国信价值智选(930602)_最新动态

国信价值智选930602GUOXIN VALUE SMART SELECTION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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累计净值：1.212

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

国信价值智选增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王柱栋

基金规模：

国信价值智选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.01	-3.39	-7.89	-4.08
混合型名次	5897	1637	2661	2550	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80
混合型名次	3383	4042	2067	7809	5801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
国信价值智选一周收益在同类基金中排列第 5897 位，低于同类基金平均水平
5895	广发趋势动力混合C	-0.41	-3.45	-5.60	-18.34	-
5896	国富优质企业一年持有期混合C	-0.41	-4.60	-10.82	-16.23	-5.25
5897	国信价值智选	-0.41	-0.01	-3.39	-7.89	-4.08
5898	华安成长创新混合A	-0.41	-11.03	-10.63	-23.47	-9.31
5899	华安成长创新混合C	-0.41	-11.07	-10.77	-23.71	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
国信价值智选一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.78	-0.01	-2.01	-3.81	0.36
1636	国寿安保稳诚混合C	0.04	-0.01	-2.02	-4.41	-0.59
1637	国信价值智选	-0.41	-0.01	-3.39	-7.89	-4.08
1638	宏利宏达混合A	-0.09	-0.01	-0.01	-1.49	-0.55
1639	宏利宏达混合B	-0.09	-0.01	-0.09	-1.63	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
国信价值智选一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	广发诚享混合A	0.34	11.27	-3.39	-22.32	0.56
2660	广发价值回报混合C	-0.12	-2.02	-3.39	-4.58	-2.31
2661	国信价值智选	-0.41	-0.01	-3.39	-7.89	-4.08
2662	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-0.07	-0.30	-3.39	-14.14	-2.55
2663	融通健康产业灵活配置混合C	0.03	-4.13	-3.39	-2.34	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
国信价值智选一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	中融医疗健康混合C	0.03	-5.81	-4.83	-7.88	-5.49
2549	大成竞争优势混合A	0.10	-1.05	-3.86	-7.89	-1.95
2550	国信价值智选	-0.41	-0.01	-3.39	-7.89	-4.08
2551	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.02	-1.58	-1.63	-7.89	-1.91
2552	中欧瑾添混合A	0.25	-5.12	-6.88	-7.89	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
国信价值智选一周收益在同类基金中排列第 3801 位，高于同类基金平均水平
3799	工银恒兴6个月持有期混合C	0.15	-1.35	-7.98	-19.91	-4.08
3800	广发行业严选三年持有期混合A	0.88	1.10	-7.50	-18.35	-4.08
3801	国信价值智选	-0.41	-0.01	-3.39	-7.89	-4.08
3802	前海开源沪港深龙头精选混合	0.15	-0.61	-8.87	-13.62	-4.08
3803	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.66	-3.64	-9.24	-18.50	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
国信价值智选一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	东兴宸瑞量化混合C	-12.84	-18.15	0.00	-	-19.77
3382	博时鑫泽混合C	-12.85	-15.81	-11.87	92.98	90.28
3383	国信价值智选	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80
3384	新华红利回报混合	-12.85	-16.08	-12.21	54.40	52.89
3385	海富通消费优选混合C	-12.86	-28.85	0.00	-	-24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
国信价值智选一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	宏利精选混合A	-14.69	-18.17	-18.30	150.43	1029.16
4041	诺安先锋混合C	-11.44	-18.17	0.00	-	-1.43
4042	国信价值智选	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80
4043	广发稳安混合C	0.10	-18.21	-11.27	-	46.71
4044	金鹰元和灵活配置混合C	-15.34	-18.24	-12.48	86.57	72.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
国信价值智选一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国新国证融泽6个月定开混合A	-16.22	-22.69	0.00	-	-22.10
2066	国新国证融泽6个月定开混合C	-16.39	-23.00	0.00	-	-22.48
2067	国信价值智选	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80
2068	海富通成长领航混合A	-38.90	-42.36	0.00	-	-46.03
2069	海富通成长领航混合C	-39.39	-43.28	0.00	-	-46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
国信价值智选一年收益在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平
7807	集合-中金安心回报C	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
7808	集合-中金进取回报C	-28.44	-44.33	-51.83	-	-51.76
7809	国信价值智选	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80
7810	国泰君安君得明混合	-17.75	-30.06	-33.12	-	2.16
7811	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-21.04	-31.18	-43.81	-	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
国信价值智选一年收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.00	0.00	0.00	-	-24.77
5800	浙商智选新兴产业混合C	-21.05	0.00	0.00	-	-24.78
5801	国信价值智选	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80
5802	国泰景气优选混合A	-19.44	-23.77	0.00	-	-24.81
5803	交银均衡成长一年混合C	-30.50	-35.72	0.00	-	-24.82

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	31.56	465.51	8.18%
鱼跃医疗	002223	11.88	409.15	7.19%
建设银行	601939	61.90	389.97	6.85%
招商银行	600036	8.96	295.41	5.19%
先导智能	300450	10.81	294.25	5.17%
智飞生物	300122	5.26	256.25	4.50%
益丰药房	603939	6.47	226.90	3.99%
山西汾酒	600809	0.92	220.34	3.87%
晶盛机电	300316	4.14	197.52	3.47%
卫星化学	002648	12.88	197.39	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	65.53%
金融业	0.07	12.04%
批发和零售业	0.02	4.17%
采矿业	0.02	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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4、国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（集合计划代码：970208）二、费率优惠时间自2024年1月1日（含）起至2024年6月30日（含...

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08-31国信证券股份有限公司关于旗下国信价值智选混合型集合资产管理计划20...
08-24国信证券股份有限公司关于运用自有资金投资旗下集合资产管理计划的公...
07-21国信价值智选混合型集合资产管理计划2023年第2季度报告

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.752	0.755	0.755	0.759	0.761
累计净值(元)	1.212	1.214	1.214	1.217	1.218

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