国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.5866 0.0066(0.26%)

累计净值：3.2276

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.41亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30
混合型名次	4615	6934	7064	4000	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.56	45.23	30.91	34.48	252.05
混合型名次	3286	3070	3060	1008	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.26	0.34	-3.87	6.28	1.83
4614	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.26	0.30	-4.01	5.96	1.59
4615	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30
4616	华夏消费龙头混合A	0.26	-2.78	-8.02	-8.69	-5.96
4617	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.26	1.26	1.30	11.27	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	摩根领先优选混合A	0.35	-3.93	-4.15	-5.33	-3.88
6933	中欧融恒平衡混合A	0.24	-3.93	-10.95	-1.31	-3.32
6934	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30
6935	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
6936	大成绝对收益混合发起A	-0.65	-3.96	-0.43	-6.13	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	银华明择多策略定期开放混合	-0.05	-3.45	-9.36	-8.56	-8.13
7063	富国消费主题混合C	0.64	-2.32	-9.37	-12.31	-10.23
7064	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30
7065	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.29	-2.91	-9.38	0.95	-4.74
7066	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-0.95	-4.59	-9.38	-5.80	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	诺安行业轮动	0.95	3.49	-1.78	8.01	4.36
3999	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.46	3.84	3.55	8.01	6.39
4000	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30
4001	华夏成长精选6个月定开混合A	0.97	6.14	8.69	8.00	7.49
4002	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.36	-0.19	3.60	8.00	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	天治研究驱动C	1.51	2.26	-0.08	5.64	3.31
4551	易方达悦夏一年持有期混合A	0.19	1.36	1.41	3.84	3.31
4552	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	0.26	-3.95	-9.38	8.00	3.30
4553	华夏睿磐泰利混合A	0.17	0.99	1.47	4.87	3.30
4554	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.14	-0.16	0.80	3.80	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	泰康沪港深价值优选混合	33.63	59.82	52.83	-3.41	92.57
3285	银华多元视野灵活配置混合	33.63	38.70	17.57	-15.22	152.30
3286	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	33.56	45.23	30.91	34.48	252.05
3287	南方君信灵活配置混合C	33.56	62.21	40.92	31.82	60.00
3288	中信保诚盛世蓝筹混合	33.56	34.85	23.77	-11.63	415.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	南方瑞盛三年混合C	33.35	45.26	33.86	-10.15	12.56
3069	交银瑞思混合(LOF)	17.91	45.25	19.35	4.15	31.71
3070	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	33.56	45.23	30.91	34.48	252.05
3071	中信建投智信物联网A	66.29	45.17	-17.95	-15.53	72.43
3072	诺安新兴产业混合	48.96	45.13	30.48	27.03	122.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	广发鑫裕混合C	18.28	33.83	30.92	31.46	40.58
3059	人保转型混合A	50.41	66.42	30.92	-23.27	38.06
3060	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	33.56	45.23	30.91	34.48	252.05
3061	诺安精选价值混合	4.46	40.89	30.90	-14.67	46.77
3062	景顺安泽回报一年持有混合A	11.96	18.30	30.87	-	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	鹏华弘泽混合A	20.26	22.65	26.88	34.58	94.69
1007	长盛盛世C	26.28	48.47	42.83	34.50	90.53
1008	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	33.56	45.23	30.91	34.48	252.05
1009	东方红多元策略混合A	77.33	124.67	99.93	34.47	37.52
1010	华夏网购精选混合A	30.57	43.99	50.04	34.38	89.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华泰柏瑞创新动力混合	32.96	31.66	28.73	22.46	252.20
705	华商大盘量化精选混合	25.79	19.80	8.59	1.83	252.13
706	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	33.56	45.23	30.91	34.48	252.05
707	长信量化先锋混合A	47.51	62.98	48.09	13.01	252.03
708	大摩科技领先混合A	134.07	187.14	151.05	107.06	250.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	37.69	1180.83	7.83%
宝武镁业	002182	74.45	1146.59	7.60%
中国化学	601117	101.93	895.96	5.94%
首旅酒店	600258	55.24	827.50	5.49%
长沙银行	601577	78.55	756.44	5.02%
TCL科技	000100	172.90	738.28	4.90%
海兴电力	603556	20.40	669.12	4.44%
亨通光电	600487	12.56	661.41	4.39%
中通客车	000957	54.39	626.57	4.15%
古越龙山	600059	66.94	594.43	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	53.34%
采矿业	0.21	13.85%
建筑业	0.09	5.94%
住宿和餐饮业	0.08	5.49%
金融业	0.08	5.02%
房地产业	0.05	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

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05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.5800	2.5600	2.5944	2.6118	2.5916
累计净值(元)	3.2210	3.2010	3.2354	3.2528	3.2326

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