国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.8316 -0.0314(-1.10%)

累计净值：3.4726

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：4.25亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	4.63	18.28	22.14	14.34
混合型名次	3051	454	904	962	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.12	62.21	35.73	56.21	289.67
混合型名次	1000	1743	1428	380	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	广发恒鑫一年持有期混合A	-1.24	-0.68	2.89	0.26	1.53
3050	国寿安保高股息混合A	-1.24	-0.55	19.01	34.02	17.30
3051	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.24	4.63	18.28	22.14	14.34
3052	华夏永润六个月持有混合A	-1.24	-0.70	0.71	1.30	1.17
3053	建信核心精选混合	-1.24	-1.27	-1.31	-0.45	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-1.15	4.65	16.56	24.14	13.37
453	湘财研究精选一年持有期混合A	1.25	4.64	3.87	3.86	5.05
454	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.24	4.63	18.28	22.14	14.34
455	淳厚鑫淳	-2.04	4.62	25.46	24.80	23.96
456	湘财研究精选一年持有期混合C	1.25	4.62	3.75	3.61	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	淳厚信睿A	-2.94	2.44	18.28	19.10	10.87
903	东方红优势精选混合	0.13	2.16	18.28	24.03	9.45
904	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.24	4.63	18.28	22.14	14.34
905	华商策略精选混合	-2.62	1.57	18.27	26.61	9.71
906	易方达创新成长混合	-4.48	2.43	18.24	25.86	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	长城久祥混合C	1.22	1.44	28.92	22.16	13.34
961	国寿安保目标策略混合发起C	-3.14	3.74	23.48	22.14	14.30
962	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.24	4.63	18.28	22.14	14.34
963	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
964	光大保德信风格轮动混合C	-4.78	-0.97	16.07	22.13	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.83	5.04	19.26	27.94	14.35
585	富国军工主题混合C	-5.39	3.40	32.75	28.45	14.34
586	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.24	4.63	18.28	22.14	14.34
587	国投境煊混合E	-1.59	3.94	18.57	23.07	14.33
588	招商瑞丰混合发起式基金C	-4.19	1.05	20.70	23.05	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	长江新兴产业混合型发起式A	54.14	108.16	68.39	-	63.74
999	中银证券科技创新混合(LOF)	54.13	68.92	-5.05	-23.31	-19.36
1000	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	54.12	62.21	35.73	56.21	289.67
1001	华安汇嘉精选混合C	54.12	63.28	48.81	48.53	54.43
1002	南华丰汇混合	54.09	85.50	73.68	-	105.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	南方转型驱动灵活配置混合	50.23	62.27	36.56	28.84	292.05
1742	中银证券优选行业龙头混合C	65.37	62.24	-17.08	-37.10	-28.08
1743	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	54.12	62.21	35.73	56.21	289.67
1744	万家优选	12.35	62.21	13.26	-8.78	858.07
1745	国投瑞银信息消费混合	56.63	62.19	15.03	4.98	186.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	嘉实积极配置一年持有期混合A	30.57	68.50	35.75	-	39.20
1427	平安优势领航1年持有混合A	57.89	73.82	35.75	-	7.68
1428	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	54.12	62.21	35.73	56.21	289.67
1429	中邮研究精选混合	46.28	53.55	35.73	61.56	151.85
1430	海富通均衡甄选混合C	59.79	65.84	35.71	-	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中欧科创主题混合(LOF)A	22.10	108.94	68.86	56.32	175.20
379	中科沃土沃瑞混合A	31.05	12.31	2.62	56.27	236.68
380	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	54.12	62.21	35.73	56.21	289.67
381	华富产业升级灵活配置混合A	52.66	83.13	44.98	56.10	203.82
382	湘财长泽灵活配置混合C	17.28	33.67	22.06	56.02	67.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
461	万家成长优选混合A	43.76	68.61	40.15	69.03	289.77
462	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	54.12	62.21	35.73	56.21	289.67
463	平安优势产业混合A	83.76	95.58	54.62	48.81	289.58
464	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	61.85	67.92	36.35	43.19	289.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	98.83	1940.03	4.44%
京东方A	000725	458.92	1932.05	4.42%
宝武镁业	002182	123.20	1885.02	4.32%
海康威视	002415	62.67	1870.07	4.28%
赛轮轮胎	601058	114.59	1854.07	4.25%
潍柴动力	000338	107.38	1846.94	4.23%
顺丰控股	002352	48.25	1848.94	4.23%
三一重工	600031	87.25	1843.59	4.22%
河钢股份	000709	794.01	1834.16	4.20%
中航沈飞	600760	32.69	1835.54	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	64.46%
金融业	0.34	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.01%
采矿业	0.05	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-30国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.8630	2.9274	2.8990	2.8614	2.8543
累计净值(元)	3.5040	3.5684	3.5400	3.5024	3.4953

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