易方达中证生物科技主题ETF(159837)_最新动态

易方达中证生物科技主题ETF159837E FUND CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：12.37亿元

易方达中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-2.85	-11.26	9.69	14.71
股票型名次	2375	3012	3396	2699	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.99	-4.47	-13.29	-	-49.62
股票型名次	2745	3316	3277	3281	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.04	-0.46	-8.83	23.20	36.54
2374	深100P	-1.04	0.62	0.51	30.69	24.93
2375	易方达中证生物科技主题ETF	-1.04	-2.85	-11.26	9.69	14.71
2376	招商中证上海环交所碳中和ETF	-1.04	-1.90	7.33	36.00	33.98
2377	工银聚焦30股票	-1.05	6.46	1.58	54.61	52.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	恒生科技	-2.93	-2.85	-14.02	6.29	18.78
3011	嘉实国证绿色电力ETF	-0.56	-2.85	1.04	5.00	3.29
3012	易方达中证生物科技主题ETF	-1.04	-2.85	-11.26	9.69	14.71
3013	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-0.53	-2.86	0.66	4.19	2.14
3014	前海开源公共卫生股票C	-1.84	-2.86	-13.44	6.46	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	创新药产业ETF	-1.32	-2.39	-11.22	10.76	23.53
3395	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-1.76	-5.33	-11.22	9.42	8.76
3396	易方达中证生物科技主题ETF	-1.04	-2.85	-11.26	9.69	14.71
3397	摩根中证创新药产业ETF	-1.29	-2.33	-11.29	10.85	23.52
3398	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-3.73	-4.39	-11.30	-0.33	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	朱雀企业优选C	-2.18	-4.15	-9.82	9.70	13.18
2698	博时金融科技ETF	0.72	-2.61	-11.90	9.69	12.75
2699	易方达中证生物科技主题ETF	-1.04	-2.85	-11.26	9.69	14.71
2700	工银新蓝筹股票C	2.76	1.66	6.89	9.67	15.26
2701	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.64	-1.92	-7.30	9.67	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.12	-0.28	1.61	16.97	14.73
2530	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.78	1.50	0.45	11.22	14.72
2531	易方达中证生物科技主题ETF	-1.04	-2.85	-11.26	9.69	14.71
2532	华安中证500低波ETF	0.24	0.43	3.22	20.06	14.69
2533	建信沪深300指数增强C	-0.12	0.02	1.63	16.63	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	国泰互联网+股票	10.99	6.67	-8.70	-27.24	132.36
2744	景顺长城成长趋势股票A类	10.99	16.49	0.00	-	10.05
2745	易方达中证生物科技主题ETF	10.99	-4.47	-13.29	-	-49.62
2746	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	11.92	28.17
2747	国泰中证全指家用电器ETF联接C	10.96	41.36	41.17	8.73	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华宝品质生活股票	-2.58	-4.44	-27.66	-25.90	44.94
3315	添富中证医药ETF联接C	4.53	-4.46	-14.51	-40.80	-7.86
3316	易方达中证生物科技主题ETF	10.99	-4.47	-13.29	-	-49.62
3317	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-15.50	10.83
3318	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	银华医疗健康量化股票发起式A	8.73	-5.83	-13.23	-34.29	21.73
3276	易方达中证现代农业主题ETF	8.05	3.01	-13.27	-	-20.30
3277	易方达中证生物科技主题ETF	10.99	-4.47	-13.29	-	-49.62
3278	广发研究精选股票C	7.89	10.79	-13.33	-	-46.28
3279	东财医药C	5.21	-4.29	-13.37	-34.09	-11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	建信中证创新药产业ETF	18.72	4.52	-5.43	-	-33.34
3280	创300ETF	36.05	65.51	41.27	-	15.94
3281	易方达中证生物科技主题ETF	10.99	-4.47	-13.29	-	-49.62
3282	博时医药50ETF	5.41	-4.85	-15.00	-	-41.54
3283	汇添富国证生物医药ETF	3.14	-15.94	-31.95	-	-63.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商沪深300地产等权重指数A	-15.70	-25.01	-55.32	-63.18	-49.12
3578	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3579	易方达中证生物科技主题ETF	10.99	-4.47	-13.29	-	-49.62
3580	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3581	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-	-49.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	168.12	18834.52	14.50%
恒瑞医药	600276	200.52	14347.31	11.04%
迈瑞医疗	300760	46.25	11363.14	8.75%
长春高新	000661	39.77	5169.55	3.98%
复星医药	600196	155.04	4626.36	3.56%
百济神州	688235	14.17	4347.76	3.35%
上海莱士	002252	647.57	4332.25	3.33%
康龙化成	300759	108.04	3862.34	2.97%
泰格医药	300347	62.97	3652.38	2.81%
甘李药业	603087	43.99	3338.84	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.88	76.01%
科学研究和技术服务业	2.83	21.78%
批发和零售业	0.14	1.06%
卫生和社会工作	0.10	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.5038	0.4968	0.4976	0.4912	0.4986
累计净值(元)	0.5038	0.4968	0.4976	0.4912	0.4986

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