易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5451 0.0149(0.97%)

累计净值：1.5451

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.57亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.26	-0.02	7.37	15.53	2.91
股票型名次	1589	817	1213	1177	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.73	49.78	16.85	-2.06	52.40
股票型名次	1414	1312	1925	1251	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	东财龙头家电指数C	-3.26	-3.68	-3.18	3.29	-3.70
1588	华安沪深300增强C	-3.26	-3.66	-0.60	4.86	-2.47
1589	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.26	-0.02	7.37	15.53	2.91
1590	前海开源中证军工指数C	-3.27	0.81	26.55	27.41	8.91
1591	天弘国证龙头家电指数A	-3.27	-3.58	-3.04	3.29	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
816	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-3.25	-0.02	7.44	15.10	2.91
817	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.26	-0.02	7.37	15.53	2.91
818	富国上证指数ETF联接A	-1.68	-0.03	6.12	8.17	3.60
819	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华夏潜龙精选股票	-6.15	-4.97	7.37	20.75	-1.62
1212	建信精工制造指数增强	-2.72	-0.48	7.37	16.79	3.38
1213	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.26	-0.02	7.37	15.53	2.91
1214	富国中证农业主题ETF联接A	-0.16	2.40	7.35	10.63	4.37
1215	汇丰晋信价值先锋股票C	-2.28	-0.26	7.35	15.52	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	博道成长智航股票C	-5.58	-3.49	8.41	15.57	2.84
1176	大成中证360互联网+大数据100指数A	-7.07	-3.45	6.70	15.54	5.14
1177	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.26	-0.02	7.37	15.53	2.91
1178	国寿安保创精选88ETF联接C	-6.88	-1.50	10.40	15.52	4.37
1179	汇丰晋信价值先锋股票C	-2.28	-0.26	7.35	15.52	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-3.25	-0.02	7.44	15.10	2.91
1448	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-2.47	-2.70	4.85	24.23	2.91
1449	易方达中小企业100指数(LOF)A	-3.26	-0.02	7.37	15.53	2.91
1450	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
1451	南方小康A	-0.70	1.12	3.19	6.49	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	博时恒生高股息ETF发起式联接C	29.73	54.61	45.16	-	28.90
1413	深成联接C	29.73	47.85	19.51	1.48	46.17
1414	易方达中小企业100指数(LOF)A	29.73	49.78	16.85	-2.06	52.40
1415	创金合信工业周期股票A	29.72	19.69	-12.62	-28.24	115.34
1416	汇丰晋信智造先锋C	29.72	41.03	-10.33	-6.45	172.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	工银美丽城镇股票A	35.55	49.80	10.05	6.60	169.05
1311	华泰柏瑞积极优选股票C	31.55	49.79	34.86	-	32.39
1312	易方达中小企业100指数(LOF)A	29.73	49.78	16.85	-2.06	52.40
1313	华夏新兴成长股票C	24.72	49.76	20.71	-3.32	-7.67
1314	交银中证环境治理指数(LOF)C	27.56	49.75	12.71	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	富国中证煤炭指数A	29.92	-0.44	16.89	108.01	59.13
1924	建信上证50ETF	16.17	30.39	16.87	-5.76	40.59
1925	易方达中小企业100指数(LOF)A	29.73	49.78	16.85	-2.06	52.40
1926	安信新常态股票A	7.15	24.09	16.84	23.71	143.79
1927	大成沪深300指数C	19.91	32.57	16.82	-2.12	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	天弘沪深300ETF联接C	20.15	34.95	18.84	-2.00	42.72
1250	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.06	28.17
1251	易方达中小企业100指数(LOF)A	29.73	49.78	16.85	-2.06	52.40
1252	汇添富环保行业股票	27.10	38.97	-5.07	-2.09	103.06
1253	工银沪深300指数C	20.63	35.35	19.13	-2.10	60.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	28.93	69.57	0.00	-	52.48
1300	华夏中证银行ETF联接C	3.98	31.39	38.49	26.48	52.46
1301	易方达中小企业100指数(LOF)A	29.73	49.78	16.85	-2.06	52.40
1302	国富健康优质生活股票	3.76	25.49	-8.18	-26.13	52.24
1303	嘉实医药健康股票C	15.23	10.14	-13.48	-30.84	52.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.45	1103.16	5.94%
比亚迪	002594	10.54	1030.40	5.55%
北方华创	002371	1.59	729.25	3.93%
牧原股份	002714	10.41	526.43	2.83%
三花智控	002050	8.85	489.33	2.63%
海康威视	002415	15.30	456.58	2.46%
东山精密	002384	5.24	443.57	2.39%
沪电股份	002463	5.64	412.04	2.22%
科大讯飞	002230	8.02	403.25	2.17%
宁波银行	002142	14.14	397.19	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	71.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.10%
金融业	0.10	5.30%
农、林、牧、渔业	0.06	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.24%
租赁和商务服务业	0.03	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
房地产业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.5302	1.5363	1.5838	1.5818	1.5828
累计净值(元)	1.5302	1.5363	1.5838	1.5818	1.5828

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