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“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0443 0.0160(1.56%)

累计净值：1.0443

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

线上消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨广钊

基金规模：1.16亿元

线上消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
股票型名次	3548	3208	1080	1982	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.07	46.61	41.14	-	4.42
股票型名次	2425	1751	961	3268	2713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方中证香港科技ETF(QDII)	-4.35	-11.12	-10.86	-13.46	-7.78
3547	鹏华文化传媒娱乐股票	-4.39	-2.22	17.20	19.42	9.09
3548	线上消费ETF	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
3549	摩根恒生科技ETF(QDII)	-4.42	-11.75	-11.01	-12.64	-8.89
3550	大成恒生科技ETF(QDII)	-4.45	-11.79	-10.78	-12.93	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	华富中证人工智能产业ETF联接A	1.61	-3.92	14.64	17.62	9.08
3207	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.22	-3.92	15.25	18.32	10.72
3208	线上消费ETF	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
3209	生物医药ETF	-0.13	-3.93	-2.53	-9.84	1.17
3210	华富中证人工智能产业ETF联接C	1.60	-3.94	14.55	17.44	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	鹏华信息A	2.62	-2.50	13.77	16.69	8.00
1079	工业互联ETF	1.44	-0.06	13.75	16.84	9.42
1080	线上消费ETF	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
1081	宏利转型机遇股票A	4.11	1.00	13.74	23.61	5.26
1082	鹏华信息C	2.62	-2.51	13.74	16.63	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	建信MSCI中国A股指数增强A	1.20	-0.17	5.52	8.98	2.39
1981	交银深证300价值ETF	2.82	1.65	9.67	8.98	6.42
1982	线上消费ETF	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
1983	富国中证旅游主题ETF	-3.22	-2.91	3.64	8.94	-4.07
1984	南方上证50增强C	-0.21	-0.96	3.30	8.91	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
线上消费ETF一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	国联安价值优选股票	5.16	2.74	15.64	16.00	12.56
745	汇添富中证500增强策略ETF	3.59	1.38	19.91	20.78	12.56
746	线上消费ETF	-4.39	-3.92	13.75	8.96	12.56
747	招商中证1000指数A	3.31	1.95	18.83	17.06	12.56
748	国泰核心价值两年持有期股票A	1.35	-2.00	25.45	33.77	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	招商产业精选股票C	15.08	49.67	57.16	24.22	25.29
2424	国富中小盘股票A	15.07	26.42	5.67	1.62	416.97
2425	线上消费ETF	15.07	46.61	41.14	-	4.42
2426	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2427	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	15.04	50.64	0.00	-	55.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	南方内需增长两年股票C	29.10	46.62	20.67	-22.33	17.12
1750	华安中证沪港深科技100ETF	-5.03	46.61	30.57	-	2.41
1751	线上消费ETF	15.07	46.61	41.14	-	4.42
1752	景顺长城中证500行业中性低波动指数	32.45	46.59	40.86	63.72	93.86
1753	鹏华文化传媒娱乐股票	29.87	46.59	55.10	24.56	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	诺安高端制造股票A	62.47	89.90	41.20	42.23	135.10
960	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	9.75	62.77	41.19	10.65	23.12
961	线上消费ETF	15.07	46.61	41.14	-	4.42
962	易方达创业板ETF	49.11	89.06	41.14	15.24	278.45
963	博时创业板ETF	47.87	88.07	41.13	17.91	207.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	深创龙头ETF	23.46	65.43	37.00	-	2.15
3267	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	6.88	71.16	44.25	-	3.21
3268	线上消费ETF	15.07	46.61	41.14	-	4.42
3269	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
3270	南方国证在线消费ETF	13.42	42.17	35.57	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
线上消费ETF一年收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	富国沪深300指数增强C	22.99	37.44	26.21	-	4.47
2712	物流快递	19.38	33.00	13.05	-	4.47
2713	线上消费ETF	15.07	46.61	41.14	-	4.42
2714	南方高股息股票C	18.90	21.15	17.97	-7.73	4.38
2715	中融煤炭C	23.86	-3.03	10.30	-	4.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	8.88	446.58	9.74%
巨人网络	002558	7.57	327.79	7.15%
拓维信息	002261	7.05	233.35	5.09%
蓝色光标	300058	20.09	231.44	5.05%
恺英网络	002517	9.56	209.08	4.56%
昆仑万维	300418	4.92	205.16	4.47%
三七互娱	002555	8.67	204.61	4.46%
光线传媒	300251	8.21	134.48	2.93%
神州泰岳	300002	11.01	126.84	2.77%
完美世界	002624	7.59	124.40	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	74.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	12.66%
租赁和商务服务业	0.03	6.91%
批发和零售业	0.01	2.03%
教育	0.01	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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标题：工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
标题：工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-29]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0283	1.0404	1.0535	1.0923	1.1082
累计净值(元)	1.0283	1.0404	1.0535	1.0923	1.1082

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