泰康港股通地产指数A(006816)_最新动态

泰康港股通地产指数A006816TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE REAL ESTATE INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：11月企业ABS新增备案规模1241.39亿元[2019-12-30]

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更新时间：2019-12-30 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通地产指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄成扬

基金规模：0.11亿元

泰康港股通地产指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	6.36	14.71	2.60	-
股票型名次	140	357	73	1241	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	9.11
股票型名次	1648	1204	1325	1097	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏智胜价值成长股票C	22.98	22.98	22.98	22.98	25.37
2	有色B	21.93	37.63	26.55	4.78	65.69
3	信诚中证800有色指数分级B	17.73	30.71	28.68	12.01	68.02
4	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
5	银华鑫瑞	8.71	15.04	9.01	-3.57	18.05
泰康港股通地产指数A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	申万菱信智能驱动股票	1.34	9.96	19.30	43.00	76.09
139	国寿安保成长优选股票	1.33	9.95	14.07	23.20	46.86
140	泰康港股通地产指数A	1.33	6.36	14.71	2.60	-
141	泰康港股通地产指数C	1.33	6.33	14.69	2.53	-
142	富国恒生中国企业ETF	1.32	5.13	9.32	5.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	有色B	21.93	37.63	26.55	4.78	65.69
2	信诚中证800有色指数分级B	17.73	30.71	28.68	12.01	68.02
3	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
4	长盛中证证券公司分级B	-2.61	25.44	3.05	-5.71	44.39
5	工银中证环保产业指数分级B	2.83	23.67	11.73	-0.73	39.78
泰康港股通地产指数A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	银华智能汽车量化股票发起式A	0.98	6.37	12.46	12.57	27.23
356	鹏华文化传媒娱乐股票	-0.35	6.36	6.46	13.36	32.06
357	泰康港股通地产指数A	1.33	6.36	14.71	2.60	-
358	浙商中证500指数增强A	0.31	6.36	6.83	8.87	-
359	互联金融	-1.15	6.35	0.41	2.83	35.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
2	信诚中证800有色指数分级B	17.73	30.71	28.68	12.01	68.02
3	有色B	21.93	37.63	26.55	4.78	65.69
4	国泰智能汽车股票	6.48	12.54	25.50	37.45	51.27
5	招商300地产B份额	-0.23	13.77	25.50	24.99	87.08
泰康港股通地产指数A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	广发全球精选股票美元(QDII)	1.20	8.67	14.99	13.89	23.31
72	银华鑫利	0.62	10.41	14.84	23.92	87.70
73	泰康港股通地产指数A	1.33	6.36	14.71	2.60	-
74	泰康港股通地产指数C	1.33	6.33	14.69	2.53	-
75	安信价值精选股票	2.23	8.29	14.66	12.63	39.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万电子B	-2.14	15.87	16.66	80.66	231.67
2	新能车B	10.22	25.46	47.47	77.92	88.19
3	广发多元新兴股票	-0.35	12.35	22.16	58.64	105.19
4	信息B	-1.98	13.43	11.78	56.84	167.30
5	富国体育B	0.26	21.51	21.13	53.10	117.28
泰康港股通地产指数A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，低于同类基金平均水平
1239	汇添富中证主要消费ETF	0.08	-1.93	0.21	2.64	62.04
1240	景顺长城中证500指数增强型	-0.42	3.14	1.85	2.64	-
1241	泰康港股通地产指数A	1.33	6.36	14.71	2.60	-
1242	汇添富中证主要消费ETF联接	0.08	-1.82	0.22	2.59	58.40
1243	华安上证180ETF	0.19	3.02	2.55	2.56	30.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万电子B	-2.14	15.87	16.66	80.66	231.67
2	消费进取	1.49	0.90	7.11	23.97	202.50
3	国泰深证TMT50指数分级B	-2.06	14.69	14.05	51.81	189.28
4	招商中证白酒B	0.67	-3.69	-6.01	3.22	184.18
5	信息B	-1.98	13.43	11.78	56.84	167.30
泰康港股通地产指数A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，低于同类基金平均水平
1473	泰康香港银行指数A	0.64	3.59	7.59	1.89	-
1474	泰康香港银行指数C	0.63	3.55	7.48	1.69	-
1475	泰康港股通地产指数A	1.33	6.36	14.71	2.60	-
1476	泰康港股通地产指数C	1.33	6.33	14.69	2.53	-
1477	安信盈利驱动股票A	1.41	6.61	13.25	17.54	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万电子B	226.03	-5.37	28.71	-	-69.14
2	消费进取	209.68	-5.45	56.64	193.55	261.85
3	招商中证白酒B	195.45	62.05	319.85	-	285.84
4	国泰深证TMT50指数分级B	188.03	-15.79	11.05	-	-65.75
5	酒B	168.39	0.70	103.34	-	58.80
泰康港股通地产指数A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，低于同类基金平均水平
1646	泰康港股通TMT指数A	0.00	0.00	0.00	-	-0.87
1647	泰康港股通TMT指数C	0.00	0.00	0.00	-	-1.15
1648	泰康港股通地产指数A	0.00	0.00	0.00	-	9.11
1649	泰康港股通地产指数C	0.00	0.00	0.00	-	8.90
1650	泰康沪深300ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰信息产业股票A	59.48	66.49	0.00	-	72.23
2	信达澳银新能源产业股票	92.62	64.41	126.53	-	141.03
3	招商中证白酒B	195.45	62.05	319.85	-	285.84
4	上投摩根医疗健康股票	68.03	61.81	68.84	-	39.80
5	天弘文化新兴产业	85.99	58.17	56.78	-	85.33
泰康港股通地产指数A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，低于同类基金平均水平
1202	泰康港股通TMT指数A	0.00	0.00	0.00	-	-0.87
1203	泰康港股通TMT指数C	0.00	0.00	0.00	-	-1.15
1204	泰康港股通地产指数A	0.00	0.00	0.00	-	9.11
1205	泰康港股通地产指数C	0.00	0.00	0.00	-	8.90
1206	泰康沪深300ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	195.45	62.05	319.85	-	285.84
2	食品B份额	131.54	51.75	248.40	318.64	402.79
3	招商中证白酒	83.45	41.50	145.55	-	145.50
4	信达澳银新能源产业股票	92.62	64.41	126.53	-	141.03
5	国富中证100指数增强分级B	106.51	17.92	113.64	-	23.70
泰康港股通地产指数A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，低于同类基金平均水平
1323	泰康港股通TMT指数A	0.00	0.00	0.00	-	-0.87
1324	泰康港股通TMT指数C	0.00	0.00	0.00	-	-1.15
1325	泰康港股通地产指数A	0.00	0.00	0.00	-	9.11
1326	泰康港股通地产指数C	0.00	0.00	0.00	-	8.90
1327	泰康沪深300ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	131.54	51.75	248.40	318.64	402.79
2	嘉实新兴产业股票	73.62	41.67	102.78	196.24	199.50
3	消费进取	209.68	-5.45	56.64	193.55	261.85
4	易方达消费行业股票	67.97	30.18	110.95	189.56	196.80
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	66.74	35.11	110.62	167.30	195.93
泰康港股通地产指数A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，低于同类基金平均水平
1095	泰康香港银行指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.51
1096	泰康香港银行指数C	0.00	0.00	0.00	-	0.24
1097	泰康港股通地产指数A	0.00	0.00	0.00	-	9.11
1098	泰康港股通地产指数C	0.00	0.00	0.00	-	8.90
1099	安信盈利驱动股票A	0.00	0.00	0.00	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	54.11	20.44	18.15	58.14	643.67
2	易方达上证50指数A	50.81	25.71	75.81	85.27	454.76
3	银华-道琼斯88指数	34.50	6.76	35.42	29.85	450.08
4	华安中国A股增强指数	37.19	1.22	22.62	23.94	406.72
5	食品B份额	131.54	51.75	248.40	318.64	402.79
泰康港股通地产指数A一年收益在同类基金中排列第 970 位，低于同类基金平均水平
968	华安中证500低波ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	9.21
969	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	28.24	-1.29	6.50	7.23	9.16
970	泰康港股通地产指数A	0.00	0.00	0.00	-	9.11
971	安信复兴100指数C	25.60	0.00	0.00	-	9.03
972	天弘沪深300ETF联接C	35.34	0.00	0.00	-	8.95

十大重仓股

2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河资源	01113	2.75	131.72	8.10%
长实集团	01113	2.75	131.72	8.10%
新鸿基地产	00016	1.25	127.18	7.82%
碧桂园	02007	11.70	104.80	6.44%
中国海外发展	00688	4.60	102.28	6.29%
华润置地	01109	3.00	88.89	5.46%
融创中国	01918	2.80	79.56	4.89%
中国恒大	03333	4.10	61.76	3.80%
新世界发展	00017	6.50	59.69	3.67%
恒基地产	00012	1.60	52.68	3.24%
龙湖集团	00960	1.90	50.21	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.15	90.15%
工业	0.00	0.60%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2019-12-27	2019-12-26	2019-12-25	2019-12-24	2019-12-23
单位净值(元)	1.091	1.073	1.077	1.078	1.080
累计净值(元)	1.091	1.073	1.077	1.078	1.080

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