易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.155

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：1.58亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
股票型名次	2986	2292	1570	1697	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	-13.37	-15.90	9.48	15.02
股票型名次	1540	2646	2823	1122	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	南方中证上海环交所碳中和ETF	-2.67	-2.12	3.63	-5.47	0.45
2985	碳中和龙头ETF	-2.67	-1.93	3.65	-5.93	0.47
2986	易方达中小企业100指数(LOF)A	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
2987	易方达中小企业100指数(LOF)C	-2.67	-2.07	6.17	0.15	1.32
2988	国泰价值领航股票A	-2.68	-3.63	-2.39	-10.98	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	中银战略新兴产业股票C	-1.29	-2.02	1.45	-0.28	-2.17
2291	摩根研究驱动A	-1.37	-2.04	2.09	-5.74	-1.57
2292	易方达中小企业100指数(LOF)A	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
2293	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.51	-2.04	3.26	-5.57	0.26
2294	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	-2.50	-2.05	3.18	-5.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长城消费30股票C	-0.23	5.51	6.24	-6.14	3.65
1569	物联网ETF工银	-1.53	-3.85	6.24	4.08	-0.45
1570	易方达中小企业100指数(LOF)A	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
1571	银行FUND	0.89	3.06	6.24	8.78	3.25
1572	富国中证800银行ETF	0.82	2.92	6.22	8.88	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2.14	4.89	10.27	0.31	7.01
1696	易方达上证中盘ETF	-0.76	-0.22	2.51	0.30	-1.94
1697	易方达中小企业100指数(LOF)A	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
1698	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.49	-5.58	-6.07	0.29	-6.24
1699	民生加银医药健康股票C	3.04	6.75	17.26	0.29	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.03	-1.92	5.03	-9.48	1.40
1704	医疗设备ETF	-0.03	-1.93	4.99	-8.16	1.40
1705	易方达中小企业100指数(LOF)A	-2.67	-2.04	6.24	0.30	1.40
1706	富国中证500基本面精选股票发起式A	-1.03	0.61	5.37	-2.12	1.39
1707	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.16	2.83	4.52	-7.64	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	富国互联科技股票A	12.34	-11.92	-8.76	32.43	122.88
1539	添富智能制造股票C	12.34	-14.26	-26.33	-	-27.10
1540	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.34	-13.37	-15.90	9.48	15.02
1541	华商高端装备制造股票C	12.33	-13.08	0.00	-	-15.81
1542	华夏量化优选股票C	12.32	-1.26	-9.09	-	-13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	鹏扬中证科创创业50ETF	15.26	-13.35	0.00	-	-15.99
2645	泰康医疗健康股票发起C	1.11	-13.35	-1.44	-	1.94
2646	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.34	-13.37	-15.90	9.48	15.02
2647	双创50	15.15	-13.40	-19.15	-	-45.67
2648	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	12.61	-13.41	-18.62	-	-35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	宏利转型机遇股票C	12.46	-10.25	-15.82	-	-34.54
2822	宝盈发展新动能股票C	13.21	-5.10	-15.89	-	-0.41
2823	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.34	-13.37	-15.90	9.48	15.02
2824	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-6.97	-24.31	-15.91	-	-28.87
2825	汇添富沪港深新价值股票	17.96	-9.16	-15.92	0.48	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	9.61	-0.24
1121	海富通先进制造股票C	17.54	-23.56	-9.58	9.48	3.35
1122	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.34	-13.37	-15.90	9.48	15.02
1123	国富沪港深成长精选股票A	12.70	-8.39	-21.40	9.46	58.61
1124	深成联接C	9.63	-10.67	-12.66	9.39	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	华宝中证智能制造主题ETF	34.99	3.41	15.65	-	15.06
1462	嘉实国证通信ETF	15.92	0.00	0.00	-	15.05
1463	易方达中小企业100指数(LOF)A	12.34	-13.37	-15.90	9.48	15.02
1464	景顺长城新能源产业股票C	25.53	-0.96	-12.38	-	15.00
1465	华夏中证机床ETF发起式联接C	18.88	0.00	0.00	-	14.97

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.31	1219.62	7.22%
立讯精密	002475	23.58	961.23	5.69%
海康威视	002415	19.12	587.02	3.47%
北方华创	002371	1.43	559.13	3.31%
牧原股份	002714	12.70	488.10	2.89%
科大讯飞	002230	9.44	456.07	2.70%
顺丰控股	002352	11.19	450.96	2.67%
宁波银行	002142	17.33	421.29	2.49%
分众传媒	002027	51.19	359.90	2.13%
光启技术	002625	7.03	336.03	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	70.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.62%
金融业	0.10	6.21%
农、林、牧、渔业	0.06	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.97%
租赁和商务服务业	0.04	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.00%
采矿业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.44%
房地产业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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市开放式基金（LOF），其中易基中小板基础份额直接转换为易基中小板份额，易基中小板A类份额及易基中小板B类份额折算为易基中小板份额，基金名称变更为“易方达中...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.173	1.174	1.173	1.187	1.193
累计净值(元)	1.173	1.174	1.173	1.187	1.193

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