华商价值共享混合发起式(630016)_最新动态

华商价值共享混合发起式630016HUASHANG VALUE SHARED FLEXIBLE CONFIGURATION MIXED INITIATOR-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

美股行业ETF多数下跌[2024-01-17]

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累计净值：2.639

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

华商价值共享混合发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文龙

2017-05-09 每10份派现金 2.1 元

基金规模：

2014-02-18 每10份派现金 0.5 元

华商价值共享混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.77	-6.37	-19.13	-2.10
混合型名次	3867	3311	4012	5864	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.31	-43.51	-41.26	60.83	187.70
混合型名次	6605	7315	7038	912	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
华商价值共享混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	华安新乐享灵活配置混合A	-0.04	-0.11	0.10	-0.10	-0.45
3866	华安新乐享灵活配置混合C	-0.04	-0.12	0.08	-0.15	-0.45
3867	华商价值共享混合发起式	-0.04	-1.77	-6.37	-19.13	-2.10
3868	华泰保兴科荣A	-0.04	-0.37	-1.23	-2.01	-1.09
3869	华泰保兴科荣C	-0.04	-0.38	-1.24	-2.05	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
华商价值共享混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	兴银兴慧一年持有混合A	-0.31	-1.76	-3.42	-5.19	-2.07
3310	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.12	-1.77	-1.98	-4.65	-2.50
3311	华商价值共享混合发起式	-0.04	-1.77	-6.37	-19.13	-2.10
3312	汇添富低碳投资一年持有混合A	-0.48	-1.77	-5.62	-20.32	-4.57
3313	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.37	-1.77	-4.50	-12.57	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
华商价值共享混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	国富匠心精选混合A	0.45	-1.74	-6.37	-11.72	-2.96
4011	国泰估值优势混合(LOF)A	0.62	-2.71	-6.37	-15.71	-4.16
4012	华商价值共享混合发起式	-0.04	-1.77	-6.37	-19.13	-2.10
4013	华商优势行业混合	-0.21	-2.61	-6.37	-12.38	-3.87
4014	农银专精特新混合A	-0.81	-11.17	-6.37	-17.90	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
华商价值共享混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	万家颐和灵活配置混合C	-1.47	-2.23	-6.14	-19.12	-4.34
5863	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.08	-1.48	-7.95	-19.13	-4.26
5864	华商价值共享混合发起式	-0.04	-1.77	-6.37	-19.13	-2.10
5865	嘉实产业领先混合A	0.32	-3.41	-8.32	-19.13	-3.35
5866	银河乐活优萃混合	0.64	-0.68	-9.61	-19.13	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
华商价值共享混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	东证融汇成长优选A	-0.13	-1.16	1.46	-2.53	-2.10
2518	广发稳健增长混合A	0.03	-1.66	-4.81	-5.26	-2.10
2519	华商价值共享混合发起式	-0.04	-1.77	-6.37	-19.13	-2.10
2520	金元顺安灵活配置混合C	-0.79	-1.64	4.22	4.98	-2.10
2521	平安行业先锋混合	0.81	-2.42	-5.50	-12.83	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华商价值共享混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-28.29	-41.63	-41.97	-	2.07
6604	泓德卓远混合C	-28.30	-37.94	-52.30	-	-51.57
6605	华商价值共享混合发起式	-28.31	-43.51	-41.26	60.83	187.70
6606	汇安品质优选混合C	-28.31	0.00	0.00	-	-27.27
6607	圆信永丰双红利C	-28.31	-37.30	-35.40	34.69	157.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
华商价值共享混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	嘉实优质核心两年持有期混合C	-30.47	-43.46	0.00	-	-49.97
7314	博时创新驱动混合A	-25.72	-43.48	-50.28	-7.80	-27.68
7315	华商价值共享混合发起式	-28.31	-43.51	-41.26	60.83	187.70
7316	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-15.12	-20.98
7317	国寿安保华丰混合C	-23.43	-43.54	0.00	-	-42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
华商价值共享混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	摩根远见两年持有期混合	-24.45	-43.87	-41.22	-	-41.43
7037	长城中小盘混合A	-31.67	-41.20	-41.24	62.39	95.21
7038	华商价值共享混合发起式	-28.31	-43.51	-41.26	60.83	187.70
7039	华夏常阳三年定开混合	-13.20	-22.69	-41.26	-	-4.21
7040	红土创新新兴产业混合	-38.26	-46.36	-41.28	32.95	-6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
华商价值共享混合发起式一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-1.26	-2.59	2.81	60.92	43.16
911	大成价值增长混合A	-13.13	-18.09	-20.14	60.86	955.22
912	华商价值共享混合发起式	-28.31	-43.51	-41.26	60.83	187.70
913	博道启航混合A	-7.47	-19.57	-12.82	60.71	57.35
914	银河稳健混合	-28.98	-32.87	-29.74	60.71	1285.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
华商价值共享混合发起式一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	华商红利优选混合	-7.38	-25.92	-26.42	44.40	188.27
364	中银策略混合A	-36.72	-39.68	-47.54	23.51	188.02
365	华商价值共享混合发起式	-28.31	-43.51	-41.26	60.83	187.70
366	东吴嘉禾优势精选混合A	-9.83	-28.31	-42.94	9.32	186.55
367	鹏华消费优选混合	-23.39	-31.67	-42.79	73.31	186.30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.01	400.41	4.43%
紫光国微	002049	4.25	370.60	4.10%
航天电器	002025	5.59	318.85	3.53%
中金黄金	600489	26.09	285.42	3.16%
恒瑞医药	600276	6.27	281.77	3.12%
泰格医药	300347	4.19	279.05	3.09%
海康威视	002415	8.14	275.26	3.05%
华友钴业	603799	7.33	274.95	3.04%
首旅酒店	600258	15.76	271.54	3.01%
洛阳钼业	603993	43.52	257.20	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	48.91%
采矿业	0.09	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.33%
科学研究和技术服务业	0.04	4.57%
住宿和餐饮业	0.03	3.01%
农、林、牧、渔业	0.02	1.93%
建筑业	0.02	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

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01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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华商基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的服务提示尊敬的投资者：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、...

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标题：华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）...目录一、绪言 ..................................................

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标题：华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...

华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年12月29日送出日期：2024年1月2日...

查看全文[01-02]
12-30关于华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公...
12-22华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
12-22华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
10-25华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	2.277	2.280	2.277	2.268	2.276
累计净值(元)	2.637	2.640	2.637	2.628	2.636

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