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7日年化收益率:0.1210%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.0027元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
山证资管日日添利货币C万份收益在同类基金中排列第 791 位,低于同类基金平均水平
789 国寿安保场内实时申赎货币B 0.0027元 1.02%
790 华夏保证金理财货币B 0.0027元 0.98%
791 山证日日添利货币C 0.0027元 0.12%
792 汇添富收益快线货币A 0.0016元 0.55%
793 国寿安保场内实时申赎货币A 0.0014元 0.51%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD137 200.00 19875.10 2.26%
26交通银行CD106 150.00 14855.58 1.69%
16国开13 100.00 10282.33 1.17%
23国开07 100.00 10222.92 1.16%
25中信银行CD188 100.00 9999.12 1.14%
25厦门银行CD060 100.00 9986.25 1.14%
26农业银行CD123 100.00 9977.91 1.14%
25兴业银行CD247 100.00 9985.01 1.14%
25江苏银行CD142 100.00 9981.91 1.14%
25光大银行CD157 100.00 9981.02 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60366.40 6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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