工银中证环保产业指数分级(164819)_最新动态

工银中证环保产业指数分级164819ICBCCS CSI ENVIRONMENTAL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴产业金牛猎手崔莹 | 优秀业绩背后的成功逻辑[2020-07-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.839 0.004(0.42%)

累计净值：0.622

更新时间：2020-07-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银中证环保产业指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.17亿元

工银中证环保产业指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色B	7.97	61.34	108.82	40.10	33.51
2	信诚中证800有色指数分级B	6.94	46.11	79.45	33.45	29.56
3	广发全球精选股票美元(QDII)	5.06	25.56	52.52	52.52	58.01
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.88	24.45	50.63	54.87	58.39
5	银华鑫瑞	4.76	31.24	42.18	6.50	0.48
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达生物科技B	4.08	25.19	79.32	148.40	180.69
7	南方中证申万有色金属ETF	3.65	20.77	32.97	18.33	17.50
8	信诚中证800有色指数分级	3.48	19.84	30.68	16.45	15.07
9	国泰国证有色金属行业指数分级	3.41	20.64	31.26	16.53	14.66
10	招商国证生物医药B	3.41	30.83	80.02	157.98	192.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华国防B	0.96	71.26	103.52	109.80	127.56
2	深成指B	1.33	67.62	190.59	182.82	174.90
3	军工股B	-1.12	64.93	79.07	77.52	92.80
4	有色B	7.97	61.34	108.82	40.10	33.51
5	中航军B	-1.39	56.48	67.60	58.23	62.70
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达军工指数分级B	-1.15	55.95	68.54	73.11	86.25
7	申万军工B份额	-1.32	54.55	64.93	66.24	78.59
8	军工B	-1.25	50.40	58.45	57.61	67.68
9	信诚中证800有色指数分级B	6.94	46.11	79.45	33.45	29.56
10	融通证券分级B	0.00	43.06	85.30	55.16	40.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	1.33	67.62	190.59	182.82	174.90
2	有色B	7.97	61.34	108.82	40.10	33.51
3	申万电子B	1.34	15.43	104.90	21.18	50.95
4	鹏华国防B	0.96	71.26	103.52	109.80	127.56
5	长盛中证证券公司分级B	-0.10	42.14	91.42	47.54	31.45
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商中证白酒B	1.92	28.31	85.44	78.48	63.94
7	融通证券分级B	0.00	43.06	85.30	55.16	40.50
8	招商国证生物医药B	3.41	30.83	80.02	157.98	192.48
9	信诚中证800有色指数分级B	6.94	46.11	79.45	33.45	29.56
10	易方达生物科技B	4.08	25.19	79.32	148.40	180.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	1.33	67.62	190.59	182.82	174.90
2	招商国证生物医药B	3.41	30.83	80.02	157.98	192.48
3	易方达生物科技B	4.08	25.19	79.32	148.40	180.69
4	健康B	2.35	23.78	57.81	115.79	139.05
5	鹏华国防B	0.96	71.26	103.52	109.80	127.56
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	医疗B	1.67	17.78	61.12	108.61	131.92
7	生物B级	2.89	24.18	62.80	103.75	123.98
8	广发医疗指数分级B	1.66	13.87	57.36	102.97	122.33
9	信诚中证800医药指数分级B类	2.53	23.32	64.38	102.50	121.74
10	国泰国证医药卫生行业指数分级B	2.23	20.03	57.19	95.12	106.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	3.41	30.83	80.02	157.98	192.48
2	易方达生物科技B	4.08	25.19	79.32	148.40	180.69
3	深成指B	1.33	67.62	190.59	182.82	174.90
4	健康B	2.35	23.78	57.81	115.79	139.05
5	医疗B	1.67	17.78	61.12	108.61	131.92
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华国防B	0.96	71.26	103.52	109.80	127.56
7	生物B级	2.89	24.18	62.80	103.75	123.98
8	广发医疗指数分级B	1.66	13.87	57.36	102.97	122.33
9	信诚中证800医药指数分级B类	2.53	23.32	64.38	102.50	121.74
10	国泰国证医药卫生行业指数分级B	2.23	20.03	57.19	95.12	106.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	292.28	299.45	400.54	231.69	16.48
2	易方达生物科技B	249.60	276.92	318.47	219.50	-2.09
3	医疗B	215.77	198.58	291.87	-24.40	-89.45
4	深成指B	199.46	203.76	80.38	-32.31	-72.51
5	生物B级	191.79	113.17	180.19	99.87	93.03
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发医疗指数分级B	184.85	176.22	270.69	-	-11.14
7	华安创业板50B份额	184.49	74.24	-32.79	-96.48	-97.35
8	信诚中证800医药指数分级B类	178.72	92.43	165.68	120.31	245.76
9	健康B	169.22	186.26	154.67	129.36	126.15
10	国泰国证医药卫生行业指数分级B	154.63	22.81	74.02	4.36	82.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	292.28	299.45	400.54	231.69	16.48
2	易方达生物科技B	249.60	276.92	318.47	219.50	-2.09
3	深成指B	199.46	203.76	80.38	-32.31	-72.51
4	医疗B	215.77	198.58	291.87	-24.40	-89.45
5	健康B	169.22	186.26	154.67	129.36	126.15
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发医疗指数分级B	184.85	176.22	270.69	-	-11.14
7	创金合信医疗保健股票A	116.73	162.40	157.74	-	175.26
8	创金合信医疗保健股票C	115.03	160.02	155.38	-	157.68
9	食品B份额	87.73	154.98	316.90	543.68	790.36
10	消费进取	132.31	153.94	118.49	256.60	600.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	292.28	299.45	400.54	231.69	16.48
2	招商中证白酒B	88.42	143.39	319.34	922.09	577.65
3	易方达生物科技B	249.60	276.92	318.47	219.50	-2.09
4	食品B份额	87.73	154.98	316.90	543.68	790.36
5	医疗B	215.77	198.58	291.87	-24.40	-89.45
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发医疗指数分级B	184.85	176.22	270.69	-	-11.14
7	交银施罗德医药创新股票	118.27	140.92	211.96	-	214.14
8	工银前沿医疗股票	131.07	132.57	193.59	-	257.00
9	农银汇理医疗保健主题股票	113.29	126.50	188.41	164.29	165.48
10	招商医药健康产业股票基金	121.91	142.35	187.79	170.62	194.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	88.42	143.39	319.34	922.09	577.65
2	食品B份额	87.73	154.98	316.90	543.68	790.36
3	招商中证白酒	44.18	76.81	146.20	305.46	238.96
4	酒B	97.90	61.30	145.58	290.15	181.68
5	消费进取	132.31	153.94	118.49	256.60	600.05
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商国证生物医药B	292.28	299.45	400.54	231.69	16.48
7	国泰国证食品饮料行业指数分级	48.64	84.46	147.56	221.09	322.12
8	易方达生物科技B	249.60	276.92	318.47	219.50	-2.09
9	鹏华酒分级	53.02	81.76	140.20	214.59	173.06
10	嘉实新兴产业股票	82.67	117.35	151.76	197.00	366.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	49.57	69.13	72.53	54.48	883.18
2	食品B份额	87.73	154.98	316.90	543.68	790.36
3	消费进取	132.31	153.94	118.49	256.60	600.05
4	招商中证白酒B	88.42	143.39	319.34	922.09	577.65
5	银华-道琼斯88指数	29.14	42.99	41.67	61.00	566.26
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达上证50指数A	23.08	55.80	73.65	107.87	554.34
7	易方达深证100ETF	42.17	55.17	47.50	45.08	543.84
8	申万菱信沪深300指数增强A	30.91	45.97	39.00	56.53	514.22
9	华安中国A股增强指数	25.54	35.40	27.50	31.98	500.13
10	融通深证100指数A/B	40.02	51.01	42.91	40.31	485.29

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杉杉股份	600884	2.18	25.70	1.19%
福莱特	601865	1.32	24.82	1.15%
隆基股份	601012	0.59	23.96	1.11%
福斯特	603806	0.48	23.99	1.11%
迈为股份	300751	0.08	23.76	1.10%
新宙邦	300037	0.43	23.68	1.09%
晶澳科技	002459	1.25	23.48	1.08%
亿纬锂能	300014	0.49	23.26	1.08%
捷佳伟创	300724	0.26	23.02	1.06%
寒锐钴业	300618	0.37	22.82	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	61.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	13.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.57%
建筑业	0.01	2.57%
综合	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中基协拟对康智源投资管理有限公司作出纪律处分措施

　　北京商报讯(记者孟凡霞实习记者李海媛)7月28日，中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布纪律处分事先告知书送达公告(以下简称“告知书”)，对深圳康智源投资管理有限公司(以下简称“康智源”)进行纪律处分，拟作出取消康智源会员资格

查看全文[07-28]
标题：公募“常青树”罕见大幅调仓朱少醒、杨谷、邹曦、杨建华“精准擒牛”

　　记者 | 张桔　　近期，公募基金二季报披露工作落幕，除去一众新晋爆款基金经理的调仓思路引发投资者外，公募基金经理中的“常青树”们的当季调仓思路也是基民重点的，他们的最新重点持仓股往往会有意外之喜，如以仅掌舵一只基金且任职超过14年半的富

查看全文[07-28]
标题：弘毅远方基金管理有限公司企业文化建设管理办法

　　弘毅远方基金管理有限公司企业文化建设管理办法第一章总则　　第一条目的为规范弘毅远方基金管理有限公司(以下简称“公司”)企业文化建设管理工作，营造良好的企业文化氛围，促进公司企业文化建设管理工作健康有序推进，特制定本办法。　　第二条适用范

查看全文[07-28]
07-28 公募基金二季度利润公布嘉实基金创造回报318.4亿元
07-28 6家基金公司在支付宝上结盟为4000万粉丝做“金牌管理人”
07-28 金价突破1945刷新纪录高位白银一度飙升8%创近七年新高大量资金流入ETF市场
07-28 “低波稳健”型基金经理易智泉执掌富国兴泉回报重磅发行

更多>> 基金公告

标题：关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同终止及财产清...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同...

查看全文[07-27]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之工银环保 A 份额、工银环保 B 份额终止上市的提示性公告工银瑞信基金管理...

查看全文[07-27]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之工银环保 A 份额、工银环保 B 份额终止上市的公告《工银瑞信中证环保产业...

查看全文[07-23]
07-23关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金进入清算期及终止办理...
07-21工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金2020年第2季度报告
07-21工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资...
07-21工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2020-07-24	2020-07-23	2020-07-22	2020-07-21	2020-07-20
单位净值(元)	0.836	0.877	0.876	0.875	0.875
累计净值(元)	0.620	0.646	0.645	0.644	0.644

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。