易方达瑞程混合A(003961)_最新动态

易方达瑞程混合A003961E-FUND SWISS CHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泉果基金：董事长任莉暂不能履职由总经理王国斌代任[2024-11-13]

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最新净值：2.508 -0.009(-0.35%)

累计净值：2.508

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞程混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾健

基金规模：5.15亿元

易方达瑞程混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	8.17	29.52	8.47	7.98
混合型名次	289	1962	1144	2398	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	-26.73	-34.37	61.99	150.84
混合型名次	3078	7323	6630	525	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	汇安裕阳定开混合	3.14	29.53	-	-	-
288	湘财成长优选一年持有期混合A	3.12	23.46	51.31	32.21	21.19
289	易方达瑞程混合A	3.11	8.17	29.52	8.47	7.98
290	易方达瑞程混合C	3.11	8.15	29.46	8.36	7.80
291	华商新动力混合A	3.10	19.03	39.51	34.81	28.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	圆信永丰兴研A	0.50	8.18	25.38	12.63	17.06
1961	海富通成长甄选混合A	0.25	8.17	21.26	7.55	-14.77
1962	易方达瑞程混合A	3.11	8.17	29.52	8.47	7.98
1963	财通福盛混合发起(LOF)A	0.45	8.16	26.05	10.46	14.58
1964	万家品质生活A	-1.16	8.16	34.92	29.55	45.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时成长回报混合A	2.00	9.63	29.53	11.45	1.91
1143	金鹰红利价值混合A	1.00	16.58	29.53	17.66	11.45
1144	易方达瑞程混合A	3.11	8.17	29.52	8.47	7.98
1145	博时ESG量化选股混合C	-0.86	6.16	29.51	15.12	31.52
1146	华安动态灵活配置混合A	1.42	14.99	29.51	14.56	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	长城港股通价值精选混合A	-2.57	0.13	26.82	8.47	14.39
2397	华宝新兴产业	1.62	2.67	23.98	8.47	11.93
2398	易方达瑞程混合A	3.11	8.17	29.52	8.47	7.98
2399	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	-0.01	7.28	20.03	8.46	3.66
2400	国寿安保裕安混合A	1.79	8.90	17.00	8.46	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	南方改革机遇	0.00	3.46	12.84	1.25	7.98
3215	泰信国策驱动灵活配置混合	1.86	11.16	24.43	11.24	7.98
3216	易方达瑞程混合A	3.11	8.17	29.52	8.47	7.98
3217	银河君信混合A	0.06	3.03	4.77	4.72	7.98
3218	中信保诚创新成长C	1.81	10.70	28.32	16.72	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	广发趋势动力混合A	6.29	-9.35	-17.21	55.14	78.71
3077	鹏华弘尚混合A	6.29	11.66	12.85	47.65	69.74
3078	易方达瑞程混合A	6.29	-26.73	-34.37	61.99	150.84
3079	融通内需驱动混合A	6.28	22.42	9.60	126.45	208.92
3080	中航新起航灵活配置混合C	6.28	-41.99	-57.23	-51.50	-48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	华泰柏瑞创新升级混合A	-11.62	-26.72	-38.95	20.23	248.70
7322	金鹰新能源混合C	11.83	-26.72	-33.93	-	1.40
7323	易方达瑞程混合A	6.29	-26.73	-34.37	61.99	150.84
7324	大摩优悦安和混合C	-14.12	-26.76	0.00	-	-34.28
7325	东方红睿丰混合	0.08	-26.76	-42.22	-20.77	146.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	融通领先成长混合(LOF)C	3.72	-17.17	-34.37	-	2.23
6629	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	10.62	9.16
6630	易方达瑞程混合A	6.29	-26.73	-34.37	61.99	150.84
6631	银华瑞祥一年持有期混合	11.08	-13.71	-34.37	-	-34.74
6632	东方红启航三年持有混合B	11.60	-10.91	-34.38	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	西部利得新盈混合A	8.22	10.21	0.11	62.15	80.30
524	金鹰行业优势混合A	-5.02	-29.27	-49.58	62.11	160.47
525	易方达瑞程混合A	6.29	-26.73	-34.37	61.99	150.84
526	鹏华精选成长混合A	4.78	-13.06	-18.51	61.98	152.21
527	汇丰晋信2026周期混合	9.47	12.71	10.70	61.90	412.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	银华内需精选混合(LOF)	1.65	-8.64	-9.37	24.62	151.19
573	东方红睿元混合	8.80	-7.14	-29.34	-	150.90
574	易方达瑞程混合A	6.29	-26.73	-34.37	61.99	150.84
575	银河智造混合A	16.33	-16.73	-36.52	65.65	150.80
576	易方达瑞程混合C	6.07	-27.02	-34.76	60.38	150.64

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	77.97	6545.97	9.54%
阳光电源	300274	56.59	5634.90	8.21%
中际旭创	300308	29.38	4549.48	6.63%
新易盛	300502	27.88	3623.56	5.28%
阿特斯	688472	245.71	3432.57	5.00%
英维克	002837	131.65	3425.45	4.99%
沪电股份	002463	83.30	3345.33	4.88%
福斯特	603806	187.57	3312.45	4.83%
伯特利	603596	64.40	3150.22	4.59%
中国西电	601179	356.95	3109.03	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	86.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.86%
金融业	0.07	1.00%
科学研究和技术服务业	0.06	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	2.517	2.433	2.416	2.432	2.441
累计净值(元)	2.517	2.433	2.416	2.432	2.441

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