国泰中证基建ETF(159619)_最新动态

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1441 0.0070(0.62%)

累计净值：1.1441

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.18亿元

国泰中证基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.75	3.77	11.68	10.32	8.45
股票型名次	296	392	1309	1838	1202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.29	29.10	21.80	-	14.41
股票型名次	2219	2630	1965	3182	2431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	易方达中证军工ETF	4.76	2.02	34.88	23.05	13.25
295	中银新动力股票A	4.76	4.76	32.41	37.50	18.92
296	国泰中证基建ETF	4.75	3.77	11.68	10.32	8.45
297	汇添富中证1000指数增强C	4.75	4.10	22.47	25.97	16.97
298	汇添富国企创新增长股票D	4.74	2.64	17.90	20.98	11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	易方达亚洲精选股票(QDII)	3.65	3.79	10.39	28.88	9.23
391	大成深证成长40ETF联接	5.87	3.78	19.83	30.77	7.88
392	国泰中证基建ETF	4.75	3.77	11.68	10.32	8.45
393	华夏中证基建ETF	4.77	3.77	11.64	10.09	8.45
394	基建ETF	4.73	3.76	11.56	10.26	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	申万菱信深证成份指数C	2.58	0.97	11.69	16.63	6.52
1308	博时央企结构调整ETF	3.10	1.92	11.68	11.41	7.97
1309	国泰中证基建ETF	4.75	3.77	11.68	10.32	8.45
1310	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.79	-2.61	11.68	15.58	6.25
1311	汇丰晋信智造先锋C	2.01	-3.25	11.66	25.39	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
1837	民生加银中证港股通指数A	1.02	2.52	4.97	10.33	8.40
1838	国泰中证基建ETF	4.75	3.77	11.68	10.32	8.45
1839	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	3.03	-3.54	1.11	10.32	1.84
1840	建信深证100指数增强	1.52	0.53	4.49	10.31	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.46	-0.46	10.63	33.40	8.48
1201	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.99	3.62	9.29	22.95	8.48
1202	国泰中证基建ETF	4.75	3.77	11.68	10.32	8.45
1203	华夏中证基建ETF	4.77	3.77	11.64	10.09	8.45
1204	大成深证成长40ETF	6.23	4.02	21.23	32.61	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	民生加银医药健康股票A	18.33	24.57	-13.59	-52.48	-52.49
2218	博时央企结构调整ETF	18.29	28.56	26.62	30.96	61.58
2219	国泰中证基建ETF	18.29	29.10	21.80	-	14.41
2220	汇添富沪深300指数增强A	18.29	39.13	27.77	4.40	90.77
2221	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	18.29	39.51	132.38	-	126.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	13.54	29.15	0.00	-	77.72
2629	博时标普500联接C	11.51	29.11	66.79	76.86	147.61
2630	国泰中证基建ETF	18.29	29.10	21.80	-	14.41
2631	华夏中证央企ETF	18.71	29.07	26.96	31.21	63.05
2632	工银新蓝筹股票A	22.60	29.06	22.45	8.77	198.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	中金中证科技先锋ETF	20.03	54.43	21.81	-	10.30
1964	MSCIETF联接C	21.45	38.44	21.80	6.06	102.97
1965	国泰中证基建ETF	18.29	29.10	21.80	-	14.41
1966	华富成长企业精选股票	37.37	58.79	21.80	28.15	44.03
1967	嘉实全球互联网股票(人民币)	-4.99	3.74	21.79	-0.30	130.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	31.05	42.35	41.92	-	50.58
3181	华安中证光伏产业ETF	48.43	34.80	-22.29	-	-10.32
3182	国泰中证基建ETF	18.29	29.10	21.80	-	14.41
3183	华夏中证智选500成长创新策略ETF	36.55	59.47	31.56	-	32.06
3184	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	16.77	35.49	16.43	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	广发国证半导体芯片ETF联接C	36.86	115.23	83.19	-	14.46
2430	南华中证杭州湾区ETF联接A	22.50	41.28	3.98	-16.88	14.44
2431	国泰中证基建ETF	18.29	29.10	21.80	-	14.41
2432	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40
2433	中银新动力股票A	43.54	60.00	6.62	-18.58	14.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	274.56	1408.49	9.68%
中国中铁	601390	191.92	1038.29	7.13%
中国电建	601669	161.40	839.27	5.77%
徐工机械	000425	65.89	763.06	5.24%
中联重科	000157	84.31	727.60	5.00%
三一重工	600031	34.09	720.32	4.95%
中国铁建	601186	86.13	660.61	4.54%
中国能建	601868	242.97	570.98	3.92%
中国交建	601800	66.54	548.29	3.77%
金诚信	603979	7.03	535.33	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.93	63.96%
制造业	0.45	30.86%
采矿业	0.05	3.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1371	1.1354	1.1275	1.0922	1.1102
累计净值(元)	1.1371	1.1354	1.1275	1.0922	1.1102

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