易方达中证生物科技主题ETF(159837)_最新动态

易方达中证生物科技主题ETF159837E FUND CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.5071

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：12.33亿元

易方达中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-3.12	-13.88	7.63	15.98
股票型名次	2597	2921	3525	2798	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	-6.94	-14.96	-	-49.06
股票型名次	2827	3335	3264	3280	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.04	-3.57	-5.40	8.85	23.39
2596	生物科技ETF基金	0.04	-3.27	-14.18	6.46	14.04
2597	易方达中证生物科技主题ETF	0.04	-3.12	-13.88	7.63	15.98
2598	长城量化小盘股票	0.03	-1.87	1.28	11.24	18.02
2599	东财沪港深互联网指数A	0.03	-3.51	-5.36	8.36	22.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.00	-3.12	-2.19	5.32	21.74
2920	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.71	-3.12	10.02	35.24	33.57
2921	易方达中证生物科技主题ETF	0.04	-3.12	-13.88	7.63	15.98
2922	大成恒生科技ETF发起式联接A	-0.02	-3.13	-2.12	5.18	20.11
2923	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.00	-3.13	-2.20	4.95	22.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.01	-3.25	-13.88	5.81	13.08
3524	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.02	-3.23	-13.88	6.30	13.00
3525	易方达中证生物科技主题ETF	0.04	-3.12	-13.88	7.63	15.98
3526	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.53	-0.18	-13.97	17.48	47.78
3527	公共卫生健康ETF	0.16	-2.37	-13.97	3.73	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2797	银河沪深300价值指数C	0.15	0.07	2.84	7.64	8.60
2798	易方达中证生物科技主题ETF	0.04	-3.12	-13.88	7.63	15.98
2799	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-1.13	3.12	6.40	7.62	6.11
2800	银河沪深300价值指数A	0.15	0.00	2.86	7.62	8.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	西部利得沪深300指数增强型A	0.79	-1.27	2.38	17.47	16.02
2466	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
2467	易方达中证生物科技主题ETF	0.04	-3.12	-13.88	7.63	15.98
2468	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.04	2.39	4.24	14.14	15.97
2469	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.24	-0.20	3.48	17.61	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华安中证细分医药ETF联接A	8.05	-0.55	-10.37	-33.93	25.21
2826	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	8.05	41.28	34.43	-	21.78
2827	易方达中证生物科技主题ETF	8.04	-6.94	-14.96	-	-49.06
2828	招商中证畜牧养殖ETF联接A	8.03	-4.06	-17.23	-	-11.75
2829	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	8.02	24.99	11.13	-	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	鹏华中证中药ETF联接A	-3.67	-6.92	-14.52	-	-14.20
3334	新华行业龙头主题股票	3.12	-6.93	-36.76	-	-33.50
3335	易方达中证生物科技主题ETF	8.04	-6.94	-14.96	-	-49.06
3336	华商消费行业股票	-0.35	-6.95	-14.26	-34.55	-18.85
3337	民生加银品质消费股票A	2.07	-6.99	-18.98	-40.00	-18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	前海开源公共卫生股票A	31.93	8.68	-14.93	-	-56.29
3263	国泰中证生物医药ETF联接A	6.99	-10.37	-14.96	-41.44	4.70
3264	易方达中证生物科技主题ETF	8.04	-6.94	-14.96	-	-49.06
3265	天弘中证医药100A	2.09	-4.29	-14.99	-28.50	-19.42
3266	鹏华中证中药ETF联接C	-3.86	-7.30	-15.03	-	-14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	建信中证创新药产业ETF	16.06	3.33	-7.57	-	-32.27
3279	创300ETF	35.43	63.69	39.80	-	18.38
3280	易方达中证生物科技主题ETF	8.04	-6.94	-14.96	-	-49.06
3281	博时医药50ETF	2.99	-6.64	-17.54	-	-41.13
3282	汇添富国证生物医药ETF	-0.57	-19.06	-33.88	-	-63.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	生物科技ETF基金	6.35	-9.26	-18.03	-	-47.94
3576	长信消费精选量化股票C	-14.34	-25.17	-30.22	-	-48.87
3577	易方达中证生物科技主题ETF	8.04	-6.94	-14.96	-	-49.06
3578	民生加银医药健康股票A	29.32	24.85	-8.47	-48.66	-49.10
3579	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	168.12	18834.52	14.50%
恒瑞医药	600276	200.52	14347.31	11.04%
迈瑞医疗	300760	46.25	11363.14	8.75%
长春高新	000661	39.77	5169.55	3.98%
复星医药	600196	155.04	4626.36	3.56%
百济神州	688235	14.17	4347.76	3.35%
上海莱士	002252	647.57	4332.25	3.33%
康龙化成	300759	108.04	3862.34	2.97%
泰格医药	300347	62.97	3652.38	2.81%
甘李药业	603087	43.99	3338.84	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.88	76.01%
科学研究和技术服务业	2.83	21.78%
批发和零售业	0.14	1.06%
卫生和社会工作	0.10	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.5094	0.5092	0.5054	0.5033	0.5064
累计净值(元)	0.5094	0.5092	0.5054	0.5033	0.5064

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