国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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累计净值：3.0807

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：1.37亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-3.78	-0.32	23.32	31.12
混合型名次	6062	6542	4447	2220	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
混合型名次	2752	2944	1673	401	524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	富安达策略精选混合	-1.23	-1.92	-3.94	-0.03	2.69
6061	富国均衡策略混合	-1.23	-1.91	0.41	6.84	10.39
6062	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.23	-3.78	-0.32	23.32	31.12
6063	海富通强化回报混合	-1.23	-2.86	1.24	15.52	22.10
6064	华商300智选混合A	-1.23	-4.55	4.19	22.83	20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6542 位，低于同类基金平均水平
6540	国富匠心精选混合A	-1.40	-3.77	0.44	15.89	17.92
6541	易方达稳健增长混合A	-1.45	-3.77	-2.81	2.65	6.27
6542	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.23	-3.78	-0.32	23.32	31.12
6543	诺德消费升级	-0.90	-3.78	-7.02	4.88	5.81
6544	前海开源新兴产业混合A	-0.43	-3.78	5.34	33.91	38.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	广发聚荣一年持有期混合C	-0.18	-0.60	-0.32	1.70	2.68
4446	国联安智能制造混合	1.65	1.43	-0.32	34.38	50.91
4447	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.23	-3.78	-0.32	23.32	31.12
4448	华安添瑞6个月混合C	0.67	-0.71	-0.32	4.42	5.91
4449	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.92	-2.98	-0.32	25.86	26.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	长信睿进混合C	1.03	-0.20	-0.71	23.36	25.19
2219	民生加银创新成长混合A	-2.51	-1.62	-6.69	23.34	41.43
2220	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.23	-3.78	-0.32	23.32	31.12
2221	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.46	-3.25	-0.43	23.32	34.02
2222	招商行业领先混合A	-0.81	-1.87	4.08	23.32	24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	广发估值优势混合A	-0.92	-1.54	0.80	17.32	31.14
2225	鹏华弘嘉混合A	-1.50	-4.99	-4.38	9.75	31.13
2226	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.23	-3.78	-0.32	23.32	31.12
2227	融通中国风1号灵活配置混合C	-0.95	-2.72	-3.13	23.89	31.12
2228	景顺长城公司治理混合	-1.25	-4.81	-4.43	14.79	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	汇泉匠心智选一年持有混合A	23.29	34.22	12.14	-	14.02
2751	招商价值成长混合C	23.29	29.40	0.70	-	-16.95
2752	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
2753	诺安先锋混合C	23.28	22.74	15.26	-	27.66
2754	财通资管鑫逸混合A	23.27	18.75	14.55	31.00	72.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	大成恒享混合A	11.19	28.59	22.16	18.65	27.96
2943	汇添富低碳投资一年持有混合A	21.02	28.57	-6.35	-	-11.04
2944	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
2945	广发睿升混合C	25.92	28.53	-2.36	-	-8.32
2946	中邮研究精选混合	27.33	28.53	23.90	46.73	124.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	南方优选价值混合H	29.81	39.99	22.40	-2.62	91.73
1672	平安成长龙头1年持有混合C	51.72	34.41	22.39	-	-9.27
1673	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
1674	华泰柏瑞量化阿尔法A	21.77	39.78	22.37	26.22	72.55
1675	中欧启航三年混合C	31.01	56.36	22.35	1.71	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华安动态灵活配置混合A	21.77	32.90	-2.07	47.78	559.99
400	富国久利稳健配置混合型C	29.96	51.91	54.21	47.76	73.27
401	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
402	永赢智能领先A	45.74	66.13	36.53	47.54	204.11
403	国投瑞银瑞源A	11.27	21.82	13.08	47.53	350.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华商大盘量化精选混合	9.30	7.94	-2.26	9.36	230.62
523	汇安丰泽混合C	20.84	19.44	-5.29	-10.14	230.41
524	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
525	南方转型驱动灵活配置混合	28.01	35.26	15.91	14.86	229.76
526	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	84.38	1324.77	7.68%
江山股份	600389	50.55	1319.31	7.65%
亨通光电	600487	52.53	1206.61	7.00%
河钢股份	000709	436.03	1107.52	6.42%
赛轮轮胎	601058	60.97	876.75	5.09%
海尔智家	600690	30.32	768.01	4.46%
中航沈飞	600760	10.48	752.78	4.37%
中天科技	600522	36.85	697.20	4.04%
华菱钢铁	000932	104.03	675.17	3.92%
兴发集团	600141	22.14	623.68	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	71.72%
采矿业	0.13	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.47%
建筑业	0.06	3.37%
金融业	0.05	3.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.4236	2.4422	2.4257	2.4505	2.4537
累计净值(元)	3.0646	3.0832	3.0667	3.0915	3.0947

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