国银行	601988	0.30	1.32	0.01%
民生银行	600016	0.35	1.42	0.01%
宁波银行	002142	0.06	1.24	0.01%
农业银行	601288	0.45	1.90	0.01%
浦发银行	600000	0.17	1.21	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.265	1.271	1.274	1.250	1.254
累计净值(元)	1.265	1.271	1.274	1.250	1.254

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