嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

【声音】基金行业生成式人工智能可解释性治理探讨[2026-04-03]

最新动态

最新净值：2.3216 -0.0343(-1.46%)

累计净值：2.3216

更新时间：2026-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.41亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-6.79	-1.29	-2.10	-1.29
股票型名次	1990	2069	1757	1738	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.76	18.89	10.36	-8.92	135.59
股票型名次	2347	2685	2259	1406	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	海富通中证500增强C	-0.88	-9.62	2.49	4.77	2.49
1989	海富通中证500指数增强A	-0.88	-9.61	2.56	4.91	2.56
1990	嘉实深证基本面120ETF	-0.88	-6.79	-1.29	-2.10	-1.29
1991	南华中证杭州湾区ETF联接A	-0.88	-8.39	-0.71	-4.14	-0.71
1992	易方达沪深300非银ETF	-0.88	-10.35	-16.05	-11.02	-16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	兴银研究精选股票C	0.21	-6.76	2.40	11.05	2.40
2068	汇添富内需增长股票C	0.20	-6.79	-3.90	-9.89	-3.90
2069	嘉实深证基本面120ETF	-0.88	-6.79	-1.29	-2.10	-1.29
2070	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-2.56	-6.81	-16.94	-29.50	-16.94
2071	南方深证成份ETF	-1.99	-6.81	-0.40	-0.34	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	摩根卓越制造股票C	-3.00	-5.76	-1.28	3.85	-1.28
1756	汇添富中证中药ETF	2.34	-0.95	-1.29	-3.81	-1.29
1757	嘉实深证基本面120ETF	-0.88	-6.79	-1.29	-2.10	-1.29
1758	永赢创业板C	-3.62	-3.80	-1.29	-2.11	-1.29
1759	招商量化精选股票C	-1.14	-8.75	-1.29	-1.51	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南方上证50增强A	0.41	-5.62	-5.04	-2.09	-5.04
1737	广发中证100ETF联接C	-0.94	-5.59	-2.60	-2.10	-2.60
1738	嘉实深证基本面120ETF	-0.88	-6.79	-1.29	-2.10	-1.29
1739	嘉实智能汽车股票	-5.62	-0.84	1.57	-2.10	1.57
1740	华夏中证基建ETF	-0.65	-9.04	-1.75	-2.11	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	摩根卓越制造股票C	-3.00	-5.76	-1.28	3.85	-1.28
1770	汇添富中证中药ETF	2.34	-0.95	-1.29	-3.81	-1.29
1771	嘉实深证基本面120ETF	-0.88	-6.79	-1.29	-2.10	-1.29
1772	永赢创业板C	-3.62	-3.80	-1.29	-2.11	-1.29
1773	招商量化精选股票C	-1.14	-8.75	-1.29	-1.51	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
3	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
4	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
5	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.81	57.74	0.00	-	14.50
2346	华夏全球股票(QDII)	12.78	26.72	52.44	-0.10	29.57
2347	嘉实深证基本面120ETF	12.76	18.89	10.36	-8.92	135.59
2348	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	12.75	48.37	0.00	-	4.32
2349	工银前沿医疗股票C	12.71	15.90	-7.53	-24.12	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
2	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
5	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-20.55	18.93	-6.27	-	-24.24
2684	华夏中证光伏产业指数发起式C	38.76	18.92	-20.35	-	-36.71
2685	嘉实深证基本面120ETF	12.76	18.89	10.36	-8.92	135.59
2686	南方匠心优选股票A	11.59	18.85	25.14	1.82	-9.01
2687	华夏中证全指证券公司ETF	-5.45	18.81	14.45	2.30	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	14.96	23.49	10.38	-0.14	66.79
2258	汇丰晋信港股通精选股票	5.11	52.80	10.37	-22.32	-4.64
2259	嘉实深证基本面120ETF	12.76	18.89	10.36	-8.92	135.59
2260	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	45.66	39.19	10.36	-	3.96
2261	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	49.76	52.89	10.35	-	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
4	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	嘉实深证基本面120ETF联接A	11.86	17.53	9.47	-8.88	130.48
1405	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	9.17	13.26	-9.69	-8.89	-9.65
1406	嘉实深证基本面120ETF	12.76	18.89	10.36	-8.92	135.59
1407	海富通中证100指数A	17.72	27.86	13.81	-9.12	98.20
1408	计算机ETF	2.79	27.36	-14.00	-9.15	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.70	64.30	32.38	18.08	1209.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.74	25.35	79.45	81.52	1055.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.24	23.84	74.60	77.83	731.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.41	26.45	79.66	84.38	728.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.66	34.25	18.42	0.72	612.71
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	博时标普500联接C	11.83	19.96	54.05	-	135.70
330	中金中证优选300指数(LOF)A	15.48	29.28	38.31	38.49	135.62
331	嘉实深证基本面120ETF	12.76	18.89	10.36	-8.92	135.59
332	长城中证500指数增强A	42.09	63.62	47.86	59.88	135.44
333	嘉实前沿科技沪港深股票	27.35	79.33	34.85	6.44	135.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：高盛：对冲基金3月加速撤离全球股市资金转向防御性资产

　　人们对中东战争迅速解决的希望正在逐渐破灭，在市场避险情绪升温的背景下，对冲基金正加速撤离全球股票市场，资金流向出现明显变化。　　据高盛大宗经纪业务数据显示，3月份对冲基金以13年来最快速度抛售全球股票，为该行自2011年开始统计以来的第

查看全文[04-03]
标题：百亿元级私募去年四季度重仓股曝光

　　随着A股上市公司2025年年度报告的陆续披露，百亿元级私募机构的重仓股最新动向逐渐浮出水面。私募排排网最新数据显示，截至4月1日，已披露2025年年报的A股上市公司前十大流通股股东名单显示，2025年四季度末共有25家百亿元级私募机构旗

查看全文[04-03]
标题：返投松绑回归产业本源地方政府引导基金加速变革

　　近期，深圳天使母基金推出“全面放宽返投”举措，在全国地方政府引导基金的返投机制改革中，率先打响了“第一枪”。回望2025年整个行业不难发现，从返投条件、基金期限、容亏容错，到注册地约束等关键环节，政府引导基金正在主动调整定位、转变角色，

查看全文[04-03]
04-03 百亿级私募调仓路径浮现锚定上市公司盈利增长积极布局
04-03 公募2025年经营业绩分野：头部机构“大象起舞” 中小机构举步维艰
04-03 社保基金去年四季度重仓股揭晓
04-03 一季度公募基金分红超535亿元

更多>> 基金公告

标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	2.3559	2.3755	2.3502	2.3703	2.3768
累计净值(元)	2.3559	2.3755	2.3502	2.3703	2.3768

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。