中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：3.2696 0.0443(1.37%)

累计净值：2.6242

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：10.13亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.16	23.05	23.27	86.16	13.51
股票型名次	167	63	110	31	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	111.43	138.66	103.66	135.73	256.62
股票型名次	34	97	139	19	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
5	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	4.20	21.74	22.26	78.13	12.13
166	广发科技动力股票	4.17	17.13	23.91	41.77	13.21
167	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.16	23.05	23.27	86.16	13.51
168	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.16	23.01	23.15	85.80	13.49
169	富国中证体育产业指数C	4.13	14.71	8.06	25.93	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	12.78	42.17	32.55	51.83	31.77
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	12.78	42.12	32.42	51.53	31.75
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	传媒ETF	11.04	34.54	29.63	47.19	28.36
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	招商中证全指软件ETF发起式联接A	9.02	23.13	12.27	23.16	18.02
62	招商中证全指软件ETF发起式联接C	9.01	23.09	12.15	22.92	18.00
63	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.16	23.05	23.27	86.16	13.51
64	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.16	23.01	23.15	85.80	13.49
65	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.45	31.58	40.50	69.50	17.68
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	博时中证有色金属矿业主题指数A	4.39	22.43	23.35	88.52	12.49
109	南方有色金属联接C	4.23	22.30	23.27	83.48	12.38
110	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.16	23.05	23.27	86.16	13.51
111	博时中证有色金属矿业主题指数C	4.39	22.40	23.25	88.24	12.47
112	华宝中证稀有金属指数增强发起A	3.45	21.90	23.21	83.66	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.50	9.74	27.43	103.06	3.44
2	万家中证工业有色金属主题ETF	4.49	27.06	28.67	99.21	15.79
3	广发先进制造股票发起式A	3.89	14.64	39.12	98.03	9.48
4	广发先进制造股票发起式C	3.88	14.60	38.97	97.74	9.46
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	5.39	25.65	27.09	97.44	14.83
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	有色金属	4.75	24.21	25.04	86.62	13.72
30	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.18	19.67	33.37	86.40	6.38
31	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.16	23.05	23.27	86.16	13.51
32	申万菱信智能驱动股票A	1.58	15.36	18.90	86.04	10.96
33	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.16	23.01	23.15	85.80	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	南方中证500信息技术ETF	3.64	20.53	16.69	55.58	13.58
205	鹏华文化传媒娱乐股票	3.96	21.33	20.46	47.43	13.54
206	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.16	23.05	23.27	86.16	13.51
207	华宝中证医疗ETF	3.08	13.29	1.85	13.39	13.49
208	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.16	23.01	23.15	85.80	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	128.34	152.60	106.31	-	120.42
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华宝中证有色金属ETF	111.68	134.31	93.56	-	126.60
33	融通产业趋势臻选股票A	111.65	172.63	125.90	121.90	125.36
34	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	111.43	138.66	103.66	135.73	256.62
35	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	111.34	116.49	0.00	-	87.33
36	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	110.92	115.63	0.00	-	86.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	财通集成电路产业股票A	112.48	213.23	150.05	110.51	311.71
5	新华中证云计算50ETF	130.18	211.95	195.96	-	131.03
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	泰康研究精选股票发起C	85.48	139.48	74.55	-	40.74
96	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	68.54	138.76	110.49	-	38.86
97	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	111.43	138.66	103.66	135.73	256.62
98	半导体龙头ETF	59.16	137.63	97.40	-	98.90
99	嘉实资源精选股票A	109.38	137.32	122.47	131.87	461.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
4	东财通信A	124.43	210.47	227.05	169.54	186.66
5	东财通信C	123.87	208.93	224.59	166.18	182.39
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	20.04	55.11	103.84	93.34	399.60
138	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	19.86	44.58	103.68	-	65.56
139	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	111.43	138.66	103.66	135.73	256.62
140	天弘中证中美互联网A	25.82	66.52	103.48	38.03	66.67
141	工银传媒指数A	64.17	84.39	103.41	59.96	55.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	146.08	241.63	277.24	196.62	218.87
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.13	221.72	258.20	186.71	201.07
4	华商上游产业股票A	96.98	115.49	99.22	183.52	355.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.45	219.78	254.97	182.44	195.09
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-2.99	3.14	1.39	140.61	127.35
18	招商量化精选股票A	49.46	70.65	78.28	136.16	297.77
19	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	111.43	138.66	103.66	135.73	256.62
20	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	68.51	80.44	73.24	133.64	124.98
21	嘉实资源精选股票A	109.38	137.32	122.47	131.87	461.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.21	58.67	26.33	9.78	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.45	46.54	125.29	106.37	1145.54
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.80	44.19	117.84	102.78	795.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.10	47.69	124.42	109.50	792.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.15	53.78	21.21	0.89	646.28
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	国寿安保智慧生活股票	50.63	82.57	58.81	65.85	259.55
118	建信中证500指数增强A	42.97	52.55	29.87	34.99	258.71
119	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	111.43	138.66	103.66	135.73	256.62
120	大成中证360互联网+大数据100指数A	54.13	66.87	108.05	189.92	256.60
121	建信央视财经50指数	20.35	40.67	27.92	9.95	252.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	618.97	18222.48	15.10%
北方稀土	600111	167.77	8103.24	6.71%
洛阳钼业	603993	465.72	7311.84	6.06%
华友钴业	603799	98.75	6507.76	5.39%
山东黄金	600547	119.79	4711.48	3.90%
赣锋锂业	002460	74.87	4557.81	3.78%
中国铝业	601600	525.42	4329.43	3.59%
中金黄金	600489	192.97	4231.75	3.51%
赤峰黄金	600988	111.44	3296.40	2.73%
天齐锂业	002466	68.53	3259.97	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.34	52.49%
采矿业	4.81	39.86%
综合	0.23	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：因未按规定办理私募基金备案等问题，中泰仁和基金被中基协公开谴责

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生岳雯艳)1月16日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布纪律处分决定书表示，经查，北京中泰仁和基金管理有限公司(以下简称“中泰仁和基金”)存在未按规定办理私募基金备案；违反投资者适当性管理要求；未按

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标题：关于进一步优化私募基金管理人咨询服务工作机制的通知

　　中基协字〔2026〕15号　　各私募基金管理人：　　为进一步优化行业服务，提升“服务型协会”建设水平，有效解决业务咨询问题，及时响应行业诉求，协会全面优化咨询沟通服务体系，建立健全预约接待工作机制，畅通各类咨询沟通渠道，相关安排通知如下

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标题：因未勤勉谨慎履职等问题，杭州禹慧私募被中基协暂停受理产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生岳雯艳)1月16日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)发布纪律处分决定书表示，经查，杭州禹慧私募基金管理有限公司(以下简称“杭州禹慧私募”)存在未勤勉谨慎履行管理职责；未按规定报告重大事项变更信息的问

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01-16 旋极信息：公司通过投资北京华控产业投资基金（有限合伙）间接持有博睿康技术（上海）股份有限公司
01-16 恒鑫生活：1月13日接受机构调研，浙商证券、银华基金等多家机构参与
01-16 和顺科技：广发自营、天弘基金等多家机构于1月16日调研我司
01-16 瑞凌股份：星空科技、轩瑞基金等多家机构于1月15日调研我司

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	3.2253	3.2058	3.1781	3.1390	3.0498
累计净值(元)	2.5971	2.5852	2.5682	2.5443	2.4897

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