易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)_最新动态

易方达中小企业100指数(LOF)A161118E-FONDA SME 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.5458 0.0031(0.20%)

累计净值：1.5458

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达中小企业100指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘越洲

基金规模：1.71亿元

易方达中小企业100指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.75	7.57	2.74	29.82	3.75
股票型名次	1531	921	1770	1147	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.84	53.32	21.02	-6.67	53.64
股票型名次	1314	1324	1973	1236	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	天弘中证人工智能C	3.75	8.59	3.54	63.97	3.75
1530	兴业能源革新股票C	3.75	5.63	-0.83	44.71	3.75
1531	易方达中小企业100指数(LOF)A	3.75	7.57	2.74	29.82	3.75
1532	易方达中小企业100指数(LOF)C	3.75	7.54	2.66	29.63	3.75
1533	易方达中证人工智能主题ETF联接A	3.75	8.43	3.36	63.05	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	易方达中证软件服务ETF	6.34	7.58	-3.47	17.35	6.34
920	券商ETF	6.00	7.57	1.78	13.62	6.00
921	易方达中小企业100指数(LOF)A	3.75	7.57	2.74	29.82	3.75
922	招商中证500等权重指数增强A	4.05	7.56	5.41	26.05	4.05
923	博道成长智航股票C	3.27	7.55	3.84	32.10	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	0.60	-4.21	2.75	9.62	0.60
1769	华夏中证科创创业50ETF	3.85	6.73	2.74	71.41	3.85
1770	易方达中小企业100指数(LOF)A	3.75	7.57	2.74	29.82	3.75
1771	浙商中证500指数增强C	4.31	7.10	2.74	25.57	4.31
1772	国联安价值优选股票	3.17	4.17	2.73	17.31	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	南方中证500增强A	3.29	7.37	4.37	29.85	3.29
1146	嘉实量化精选股票	4.29	8.98	6.19	29.84	4.29
1147	易方达中小企业100指数(LOF)A	3.75	7.57	2.74	29.82	3.75
1148	景顺长城中证500ETF联接	4.32	9.44	4.98	29.79	4.32
1149	浙商之江凤凰ETF	2.11	4.66	2.63	29.78	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中小企业100指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	天弘中证人工智能C	3.75	8.59	3.54	63.97	3.75
1614	兴业能源革新股票C	3.75	5.63	-0.83	44.71	3.75
1615	易方达中小企业100指数(LOF)A	3.75	7.57	2.74	29.82	3.75
1616	易方达中小企业100指数(LOF)C	3.75	7.54	2.66	29.63	3.75
1617	易方达中证人工智能主题ETF联接A	3.75	8.43	3.36	63.05	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中金中证科技先锋ETF	41.91	62.65	29.40	-	14.92
1313	南方北证50成份指数发起A	41.85	31.59	37.23	-	37.38
1314	易方达中小企业100指数(LOF)A	41.84	53.32	21.02	-6.67	53.64
1315	博时中证机器人指数发起式C	41.83	46.47	0.00	-	27.08
1316	华夏中证500指数增强C	41.82	48.98	48.36	71.57	144.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华夏中证新材料主题ETF	52.89	53.34	-0.21	-	-28.48
1323	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	25.95	53.34	0.00	-	31.81
1324	易方达中小企业100指数(LOF)A	41.84	53.32	21.02	-6.67	53.64
1325	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	72.51	53.31	6.56	-	19.55
1326	申万菱信深证成份指数C	41.13	53.31	24.70	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	国金沪深300指数增强A	29.84	35.58	21.09	-12.03	19.25
1972	美国REC	-0.60	6.60	21.06	36.93	27.09
1973	易方达中小企业100指数(LOF)A	41.84	53.32	21.02	-6.67	53.64
1974	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	33.03	38.50	20.98	41.15	34.21
1975	东财沪深300指数发起式C	26.45	41.11	20.97	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	嘉实深证基本面120ETF	21.55	33.09	19.51	-6.63	146.95
1235	嘉实深证基本面120ETF联接A	20.16	30.89	18.14	-6.63	141.20
1236	易方达中小企业100指数(LOF)A	41.84	53.32	21.02	-6.67	53.64
1237	华夏战略新兴成指ETF	74.21	94.19	35.04	-6.77	117.38
1238	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	30.01	66.97	34.73	-6.82	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
易方达中小企业100指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	广发中证科创创业50增强策略ETF	78.11	106.79	50.22	-	53.71
1293	博道成长智航股票A	63.75	77.61	83.68	-	53.70
1294	易方达中小企业100指数(LOF)A	41.84	53.32	21.02	-6.67	53.64
1295	天弘上证50C	24.81	44.13	25.16	-5.20	53.57
1296	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	14.98	41.96	73.08	-	53.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	21.18	1370.31	6.82%
比亚迪	002594	11.55	1261.86	6.28%
北方华创	002371	1.73	781.90	3.89%
牧原股份	002714	11.35	601.43	2.99%
海康威视	002415	16.76	528.31	2.63%
科大讯飞	002230	8.78	492.03	2.45%
三花智控	002050	9.57	463.33	2.31%
沪电股份	002463	6.10	448.09	2.23%
歌尔股份	002241	11.07	414.99	2.07%
东山精密	002384	5.74	410.41	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	72.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.41%
金融业	0.11	5.47%
农、林、牧、渔业	0.07	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.21%
租赁和商务服务业	0.04	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5427	1.5165	1.4869	1.4930	1.4861
累计净值(元)	1.5427	1.5165	1.4869	1.4930	1.4861

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