易方达瑞程混合A(003961)_最新动态

易方达瑞程混合A003961E-FUND SWISS CHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：4.6935 -0.1822(-3.74%)

累计净值：4.6935

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞程混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾健

基金规模：4.67亿元

易方达瑞程混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.74	-24.33	1.62	10.43	27.33
混合型名次	7399	6689	924	808	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
混合型名次	172	322	612	446	333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	南方创新驱动混合C	-3.74	-20.87	1.49	11.66	17.32
7398	融通先进制造混合A	-3.74	-33.45	-10.33	7.36	13.43
7399	易方达瑞程混合A	-3.74	-24.33	1.62	10.43	27.33
7400	易方达瑞程混合C	-3.74	-24.34	1.56	10.32	27.18
7401	广发百发大数据精选混合A	-3.75	-29.75	-4.21	4.30	26.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 6689 位，低于同类基金平均水平
6687	富国成长动力混合C	-2.74	-24.31	-7.66	10.67	13.02
6688	民生加银双核动力混合	-0.26	-24.32	-23.91	-27.33	-16.01
6689	易方达瑞程混合A	-3.74	-24.33	1.62	10.43	27.33
6690	东吴移动互联A	-2.93	-24.34	-17.43	-1.13	0.63
6691	易方达瑞程混合C	-3.74	-24.34	1.56	10.32	27.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
923	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
924	易方达瑞程混合A	-3.74	-24.33	1.62	10.43	27.33
925	财通资管鑫逸混合A	-0.17	-7.51	1.61	6.76	8.30
926	广发恒享一年持有期混合C	-0.43	-1.32	1.61	-0.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	易方达安盈回报C	-1.64	-10.85	-1.60	10.47	13.13
807	泰康产业升级混合C	-0.78	-16.25	-0.73	10.43	13.42
808	易方达瑞程混合A	-3.74	-24.33	1.62	10.43	27.33
809	博时汇誉回报混合A	-3.22	-8.24	4.21	10.41	4.89
810	万家新兴蓝筹	-1.01	-3.15	4.60	10.41	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	银河创新混合C	-5.29	-24.51	5.74	13.39	27.48
336	恒生前海高端制造混合C	-1.96	-26.95	-8.62	17.76	27.35
337	易方达瑞程混合A	-3.74	-24.33	1.62	10.43	27.33
338	弘毅远方汽车产业升级混合C	-5.08	-26.64	-3.50	17.65	27.26
339	华夏产业升级混合C	-3.98	-26.41	0.96	21.57	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	安信创新先锋混合发起C	90.23	184.98	141.11	10.42	38.47
171	易方达科融混合	90.09	219.66	190.40	151.80	656.72
172	易方达瑞程混合A	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
173	前海开源高端装备制造混合	89.81	171.11	105.32	32.54	180.06
174	平安睿享文娱混合A	89.80	170.96	110.74	75.86	427.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	金信稳健策略混合	66.98	139.99	87.67	29.68	179.57
321	国泰优势行业混合A	109.43	139.59	119.29	43.19	274.39
322	易方达瑞程混合A	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
323	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
324	浦银安盛睿智精选混合C	103.42	139.29	114.96	39.30	191.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	南方核心科技一年持有混合A	71.12	110.76	70.58	-	70.44
611	招商匠心优选1年封闭运作混合A	31.64	77.86	70.55	-	79.35
612	易方达瑞程混合A	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
613	华富永鑫灵活配置混合A	38.01	61.87	70.26	54.82	74.48
614	兴业研究精选混合A	37.98	99.26	70.24	44.96	118.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	银华同力精选混合	42.71	62.76	49.99	35.93	33.82
445	中欧新蓝筹混合C	47.69	87.09	61.49	35.87	200.22
446	易方达瑞程混合A	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
447	华宝多策略增长A	59.23	76.25	36.88	35.48	833.49
448	国寿安保稳荣混合A	14.49	26.58	28.97	35.45	92.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	信诚四季红混合	4.76	9.97	18.29	-14.02	370.08
332	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
333	易方达瑞程混合A	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
334	新华中小市值优选混合	9.90	51.31	17.90	-7.97	369.29
335	工银大盘蓝筹混合	36.31	61.15	41.13	27.69	368.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	16.62	6167.57	9.62%
寒武纪	688256	3.31	5287.49	8.25%
华峰测控	688200	8.71	4574.93	7.14%
精测电子	300567	11.35	3604.76	5.62%
香农芯创	300475	10.23	3069.00	4.79%
大族激光	002008	18.57	2787.54	4.35%
北方华创	002371	2.96	2618.30	4.08%
新易盛	300502	4.04	2451.07	3.82%
爱旭股份	600732	168.99	2340.51	3.65%
中际旭创	300308	1.76	2238.50	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	71.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	17.87%
批发和零售业	0.31	4.79%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.8757	4.7584	4.9860	5.0189	5.2960
累计净值(元)	4.8757	4.7584	4.9860	5.0189	5.2960

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