易方达瑞程混合A(003961)_最新动态

易方达瑞程混合A003961E-FUND SWISS CHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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累计净值：2.031

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞程混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾健

基金规模：5.81亿元

易方达瑞程混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.80	-8.55	-11.33	-7.53	-12.58
混合型名次	7434	7111	7627	5933	6416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.09	-44.98	-40.34	68.38	103.08
混合型名次	7322	7410	6543	352	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 7434 位，低于同类基金平均水平
7432	华夏核心科技6个月定开混合C	-4.80	-1.62	-2.35	-20.74	-23.36
7433	华夏数字经济龙头混合发起式A	-4.80	-2.67	-3.07	-18.87	-21.80
7434	易方达瑞程混合A	-4.80	-8.55	-11.33	-7.53	-12.58
7435	易方达瑞程混合C	-4.80	-8.56	-11.37	-7.62	-12.66
7436	银河智联混合C	-4.80	0.00	-3.74	-5.96	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	平安安心灵活配置混合C	-3.80	-8.55	-8.82	-11.55	-13.23
7110	万家新利	-4.42	-8.55	4.02	10.66	11.33
7111	易方达瑞程混合A	-4.80	-8.55	-11.33	-7.53	-12.58
7112	诺德量化先锋A	-3.42	-8.56	-5.86	-8.08	-10.97
7113	申万菱信消费增长混合A	-3.21	-8.56	-8.72	-12.27	-14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	金元顺安灵活配置混合A	-2.50	-10.78	-11.33	-30.63	-32.68
7626	信澳博见成长一年定期开放混合A	3.03	-2.43	-11.33	-17.36	-15.29
7627	易方达瑞程混合A	-4.80	-8.55	-11.33	-7.53	-12.58
7628	大摩消费领航混合	-0.14	-10.29	-11.34	-5.93	-9.54
7629	工银食品饮料混合C	-0.89	-11.01	-11.35	-4.26	-7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 5933 位，低于同类基金平均水平
5931	富国天合稳健混合	-1.34	-6.69	-1.00	-7.51	-9.11
5932	华商新常态混合C	-3.63	-5.55	-0.90	-7.52	-9.29
5933	易方达瑞程混合A	-4.80	-8.55	-11.33	-7.53	-12.58
5934	银华富利精选混合C	-2.52	-8.02	-7.15	-7.53	-10.51
5935	财通多策略升级混合(LOF)A	-7.21	-3.70	-1.98	-7.54	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 6416 位，低于同类基金平均水平
6414	中银证券远见价值混合A	-3.37	-7.74	-6.38	-11.54	-12.57
6415	天弘先进制造C	-3.17	-7.60	-7.02	-8.78	-12.58
6416	易方达瑞程混合A	-4.80	-8.55	-11.33	-7.53	-12.58
6417	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-2.48	-7.14	-5.89	-10.28	-12.59
6418	华夏创业板两年定开混合	-3.39	-4.79	-1.03	-10.38	-12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	博时数字经济混合A	-30.08	-34.58	-41.55	-	-41.18
7321	融通创新动力混合C	-30.09	-40.42	0.00	-	-50.04
7322	易方达瑞程混合A	-30.09	-44.98	-40.34	68.38	103.08
7323	民生加银聚优精选混合	-30.11	-51.60	0.00	-	-55.02
7324	国泰成长优选混合	-30.12	-46.37	-56.09	-14.05	132.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	东方阿尔法产业先锋混合C	-23.37	-44.94	0.00	-	-56.91
7409	华夏科技龙头两年持有混合	-30.85	-44.94	-57.66	-	-49.76
7410	易方达瑞程混合A	-30.09	-44.98	-40.34	68.38	103.08
7411	长安鑫利优选混合A	-23.53	-44.99	-52.85	-25.10	25.31
7412	人保转型混合C	-24.73	-45.03	-58.74	-21.22	-23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	银华成长先锋混合	-27.88	-39.48	-40.32	5.70	10.18
6542	富国低碳新经济混合C	-26.22	-35.01	-40.33	-	-41.67
6543	易方达瑞程混合A	-30.09	-44.98	-40.34	68.38	103.08
6544	国泰中小盘成长混合(LOF)	-21.58	-28.41	-40.36	27.83	256.94
6545	东方红睿玺三年定开混合C	-16.62	-19.29	-40.38	-	-38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	东方睿鑫热点挖掘C	4.12	-24.74	-17.42	68.45	-5.75
351	汇添富科技创新混合A	-20.10	-17.28	-27.97	68.40	70.19
352	易方达瑞程混合A	-30.09	-44.98	-40.34	68.38	103.08
353	中欧睿泓定期开放混合	-14.04	-24.36	-19.79	68.37	70.84
354	诺安新动力灵活配置混合A	-16.16	-20.91	-14.43	68.34	250.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	摩根中小盘混合A	-28.58	-47.42	-54.50	8.55	103.55
661	泰信行业精选混合A	-17.91	24.23	16.15	58.61	103.37
662	易方达瑞程混合A	-30.09	-44.98	-40.34	68.38	103.08
663	易方达瑞程混合C	-30.23	-45.20	-40.70	66.70	103.07
664	英大策略优选C	-16.71	-19.19	-14.83	67.26	102.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福斯特	603806	267.70	7605.28	9.92%
中信博	688408	84.62	7601.37	9.91%
奥特维	688516	70.60	7251.00	9.45%
阳光电源	300274	69.31	7194.58	9.38%
福莱特	601865	134.55	3833.35	5.00%
埃夫特	688165	330.55	3414.62	4.45%
江河集团	601886	459.97	2925.43	3.81%
华恒生物	688639	20.80	2328.80	3.04%
伯特利	603596	35.52	1981.83	2.58%
宁德时代	300750	10.27	1952.75	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	81.03%
建筑业	0.33	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年6月23日2:00-6:00进行系...

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-06-12 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年6月1...

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05-13易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
05-10易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞程混合A)基金产品资...
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.066	2.043	2.087	2.133	2.129
累计净值(元)	2.066	2.043	2.087	2.133	2.129

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