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最新净值:2.655 0.001(0.05%)

累计净值:3.017

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银中小盘混合增长自成立以来,共分红 2
基金经理:徐文卉 2017-11-24 每10份派现金 3.3
基金规模: 2013-01-23 每10份派现金 0.3
    农银中小盘混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 -3.96 -4.75 -14.73 -3.06
混合型名次 1707 4715 2957 4391 3082
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.89 1421.26 2.54%
通富微电 002156 69.81 1338.26 2.39%
海天精工 601882 42.76 1281.94 2.29%
华旺科技 605377 55.94 1249.70 2.23%
保隆科技 603197 18.75 1177.69 2.11%
华凯易佰 300592 43.51 1168.68 2.09%
金山办公 688111 3.11 1152.34 2.06%
科思股份 300856 15.65 1079.85 1.93%
宁沪高速 600377 97.92 1017.39 1.82%
皖能电力 000543 165.83 1006.59 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 44.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 6.77%
批发和零售业 0.37 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 6.22%
金融业 0.35 6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 4.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.88%
教育 0.08 1.42%
租赁和商务服务业 0.06 1.12%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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