华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)_最新动态

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私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2080 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡亦清

基金规模：4.68亿元

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
股票型名次	1203	1296	1959	648	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.87	64.60	49.63	-	20.80
股票型名次	993	942	770	138	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	华安上证50ETF联接A	1.23	4.94	-2.40	-1.41	-1.31
1202	华安上证50ETF联接C	1.23	4.92	-2.45	-1.51	-1.38
1203	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
1204	汇添富国企创新增长股票D	1.23	4.19	0.75	11.43	8.74
1205	摩根慧选成长C	1.23	17.57	9.51	14.77	16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	银华专精特新量化优选股票发起式A	1.54	7.76	4.31	17.02	13.38
1295	德邦量化优选股票(LOF)A	0.81	7.75	3.32	4.85	5.08
1296	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
1297	汇丰晋信创新先锋股票	0.96	7.75	-6.40	-1.81	0.77
1298	南方中证1000联接E	0.93	7.75	1.44	11.49	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	上银中证500指数增强型A	0.65	5.73	0.49	10.70	11.25
1958	中融央视财经50ETF联接A	1.06	3.32	0.49	3.84	2.94
1959	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
1960	中融中证500ETF联接C	1.06	6.74	0.48	13.22	11.10
1961	汇添富上证综合指数A	1.03	5.19	0.47	4.20	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	南方500信息ETF发起式联接A	2.20	16.19	1.86	14.30	15.48
647	中欧时代先锋股票A	0.63	9.94	1.94	14.30	10.30
648	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
649	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.23	4.69	-12.55	14.29	6.85
650	中庚小盘价值股票	0.90	6.69	2.18	14.29	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.26	7.89	0.71	14.00	12.09
948	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.40	8.81	0.34	12.36	12.05
949	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.23	7.75	0.48	14.29	12.04
950	华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.64	7.17	1.61	12.55	12.04
951	大摩深证300指数增强	0.72	8.63	6.29	12.47	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
992	博时上证科创板50成份指数发起式C	50.89	91.41	0.00	-	45.01
993	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	-	20.80
994	广发中证上海环交所碳中和ETF	50.86	53.41	35.89	-	10.79
995	南方中证500ETF	50.86	58.63	40.04	-	181.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	广发瑞安精选股票C	39.39	64.67	30.12	-	14.30
941	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	20.51	64.67	0.00	-	22.33
942	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	-	20.80
943	中证500	52.78	64.57	47.61	-	119.74
944	南方中证新能源ETF联接A	82.44	64.56	11.83	-	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	景顺专精特新量化股票A类	56.86	82.19	49.66	-	13.25
769	招商中证500指数C	47.49	58.58	49.64	-	98.03
770	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	-	20.80
771	华夏智胜价值成长股票C	44.96	61.76	49.55	-	217.74
772	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	15.20	38.21	49.35	-	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	工银农业产业股票	17.89	13.82	5.86	-	12.00
137	诺安低碳经济股票A	49.43	59.61	47.26	-	264.47
138	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	-	20.80
139	鹏华文化传媒娱乐股票	46.30	37.87	33.80	-	72.20
140	鹏华医药科技A	22.97	53.45	37.88	-	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	富国中证1000ETF联接A	39.23	46.38	20.66	-	20.84
2215	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	100.12	120.98	77.43	-	20.81
2216	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	-	20.80
2217	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
2218	宝盈国证证券龙头指数发起式C	6.63	27.94	17.93	-	20.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	1.27	7.26	0.02%
许继电气	000400	0.05	1.71	0.01%
达仁堂	600329	0.10	3.55	0.01%
首旅酒店	600258	0.14	2.07	0.01%
中科软	603927	0.13	2.62	0.01%
东吴证券	601555	0.16	1.35	0.00%
中国宝安	000009	0.14	1.35	0.00%
深科技	000021	0.05	0.83	0.00%
昭衍新药	603127	0.08	1.42	0.00%
老百姓	603883	0.09	1.52	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2067	1.1875	1.2004	1.1933	1.1981
累计净值(元)	1.2067	1.1875	1.2004	1.1933	1.1981

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