中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)_最新动态

中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520CITIC PRUDENTIAL CSI 800 NONFERROUS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：2.8623 0.0877(3.16%)

累计净值：2.3750

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证800有色指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄稚

基金规模：10.13亿元

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.71	13.17	22.85	69.47	91.75
股票型名次	269	105	66	91	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.26	110.88	90.63	119.84	212.19
股票型名次	35	79	142	29	153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	嘉实中证半导体指数增强发起式A	5.72	10.93	0.53	57.47	63.12
268	嘉实中证半导体指数增强发起式C	5.72	10.91	0.48	57.28	62.71
269	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	5.71	13.17	22.85	69.47	91.75
270	工银新材料新能源股票	5.70	10.41	16.40	51.75	48.68
271	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	5.70	13.14	22.73	69.13	91.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	6.06	13.20	24.18	69.11	90.79
104	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	6.05	13.17	24.09	68.86	90.23
105	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	5.71	13.17	22.85	69.47	91.75
106	富国中证细分化工产业主题ETF	6.87	13.14	18.44	46.33	44.36
107	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	5.70	13.14	22.73	69.13	91.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	南方有色金属联接E	5.91	13.93	23.64	69.05	92.39
65	南方有色金属联接C	5.91	13.90	23.54	68.80	91.82
66	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	5.71	13.17	22.85	69.47	91.75
67	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	5.70	13.14	22.73	69.13	91.01
68	广发生物科技指数美元(QDII)C	1.55	1.06	22.59	34.53	30.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	华宝中证有色金属ETF	6.20	13.93	24.83	69.70	91.17
90	嘉实中证科创创业50ETF	3.62	7.06	2.91	69.50	64.49
91	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	5.71	13.17	22.85	69.47	91.75
92	国泰中证有色金属ETF	6.23	13.59	24.32	69.46	91.46
93	招商中证科创创业50ETF	3.63	6.97	2.86	69.42	64.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华富中证稀有金属主题ETF	6.31	12.19	25.58	77.07	92.12
43	南方有色金属联接C	5.91	13.90	23.54	68.80	91.82
44	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	5.71	13.17	22.85	69.47	91.75
45	嘉实资源精选股票A	4.73	13.49	25.99	71.42	91.50
46	国泰中证有色金属ETF	6.23	13.59	24.32	69.46	91.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	南方有色金属联接E	87.79	106.22	76.17	86.87	90.39
34	嘉实中证稀有金属主题ETF	87.32	89.90	37.02	-	-6.02
35	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	87.26	110.88	90.63	119.84	212.19
36	南方有色金属联接C	87.22	105.26	75.34	85.98	86.56
37	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	87.02	102.68	0.00	-	75.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	易方达中证香港证券投资主题ETF	38.56	111.86	94.57	78.82	108.66
78	易方达中证人工智能主题ETF	57.35	111.80	125.49	66.79	52.41
79	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	87.26	110.88	90.63	119.84	212.19
80	华夏中证人工智能主题ETF	56.82	110.61	123.74	67.04	93.47
81	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	47.65	110.36	0.00	-	113.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	西部利得CES芯片指数增强A	41.05	91.56	90.97	-	17.37
141	同泰数字经济主题股票C	75.95	125.96	90.80	-	18.20
142	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	87.26	110.88	90.63	119.84	212.19
143	华宝电子ETF联接C	36.11	94.33	90.39	-	21.26
144	国泰中证动漫游戏ETF联接A	39.53	44.54	89.89	-	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.29	-7.42	-5.31	122.77	-16.83
28	汇添富中证能源ETF	2.10	16.17	35.20	119.99	45.07
29	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	87.26	110.88	90.63	119.84	212.19
30	宝盈国家安全沪港深股票A	76.90	109.03	88.04	119.74	142.81
31	金鹰科技创新股票	26.00	52.49	100.71	119.34	136.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
中信保诚中证800有色指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	美国消费	2.66	31.48	82.48	61.11	212.40
152	国投瑞银金融地产ETF	10.59	55.08	46.85	26.58	212.23
153	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	87.26	110.88	90.63	119.84	212.19
154	工银新金融股票A	19.14	52.54	17.75	20.25	211.80
155	华安沪深300增强A	22.09	47.02	24.58	3.75	210.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	618.97	18222.48	15.10%
北方稀土	600111	167.77	8103.24	6.71%
洛阳钼业	603993	465.72	7311.84	6.06%
华友钴业	603799	98.75	6507.76	5.39%
山东黄金	600547	119.79	4711.48	3.90%
赣锋锂业	002460	74.87	4557.81	3.78%
中国铝业	601600	525.42	4329.43	3.59%
中金黄金	600489	192.97	4231.75	3.51%
赤峰黄金	600988	111.44	3296.40	2.73%
天齐锂业	002466	68.53	3259.97	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.34	52.49%
采矿业	4.81	39.86%
综合	0.23	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	2.7746	2.7992	2.7870	2.7718	2.7077
累计净值(元)	2.3213	2.3363	2.3289	2.3196	2.2803

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