华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)_最新动态

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【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1009 -0.0110(-0.99%)

累计净值：1.1009

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳叶青

基金规模：4.89亿元

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
股票型名次	2406	2524	2427	2268	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.53	66.55	36.84	30.42	10.09
股票型名次	1005	824	976	365	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，低于同类基金平均水平
2404	国泰中证计算机主题ETF	-0.99	-5.49	-9.62	-11.39	-2.19
2405	华安国证生物医药ETF	-0.99	0.35	-1.89	-3.91	-2.27
2406	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
2407	平安500ETF联接A	-0.99	-13.77	-8.90	-8.00	1.37
2408	平安500ETF联接C	-0.99	-13.78	-8.92	-8.04	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	华安中证光伏产业ETF	1.74	-13.50	-22.13	-26.12	-14.29
2523	南方中证新能源ETF联接A	0.65	-13.50	-24.34	-18.19	-13.63
2524	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
2525	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-1.90	-13.51	-1.74	0.16	6.47
2526	国泰中证光伏产业ETF	1.76	-13.52	-22.01	-25.67	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
2426	中融中证500ETF联接C	-0.86	-13.05	-8.85	-7.57	1.26
2427	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
2428	中欧沪深300指数增强A	-0.65	-6.65	-8.87	-5.22	-2.83
2429	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.54	9.41	-5.50	-7.55	-4.04
2267	1000增强	-0.70	-17.20	-12.10	-7.56	0.98
2268	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
2269	招商沪深300增强策略ETF	-0.87	-6.79	-8.06	-7.56	-7.11
2270	中融中证500ETF联接C	-0.86	-13.05	-8.85	-7.57	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	民生加银核心资产股票C	-0.06	8.14	-2.75	-3.62	2.12
1273	宏利500指数增强(LOF)	-0.57	-13.87	-7.81	-5.70	2.11
1274	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
1275	英大中证ESG120策略指数C	-1.40	-7.75	-3.95	0.28	2.11
1276	西部利得创业板大盘ETF联接C	-0.80	-17.35	-8.43	1.40	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
1004	中欧中证500指数增强A	23.54	74.15	47.18	-	42.21
1005	华泰柏瑞中证500ETF联接A	23.53	66.55	36.84	30.42	10.09
1006	国寿安保中证500ETF联接	23.52	64.94	33.01	20.37	-16.88
1007	平安中证500ETF	23.52	62.04	29.19	18.65	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	申万菱信中证1000指数增强C	15.78	66.66	35.67	-	29.13
823	博时金融科技ETF	-23.85	66.60	5.30	-	8.43
824	华泰柏瑞中证500ETF联接A	23.53	66.55	36.84	30.42	10.09
825	南方ESG股票A	28.04	66.52	57.09	-13.16	62.62
826	天弘中证500指数增强C	24.01	66.52	38.75	13.64	122.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	长城创业板指数增强A	36.60	89.09	36.87	-16.24	171.53
975	光大保德信中证500指数增强A	21.88	55.39	36.84	-	26.77
976	华泰柏瑞中证500ETF联接A	23.53	66.55	36.84	30.42	10.09
977	申万菱信中证500指数优选增强C	30.28	68.55	36.82	22.25	119.06
978	太平行业优选C	12.99	50.59	36.82	-17.91	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	南方小康ETF	3.28	19.83	17.42	30.52	128.09
364	广发中证全指信息技术ETF	46.48	111.44	69.28	30.49	100.06
365	华泰柏瑞中证500ETF联接A	23.53	66.55	36.84	30.42	10.09
366	摩根核心成长股票A	32.89	96.60	57.06	30.37	316.11
367	富国中证红利指数增强A	2.57	12.70	12.47	30.30	455.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华泰柏瑞中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	广发医药精选股票C	-13.42	40.31	8.87	-	10.13
2336	鹏扬中证数字经济主题ETF	39.34	109.41	52.44	-	10.11
2337	华泰柏瑞中证500ETF联接A	23.53	66.55	36.84	30.42	10.09
2338	摩根安全战略股票C	58.17	75.22	59.74	-	10.05
2339	南方上证科创板50成份ETF	50.95	116.19	60.98	-	10.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	1.27	7.26	0.02%
许继电气	000400	0.05	1.71	0.01%
达仁堂	600329	0.10	3.55	0.01%
首旅酒店	600258	0.14	2.07	0.01%
中科软	603927	0.13	2.62	0.01%
东吴证券	601555	0.16	1.35	0.00%
中国宝安	000009	0.14	1.35	0.00%
深科技	000021	0.05	0.83	0.00%
昭衍新药	603127	0.08	1.42	0.00%
老百姓	603883	0.09	1.52	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1119	1.0869	1.1158	1.1041	1.1424
累计净值(元)	1.1119	1.0869	1.1158	1.1041	1.1424

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