易方达瑞程混合A(003961)_最新动态

易方达瑞程混合A003961E-FUND SWISS CHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：4.3322 -0.1220(-2.74%)

累计净值：4.3322

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达瑞程混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾健

基金规模：4.67亿元

易方达瑞程混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.59	-13.44	-25.17	1.84	17.53
混合型名次	6029	6637	6809	1053	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.27	87.78	79.95	24.64	333.22
混合型名次	375	435	536	644	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	申万菱信兴乐优选混合C	-6.59	-8.92	-17.93	-18.96	3.75
6028	万家新机遇龙头企业混合A	-6.59	-13.49	-25.64	-6.95	-3.51
6029	易方达瑞程混合A	-6.59	-13.44	-25.17	1.84	17.53
6030	渤海汇金新动能主题混合	-6.60	0.12	6.47	-5.21	0.05
6031	长盛同盛成长优选混合	-6.60	-13.17	-22.31	-11.32	-7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	博时移动互联主题混合A	-7.42	-13.44	-24.02	-9.05	-7.00
6636	农银中国优势混合	-7.21	-13.44	-26.19	-15.13	-11.14
6637	易方达瑞程混合A	-6.59	-13.44	-25.17	1.84	17.53
6638	银河蓝筹混合C	-7.09	-13.44	-26.08	-9.15	-1.88
6639	汇安远见成长混合C	-10.28	-13.45	-11.15	-17.11	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	华宝竞争优势混合	-3.52	-8.46	-25.17	22.46	40.53
6808	新华行业周期轮换混合C	-6.89	-12.50	-25.17	-36.73	-27.05
6809	易方达瑞程混合A	-6.59	-13.44	-25.17	1.84	17.53
6810	光大保德信睿盈混合A	-7.92	-15.05	-25.18	-12.42	-9.98
6811	鑫元鑫新收益灵活配置C	-2.65	-11.84	-25.19	-9.70	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	浦银安盛医疗健康混合C	-6.15	-2.96	-9.28	1.86	15.96
1052	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.65	-0.64	2.14	1.85	2.45
1053	易方达瑞程混合A	-6.59	-13.44	-25.17	1.84	17.53
1054	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
1055	工银新增益混合	-0.69	-0.96	0.21	1.83	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	广发价值优选混合C	-3.46	-4.69	-7.69	-2.79	17.65
495	富国核心科技12个月持有期混合A	-9.51	-19.14	-26.99	-5.98	17.62
496	易方达瑞程混合A	-6.59	-13.44	-25.17	1.84	17.53
497	泰信低碳经济混合发起式A	-7.91	-18.41	-31.21	-9.45	17.45
498	工银科技创新6个月定开混合A	-7.46	-15.94	-30.70	-7.13	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	诺安益鑫灵活配置混合A	30.46	83.44	112.50	113.96	207.83
374	金鹰产业智选一年持有混合A	30.30	66.70	65.26	-	62.52
375	易方达瑞程混合A	30.27	87.78	79.95	24.64	333.22
376	融通行业景气混合C	30.25	71.13	50.31	-6.57	16.46
377	大摩优悦安和混合C	30.24	47.90	19.04	-	-9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华商乐享互联混合C	23.73	88.24	62.93	64.94	69.60
434	华夏行业景气混合	12.83	87.96	90.34	43.62	428.80
435	易方达瑞程混合A	30.27	87.78	79.95	24.64	333.22
436	博时半导体主题混合C	4.17	87.71	90.27	41.18	31.21
437	汇添富竞争优势灵活配置混合	65.47	87.61	109.47	64.18	111.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	摩根优势成长混合A	4.86	79.11	80.13	-7.93	-11.52
535	汇添富民营活力混合A	14.23	84.74	80.08	36.73	816.10
536	易方达瑞程混合A	30.27	87.78	79.95	24.64	333.22
537	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	13.15	33.25	79.94	94.26	94.22
538	交银内核驱动混合	26.78	89.76	79.82	16.17	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	华夏兴源稳健一年持有混合A	9.36	28.54	31.06	24.70	26.70
643	安信稳健增利混合C	2.78	10.04	17.35	24.64	43.43
644	易方达瑞程混合A	30.27	87.78	79.95	24.64	333.22
645	嘉实优势成长混合A	10.98	61.13	50.32	24.57	65.80
646	长城优化升级混合C	37.27	82.58	70.14	24.52	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	诺德成长优势混合	12.80	42.17	43.55	3.20	334.09
342	华商创新成长混合发起式	25.43	92.28	78.85	-4.20	333.28
343	易方达瑞程混合A	30.27	87.78	79.95	24.64	333.22
344	嘉实优化红利混合A	-6.48	1.16	-5.41	-27.78	333.01
345	大成竞争优势混合A	-1.06	21.94	31.43	49.50	332.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	16.62	6167.57	9.62%
寒武纪	688256	3.31	5287.49	8.25%
华峰测控	688200	8.71	4574.93	7.14%
精测电子	300567	11.35	3604.76	5.62%
香农芯创	300475	10.23	3069.00	4.79%
大族激光	002008	18.57	2787.54	4.35%
北方华创	002371	2.96	2618.30	4.08%
新易盛	300502	4.04	2451.07	3.82%
爱旭股份	600732	168.99	2340.51	3.65%
中际旭创	300308	1.76	2238.50	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	71.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	17.87%
批发和零售业	0.31	4.79%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	4.4542	4.5758	4.5304	4.6379	4.6994
累计净值(元)	4.4542	4.5758	4.5304	4.6379	4.6994

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。