中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

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最新净值：2.7179 0.0152(0.56%)

累计净值：2.2866

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：10.13亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	3.20	20.65	65.63	82.08
股票型名次	2065	214	75	149	40

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.40	98.79	69.46	125.60	196.44
股票型名次	74	70	195	27	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.56	-2.91	-0.59	5.08	2.97
2064	中金中证500ESG指数增强C	0.56	-1.94	2.27	27.38	33.11
2065	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.56	3.20	20.65	65.63	82.08
2066	长信量化中小盘股票	0.55	-2.58	0.50	22.98	34.47
2067	创金合信中证1000增强A	0.55	-0.89	4.37	22.91	32.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.68	3.23	4.05	8.55	1.35
213	建信改革红利股票A	2.77	3.20	18.01	42.44	38.14
214	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.56	3.20	20.65	65.63	82.08
215	国泰国证有色金属行业指数A	0.64	3.19	20.19	65.33	80.27
216	国泰国证有色金属行业指数C	0.64	3.18	20.13	65.18	79.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	汇添富移动互联股票C	4.96	4.17	20.90	81.35	76.48
74	华宝中证有色金属ETF	0.63	3.30	20.74	64.23	79.97
75	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.56	3.20	20.65	65.63	82.08
76	有色金属	0.63	3.14	20.60	64.31	80.50
77	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	景顺长城创业板50ETF联接A	2.76	0.08	11.10	65.70	56.52
148	泰康研究精选股票发起A	3.58	4.28	14.90	65.68	66.45
149	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.56	3.20	20.65	65.63	82.08
150	摩根智慧互联股票C	3.10	1.20	12.36	65.55	67.98
151	兴银中证科创创业50指数A	3.08	-0.56	12.50	65.54	58.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	稀有金属ETF基金	2.11	0.51	15.48	73.01	82.24
39	同泰数字经济主题股票A	3.17	-1.93	16.89	88.88	82.15
40	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.56	3.20	20.65	65.63	82.08
41	嘉实资源精选股票C	-0.46	4.24	27.44	69.72	82.03
42	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.22	4.89	22.90	72.87	81.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	富国恒生港股通医疗保健ETF	71.87	55.72	0.00	-	44.23
73	汇添富移动互联股票C	71.63	79.13	67.15	-	44.13
74	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	71.40	98.79	69.46	125.60	196.44
75	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	70.96	97.07	75.29	-	18.37
76	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	70.72	97.20	67.44	-	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	有色50	72.02	99.39	66.12	-	83.00
69	宝盈创新驱动股票A	79.47	99.37	77.95	71.08	76.40
70	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	71.40	98.79	69.46	125.60	196.44
71	申万菱信智能驱动股票C	72.42	98.73	64.79	-	41.35
72	华商高端装备制造股票A	84.11	98.71	66.26	112.84	269.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	创金合信文娱媒体股票发起C	21.60	54.39	69.52	-	49.31
194	招商研究优选股票C	45.86	75.60	69.49	35.24	79.20
195	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	71.40	98.79	69.46	125.60	196.44
196	博道成长智航股票C	44.99	63.06	69.26	-	42.50
197	国泰金鑫股票C	56.57	81.97	68.96	-	64.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	前海开源公用事业股票	27.51	41.04	19.44	132.01	221.78
26	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-0.57	3.13	3.94	131.65	-12.17
27	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	71.40	98.79	69.46	125.60	196.44
28	国金量化多因子A	41.55	43.37	54.45	121.16	197.46
29	西部利得事件驱动股票	65.28	113.82	77.44	121.00	294.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	国投金融地产ETF联接	8.84	46.83	36.65	18.44	198.47
169	国金量化多因子A	41.55	43.37	54.45	121.16	197.46
170	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	71.40	98.79	69.46	125.60	196.44
171	博时创业板ETF	41.98	71.63	35.75	25.45	195.89
172	华安创业板50ETF联接A	47.71	88.53	42.44	36.30	194.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	618.97	18222.48	15.10%
北方稀土	600111	167.77	8103.24	6.71%
洛阳钼业	603993	465.72	7311.84	6.06%
华友钴业	603799	98.75	6507.76	5.39%
山东黄金	600547	119.79	4711.48	3.90%
赣锋锂业	002460	74.87	4557.81	3.78%
中国铝业	601600	525.42	4329.43	3.59%
中金黄金	600489	192.97	4231.75	3.51%
赤峰黄金	600988	111.44	3296.40	2.73%
天齐锂业	002466	68.53	3259.97	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.34	52.49%
采矿业	4.81	39.86%
综合	0.23	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	2.7027	2.6364	2.6286	2.6124	2.6491
累计净值(元)	2.2773	2.2367	2.2319	2.2220	2.2445

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