嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

基金公司密集申报涉农主题ETF，什么信号？[2026-04-02]

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最新净值：2.3755 0.0253(1.08%)

累计净值：2.3755

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.37亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-5.95	-0.47	-1.29	-0.47
股票型名次	2525	2039	1899	1809	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.64	19.55	11.28	-8.16	137.55
股票型名次	2325	2695	2271	1415	333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	宝盈龙头优选股票C	-0.05	-7.36	-4.16	-5.77	-4.16
2524	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-0.05	-11.41	-2.92	-10.83	-2.92
2525	嘉实深证基本面120ETF	-0.05	-5.95	-0.47	-1.29	-0.47
2526	前海开源沪港深非周期股票A	-0.05	-11.06	-7.53	-14.21	-7.53
2527	前海开源沪港深非周期股票C	-0.05	-11.08	-7.60	-14.43	-7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.68	-5.94	-8.68	-16.53	-8.68
2038	广发新能源精选股票C	-3.24	-5.95	10.02	11.55	10.02
2039	嘉实深证基本面120ETF	-0.05	-5.95	-0.47	-1.29	-0.47
2040	南方中证互联网指数(LOF)C	1.71	-5.95	5.21	7.46	5.21
2041	华夏中证央企ETF联接C	-0.13	-5.96	1.08	1.19	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	广发深证100指数(LOF)A	-0.44	-1.08	-0.47	-2.47	-0.47
1898	华宝科技ETF联接C	0.87	-5.91	-0.47	-4.04	-0.47
1899	嘉实深证基本面120ETF	-0.05	-5.95	-0.47	-1.29	-0.47
1900	广发中证传媒ETF联接A	2.07	-13.07	-0.48	-6.29	-0.48
1901	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	3.31	-0.49	-0.48	-14.70	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	招商沪深300增强策略ETF	0.77	-5.46	-3.48	-1.27	-3.48
1808	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.00	-1.00	-3.15	-1.29	-3.15
1809	嘉实深证基本面120ETF	-0.05	-5.95	-0.47	-1.29	-0.47
1810	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-2.49	-2.15	-0.61	-1.30	-0.61
1811	国富中小盘股票A	0.42	-7.00	-0.84	-1.32	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	广发深证100指数(LOF)A	-0.44	-1.08	-0.47	-2.47	-0.47
1905	华宝科技ETF联接C	0.87	-5.91	-0.47	-4.04	-0.47
1906	嘉实深证基本面120ETF	-0.05	-5.95	-0.47	-1.29	-0.47
1907	广发中证传媒ETF联接A	2.07	-13.07	-0.48	-6.29	-0.48
1908	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	3.31	-0.49	-0.48	-14.70	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	汇丰晋信恒生龙头指数C	13.68	25.72	22.74	-2.46	93.97
2324	易方达中证全指建筑材料ETF	13.67	12.91	-16.92	-	-26.98
2325	嘉实深证基本面120ETF	13.64	19.55	11.28	-8.16	137.55
2326	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-5.07	-7.70
2327	国泰价值领航股票A	13.55	8.03	-17.34	-	-31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	农业50	24.70	19.65	-0.91	-13.54	-10.38
2694	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2695	嘉实深证基本面120ETF	13.64	19.55	11.28	-8.16	137.55
2696	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-16.39	19.54	0.00	-	-5.12
2697	易方达中证全指证券公司ETF	-3.09	19.52	16.81	2.04	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	富国中证国有企业改革指数C	13.98	20.28	11.30	-	1.25
2270	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	10.48	35.49	11.29	-19.12	0.75
2271	嘉实深证基本面120ETF	13.64	19.55	11.28	-8.16	137.55
2272	鹏华券商A	-3.64	15.47	11.24	-1.87	-37.29
2273	国富中证100指数增强(LOF)	19.55	25.42	11.23	-14.40	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	永赢医药健康C	29.24	17.33	-6.86	-8.14	9.96
1414	光大保德信智能汽车主题股票A	9.74	33.47	19.19	-8.15	-9.56
1415	嘉实深证基本面120ETF	13.64	19.55	11.28	-8.16	137.55
1416	嘉实深证基本面120ETF联接A	12.67	18.15	10.33	-8.16	132.29
1417	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	18.35	33.29	9.50	-8.17	59.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	嘉实上证科创板芯片ETF	53.29	151.57	79.62	-	138.15
332	安信中证500指数增强A	29.72	35.63	27.49	32.00	137.58
333	嘉实深证基本面120ETF	13.64	19.55	11.28	-8.16	137.55
334	嘉实中证500ETF联接A	31.76	44.58	26.20	31.12	137.48
335	嘉实物流产业股票C	9.20	11.61	-7.45	9.35	137.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

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标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

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标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

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04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

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标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	2.3502	2.3703	2.3768	2.3500	2.3727
累计净值(元)	2.3502	2.3703	2.3768	2.3500	2.3727

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