国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)_最新动态

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225UBS SDIC RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：2.6331 0.0413(1.59%)

累计净值：3.2741

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周思捷

2023-12-14 每10份派现金 6.2 元

基金规模：4.25亿元

2016-11-30 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
混合型名次	5554	4826	1039	1061	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.87	52.91	28.53	50.63	258.38
混合型名次	1454	1515	1637	437	479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	富国天惠成长混合(LOF)C	-1.76	-8.31	-2.08	-0.58	-1.83
5553	工银成长收益混合B	-1.76	-11.62	-10.36	-10.89	-10.73
5554	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
5555	海富通收益增长混合	-1.76	-3.15	-0.23	8.47	0.65
5556	华安均衡优选混合A	-1.76	-10.37	-2.55	-7.00	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	广发均衡优选混合C	-0.97	-6.98	3.00	3.01	5.79
4825	广发稳健增长混合A	-1.12	-6.98	-0.63	2.48	-1.14
4826	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
4827	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33
4828	华安低碳生活混合A	-0.64	-6.98	-0.69	-2.88	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	华宝科技先锋混合C	-1.99	-6.98	4.85	-6.13	3.76
1038	万家欣优混合A	-1.83	-7.91	4.85	11.90	5.78
1039	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
1040	长盛新兴成长	-2.72	-10.99	4.83	-0.93	5.62
1041	海富通领先成长混合	-1.17	-5.15	4.83	5.43	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	农银专精特新混合C	-1.88	-4.86	7.68	8.65	8.05
1060	信澳优势产业混合A	-4.40	-3.78	-1.22	8.65	0.94
1061	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
1062	景顺景气进取混合A类	-2.25	-4.32	11.38	8.63	11.79
1063	博时科创主题灵活配置混合A	-2.69	-8.85	1.42	8.61	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	工银创业板两年定开混合A	-2.22	-5.81	3.69	2.13	5.16
1008	工银红利优享混合A	-0.67	2.57	2.48	5.42	5.16
1009	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.76	-6.98	4.84	8.64	5.16
1010	汇添富量化选股混合C	-2.01	-6.74	5.97	7.66	5.16
1011	中欧瑾和灵活配置混合E	-2.60	-9.15	2.33	-1.20	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	广发价值领航一年持有混合A	35.90	112.93	88.00	-	104.90
1453	博时厚泽回报混合C	35.89	30.82	14.24	26.74	115.27
1454	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	35.87	52.91	28.53	50.63	258.38
1455	鹏华新能源汽车混合A	35.86	85.23	69.33	-	20.29
1456	博时创业成长混合A	35.85	42.07	25.82	-6.35	181.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华夏低碳经济一年持有混合C	53.14	52.94	18.39	-	1.84
1514	富国新材料新能源混合C	12.49	52.91	39.43	-	11.54
1515	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	35.87	52.91	28.53	50.63	258.38
1516	西部利得新动力混合A	14.21	52.90	36.24	36.72	185.49
1517	中欧睿泓定期开放混合	19.97	52.90	18.40	-	152.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	东吴新经济A	101.99	118.81	28.54	28.84	110.52
1636	长信国防军工量化混合C	35.64	66.00	28.53	42.34	91.28
1637	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	35.87	52.91	28.53	50.63	258.38
1638	汇安润阳三年持有期混合C	41.21	55.90	28.51	-	14.76
1639	汇添富创新增长一年定开混合A	26.03	50.45	28.51	-	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	兴银丰运稳益回报混合C	14.86	33.78	26.93	50.68	66.50
436	东吴多策略A	18.26	25.05	19.82	50.66	328.81
437	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	35.87	52.91	28.53	50.63	258.38
438	光大保德信风格轮动混合C	32.13	58.85	34.78	50.57	109.59
439	国泰研究精选两年持有期混合	38.07	49.73	33.86	50.57	153.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	富国价值优势混合	29.11	38.04	11.91	8.47	260.46
478	金信转型创新成长混合	41.99	102.81	84.14	112.52	259.80
479	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	35.87	52.91	28.53	50.63	258.38
480	安信优势增长混合C	25.19	36.85	24.36	32.98	258.04
481	融通动力先锋混合	18.49	10.97	1.62	-5.41	257.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	98.83	1940.03	4.44%
京东方A	000725	458.92	1932.05	4.42%
宝武镁业	002182	123.20	1885.02	4.32%
海康威视	002415	62.67	1870.07	4.28%
赛轮轮胎	601058	114.59	1854.07	4.25%
潍柴动力	000338	107.38	1846.94	4.23%
顺丰控股	002352	48.25	1848.94	4.23%
三一重工	600031	87.25	1843.59	4.22%
河钢股份	000709	794.01	1834.16	4.20%
中航沈飞	600760	32.69	1835.54	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	64.46%
金融业	0.34	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.01%
采矿业	0.05	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.5918	2.6802	2.7097	2.7591	2.7763
累计净值(元)	3.2328	3.3212	3.3507	3.4001	3.4173

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