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7日年化收益率:0.2260%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.0793元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
山证资管日日添利货币C万份收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平
778 前海开源货币E 0.1063元 0.73%
779 前海开源货币A 0.1021元 0.74%
780 山证日日添利货币C 0.0793元 0.23%
781 东证融汇现金管家货币 0.0711元 0.46%
782 湘财天天盈货币 0.0711元 0.61%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 140.00 14165.69 1.59%
16国开13 100.00 10244.70 1.15%
23国开07 100.00 10185.10 1.14%
26宁波银行CD007 100.00 9994.24 1.12%
25杭州银行CD183 100.00 9992.76 1.12%
25珠海华润银行CD055 100.00 9992.71 1.12%
25宁波银行CD248 100.00 9977.92 1.12%
25上海银行CD139 100.00 9979.25 1.12%
25南京银行CD218 100.00 9975.72 1.12%
25上海农商银行CD079 100.00 9981.45 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96861.82 10.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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