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最新净值:1.758 0.004(0.23%)

累计净值:2.399

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:周思捷 2023-12-14 每10份派现金 6.2
基金规模:11.47亿元 2016-11-30 每10份派现金 0.2
    国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.63 3.41 -5.28 -9.45 -6.24
混合型名次 4643 5512 6376 6127 6264
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝武镁业 002182 685.01 13467.21 9.77%
长春高新 000661 91.42 13329.01 9.67%
华鲁恒升 600426 476.92 13158.17 9.55%
顺丰控股 002352 322.26 13019.41 9.45%
锐科激光 300747 542.71 12769.99 9.27%
中国核电 601985 1314.01 9855.08 7.15%
中牧股份 600195 800.30 9491.50 6.89%
海康威视 002415 253.49 8801.18 6.39%
中国化学 601117 1162.92 7396.17 5.37%
迪安诊断 300244 248.88 5925.83 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.33 60.42%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 9.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 7.15%
建筑业 0.74 5.37%
卫生和社会工作 0.59 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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