易方达瑞程混合A(003961)_最新动态

易方达瑞程混合A003961E-FUND SWISS CHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：5.1019 -0.0530(-1.03%)

累计净值：5.1019

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞程混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾健

基金规模：3.88亿元

易方达瑞程混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	3.78	23.19	44.28	38.41
混合型名次	4113	773	922	560	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	141.85	137.36	88.28	54.08	410.19
混合型名次	312	554	692	536	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	鹏华弘盛混合A	-0.45	-0.80	3.08	6.28	6.13
4112	鹏华弘盛混合C	-0.45	-0.82	3.03	6.17	6.03
4113	易方达瑞程混合A	-0.45	3.78	23.19	44.28	38.41
4114	易方达悦信一年持有期混合A	-0.45	-1.50	-0.77	1.30	1.01
4115	易方达招易一年持有期混合A	-0.45	-0.21	-0.75	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
772	国寿安保研究精选混合A	-1.54	3.78	29.29	45.44	35.71
773	易方达瑞程混合A	-0.45	3.78	23.19	44.28	38.41
774	大成成长进取混合C	2.44	3.77	42.97	65.97	63.79
775	华宝核心优势混合C	-1.79	3.77	25.70	31.64	32.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华夏创新驱动混合C	-0.49	6.02	23.21	30.10	29.92
921	工银恒兴6个月持有期混合C	-5.04	-4.93	23.20	26.60	25.85
922	易方达瑞程混合A	-0.45	3.78	23.19	44.28	38.41
923	宝盈基础产业混合C	-0.99	-3.29	23.14	37.26	31.59
924	东吴兴享成长混合C	-2.27	-3.82	23.14	20.69	22.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	交银启盛混合A	-0.29	7.81	43.37	44.30	42.38
559	富国成长动力混合A	-1.17	2.30	41.25	44.29	40.76
560	易方达瑞程混合A	-0.45	3.78	23.19	44.28	38.41
561	工银信息产业混合A	-1.56	5.74	34.02	44.27	40.70
562	平安价值成长混合C	0.90	11.29	26.99	44.13	41.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	凯石澜龙头经济持有期混合	-1.15	4.56	34.37	40.47	38.43
640	华安匠心甄选混合C	-1.41	-1.39	27.46	38.74	38.41
641	易方达瑞程混合A	-0.45	3.78	23.19	44.28	38.41
642	诺安研究优选混合C	0.99	-4.46	29.53	42.93	38.35
643	中邮价值精选混合C	0.74	5.98	31.75	43.60	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	前海开源高端装备制造混合	142.24	174.12	105.77	57.42	206.19
311	富国价值增长混合A	141.94	155.39	110.24	54.53	72.67
312	易方达瑞程混合A	141.85	137.36	88.28	54.08	410.19
313	圆信永丰大湾区A	141.76	179.72	158.37	125.18	251.44
314	宝盈半导体产业混合发起式C	141.38	212.93	163.82	-	199.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	万家品质生活C	112.21	137.51	90.89	-	90.38
553	建信卓越成长一年持有混合C	103.89	137.45	91.54	-	66.31
554	易方达瑞程混合A	141.85	137.36	88.28	54.08	410.19
555	华宝新兴成长混合C	128.51	137.28	109.90	-	105.36
556	弘毅远方汽车产业升级混合C	93.70	137.26	97.54	-	68.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	泰康产业升级混合A	83.51	101.94	88.30	56.05	243.74
691	宝盈资源优选混合	144.51	172.19	88.29	32.23	452.19
692	易方达瑞程混合A	141.85	137.36	88.28	54.08	410.19
693	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	114.75	146.60	88.18	73.74	77.21
694	先锋精一A	73.75	103.05	88.10	64.10	58.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	银华丰享一年持有期混合	147.11	169.35	118.30	54.33	84.99
535	华安动态灵活配置混合A	45.13	71.00	36.84	54.27	708.19
536	易方达瑞程混合A	141.85	137.36	88.28	54.08	410.19
537	红塔红土盛世普益混合发起式	16.59	32.52	32.26	53.95	187.89
538	海富通中小盘混合	105.80	165.64	100.92	53.93	202.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	鹏华新兴产业混合	59.53	70.15	48.77	12.80	411.54
361	华富价值增长混合	39.69	46.83	18.57	8.41	410.84
362	易方达瑞程混合A	141.85	137.36	88.28	54.08	410.19
363	申万菱信新动力混合	-11.56	-4.45	-19.83	-34.78	409.21
364	嘉实周期优选混合	44.41	51.14	46.16	35.96	408.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	15.48	4668.77	9.26%
芯原股份	688521	23.04	4660.06	9.24%
应流股份	603308	35.92	2217.34	4.40%
卫星化学	002648	76.04	2100.22	4.16%
奥特维	688516	24.69	1811.45	3.59%
恒逸石化	000703	137.29	1673.57	3.32%
宁德时代	300750	4.06	1631.71	3.23%
中际旭创	300308	2.82	1607.22	3.19%
精测电子	300567	12.75	1602.67	3.18%
迈为股份	300751	7.01	1602.80	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	80.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	11.25%
采矿业	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	5.1549	5.1292	5.2221	4.9688	5.1251
累计净值(元)	5.1549	5.1292	5.2221	4.9688	5.1251

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