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【声音】基金行业生成式人工智能可解释性治理探讨[2026-04-03]

最新动态

最新净值：1.0371 -0.0238(-2.24%)

累计净值：1.0371

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

VRETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.38亿元

VRETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-11.67	-6.50	-14.23	-6.50
股票型名次	2396	3126	3033	3146	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.02	49.22	27.63	-	3.71
股票型名次	2331	968	1080	3338	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
VRETF一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-1.41	-10.46	-15.28	-17.56	-15.28
2395	易方达中证国新央企科技引领ETF	-1.41	-14.59	-1.61	-5.13	-1.61
2396	VRETF	-1.42	-11.67	-6.50	-14.23	-6.50
2397	安信价值精选股票	-1.42	-2.49	1.02	-3.92	1.02
2398	长盛中证证券公司指数(LOF)	-1.42	-10.22	-14.50	-17.68	-14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	广发中证光伏龙头30ETF	-9.84	-11.65	6.71	9.60	6.71
3125	南方新材料股票发起A	-2.39	-11.66	5.82	7.07	5.82
3126	VRETF	-1.42	-11.67	-6.50	-14.23	-6.50
3127	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-2.62	-11.67	-8.07	-14.60	-8.07
3128	南方中证500ETF联接(LOF)A	-1.63	-11.67	1.76	2.75	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	天弘国证龙头家电指数C	-0.51	-5.10	-6.46	-6.43	-6.46
3032	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3033	VRETF	-1.42	-11.67	-6.50	-14.23	-6.50
3034	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.32	-3.44	-6.50	-6.16	-6.50
3035	东财龙头家电指数C	-0.46	-5.02	-6.52	-6.25	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	易方达中证港股通中国100ETF	-0.18	-3.57	-6.59	-14.21	-6.59
3145	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	6.67	5.36	6.78	-14.22	6.78
3146	VRETF	-1.42	-11.67	-6.50	-14.23	-6.50
3147	嘉实H股指数(QDII)	-0.52	-3.37	-7.56	-14.23	-7.56
3148	汇添富新兴消费股票D	-0.15	-4.02	-8.36	-14.24	-8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
VRETF一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	大成纳斯达克100指数(QDII)A	3.62	-4.08	-6.46	-5.49	-6.46
3034	天弘国证龙头家电指数C	-0.51	-5.10	-6.46	-6.43	-6.46
3035	VRETF	-1.42	-11.67	-6.50	-14.23	-6.50
3036	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	3.32	-3.44	-6.50	-6.16	-6.50
3037	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
3	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
4	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
5	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	易方达中证沪港深300ETF	13.07	35.15	23.44	-	8.28
2330	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2331	VRETF	13.02	49.22	27.63	-	3.71
2332	嘉实沪港深精选股票	13.00	43.35	32.30	10.13	176.10
2333	招商央视财经50指数A	12.99	29.01	22.64	8.97	239.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
2	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
5	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
VRETF一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	4.80	49.31	23.59	-	-1.98
967	广发国证2000ETF联接C	25.19	49.24	24.28	14.64	16.84
968	VRETF	13.02	49.22	27.63	-	3.71
969	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	48.46	49.15	109.99	67.75	170.97
970	嘉实品质优选股票A	52.38	49.14	12.64	-	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
VRETF一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	鹏扬元合量化大盘优选股票A	30.11	40.45	27.75	19.43	83.95
1079	诺安创业板指数增强(LOF)A	45.78	61.59	27.73	28.85	70.14
1080	VRETF	13.02	49.22	27.63	-	3.71
1081	鑫元中证1000指数增强发起式A	23.39	47.51	27.62	-	38.53
1082	东财中证500A	29.18	43.29	27.61	40.30	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
4	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
VRETF一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	双创50	60.59	85.20	43.73	-	-11.42
3337	华夏中证科创创业50ETF	60.70	84.59	42.90	-	-11.23
3338	VRETF	13.02	49.22	27.63	-	3.71
3339	易方达中证全指建筑材料ETF	13.36	11.44	-17.64	-	-27.61
3340	易方达中证港股通中国100ETF	-0.86	46.34	32.10	-	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.70	64.30	32.38	18.08	1209.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.74	25.35	79.45	81.52	1055.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.24	23.84	74.60	77.83	731.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.41	26.45	79.66	84.38	728.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.66	34.25	18.42	0.72	612.71
VRETF一年收益在同类基金中排列第 2482 位，低于同类基金平均水平
2480	ESGETF	18.77	29.08	16.35	-	3.78
2481	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-19.58	23.21	6.62	-	3.74
2482	VRETF	13.02	49.22	27.63	-	3.71
2483	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2484	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	12.52	47.76	0.00	-	3.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	29.26	1659.49	9.20%
京东方A	000725	383.21	1613.31	8.94%
东山精密	002384	13.41	1135.16	6.29%
豪威集团	603501	8.79	1106.80	6.13%
TCL科技	000100	217.11	985.67	5.46%
歌尔股份	002241	25.91	744.39	4.12%
蓝思科技	300433	20.79	629.35	3.49%
领益智造	002600	38.10	592.07	3.28%
芯原股份	688521	3.88	530.90	2.94%
三安光电	600703	36.42	514.61	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	77.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	18.42%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.0609	1.0297	1.0450	1.0520	1.0486
累计净值(元)	1.0609	1.0297	1.0450	1.0520	1.0486

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