易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4424 -0.0069(-0.48%)

累计净值：1.4424

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.71亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
股票型名次	1231	1787	1404	1128	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
股票型名次	1468	1751	2051	1254	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	兴业中证500ETF发起式联接C	1.05	-1.98	2.10	23.03	24.01
1230	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.05	0.17	7.13	27.43	26.56
1231	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
1232	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.05	-1.24	4.10	26.04	26.89
1233	易方达中证500ETF	1.05	-1.80	3.27	26.67	28.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.12	-1.22	1.01	20.81	28.65
1786	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	3.80	25.75	27.07
1787	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
1788	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.66	-1.22	0.34	-0.89	13.38
1789	500指增	1.21	-1.23	3.45	31.78	36.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	嘉实中证500指数增强A	0.83	-1.63	4.19	26.15	30.24
1403	华夏中证机床ETF发起式联接C	2.28	-0.93	4.18	31.26	43.41
1404	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
1405	博道中证1000指数增强A	1.40	-0.38	4.17	26.29	42.88
1406	创金合信ESG责任投资股票A	0.31	0.84	4.17	28.58	24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.96	0.89	4.23	26.29	35.46
1127	工银中证1000指数增强A	0.66	-1.15	3.90	26.28	44.09
1128	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
1129	博时量化价值股票A	0.92	-0.71	3.27	26.20	31.28
1130	鹏华中证1000指数增强C	0.78	-0.58	3.07	26.18	40.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	平安500ETF联接A	1.00	-1.73	3.28	25.37	27.24
1416	泰康中证500ETF	1.06	-2.09	2.82	26.03	27.24
1417	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.05	-1.22	4.18	26.22	27.24
1418	安信消费医药股票	0.39	1.09	-8.23	9.68	27.23
1419	国寿安保创精选88ETF	1.74	-0.56	2.91	23.80	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	汇添富深证300ETF联接C	23.89	40.58	0.00	-	16.61
1467	广发港股通成长精选股票C	23.88	27.79	2.88	-35.00	-34.89
1468	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
1469	博时中证500指数增强C	23.86	38.09	25.23	19.38	64.17
1470	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.85	45.01	0.00	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	农银沪深300指数A	16.96	38.32	22.03	2.57	78.27
1750	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35
1751	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
1752	华泰柏瑞中证500ETF	23.34	38.31	27.43	38.31	5.39
1753	平安深证300指数增强	25.62	38.29	13.52	6.58	189.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	招商中证煤炭等权指数A	1.48	9.54	12.35	98.94	54.68
2050	南方中证1000联接C	17.70	23.61	12.33	-	0.59
2051	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
2052	中庚小盘价值股票	13.46	19.88	12.23	90.23	168.19
2053	工银新金融股票C	17.16	47.01	12.21	-	-10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	汇添富深证300ETF联接A	24.39	41.70	19.12	-1.39	87.04
1253	华宝中证100ETF联接A	21.40	41.46	23.00	-1.40	99.58
1254	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
1255	工银上证50ETF联接C	15.75	37.44	22.77	-1.42	43.05
1256	广发资源优选股票C	25.49	33.60	8.69	-1.43	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	华富中证人工智能产业ETF联接A	65.73	94.36	111.71	49.44	44.43
1373	中融中证500ETF联接A	20.32	32.16	20.37	22.56	44.43
1374	易方达中小企业100指数(LOF)A	23.87	38.32	12.24	-1.40	44.34
1375	富国中证国企一带一路ETF联接C	11.23	28.75	21.14	25.00	44.33
1376	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	21.18	1370.31	6.82%
比亚迪	002594	11.55	1261.86	6.28%
北方华创	002371	1.73	781.90	3.89%
牧原股份	002714	11.35	601.43	2.99%
海康威视	002415	16.76	528.31	2.63%
科大讯飞	002230	8.78	492.03	2.45%
三花智控	002050	9.57	463.33	2.31%
沪电股份	002463	6.10	448.09	2.23%
歌尔股份	002241	11.07	414.99	2.07%
东山精密	002384	5.74	410.41	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	72.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.41%
金融业	0.11	5.47%
农、林、牧、渔业	0.07	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.21%
租赁和商务服务业	0.04	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.4493	1.4342	1.4251	1.4217	1.4314
累计净值(元)	1.4493	1.4342	1.4251	1.4217	1.4314

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