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7日年化收益率:0.9230%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2525元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.8500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
金鹰现金增益B万份收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平
545 鹏华增值宝货币 0.2536元 0.91%
546 南方日添益F 0.2528元 1.20%
547 金鹰增益货币B 0.2525元 0.92%
548 国新国证现金增利A 0.2522元 0.92%
549 国新国证现金增利C 0.2522元 0.92%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29942.74 3.41%
24国开14 250.00 25130.62 2.86%
23厦门国际银行01 200.00 20465.57 2.33%
25绍兴银行CD076 200.00 19920.27 2.27%
26建设银行CD099 200.00 19830.96 2.26%
26江苏银行CD117 200.00 19787.56 2.25%
23华夏银行债04 150.00 15403.40 1.75%
26农业银行CD210 150.00 14842.50 1.69%
25广发银行CD282 100.00 9991.35 1.14%
25农发清发09 100.00 10000.41 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148401.17 16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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